Sprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ

25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ za rok 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst. 25 pt. 105 mm

INVESTOR GOLD PLUS FIZ skorygowany FIZ-R_20120101 2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Sprawozdanie roczne FIZ-R za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od2016-06-07 do 2016-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 0 obejmujący okres od do Podstawa prawna: 15 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. Nr 156 poz. 1235) Data przekazania: 2017-04-27 INVESTOR GOLD PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY INVESTOR GOLD PLUS FIZ (skrócona nazwa funduszu) (pełna nazwa funduszu) INVESTORS TFI S.A. 00-640 WARSZAWA (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) MOKOTOWSKA 1 (ulica) ( numer) (22) 378-91-00 (22) 378-91-01 office@investors.pl (telefon) (fax) (e-mail) 364688891 www.investors.pl (NIP) (REGON) (WWW) Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawa, ul.rondo ONZ 1, 0000481039 2017-04-12 (podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii) Raport roczny zawiera: Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych List towarzystwa Oświadczenie depozytariusza Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Komisja Nadzoru Finansowego 1

INVESTOR GOLD PLUS FIZ FIZ-R_20120101 2016 (nazwa funduszu podstawowego) Fundusze powiązane: (nazwy funduszy powiązanych) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu) Plik Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W załączeniu przekazuje się Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu. Plik Opis Wprowadzenie.pdf LIST TOWARZYSTWA W załączeniu przekazuje się List Zarządu Towarzystwa. Komisja Nadzoru Finansowego 2

INVESTOR GOLD PLUS FIZ FIZ-R_20120101 2016 Plik Opis ListZarzadu.pdf ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 2016 rok rok Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 3. Praw a do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 4. Praw a poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 5. Kw ity depozytow e 0 0 0,00 0 0 0,00 6. Listy zastaw ne 0 0 0,00 0 0 0,00 7. Dłużne papiery w artościow e 1 208 1 212 27,33 0 0 0,00 8. Instrumenty pochodne 0 20 0,46 0 0 0,00 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 10. Jednostki uczestnictw a 0 0 0,00 0 0 0,00 11. Certyfikaty inw estycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania 2 663 2 400 54,15 0 0 0,00 mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 14. Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 15. Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 16. Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 17. Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 18. Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 19. Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Komisja Nadzoru Finansowego 3

INVESTOR GOLD PLUS FIZ FIZ-R_20120101 2016 Komisja Nadzoru Finansowego 4

INVESTOR GOLD PLUS FIZ FIZ-R_20120101 2016 LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania 1. O terminie wykupu do 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje TREASURY - WZ0118 (PL0000104717) Aktywny rynek - alternatywny system BONDSPOT o POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2018-01-25 1,7900 (ZMIENNY) b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: Kontrakt Futures towary GC GCG7 2017.02.24 1. (Długa) Niewystandaryzowane instrumenty II. pochodne Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 1. 2017-01-09 (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany Nienotowane na rynku aktywnym COMMODITIES EXCHANGE CENTER Nie dotyczy COMMODITY EXCHANGE, INC. ING BANK ŚLĄSKI S.A. Stany Zjednoczone Polska Instrument: ZLOTO Waluta: USD TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ DB PHYSICAL GOLD ETC ETC 1. (GB00B5840F36) ISHARES PHYSICAL GOLD ETC ETC 2. (IE00B4ND3602) Rodzaj rynku Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba DB LONDON STOCK PHYSICAL JERSEY 2 500 EXCHANGE GOLD ETC ISHARES LONDON STOCK PHYSICAL Irlandia 12 700 EXCHANGE GOLD ETC WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba tys. Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 5

INVESTOR GOLD PLUS FIZ Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. FIZ-R_20120101 2016 Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 200 1 208 1 212 27,33 1 200 1 208 1 212 27,33 1 000,00 1 200 1 208 1 212 27,33 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 5 0 0 0,00 5 0 0 0,00 700 000 0 20 0,46 700 000 0 20 0,46 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1 312 1 188 26,79 1 351 1 212 27,36 Procentowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 6

INVESTOR GOLD PLUS FIZ FIZ-R_20120101 2016 WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień Wartość według bilansowy w wyceny na dzień danej walucie bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem I. W w alutach państw należących do OECD 0 0 0,00 II. W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00 NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa w łasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne II. Prawa w spółwłasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne III. Użytkow anie w ieczyste: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 1 200 1 208 1 212 27,33 INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. BILANS 2016 rok rok I. Aktywa 4 432 0 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 800 0 2. Należności 0 0 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 7

