DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 stycznia 213 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR XXIX/36/212 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 29 listopada 212 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 212 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 212 rok, zmienionej uchwałą Nr XX/273/212 z dnia 23 lutego 212 roku, zmienionej uchwałą Nr XXII/291/212 z dnia 26 kwietnia 212 roku, zmienionej uchwałą Nr XXIV/311/212 z dnia 28 czerwca 212 roku, zmienionej uchwałą Nr XXV/32/212 z dnia 3 sierpnia 212 roku, zmienionej uchwałą Nr XXVI/334/212 z dnia 27 września 212 roku, zmienionej uchwałą Nr XXVII/346/212 z dnia 25 października 212 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 ust 1 i 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 11.71.779 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 16.73.843 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 4.627.936 zł. 2. Ustala się budżetu miasta w wysokości 119.53.238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym: 1) bieżące w wysokości 11.3.928 zł, 2) majątkowe w wysokości 18.49.31 zł. ; 2) 3 ust. 3 i 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 3. Ustala się dochody i na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8. 4. Ustala się dochody i związane z realizacją zadań, wykonywanych na podstawie umów miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. ; 3) 4 ust. 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 99.38 zł oraz związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 99.38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 4) 5 ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz. 189 2. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 12. ; 5) 6 ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 15. ; 6) 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 1. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 3.618.34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16, w tym: 1) rezerwę ogólną w wysokości 12. zł, 2) rezerwy celowe w wysokości 3.498.34 zł. ; 7) Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 9) Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 1) Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 11) Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 12) Załącznik nr 12 do uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 13) Załącznik nr 15 do uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 14) Załącznik nr 16 do uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz. 189 BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 212 DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/36/212 z dnia 29 listopada 212r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody przed zmianą Zmiana +/- Dochody po zmianie dochody bieżące dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 DOCHODY OGÓŁEM 11 697 79 4 7 11 71 779 16 73 843 58 5 4 627 936 3 7 NDF 11 697 79 4 7 11 71 779 16 73 843 58 5 4 627 936 3 7 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 238 936 4 7 1 243 636 862 156 381 48 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 565 963 4 7 57 663 455 213 115 45 92 POZOSTAŁE ODSETKI 21 389 3 5 24 889 24 889 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 45 711 1 2 46 911 46 911 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN12K_RU.RDF.GZDZRZPA.189/ 1
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz. 189 BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 212 WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/36/212 z dnia 29 listopada 212r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 r. DziałRozdz Wyszczególnienie Wydatki przed zmianą Zmiana +/- Wydatki po zmianie bieżące jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i finansowane z objęcie akcji i udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 WYDATKI OGÓŁEM 119 48 538 4 7 119 53 238 11 3 928 67 631 88 43 953 658 23 677 43 12 477 276 16 315 224 98 34 3 6 18 49 31 18 45 61 3 7 NDF 119 48 538 4 7 119 53 238 11 3 928 67 631 88 43 953 658 23 677 43 12 477 276 16 315 224 98 34 3 6 18 49 31 18 45 61 3 7 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 51 113 25 3 535 113 3 151 549 3 151 549 5 3 151 49 383 564 383 564 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 655 25 68 675 675 5 674 5 5 5 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 565 25 59 59 59 59 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 879 837 8 912 2 888 749 664 469 556 469 556 469 93 15 2 224 28 2 224 28 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 194 146 8 912 23 58 23 58 193 58 193 58 1 71 459 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 62 818 65 43 8 912-32 5 71 73 572 93 71 73 436 112 71 73 436 112 71 73 436 112 7135 CMENTARZE 173 318-32 5 14 818 4 4 4 65 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 169 318-32 5 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 12 932 7 5 2 128 432 1 953 432 1 98 952 1 265 412 643 54 44 48 175 175 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 421 3 7 5 428 8 283 8 282 8 282 8 1 145 145 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 238 2 7 5 245 7 245 7 245 7 245 7 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 58 687 754 4 7 58 692 454 45 492 941 35 494 755 3 51 783 4 983 972 9 858 8 11 16 3 13 199 513 13 199 513 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 343 736 4 7 1 348 436 1 348 436 1 348 436 1 167 265 181 171 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD2K_RU.RDF.GZDZRZPA.189/ 1
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz. 189 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 212 WYDATKI DziałRozdz Wyszczególnienie Wydatki przed zmianą Zmiana +/- Wydatki po zmianie bieżące jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i finansowane z objęcie akcji i udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 424 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2 81 4 7 6 781 6 781 6 781 6 781 852 POMOC SPOŁECZNA 19 485 989-8 912 19 477 77 19 477 77 4 17 531 2 431 878 1 675 653 122 5 15 247 46 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 79-8 912 781 88 781 88 781 88 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 79-8 912 781 88 781 88 781 88 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD2K_RU.RDF.GZDZRZPA.189/ 2
