UCHWA3iA Nr XXVII/153/2008 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM Z DNIA 3 P&DZIERNIKA 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok. ' Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6in. zm.) art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z p6in. zm.) uchwala sic, co nastqpuje: 1. Dokonuje siq zmian w budzecie Miasta na 2008 r. dotyczqcych zwiqkszenia dochod6w o kwote 116.824,99 zl zgodnie z zalqcznikiem Nr 1, oraz zwiqksza siq wydatki o kwote 116.824,99zl zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 2. Budzet Miasta na 2008 rok po zmianach wynosi po stronie: 3. Plan finansowy z zakresu administracji rzqdowej wynosi po stronie: 1. Deficyt budzetu Miasta stanowi kwotq 2. Przychody budzetu stanowiq kwotq z tego: - kredyty - pozyczki - Qrodki z nadwyzki z lat ubieglych - wolne Brodki z niewykorzystanych poiyczek i kredyt6w z lat ubieglych 3. Rozchody budzetu stanowiq kwotq z tego: - splata kredytu - splata pozyczki Sfinansowanie deficytu budzetowego przedstawia zalqcznik Nr 3. Dokonuje siq zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2008, kt6re po zmianach wynoszq 7.292.298,80zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 4. 8 4.
Dokonuje siq zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze Qrodkbw strukturalnych i funduszy spbjnoqci na rok 2008 zgodnie z zalqcznikiem Nr 5 Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta., 1.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia i obowiqzuje w roku budzetowym 2008. 2. Uchwala podlega.publikacji w Dzienniku Urzqdowym Wojewbdztwa Mazowieckiego. ~rz~&jvodnicz~c~ r,- Rady Miejskiej
Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXXVII/153/2008 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 3 paidziernika 2008 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODOW BUDZETU MIASTA MAKOW MAZOWIECKI NA 2008 ROK Dz. Rozdz. 3. 4. POMOC SPOLECZNA Zwipkszenia I Zmniejszenia I OSrodki Pomocy Spotecznej 2008 Dotacje rozwojowe oraz Srodki na finansowanie Wspolnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz Srodki na finansowanie Wsp6lnej Polityki Rolnej 6208 Dotacje rozwojowe 6209 Dotacje rozwojowe RAZEM
Zalqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr XXV111153/2008 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 3 patdziemika 2008 r. 1 Dz. 1 Rozdz. ( 5 / TreSC, Zwiekszenia Zmniejszenia \\l. 600 2. 3. 4. TRANSPORT I L~CZNOSC Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenir emerytalne i rentowe 3 1 10 ~wiadczenia spoleczne 3119 ~wiadczenia spoleczne 40 18 4019 41 18 4 1 19 41 28 4 129 4 178 4 179 421 8 42 19 4288 4289 4308 4309 6068 6069 OSrodki pomocy spolecznej Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Wynagrodzenia osobowe pracownikdw Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Sktadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup material6w i wyposaienia Zakup materialdw i wyposaienia Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Zakup uslug pozostalych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budietowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budietowych KULTURA FIZYCZNA I SPORT 6050 Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych RAZEM
Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly Nr XXVIIll53/2008 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 3 paidziernika 2008 r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIAZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYZKI BUDZETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJA MAJATKU JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK L.p. Treit Klasyfikacja przychod6w i rozchod6w 1. Planowane dochody 2. Planowane wydatki 3. Deficyt Kwota 21 234 353,99 26 601 334,99-5 366 981,OO I. Planowane przychody 5 562 802,OO 1. 2. 3. 4. Poiyczki (+) Kredyty (+) Wolne Srodki z niewykorzystanych pozyczek i kredyt6w z lat ubieglycl~ (+) ~rodkiz nadwyzki z lat ubieglych 3 952 5 952 150 000,OO 4 133 337,OO 723 220,OO 556 245,OO 11. Planowane rozchody 195 82 1.OO 1. 2. Splata kredytu (-) Splata pokyczki (-) 5 992 # 992 111. Udzielone poiyczki (-) - 38 056,OO 157 765,OO.