INVESTOR GOLD PLUS FIZ FIZ-R_20120101 2016 Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Procentowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 8

INVESTOR GOLD PLUS FIZ FIZ-R_20120101 2016 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 612 0 - dłużne papiery wartościowe 1 212 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 20 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 6. Nieruchomości 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania 30 0 III. Aktyw a netto (I-II) 4 402 0 IV. Kapitał funduszu 5 336 0 1. Kapitał wpłacony 5 705 0 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -369 0 V. Dochody zatrzymane -692 0 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -111 0 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) -581 0-242 0 4 402 0 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 534 0 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 8 242,95 0,00 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 534 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 8 242,95 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: A: 498 C: 36 Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 8 242,95 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-06-07 od do 2016-12-31 do I. Przychody z lokat 23 0 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 2. Przychody odsetkowe 19 0 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 4 0 5. Pozostałe 0 0 II. Koszty funduszu 134 0 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 74 0 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 26 0 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 0 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 25 0 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 8. Usługi prawne 4 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 10. Koszty odsetkowe 0 0 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 12. Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 13. Pozostałe 1 0 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 134 0 Komisja Nadzoru Finansowego 9

INVESTOR GOLD PLUS FIZ FIZ-R_20120101 2016 V. Przychody z lokat netto (I-IV) -111 0 VI. Zrealizow any i niezrealizowany zysk (strata) -823 0 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -581 0 - z tytułu różnic kursowych -22 0 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -242 0 - z tytułu różnic kursowych 123 0 VII. Wynik z operacji -934 0 Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1 749,72 0,00 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1 749,72 0,00 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-06-07 od 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego do 2016-12-31 do 0 0 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -934 0 a) przychody z lokat netto -111 0 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -581 0 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -242 0 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -934 0 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 5 336 0 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 5 705 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -369 0 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 402 0 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 4 402 0 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 967 0 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 572 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 38 0 c) saldo zmian 534 0 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 572 0 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 38 0 f) saldo zmian 534 0 9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 534 0 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,00 0,00 8 242,95 0,00-31,00 0,00 8 242,95 0,00 - data wyceny 2016-12-31 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 10 011,47 0,00 - data wyceny 2016-06-13 15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 8 242,95 0,00 - data wyceny 2016-12-31 16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 8 242,95 0,00 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,75 0,00 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,62 0,00 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,92 0,00 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,14 0,00 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,89 0,00 Komisja Nadzoru Finansowego 10

INVESTOR GOLD PLUS FIZ 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu FIZ-R_20120101 2016 0,00 0,00 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-06-07 od do 2016-12-31 do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -4 536 0 I. Wpływy 11 656 0 1. Z tytułu posiadanych lokat 19 0 2. Z tytułu zbycia składników lokat 11 637 0 3. Pozostałe 0 0 II. Wydatki 16 192 0 1. Z tytułu posiadanych lokat 0 0 2. Z tytułu nabycia składników lokat 16 088 0 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 59 0 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 22 0 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 0 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 16 0 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 4 0 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 12. Pozostałe 1 0 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 5 336 0 I. Wpływy 5 705 0 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 5 705 0 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 5. Odsetki 0 0 6. Pozostałe 0 0 II. Wydatki 369 0 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 369 0 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 7. Odsetki 0 0 8. Pozostałe 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 4 0 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 800 0 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu spraw ozdaw czego 0 0 F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 800 0 NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W załączeniu przekazuje się Notę 1 - Politykę rachunkowości. Komisja Nadzoru Finansowego 11

INVESTOR GOLD PLUS FIZ FIZ-R_20120101 2016 Plik Opis Nota1.pdf NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2016 rok 1. Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 0 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2016 rok 1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 26 13. Pozostałe zobowiązania 4 a) Opłata manipulacyjna przydział certyfikatów serii C 4 Komisja Nadzoru Finansowego 12

INVESTOR GOLD PLUS FIZ FIZ-R_20120101 2016 NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. I. Banki: 800 1. ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 107 107 2. ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD 71 296 3. DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. USD 95 397 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 307 1. zł 903 903 2. USD 102 404 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. III. Ekw iwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0 NOTA-5 RYZYKA W załączeniu przekazuje się Notę 5 - Ryzyka. Plik Opis Komisja Nadzoru Finansowego 13

