OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik 1 do Zaproszenia do składania ofert Opis przedmiotu zamówienia "ZAKŁAD USŁUG WODNO- ŚCIEKOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. KRÓTKA, nr 9, SŁUBICE, kod 69-100 SŁUBICE Tel/fax.: 0048 (95) 758 2665 e-mail: kontakt@zuws.pl Strona internetowa: www.zuws.pl POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO NA PODSTAWIE ART. 4 Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę- Rozeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE OGÓLNE Zważywszy, że Zamawiający "ZAKŁAD USŁUG WODNO- ŚCIEKOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Słubicach zamierza zrealizować przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na: Etap I. Modernizacji oczyszczalni ścieków; Etap I. Modernizacji sieci wodociągowo- kanalizacyjnej; przedmiotem zamówienia są usługi w ramach następujących dwóch części zamówienia: Część I. (Zadania stanowiące Koszty kwalifikowalne) Zakres zadań stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI SŁUBICE, który będzie się ubiegał o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 POIiŚ 2014-2020 (planowany okres realizacji 2016-2018) stanowią: Zadanie 1KK. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI WRAZ Z MODELEM FINANSOWYM W TYM ANALIZA OPCJI INWESTYCYJNYCH (PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O OSTATECZNYM ZAKRESIE PROJEKTU ): 1 szt. Zadanie 2KK. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE: należy opracować dokumentację na każdy z dwóch etapów inwestycji oddzielnie (Etap I. Modernizacja oczyszczalni ścieków, Etap II. Modernizacja sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, przy czym do określenia właściwego trybu postępowania dla każdego postępowania (Etapu) należy ująć łączną wartość robót budowlanych); - 2 szt. Zadanie 3KK. STUDIUM WYKONALNOŚCI: należy sporządzić jeden dokument dla całego projektu; 1 szt. Część II. (Zadania stanowiące Koszty niekwalifikowalne) Zakres zadań niekwalifikowanych, niezbędnych do rozliczenia projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Słubice przygotowanie dokumentacji ( okres realizacji październik 2014 - grudzień 2015), który uzyskał dofinansowanie w ramach POIiŚ 2007-

2013, Działanie 1.1. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH POWYŻEJ 15.000 RLM, stanowią: Zadanie 1KNK. Opracowanie Szczegółowego Harmonogramu Projektu jako narzędzia zarządzania ryzykiem w projekcie w oparciu o zapisy umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram Realizacji Projektu (HRP) i obowiązujące wytyczne do sprawozdawczości oraz bieżąca aktualizacja tego (SHP) Szczegółowego Harmonogramu Projektu; Zadanie 2.KNK. Składanie wniosków o płatność, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi POIiŚ 2007-2013, od podpisania umowy, aż do ostatecznego rozliczenia projektu, Umowę o dofinansowanie podpisano 13 października 2014r Zadanie 3.KNK. Monitorowanie obowiązków Zamawiającego jako Beneficjenta środków UE wynikających z obowiązujących przepisów POIiŚ 2007-2013 oraz umowy o dofinansowanie, Zadanie 4KNK. Monitorowanie zgodności wydatków ponoszonych w ramach projektu z zakresem rzeczowym wynikającym z umowy o dofinansowanie oraz wytycznymi do kwalifikowalności POIIŚ 2007-2013; Zadanie 5.KNK. Monitorowanie obowiązków dwóch wyłonionych Wykonawców dokumentacji technicznej, czy są zgodne z zawartą umową a w razie potrzeby przygotowanie niezbędnej dokumentacji wprowadzającej uzasadnione zmiany w umowie zgodnie z katalogiem przewidzianych zmian (Protokół konieczności, Wniosek o zmianę umowy) Zadanie 6KNK. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzania aneksów do umowy o dofinansowanie (w razie zaistnienia przesłanek do wprowadzenia zmian w umowie o dofinansowanie); Zadanie 7KNK. Prowadzenie korespondencji w sprawie projektu (przygotowanie niezbędnych pism do WFOŚiGW). Zadanie 8KNK. Rozliczenie końcowe projektu oraz przygotowanie dokumentacji projektu do kontroli ex post, łącznie ze wsparciem Zamawiającego w trakcie tej kontroli i udzielaniem wyjaśnień; II. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU INWESTYCYJNEGO PLANOWANEGO DO REALIZACJI W PERSPEKTYWIE 2014-2020 1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia wodno-kanalizacyjnego dla którego należy opracować dokumentację obejmuje: 2

