S tudium wykonalności - zakres dokumentu

Transkrypt

1 S tudium wykonalności - zakres dokumentu (z w yłą c zeniem a na lizy fina ns ow o- ekonom ic znej) Warszawa, 6 kwietnia 2009 r.

2 Najczęściej popełniane błędy w studiach wykonalności 2

3 Zakres studium wykonalności (źródło: 3

4 1.WNIOSKODAWCY I PROMOTORZY PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.PRZEDMIOT STUDIUM 2.1 Tytuł przedsięwzięcia 2.2 Cele studium 4

5 3. STRESZCZENIE I WNIOSKI 3.1 Skrócony opis przedsięwzięcia Opis i omówienie podstawowych problemów, będących przesłanką do podjęcia przedsięwzięcia Opis celów przedsięwzięcia Opis rozpatrywanych alternatywnych rozwiązań Lokalizacja przedsięwzięcia Opis przyjętych rozwiązań technologicznych Zakres rzeczowy przedsięwzięcia Zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 5

6 Charakterystyka istniejących problemów: 1. identyfikacja problemów/niedoborów 2. identyfikacja przyczyn problemów/niedoborów 3. analiza źródeł zapotrzebowania na realizację przedsięwzięcia 6

7 3.2 Koszty przedsięwzięcia 3.3 Podsumowanie wyników analiz Wyniki analizy finansowej Wyniki analizy ekonomicznej Analiza ryzyka (Wrażliwości) 3.4 Finansowanie 3.5 Realizacja inwestycji (stan formalno-prawny przedsięwzięcia; omówienie aspektów prawnych) 3.6 Zalecenia i rekomendacje 7

8 4. OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE I TRENDY 4.1 Stan gospodarki w kraju 4.2 System prawny 4.3 Polityka w sektorze ochrony środowiska 8

9 5. UWARUNKOWANIA SPOŁ.- EKONOM. REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 5.1 Warunki geogr.-środ. 5.2 Uwarunkowania społecznokulturowe 5.3 Uwarunkowania ekonomiczne 9

10 -Zagospodarowanie terenu (krótki opis planu zagospodarowania terenu) -Struktura i skala działalności gospodarczej -Zatrudnienie i płace (m.in. dostępność i koszty wykwalifikowanej siły roboczej) -Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu -Plan inwestycji gminnych -Prognozy demograficzne oparte na wskaźnikach śmiertelności i narodzin z uwzględnieniem ruchów migracyjnych -Prognozy co do dochodów gospodarstw domowych na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia 10

11 6. ANALIZA POPYTU 11

12 6.1 Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe -Identyfikacja bieżącej liczby odbiorców indywidualnych -Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia określonych opłat za ww. usługi na podstawie dochodu do dyspozycji i struktury wydatków -Prognozy obejmujące: liczbę nowych odbiorców, zmiany jakościowe w zakresie oferowanych usług oraz ilościowe oparte na ekonomicznie akceptowalnych cenach za usługi 12

13 6.2 Bieżący i przyszły popyt zgłaszany podmioty gospodarcze - Analiza wielkości i struktury bieżącego popytu zgłaszanego przez podmioty gospodarcze -Prognozy obejmujące jakość i wielkość zapotrzebowania na usługi 13

14 6.3 Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez podmioty użyteczności publicznej -Bieżące zapotrzebowanie na usługi zgłaszane przez szkoły, szpitale i inne przedsiębiorstwa i zakłady użyteczności publicznej -Prognozy obejmujące jakość i wielkość zapotrzebowania na usługi 14

15 7. OPIS ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU Organizacyjna struktura działania systemu 15

16 GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA System wodociągowy ujęcia wody ilość, wydajność stacje uzdatniania wody jakość uzdatniania stan sieci wodociągowej dł. i stan sieci, stopień zwodociągowania System kanalizacyjny stan sieci, stopień skanalizowania, rodzaje odbiorników ścieków 16

17 Charakterystyka ścieków gospodarczych, komunalnych, przemysłowych i rolniczych lub/i jakość surowych Ilość ścieków Jakość ścieków (zawiesiny, BZT5, ChZT5, azot ogólny, fosfor ogólny itp.) Ładunki zanieczyszczeń (średni dobowy, maksymalny dobowy) Wskaźniki ilości mieszkańców RLM Zestawienia dla poszczególnych rodzajów ścieków, podsumowanie 17

18 Działania mające na celu zminimalizowanie uciążliwości istniejącego systemu 18

19 Opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu pożądanego Wymienić braki systemu takie jak np.: 1. Zanieczyszczone wody powierzchniowe 2. Przedostawanie się ścieków sanitarnych do gruntu (nieszczelne szamba, niekontrolowane zrzuty) 3. Problemy na oczyszczalni: gospodarka osadowa, piasek, deficyt tlenu w komorach napowietrzania 19

20 8. INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 20

21 9. ANALIZA OPCJI 9.1 Zakres analizy 9.2 Alternatywne rozwiązania technologiczne i lokalizacyjne 9.3 Alternatywne rozwiązania organizacyjne prowadzenia inwestycji i eksploatacji 9.4 Porównanie rozważanych rozwiązań alternatywnych 21

22 10. LOKALIZACJA 10.1 Opis i charakterystyka wybranej lokalizacji Warunki topograficzne Warunki hydrogeologicze Uzbrojenie terenu 10.2 Dostępność terenów pod inwestycje i koszty zakupu oraz rekompensat WPŁYW NA KOSZTY INWESTYCYJNE! 22

23 11. TECHNOLOGIA Opis i charakterystyka wybranych rozwiązań technicznych i technologii Specyfika projektu Rodzaj projektu Skala projektu 23

24 Sposób zagospodarowania produktów ubocznych 24

25 Analiza oddziaływania na środowisko 25

26 12. PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI 12.1 Struktura organizacyjna jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie 12.2 Planowanie budowy i prace projektowe - zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów 26

27 13. KOSZTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 13.1 Koszty przygotowawcze 13.2 Koszty prac budowlano montażowych 13.3 Odsetki w okresie realizacji 27

28 14. PLAN WDROŻENIA I FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW 28

29 15. PROGNOZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W ANALIZOWANYM OKRESIE 29

30 Ryzyko i Niepewność 30

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ JACEK KAWALA