INVESTOR GOLD PLUS FIZ FIZ-R_20120101 2016 Nota5.pdf NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 1. 2017-01-09 Krótka Forward 20,00 2. Kontrakt Futures towary GC GCG7 2017.02.24 Długa Futures 0,00 NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0 II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0 0 0 0 0 NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYS FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty tys. kwota w walucie jednostka II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluta 2016 rok Komisja Nadzoru Finansowego 14

INVESTOR GOLD PLUS FIZ FIZ-R_20120101 2016 Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego -700 000,00 2017-01-09-700 000,00 2017-01-09 2017-01-09 5,00 5,00 2017-02-24 2017-02-24 STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania Komisja Nadzoru Finansowego 15

INVESTOR GOLD PLUS FIZ FIZ-R_20120101 2016 I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys. II. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 800 III. 2) Należności w tys. zł 0 IV. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 3 612 V. - dłużne papiery wartościowe w tys. zł 1 212 VI. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 20 VII. II. Zobowiązania w tys. zł 30 A) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 107 B) 2) Należności w tys. zł 0 C) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 212 D) - dłużne papiery wartościowe w tys. zł 1 212 E) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0 F) II. Zobowiązania w tys. zł 30 G) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty H) 2) Należności I) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: J) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 693 w tys. USD 0 w tys. USD 2 400 w tys. USD 20 a) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 166 b) 2) Należności c) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 0 w tys. USD 574 d) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 5 d)1. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 800 d)2. 2) Należności w tys. zł 0 d)3. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 3 612 d)4. - dłużne papiery wartościowe w tys. zł 1 212 d)5. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 20 d)6. II. Zobowiązania w tys. zł 30 Razem w tys. zł 4 402 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane 1. Akcje 0 0 0 0 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 3. Prawa do akcji 0 0 0 0 4. Prawa poboru 0 0 0 0 5. Kwity depozytowe 0 0 0 0 6. Listy zastawne 0 0 0 0 7. Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 8. Instrumenty pochodne 0 0 0 0 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0 10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 123-22 0 13. Wierzytelności 0 0 0 0 14. Weksle 0 0 0 0 15. Depozyty 0 0 0 0 16. Waluty 0 0 0 0 17. Nieruchomości 0 0 0 0 18. Statki morskie 0 0 0 0 19. Inne 0 0 0 0 III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. (nazwa) kurs w stosunku do zł w aluta Komisja Nadzoru Finansowego 16

INVESTOR GOLD PLUS FIZ FIZ-R_20120101 2016 NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość Wzrost (spadek) zrealizowanego niezrealizowanego zysku (straty) ze zysku z wyceny zbycia lokat w tys. aktywów w tys. 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -478-262 2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -103 20 3. Nieruchomości 0 0 4. Pozostałe 0 0 WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. I. Wypłacone przychody z lokat: 0 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 2. Przychody odsetkowe 0 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 5. Pozostałe: 0 a) 0 II. Wypłacony zrealizow any zysk ze zbycia lokat 0 WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 2. Opłaty dla depozytariusza 0 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 5. Usługi w zakresie rachunkowości 0 6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0 7. Usługi prawne 0 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 10. Pozostałe: 0 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Część stała wynagrodzenia 74 2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0 III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Komisja Nadzoru Finansowego 17

INVESTOR GOLD PLUS FIZ FIZ-R_20120101 2016 Komisja Nadzoru Finansowego 18

INVESTOR GOLD PLUS FIZ 1. (zbyty składnik lokat) a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) FIZ-R_20120101 2016 INFORMACJA DODATKOWA W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową. Plik Opis InformacjaDodatkowa.pdf OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Depozytariusza. Komisja Nadzoru Finansowego 19

INVESTOR GOLD PLUS FIZ FIZ-R_20120101 2016 Plik Opis Osw.Depozytariusz_InvGoldPlus.pdf OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W załączeniu przekazuje się Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu. Opis do opinii Plik opinia bez zastrzeżeń i bez komentarza Opis OpiniaBieglego.pdf RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W załączeniu przekazuje się Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu. Komisja Nadzoru Finansowego 20

INVESTOR GOLD PLUS FIZ FIZ-R_20120101 2016 Plik Opis RaportZBadania.pdf PODPISY PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2017-04-27 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu 2017-04-27 Beata Sax Wiceprezes Zarządu 2017-04-27 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2017-04-27 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Komplementariusza Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Komisja Nadzoru Finansowego 21