a) Etap I. Modernizacja oczyszczalni ścieków- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Słubicach zakłada wzrost jej przepustowości z 22 203 RLM. Do 24 423,33 RLM dla zapewnienia zgodności z Dyrektywą ściekową 91/271/EWG (Aglomeracja będzie mogła obsługiwać całą Aglomeracje której wielkość wynosi obecnie 23.067 RLM. b) Etap I. Modernizacja sieci wodociągowo- kanalizacyjnej: Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej- 21.400 km; Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu- 7594 m; 2. Etapy będą niezależne finansowo i organizacyjnie. Na każdy etap przygotowania dokumentacji została wszczęta i zakończona odrębna procedura przetargowa. 2.1) Etap I. Modernizacja oczyszczalni ścieków: Istniejący proces technologiczny oczyszczania ścieków jest zgodny z art. 5.2. i 5.3 dyrektywy 91/271/EWG jednakże rozbudowa i modernizacja oczyszczalni jest niezbędna z uwagi na problemy związane charakterystyką eksploatowanego układu technologicznego części biologicznej oczyszczalni ścieków w Słubicach, w odniesieniu do prognozowanej ilości i jakości ścieków. Problemy które projekt pozwoli rozwiązać to: Problem 1. Brak punktu zlewnego ścieków dowożonych, który pozwalałby na ewidencjonowanie ilości i jakości nieczystości płynnych dostarczanych taborem asenizacyjnym. W przypadku znacznych przekroczeń, co do jakości ścieków wprowadzanych do układu poprzez wozy asenizacyjne obecnie obsługa oczyszczalni nie ma możliwości szybkiej ingerencji, która uniemożliwiłby zrzut zanieczyszczeń ograniczających efektywność biologicznego oczyszczania ścieków. Zmodernizowany obiekt powinien spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewczych. (W istniejącym układzie technologicznym rolę punktu zlewczego pełni studnia zlewcza. Średnia dobowa ilość ścieków dowożonych wynosi ok. 33,0 m3/d. Pojazdy asenizacyjne podjeżdżają tyłem pod studzienkę wylotową komory zlewczej i spuszczają do niej swą zawartość za pomocą węża). Problem 2. Brak wymaganej kubatury rektorów sekwencyjnych w stosunku do prognozowanego ładunku zanieczyszczeń, Problem 3. Brak pełnej stabilizacji osadu. Wiek osadu jaki jest aktualnie utrzymywany w reaktorach sekwencyjnych uniemożliwia uzyskanie pełnej tlenowej stabilizacji osadu. Problem 4. Należy zaznaczyć, iż średnie obliczeniowe obciążenie oczyszczalni ścieków w Słubicach, ładunkiem zanieczyszczeń, w aktualnych warunkach eksploatacyjnych (ok. 22.203 RLM) przekracza prawie o 25% wielkość projektową. Przepustowość oczyszczalni wynikająca z pozwolenia wodno prawnego wynosi Qśr. d. = 4641 m 3 /d. Wartość ta nie uwzględnia okresu ulewnych 3

dreszczów, szacowany przepływ średniodobowy może wynosić wówczas nawet ponad 12.000 m 3 /d. Powyższy fakt w bezpośredni sposób przekłada się na zakładany efekt technologiczny pracy węzła biologicznego oczyszczania ścieków (sprawność symultanicznej tlenowej stabilizacji osadu oraz efekt usuwania substancji biogennych w szczególności związków azotu). Szacunkowa wartość netto robót budowlanych wynosi: 2,7 mln PLN netto 2.2) Etap II. Modernizacja sieci wodociągowo- kanalizacyjnej: a) Uwarunkowania techniczne modernizacji sieci kanalizacyjnej: Sieć kanalizacji sanitarnej obsługująca miasto Słubice odprowadza ścieki do oczyszczalni ścieków, która zlokalizowana jest przy ulicy Żurawiej w Słubicach. Sieć kanalizacji sanitarnej jest już w dużej mierze zamortyzowana. Początki tworzenia układu sieci na terenie miasta Słubice przypadają bowiem na okres tworzenia sieci wodociągowej to jest na lata 1910 1939. Sieć kanalizacji sanitarnej pracuje w układzie grawitacyjno ciśnieniowym. Sieć kanalizacji grawitacyjnej zbudowana jest głównie z rur kamionkowych. Istotny wpływ na zły stan techniczny sieci kanalizacji sanitarnej mają bardzo trudne warunki geologiczne terenu na którym ułożona jest sieć. Z uwagi na powyższe uwarunkowania oraz bardzo intensywny rozwój komunikacji samochodowej istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej ulega częstym awariom i dlatego wymaga pilnej modernizacji. W szczególności, że przy podwyższonych stanach wód gruntowych, wody te przedostają się bezpośrednio do sieci i dopływają do oczyszczalni ścieków co pogarsza parametry jej pracy. Piasek przedostający się do sieci powoduje zatory co utrudnia przepływ ścieków. Lokalnie sieć kanalizacji sanitarnej ulega załamaniom a w wielu miejscach zidentyfikowano wrośnięcie korzeni od okolicznych drzew. Część istniejących przepompowni ścieków nie posiada zamontowanego systemu monitoringu, co w znacznym stopniu utrudnia ich eksploatację przez służby Zakładu Usług Wodno Kanalizacyjnych Sp. z o. o w Słubicach. Ze względu na negatywny wpływ związków chemicznych wydobywających się z ścieków komunalnych renowacji lub przebudowy wymagają także wybrane studzienki rewizyjne. Szacunkowa wartość netto robót budowlanych wynosi: 17,6 mln PLN netto b) Uwarunkowania techniczne modernizacji sieci wodociągowej: Istniejąca sieć wodociągowa na terenie miasta Słubice pracuje w układzie pierścieniowo rozgałęźnym. Początki tworzenia układu sieci wodociągowej na terenie miasta Słubice przypadają na okres tworzenia sieci kanalizacji sanitarnej to jest na lata 1910 1939. Ze względu na swój wiek sieć wodociągowa jest już kompletnie wyeksploatowana o czym świadczą liczne awarie. Materiał z jakiego wówczas budowano sieci wodociągowe to głównie 4