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz. 189 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/36/212 z dnia 29 listopada 212r. Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej na 212 rok Dział Rozdział Dochody Wydatki 71 7135 3 3 81 8195 1 1 Razem 13 13
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz. 189 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/36/212 z dnia 29 listopada 212r. Dochody i związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 212 roku I. DOCHODY w złotych z tego Dział Rozdział Dochody ogółem Dochody bieżące w tym dotacje bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 6 614 232 279 219 279 219 279 219 75 752 232 478 478 478 81 811 231 117 996 117 996 117 996 813 231 35 946 35 946 35 946 814 231 25 25 25 816 231 82 82 82 811 231 146 34 146 34 146 34 854 8541 231 4 684 4 684 4 684 921 9215 271 8 8 8 926 92695 271 12 12 12 Ogółem 81 429 81 429 81 429 II. WYDATKI w złotych z tego Dział Rozdział Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 6 614 63 127 748 127 748 81 813 231 7 56 7 56 81 814 231 165 448 165 448 81 816 231 7 5 7 5 Ogółem 37 752 18 4 127 748
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz. 189 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/36/212 z dnia 29 listopada 212r. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 212 ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN NA 212 ROK 919 DOCHODY 99 38 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 99 38 WYDATKI 99 38 919 Dotacja celowa z budżetu 3 Różne na rzecz osób fizycznych 13 627 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 2 69 Zakup usług pozostałych 7 984 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 7 7541 Koszty postępowania sądowego 1 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku 4
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz. 189 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/36/212 z dnia 29 listopada 212r. Dotacje podmiotowe na 212 rok Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych z tego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 921 9219 248 Miejski Dom Kultury 764 52 764 52 921 92116 248 Miejska Biblioteka Publiczna 934 526 934 526 81 811 254 Ekologiczna Szkoła Społeczna 973 562 973 562 81 811 259 81 814 254 Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny 1 414 292 1 414 292 75 812 75 812 81 814 254 Iskierka Przedszkole Niepubliczne 1 541 536 1 541 536 81 814 254 "Janowiaczek" Przedszkole Niepubliczne 1 438 747 1 438 747 81 814 254 Niepubliczne Przedszkole Żagielek 263 796 263 796 81 814 254 "Skrzat" Przedszkole Niepubliczne 146 119 146 119 81 814 254 "Rezydencja Malucha" Przedszkole Niepubliczne 455 994 455 994 81 814 254 "Wiosna Smerfów" Przedszkole Niepubliczne 192 898 192 898 81 816 254 "Tuptusie" Inne formy wychowania przedszkolnego 794 87 794 87 81 811 254 Salezjańskie Gimnazjum 1 377 499 1 377 499 81 811 254 Ekologiczne Gimnazjum Społeczne 322 951 322 951 11 327 122 1 699 46 9 628 76
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 1 Poz. 189 Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/36/212 z dnia 29 listopada 212r. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 212 ROK Nazwa jednostki Rozdział Dochody Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 1 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 2 Gimnazjum Nr 4 Zespół Szkół Ogólnokształcących 811 811 811 811 811 811 811 32 4, 44, 73 6, 47 11, 5, 38 93, 7 1, 32 4, 44, 73 6, 47 11, 5, 38 93, 7 1, 8148 8148 8148 8148 8148 8148 8148 149 5, 138, 18, 75 7, 42, 58, 295, 149 5, 138, 18, 75 7, 42, 58, 295, Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedynka" 814 18 3, 18 3, Przedszkole Nr 2 "Bajka" 814 256 54, 256 54, Przedszkole "Pod Topolą" 814 644 1, 644 1, 2 375 28, 2 375 28,
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz. 189 Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211r. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/36/212 z dnia 29 listopada 212r. Wykaz rezerw na 212 rok Lp Nazwa Plan na rok 212 I Rezerwa ogólna 12 1 Rezerwa ogólna 12 II Rezerwa celowa 3 498 34 w tym: 1 Rezerwa na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% oraz o 1% dla pracowników administracji i obsługi od 1.9.212r., awanse zawodowe nauczycieli, urlopy zdrowotne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe etaty w gminnych placówkach oświatowych 2 223 34 2 Rezerwa na remonty placówek oświatowych 5 3 Rezerwa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu 27 4 Rezerwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych 1 I+II Ogółem 3 618 34
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz. 189 UZASADNIENIE Burmistrz Miasta przedstawia projekt uchwały zmieniającej budżet miasta Rumi na 212 rok, uchwalony w dniu 29 grudnia 211 roku uchwałą Rady Miejskiej nr XV II/245/211. Niniejsza uchwała obejmuje następujące zmiany budżetu: Zmiany dochodów i wydatków: Rozdział: 811, 812: W wyniku uzyskania wyższych wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek od wypłacanych świadczeń ZUS i za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy przez Zespół Szkół Ogólnokształcących zwiększa się dochody o kwotę 4.7 zł. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się z przeznaczeniem na zakup komputerów do sal lekcyjnych w ww. placówce. Zmiany wydatków: Rozdział: 795, 85215: W związku z zawartą ugodą sądową w sprawie zapłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego przesuwa się między rozdziałami kwotę 8.912 zł z przeznaczeniem na wskazany cel. Rozdział: 616, 7135, 75495: W wyniku uzyskanych oszczędności przy rozbudowie cmentarza komunalnego przesuwa się między rozdziałami kwotę 32.5 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych oraz pokrycie kosztów zamontowania szafek licznikowych przy kamerach monitoringu. W wyniku powyższych zmian dochodów i wydatków deficyt budżetowy nie ulega zmianie.