11. 700 70005 Wykup gruntow (2008) 60 000 60 000 60 000 Urzqd Miejski Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkladow do sp6iek prawa 12. 700 handlowego oraz na uzupeinienie 70O2l funduszy statutowych bankow 70 000 70 000 70 000 Urzqd Miejski panstwowych i innych instytucji finansowych (2008) Rozbiorka starego budynku i 13. 700 70095 budowa budynku socjalnego p q ul. 4 145 283 2 100 000 32 456 1 374 800 A. 692 744 Urzqd Miejski Mickiewicza 27 (2007-2010) - etap I 700 4 275 283 2 230 000 92 456 I444 800 692 744 Wykonanie sieci telefonicznej oraz 14. 750 75023 montai cyfrowej centrali (2008) 49 000 49 000 49 000 Urzqd Miejski Modernizacja instalacji elektrycznej 15. 760 75023 w budynku Urzedu Miejskiego 70 000 70 000 70 000 Urzqd Miejski (2008) 16. 750 75023 Zakup urzqdzen komputerowych i oprograrnowania (2008) 10 000 10 000 10 000 Urzqd Miejski Terrnomodernizacja budynku 17. 750 75023 Urzgdu Miejskiego - etap 11 (2008) 250 000 250 000 100 000 150 000 Urzqd Miejski 750 379 000 379 000 229 000 150 000 18. 754 7541 Dotacja celowa na pomoc finansowq powiatowi makowskiemu - zakup pojazdow i sprzgtu ratowniczego dla KPPSP 15 000 15 000 15000 UrzqdMiejski 754 15 000 15 000 15 000 Modernizacja Przedszkola 19. 801 80104 Samorzqdowego Nr 4 wraz z 130 000 130 000 80 000 B. 50 000 Urzqd Miejski wyposaieniem placu zabaw (2008) 20. 801 80104 Monitoring wizyjny Przedszkola Samorzadowego Nr 2 (2008) 10 000 10 000 10 000 MZOSiPOW 801 140 000 140 000 90 000 50 000 21. 852 85212 Zakup komputera i ksero (2008) 7 600 7 600 7 600 MOPS Zakup komputerow, urzqdzenia 22. 852 85219 wielofunkcyjnego i aparatu (2008) 10 161,80 10 161.80 10 161,80 MOPS 23. 852 17761,80, 17761,80 7 600,OO 10 161,80.. 168425 Rewitalizacja parku miejskiego (rynek) (2008-2009)! : 84 212 84 212 Urzqd Miejski 24. Zintegrowany System Gospodarki Odpadami (2007-2010) 1 000 000 20 000 20 000 / Urzqd Miejski
* Wybrac odpowiednie oznaczenie irodla finansowania: A. Dotacje i srodki z budietu panstwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, FOGR,...) B. Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych C. lnne irodla
UZASADNIENIE \, W zwiqzku z zatwierdzeniem i przyjeciem do realizacji projektu systemowego pt.,,aktywna kobieta" Nr KLl01424/08/7.1.1 przez Miejski OQrodek Pomocy Spolecznej w Makowie Mazowieckim w ramach Poddzialania 7.1.1,,Rozw6j i upowszechnianie aktywnej integracji przez oqrodki pomocy spolecznej", Dzialania 7.1 -,,Rozw6j i upowszechnianie aktywnej integracji", Priorytetu VII - Promocja integracji spolecznej, Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, oraz otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji rozwojowej zwieksza siq dochody i wydatki o kwotq 116.824,99 zl zgodnie z zalqcznikiem Nr 1i Nr 2. Ponadto dokonuje siq przeniesienia Qrodk6w w wysoko6ci 13.706,Ol zl stanowiqcy wklad wlasny niezbqdny do realizacji projektu, oraz zmniejsza siq zadanie inwestycyjne,,remont ulicy Kopernika" o kwotq 10.000 zl i przeznacza siq te Qrodki na zadanie inwestycyjne,,budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szk6l Nr 1".