żeliwo, stal oraz azbestocement, który jako rakotwórczy należy pilnie wymienić. Dodatkowo rury żeliwne z których w większości zbudowana jest sieć wodociągowa są w dużym stopniu zinkrustowane, co utrudnia przepływ wody i tym samym generuje spadki ciśnienia w sieci wodociągowej. Niemały wpływ na zły stan techniczny sieci wodociągowej mają niekorzystne warunki geologiczne terenu na którym ułożona jest sieć wodociągowa oraz intensywny ruch komunikacji samochodowej. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania istniejąca sieć wodociągowa wymaga pilnej modernizacji. Szacunkowa wartość netto robót budowlanych wynosi: 5,6 mln PLN netto. III. SPECYFIKACJA USŁUG DORADCZYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚĆ I. KOSZTY KWALIFIKOWALNE Zadanie 1. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI WRAZ Z MODELEM FINANSOWYM (ZAWIERAJĄCA ANALIZĘ OPCJI): należy sporządzić jeden dokument dla całego projektu (Analiza kosztów i korzyści może stanowić element Studium Wykonalności, wówczas należy jej wyniki zaprezentować zgodnie z odpowiednimi rozdziałami Studium Wykonalności zgodnie z określoną w niniejszym dokumencie Strukturą Studium Wykonalności) 1 szt. a) Analizy finansowe należy opracować zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, MRR należy zastosować wersję aktualną w dniu opracowywania dokumentu; b) Źródłem danych powinny być kosztorysy inwestorskie a w przypadku zadań już zrealizowanych wartości wynikające z rozstrzygniętych przetargów; c) Prognozę przychodów należy wykonać zgodnie z polityką taryfową stosowaną przez Spółkę w oparciu o dane historyczne pochodzące z Wniosków taryfowych oraz zgodnie z obowiązującymi Zamawiającego przepisami szczególnymi, w tym: Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz przepisami wykonawczymi tej ustawy. tj. Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o Zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 5

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 127, poz.886) Należy uwzględnić politykę rachunkowości Spółki; ( Dz. U. Nr d) Prognozy winny być dokonane na podstawie danych finansowych Spółki z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych obowiązujących w momencie opracowywania dokumentu na podstawie dokumentu: Warianty rozwoju gospodarczego Polski dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; e) Analiza kosztów i korzyści powinna być wykonana w oparciu o model finansowo ekonomiczny w Excelu, który winien się składać z 4 arkuszy obliczeniowych: Arkusz 1. Założenia: (zawiera wszystkie dane wejściowe wpisywane ręcznie ) Arkusz 2. Obliczenia: Podstawowy scenariusz makroekonomiczny (zawiera odwołania do Arkusza Założenia lub odwołania do komórek w ramach danego Arkusza obliczenia i nie może zawierać żadnych danych wpisywanych ręcznie, obliczenia muszą uwzględniać wskaźniki makroekonomiczne podstawowego scenariusza makroekonomicznego) Arkusz 3. Obliczenia: Pesymistyczny scenariusz makroekonomiczny (zawiera odwołania do Arkusza Założenia lub odwołania do komórek w ramach danego Arkusza obliczenia i nie może zawierać żadnych danych wpisywanych ręcznie, obliczenia muszą uwzględniać wskaźniki makroekonomiczne pesymistycznego scenariusza makroekonomicznego) Arkusz 4: Wyniki (arkusz ten musi zawierać wszystkie zestawienia i wyniki które zostaną przeniesione do części finansowej Studium Wykonalności i /lub Analizy kosztów i Korzyści (jeśli będzie to odrębny dokument), arkusz może odwoływać się wyłącznie do arkuszy obliczeniowych nr 2 i 3. Uwaga! Arkusz Wyniki może stanowić załącznik do Analizy kosztów i korzyści tylko pod warunkiem, że zastosowany zostanie czytelny rozmiar czcionki po wydruku tabel. Tabele nie mogą być dzielone bez powtarzania nagłówków i nazw pozycji w wierszach poziomych. Nieczytelny wydruk zostanie cofnięty do poprawy. f) Model finansowy w Excelu (Arkusze obliczeniowe) powinien zawierać, co najmniej następujące analizy główne i prognozy w trzech ujęciach (Wariant Bazowy, Projekt, Wariant Inwestycyjny): Prognoza popytu zapotrzebowania na wodę i ścieki według grup taryfowych odbiorców (należy wyjść od prognozy zużycia jednostkowego które należy uzależnić od elastyczności cenowo dochodowej popytu, zużycie jednostkowe nie będzie zatem funkcją stałą ale zmienną); 6

