Załącznik nr 3 do SWZ MIASTO Ł O M Ż A Pakiet informacyjny 1
Spis treści 1.1 NAZWA I ADRES URZĘDU MIASTA WRAZ Z NUMERAMI TELEFONÓW...3 1.2 PODSTAWOWE DANE O BUDŻECIE MIASTA ŁOMŻA NA ROK 2008...3 1.3 PODSTAWOWE INFORMACJE O DOTYCHCZAS PROWADZONYCH RACHUNKACH...4 1.4 INFORMACJE NA TEMAT ŚREDNIEGO DZIENNEGO OSADU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH...5 1.5 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA, KTÓRE BĘDĄ OBSŁUGIWANE PRZEZ WYBRANY BANK:...5 2
1.1 Nazwa i adres Urzędu Miasta wraz z numerami telefonów Miasto Łomża reprezentowane przez Prezydenta Miasta Łomża adres: URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY 18 400 Łomża Ul. Stary Rynek 14 tel. (086) 215 67 00 www.um.lomza.pl 1.2 Podstawowe dane o budżecie Miasta Łomża na rok 2008 Budżet Miasta Łomża na 2008 rok Plan 2008 Wykonanie I półrocze 2008 r Dochody 187 995 559 zł 105 054 002 zł Wydatki 200 951 354 zł 82 544 049 zł *W wymienionych dochodach i wydatkach budżetowych zawarte są dochody i wydatki jednostek budżetowych Ponadto budżetem Miasta są objęte (nie zawierają się w wymienionych dochodach i wydatkach): Zakłady budżetowe Plan 2008 Wykon. za I półr. 2008 Przychody 26 258 187zł 14 893 243zł Wydatki 26 125 184 zł 14 542 994zł Fundusze celowe Plan 2008 Wykonanie I półr. 2008 Przychody 650 000 zł 285 576 zł Wydatki 730 683 zł 61 271 zł 3
Dochody własne Plan 2008 r. Wykonanie I półr. 2008 r. Dochody 31 397 zł 14 383 zł Wydatki 38 345 zł 24 695 zł Zadłużenie Gminy Miejskiej Łomża stan na 30.06.2008 r. Plan 2008 Wykonanie I półr. 2008 Kwota długu ogółem 24 903 032 zł 10 373 210 zł Kwota do spłaty w roku 2007 3 015 907 zł 1 524 027 zł Wskaźnik zadłużenia z art. 169 UFP 1,6 % 1,45 % Wskaźnik zadłużenia z art. 170 UFP 13,2 % 9,87 % 1.3 Podstawowe informacje o dotychczas prowadzonych rachunkach Tabela zawiera wybrane informacje o dotychczas prowadzonych rachunkach średnie wielkości miesięczne w okresie stycznia czerwca 2008 r. Zamawiający podkreśla, że poniżej wskazana tabela została sporządzona w oparciu o własne analizę materiałów przekazanych przez publiczne jednostki organizacyjne powiązane z budżet miasta i powinna być przez Wykonawców traktowana jako dane szacunkowe, nie stanowiące prognoz czy przewidywań na przyszłość. Średnie wielkości MIESIĘCZNE w okresie styczeń czerwiec 2008 r.: OGÓŁEM w tym: jedn. UM jednostki organizacyjne ilość rachunków na 24.06.2008 r. szt. 161 26 135 ilość przelewów przychodzących szt. 13 100 10 600 2 500 ilość przelewów wychodzących do innych banków - w formie elektronicznej szt. 7 821 4 800 3021 ilość przelewów do innych banków - w formie papierowej szt. ilość wpłat gotówkowych szt. 1 500 800 700 kwota wpłat gotówkowych zł 1 104 580 756 000 348 580 ilość wypłat gotówkowych szt. 450 50 400 kwota wypłat gotówkowych zł 398 940 22 422 376 518 4
1.4 Informacje na temat średniego dziennego osadu środków pieniężnych na rachunkach Kwota przyjęta do obliczeń 9 000 000 zł stanowi średnią wartość osadu na rachunkach bankowych Zamawiającego za okres 2007 roku Zamawiający podkreśla, że poniżej podane dane pochodzą z analiz własnych dotyczących środków pozostających na rachunkach bankowych i powinny być przez Wykonawców traktowane jako dane szacunkowe, nie stanowiące prognoz czy przewidywań na przyszłość. 1.5 Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta, które będą obsługiwane przez wybrany Bank: 1. Urząd Miejski w Łomży jako jednostka samorządu terytorialnego 2. Urząd Miejski w Łomży jako jednostka budżetowa 3. Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa przy Urzędzie Miejskim 4. Przedszkole Miejskie Nr 1 5. Przedszkole Miejskie Nr 2 6. Przedszkole Miejskie Nr 4 7. Przedszkole Miejskie Nr 5 8. Przedszkole Miejskie Nr 8 9. Przedszkole Miejskie Nr 9 10. Przedszkole Miejskie Nr 10 11. Przedszkole Miejskie Nr 14 12. Przedszkole Miejskie Nr 15 13 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego 14. Szkoła Podstawowa Nr 4 15. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Stasica 16. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza 17. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 18. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II. 19. Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich 20. Gimnazjum Nr 2 21. Gimnazjum Nr 3 22. Gimnazjum Nr 8 23. Zespół Szkół Specjalnych 24. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza 5
Kościuszki 25. II Liceum Ogólnokształcące im.marii Konopnickiej 26 III Liceum Ogólnokształcące im.żołnierzy Obwodu Łomżyńskiej Armii Krajowej 27. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 28. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr4 29. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 30. Zespół Szkół Drzewnych nr9 31. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 32. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 33. Bursa szkolna nr 1 34. Bursa szkolna nr 2 35. Bursa Szkolna nr 3 36. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 37. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży 38. Dom Pomocy Społecznej w Łomży 39. Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 40. Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Łomży 41. Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych 42. Teatr Lalki i Aktora w Łomży 43. Łomżyńska Orkiestra Kameralna 44. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży 45. Muzeum Północno Mazowieckie w Łomży 46. Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Łomży 47. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży 48. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży 6