Prognoza kosztów w układzie stałe i zmienne, bezpośrednie i pośrednie; Prognoza przychodów za wodę i ścieki z podziałem na grupy taryfowe, zgodnie z polityką taryfową; Plan amortyzacji środków trwałych Prognoza kapitału obrotowego netto; Plan spłaty kredytów (obecnych i planowanych z uwzględnieniem potrzeby wykazania trwałości finansowej Zamawiającego z projektem) Prognoza sprawozdań finansowych (Rachunku zysków i strat, Bilansu i Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, jeśli spółka nie ma obowiązku sporządzania tego sprawozdania to należy sprawozdanie opracować w oparciu o zasady sporządzania sprawozdań finansowych) Analiza wskaźnikowa: należy wyliczyć główne wskaźniki zadłużenia, zdolności do obsługi zadłużenia oraz płynności finansowej w oparciu o scenariusz Beneficjenta z projektem; Analiza efektywności finansowej i wyliczenie wskaźników FNPV i FIRR projektu Analiza efektywności ekonomicznej i wyliczenie wskaźników ENPV i EIRR projektu, należy skwantyfikować korzyści ekologiczne i społeczne; Analiza opcji technologicznych z wykorzystaniem metody DGC dla co najmniej dwóch wariantów technologicznych realizacyjnych; Analiza wrażliwości całego modelu na zmianę kluczowych parametrów w tym: co najmniej, kosztów inwestycyjnych, kosztów eksploatacji, wielkości dofinansowania, poziomu zużycia wody i ścieków, Wyniki analizy wrażliwości należy wykonać z punktu widzenia wskaźników: FNPV i FIRR, ENPV i EIRR oraz analizy wskaźnikowej. Należy wykorzystać jedną z metod ilościowej analizy ryzyka wyliczając rozkład prawdopodobieństwa uzyskania określonych wartości wskaźników finansowych FNPV i FIRR i ekonomicznych ENPV i EIRR uwzględniając ryzyko zmian stopy wibor na podstawie zarejestrowanych danych historycznych; g) Analiza kosztów i korzyści winna uwzględniać aktualne w momencie sporządzania dokumentacji wersje wytycznych do sporządzania analiz dla projektów inwestycyjnych generujących dochód z uwzględnieniem specyfiki sektora wodno- ściekowego (w tym Jaspers) oraz dodatkowych ram wyznaczanych przez wytyczne konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.2. Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz 7

zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie; OŚ PRIORYTETOWA II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. h) Analiza kosztów i korzyści może stanowić odrębny dokument jak również może stanowić element Studium Wykonalności. W przypadku jeśli Analiza będzie stanowiła odrębny dokument Wykonawca w Studium Wykonalności winien podać stosowne odwołania do pełnej Analizy Kosztów i korzyści oraz zamieścić jej wyniki. i) Analiza ryzyka powinna zawierać wszystkie możliwe delikty ryzyk w różnych fazach cyklu życia projektu. Należy zaproponować dla każdego z nich działania kompensacyjne. W oparciu o opracowane rejestry ryzyk należy opracować umowy w ramach Zadania 2. Kontrakty powinny stanowić podstawowe narzędzie zarządzania ryzykiem w projekcie. Analizę ryzyka należy opracować dla następujących faz: Faza 1. przygotowanie projektu, Faza 2. procedury przetargowe; Faza 3. Realizacja Faza 4. Odbiory i rozruch Faza 5. Eksploatacja Analiza powinna być przeprowadzona w sposób holistyczny we wszystkich obszarach ryzyka np. finansowym, organizacyjnym, prawnym, administracyjnym, technologicznym, popytu oraz środowiskowym. j) Nie dopuszcza się wykonywania analiz metodami uproszczonymi lub pomijania rozdziałów poprzez zapis nie dotyczy ; k) Wszelkie analizy finansowe powinny być sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r z późń zm. l) Wszystkie założenia modelu muszą być uzgodnione z Zamawiającym Zadanie 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE: należy opracować dokumentację na każdy z etapów inwestycji oddzielnie, przy czym do określenia właściwego trybu postępowania dla każdego postępowania (Etapu) należy ująć łączną wartość robót budowlanych; - 2 szt. a) Należy przed przystąpieniem do opracowywania SIWZ ustalić szacunkową wartość zamówienia ( z uwzględnieniem zamówień uzupełniających), co oszacuje Wykonawca w 8

oparciu o dane dostarczone przez Zamawiającego. Ustalając szacunkową wartość zamówienia do określenia trybu postępowania w momencie składania oferty Wykonawca powinien wziąć pod uwagę potencjalną konieczność opracowania SIWZ dla każdego Etapu zgodnie z przepisami prawa Zamówień publicznych, jak dla robót budowlanych, których wartość szacunkowa zamówienia przekracza 5 186 000 euro, wobec których dla Zamawiającego zachodzi obowiązek przekazywania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej b) Należy opracować SIWZ dla każdego Etapu oddzielnie. Obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie: Tom1. SIWZ IDW Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami, w tym: o Załącznik 1. Formularz Oferta o Załącznik 2. Oświadczenia Wykonawcy o Załącznik 3. Formularze Wykonawcy Tom 2. Wzór Umowy (Należy przygotować w oparciu o WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO - BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO FIDIC książka czerwona). Tom 2 musi zawierać, co najmniej: - CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY - CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU - CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU - CZĘŚĆ 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU Ogłoszenie o zamówieniu (zgodnie z obowiązującym formularzem w sposób umożliwiający wysłanie ogłoszenia w wersji elektronicznej) c) Dokumenty należy wykonać zgodnie obowiązującymi w dniu wykonania usługi przepisami Prawa Zamówień Publicznych oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; d) Obowiązkiem Wykonawcy jest każdorazowe uzgodnienie z Zamawiającym warunków udziału w postępowaniu i innych aspektów mających wpływ na zapewnienie odpowiedniej transparentności procedury; e) Wykonawca zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym co najmniej trzy pozacenowe kryteria oceny ofert dla których opracuje odpowiednie wzory wraz z symulacją rozkładu ofert w excelu. a) Opis przedmiotu Zamówienia, który będzie stanowił Tom 3. SIWZ zostanie opracowany przez Wykonawców dokumentacji technicznej w ramach odrębnego zamówienia. b) Dokumentacja zostanie przekazana w wersji elektronicznej oraz drukowanej w 1 egzemplarzu. 9

Zadanie 3. STUDIUM WYKONALNOŚCI: należy sporządzić jeden dokument dla projektu; 1 szt. całego a) Studium Wykonalności należy wykonać zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, MRR należy zastosować wersję aktualną w dniu opracowywania dokumentu; b) Zakres Studium Wykonalności powinien wynikać z aktualnych w momencie opracowywania dokumentu wytycznych POIiŚ 2014-2020 dla projektów w obszarze wodno-ściekowym; c) Wykonawca Studium Wykonalności dokona ukierunkowania przyszłego projektu inwestycyjnego pod kryteria punktowe jeśli będą wiadome w momencie sporządzania dokumentu a jeśli nie będą dostępne to powinien się kierować kryteriami oceny, które znajdowały zastosowanie w perspektywie finansowej UE 2007-2013. Należy wyliczyć możliwą do uzyskania punktację w wskazać możliwości optymalizacyjne. d) Zamawiający wymaga aby za koordynację procesu przygotowania, opracowania i fakultatywnej prezentacji wyników Studium Wykonalności odpowiadała osoba którą Wykonawca wskazał jako Specjalistę ds. analiz finansowych i technicznych. e) Wykonawca Studium Wykonalności współpracuje ściśle z Wykonawcami dokumentacji technicznej. f) Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno ściekowym (Gospodarka wodno- ściekowa) obejmuje co najmniej następujące aspekty: 1. Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia 1.1. Wnioskodawca przedsięwzięcia 1.2. Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie przedsięwzięcia (Beneficjent) 1.3. Dane dotyczące przedsięwzięcia 1.3.1. Tytuł przedsięwzięcia 1.3.2. Podstawowe niedobory systemu wodno-ściekowego 1.3.3. Cele przedsięwzięcia 1.3.4. Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy 1.3.5. Wyniki analizy opcji 1.3.6. Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE 10

w zakresie ochrony środowiska 1.4. Analiza wpływu na środowisko 1.5. Plan wdrożenia przedsięwzięcia 1.5.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia 1.5.2. Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne 1.5.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 1.6. Wyniki analizy finansowej 1.7. Wyniki analizy społeczno-ekonomicznej 1.8. Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości 1.9. Plan finansowania przedsięwzięcia 1.9.1. Struktura kosztów przedsięwzięcia 1.9.2. Struktura finansowania przedsięwzięcia 2. Opis istniejącego systemu wodno- ściekowego 2.1. Struktura organizacyjna działania systemu wodno-ściekowego 2.1.1. Struktura organizacyjna z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności i struktury własności 2.1.2. Informacje na temat funkcjonujących przedsiębiorstw 2.1.2.1.Krótka historia, forma prawna i struktura własności 2.1.2.2.Istniejąca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych usług, porównanie cen w przekroju regionalnym i krajowym, obecny udział przedsiębiorstwa w rynku usług wodnościekowych 2.1.2.3.Sytuacja finansowa (obejmująca 3 lata wstecz) 2.2. Parametry ilościowe i jakościowe wody, ścieków oraz osadów ściekowych w istniejącym systemie 2.2.1. Jakość wody surowej i dostarczanej do odbiorców oraz charakterystyka ścieków bytowogospodarczych, przemysłowych, komunalnych 2.2.2. Bilans wody i ścieków 2.2.3. Charakterystyka powstających osadów ściekowych 2.3. Charakterystyka techniczna istniejącego systemu wodno-ściekowego 2.4. Zgodność działania systemu z wymaganiami polskimi i UE 2.5. Opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu pożądanego 2.6. Zakres inwestycji niezbędnych do zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych 3. Analiza i prognoza popytu 3.1. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze realizacji przedsięwzięcia 11

3.1.1. Struktura i skala działalności gospodarczej w regionie 3.1.2. Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu 3.1.3. Plan inwestycji gminnych 3.2. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe 3.2.1. Bieżący popyt oraz identyfikacja aktualnej liczby odbiorców indywidualnych 3.2.2. Prognozy jakościowe i ilościowe zapotrzebowania na usługi 3.2.2.1.Prognozy demograficzne z uwzględnieniem ruchów migracyjnych 3.2.2.2.Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat 3.2.2.3.Przyszły popyt zgłaszany przez odbiorców indywidualnych z uwzględnieniem cenowej i dochodowej elastyczności popytu 3.3. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez przemysł 3.3.1. Bieżący popyt 3.3.2. Przyszły popyt 3.4. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez podmioty użyteczności publicznej i sektor usługowy 3.4.1. Bieżący popyt 3.4.2. Przyszły popyt 3.5. Bieżący i przyszły popyt łącznie 3.6. Przyszły bilans wody i ścieków 4. Analiza opcji 4.1. Zakres i metodyka analizy 4.2. Charakterystyka rozważanych rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych 4.2.1. Identyfikacja analizowanych rozwiązań 4.2.2. Szacunki kosztów dla rozważanych opcji 4.2.3. Finansowe i ekonomiczne porównanie rozważanych opcji 4.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród rozważanych opcji 5. Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia 5.1. Charakterystyka rozważanych opcji w zakresie realizacji inwestycji i eksploatacji majątku 5.2. Analiza SWOT możliwych rozwiązań instytucjonalnych 5.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród analizowanych opcji instytucjonalnych 6. Opis projektu 6.1. Zakres rzeczowy projektu 6.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii 6.2.1. Podstawowe parametry technologiczne 6.2.2. Opis podstawowych obiektów i urządzeń 6.3. Lokalizacja przedsięwzięcia 12

6.3.1. Opis lokalizacji przedsięwzięcia, w tym odbiornika ścieków, warunków wodnogruntowych 6.3.2. Dostępność terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat 6.3.3. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 6.4. Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze wskazaniem przyjętej metodyki ich szacowania 6.4.1. Koszty przygotowawcze 6.4.2. Koszty prac budowlano montażowych; wielkość nakładów na majątek trwały 6.5. Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych 6.6. Rozwiązania konstrukcyjne i warunki prowadzenia budowy 6.7. Sposób zagospodarowania produktów ubocznych 7. Analiza oddziaływania na środowisko 7.1. Sposób wdrożenia przez projekt polityk UE 7.1.1. Sposób wdrożenia przez projekt polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju tj. trwałości środowiska (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, zatrzymania utraty bioróżnorodności itd.), 7.1.2. Przyczynienie się wdrożenia projektu do przestrzegania zasady działań prewencyjnych 7.1.3. Sposób wdrożenia przez projekt zasady zapobiegania zanieczyszczeniom źródła i zasady zanieczyszczający płaci 7.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) 7.2.1. Klasyfikacja przedsięwzięcia pod katem wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego i UE. 7.2.2. Stan zaawansowania wymaganych postępowań ws. OOŚ, ocena poprawności przeprowadzonych procedur pod kątem zgodności z wymogami Dyrektywy 97/11/EC. 7.2.3. Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacją przeprowadzonych postępowań administracyjnych. 7.2.4. Dodatkowe działania w zakresie ochrony środowiska (np. audyt środowiskowy, zarządzanie środowiskiem, specjalny monitoring środowiska). 7.2.5. Działania naprawcze związane z negatywnym wpływem przedsięwzięcia na środowisko. 7.2.6. Harmonogram przeprowadzenia niezakończonych postępowań ws. OOŚ 7.3. Spójność przedsięwzięcia z sektorowymi planami i programami związanymi z wdrożeniem polityki wspólnotowej lub przepisów dotyczących gospodarki wodnościekowej. 7.4. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko. 7.4.1. Plany i programy podlegające ocenom oddziaływania na środowisko (zgodnie z Dyrektywą 2001/42/WE), z których wynika realizacja przedsięwzięcia. 7.4.2. Uwzględnienie skutków realizacji przedsięwzięcia w sporządzonych prognozach oddziaływania 13

planów i programów na środowisko. 8. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu 8.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia, zestawienie i harmonogram niezbędnych działań, w tym instytucjonalnych i administracyjnych w celu wdrożenia przedsięwzięcia 8.2. Struktura organizacyjna JRP 8.3. Koszty wdrażania przedsięwzięcia 8.4. Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów 8.5. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności 8.6. Opis struktury organizacyjnej i własnościowej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia 9. Plan finansowania przedsięwzięcia 9.1. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji 9.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł finansowania inwestycji 10. Analiza finansowa 10.1. Przyjęte założenia makroekonomiczne, metodyka analizy 10.2. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie dla wariantu inwestycyjnego i bezinwestycyjnego, projekcja sprawozdań finansowych 10.2.1. Projekcja kosztów rodzajowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 10.2.2. Prognoza przychodów, w tym strategia cenowa 10.2.3. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 10.2.4. Prognoza sprawozdań finansowych 10.3. Założenia do analizy luki finansowej i analizy efektywności 10.4. Obliczenie poziomu wsparcia środkami pomocowymi 10.5. Analiza efektywności przedsięwzięcia, obliczenie NPV i IRR 10.6. Ocena wyników analizy finansowej, sporządzenie analizy wskaźnikowej 11. Analiza społeczno-ekonomiczna 11.1. Metodyka analizy 11.2. Analiza społeczno-ekonomicznych kosztów 11.3. Analiza społeczno-ekonomicznych korzyści 11.4. Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) i zaktualizowana ekonomiczna wartość netto (ENPV) 11.5. Skutki przedsięwzięcia dla zatrudnienia 11.6. Niemierzalne korzyści i koszty przedsięwzięcia 12. Analiza wrażliwości i ryzyka 14

12.1. Analiza wrażliwości 12.1.1. Badane zmienne i ich wpływ na odchylenie wskaźników finansowych i ekonomicznych 12.1.2. Zestawienie zmiennych uznanych za krytyczne 12.1.3. Wartości progowe dla zmiennych krytycznych 12.2. Analiza ryzyka 12.2.1. Analiza ryzyka w odniesieniu do otrzymanych wyników finansowych i ekonomicznych 12.2.1.1. Rozkład prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych i wskaźników wyników finansowych 12.2.1.2. Analiza otrzymanych wielkości statystycznych 12.2.2. Analiza ryzyk formalno-instytucjonalnych 12.2.3. Analiza ryzyk ekologiczno-technicznych 12.2.4. Propozycje działań w celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk CZĘŚĆ II. KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE Wymagania Zamawiającego do zakresu zadań niekwalifikowanych, niezbędnych do rozliczenia projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Słubice przygotowanie dokumentacji ( okres realizacji październik 2014 - grudzień 2015), który uzyskał dofinansowanie w ramach POIiŚ 2007-2013, Działanie 1.1. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH POWYŻEJ 15.000 RLM, są następujące: II.1. ZAKRES Zadanie 1KNK. Opracowanie Szczegółowego Harmonogramu Projektu (projekt o wartości 1.849.674,00 PLN na przygotowanie dokumentacji) jako narzędzia zarządzania ryzykiem w projekcie w oparciu o zapisy umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram Realizacji Projektu i obowiązujące wytyczne do sprawozdawczości oraz bieżąca aktualizacja Szczegółowego Harmonogramu Projektu; Zadanie 2.KNK. Składanie wniosków o płatność, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi POIiŚ 2007-2013, oraz potrzebami Zamawiającego (w zakresie uzyskiwania refundacji poniesionych wydatków) od podpisania umowy, aż do ostatecznego rozliczenia projektu, Umowę o dofinansowanie podpisano 13 października 2014r Zadanie 3.KNK. Monitorowanie obowiązków Zamawiającego jako Beneficjenta środków UE wynikających z obowiązujących przepisów POIiŚ 2007-2013 oraz umowy o dofinansowanie (w tym obowiązki w zakresie sprawozdawczości); 15

Zadanie 4KNK. Monitorowanie zgodności wydatków ponoszonych w ramach projektu z zakresem rzeczowym wynikającym z umowy o dofinansowanie oraz wytycznymi do kwalifikowalności POIIŚ 2007-2013 oraz Regulaminem udzielania zamówień przez Spółkę. Zadanie 5.KNK. Monitorowanie obowiązków dwóch wyłonionych Wykonawców dokumentacji technicznej, czy są zgodne z zawartą umową a w razie potrzeby przygotowanie niezbędnej dokumentacji wprowadzającej uzasadnione zmiany w umowie zgodnie z katalogiem przewidzianych zmian (Protokół konieczności, Wniosek o zmianę umowy) oraz wytycznymi do kwalifikowalności wydatków POIiŚ 2007-2013 oraz Regulaminem udzielania zamówień przez Spółkę- dla uniknięcia ryzyka niekwalifikowania wydatków; Zadanie 6KNK. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzania aneksów do umowy o dofinansowanie (w razie zaistnienia przesłanek do wprowadzenia zmian w umowie o dofinansowanie); Zadanie 7KNK. Prowadzenie korespondencji w sprawie projektu (przygotowanie niezbędnych pism/zapytań i lub wyjaśnień do WFOŚiGW) jeżeli będą niezbędne. Zadanie 8KNK. Rozliczenie końcowe projektu oraz przygotowanie dokumentacji projektu do kontroli ex post, łącznie ze wsparciem Zamawiającego w trakcie tej kontroli i udzielaniem wyjaśnień; II.2. CZAS WYKONANIA Zadania: 1KNK. Należy wykonać w czasie do 1 miesiąca od podpisania umowy i aktualizować na bieżąco w całym okresie realizacji projektu UE na przygotowanie dokumentacji aż do 31.12.2015 Zadanie 2.KNK. Pierwszy wniosek o płatności należy złożyć do 15 grudnia 2014, kolejne wnioski na bieżąco zgodnie z obowiązującymi wytycznymi aż do złożenia wniosku o płatność końcową. Zakończenie finansowe projektu przewidziano na 31.12.2015r. Zadanie 3.KNK.- Należy się zapoznać z umową o dofinansowanie w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy i monitorować ją na bieżąco w całym okresie realizacji projektu aż do rozliczenia końcowego projektu. Zadanie 4KNK. Wykonywanie obowiązków liczy się od podpisania umowy aż do zakończenia rzeczowego projektu (30 listopada 2014r) Zadanie 5.KNK. Należy przeanalizować istniejącą dokumentację dwóch udzielonych zamówień pod kątem kwalifikowalności wydatków, przygotować ją to kontroli oraz monitorować przebieg realizacji zlecenia na bieżąco w całym okresie realizacji kontraktów, w tym ewentualne zmiany w umowie, należy przygotować formalnie dokumentację odbiorową 16

zamówień na przygotowanie dokumentacji oraz na ewentualne żądanie WFOŚiGW w Zielonej Górze. Zadanie 6KNK. - na bieżąco w całym okresie realizacji projektu UE na przygotowanie dokumentacji tj. od podpisania umowy aż do rozliczenia końcowego projektu na przygotowanie dokumentacji; Zadanie 7KNK. na bieżąco w całym okresie realizacji projektu UE na przygotowanie dokumentacji tj. od podpisania umowy aż do rozliczenia końcowego projektu na przygotowanie dokumentacji; Zadanie 8KNK. Rozliczenie końcowe projektu oraz przygotowanie dokumentacji projektu do kontroli ex post, łącznie ze wsparciem Zamawiającego w trakcie tej kontroli i udzielaniem wyjaśnień przewidywany czas tego zadania to od 1.01.2015 do 31.03.2016r. II.2. WYTYCZNE 1. Obowiązkiem wykonawcy jest realizować zadania zgodnie z wszelkimi aktualnymi w danym momencie wytycznymi Programu POIiŚ 2007-2013 dotyczącymi wymienionego zakresu zadań. II.3. FORMA WSPÓŁPRACY 1. Minimalne wymagania określa Projekt umowy (Załącznik 4) oraz Zaproszenie do składania ofert. 2. Dodatkowe warunki za które Wykonawca może dostać punkty (które zadeklaruje w swojej ofercie) będą wiążące w całym okresie realizacji umowy. 17