MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2013r. (tj. za okres 01.01.2013 31.03.2013) WROCŁAW, 14 MAJA 2013r.
Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura akcjonariatu Emitenta... 3 III. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej 4 IV. Skonsolidowany raport kwartalny... 5 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 5 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe i odniesienie się do prognoz... 6 V. Jednostkowy raport kwartalny... 7 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe... 7 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.... 7 VI. Informacja na temat aktywności Emitenta oraz Grupy Emitenta w obszarze rozwoju działalności, w tym działań zmierzających do zwiększenia innowacyjności... 8 VII. Informacja dotycząca prognoz. 8 I. Podstawowe informacje o Spółce.
Nazwa: Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: 50-127 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 59-60/23 REGON: 931589325 NIP: 896-00-00-150 KRS: 0000069513 Telefon: + 61 222 48 34 Fax: + 61 222 48 35 e-mail: biuro@mostostal.wroclaw.pl Strona internetowa: www.mostostal.wroclaw.pl Zarząd: Kazimierz Frątczak - Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Andrzej Kloc Przewodniczący Rady Nadzorczej, Błażej Wasielewski - Sekretarz Rady Nadzorczej Mariusz Matusik - Członek Rady Nadzorczej Andrzej Wiczewski - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Pietryk - Członek Rady Nadzorczej II. Struktura akcjonariatu Emitenta Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 14 maja 2013 r. struktura akcjonariatu S.A. przedstawia się następująco: Imię i nazwisko /nazwa Liczba posiadanych akcji Procent udziału w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji Procent udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Violetta Zalewska 46 867 876 62,87% 62,87% Zastal S.A. 14 800 000 19,85% 19,85% Powszechne Towarzystwo 4 560 000 6,12% 6,12% Inwestycyjne S.A. Pozostali 8 312 900 11,16% 11,16% Suma 74 540 776 100,00 % 100,00 % III. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej
Na dzień 31 marca 2013 jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Wrocław to: Nazwa Spółki Zależnej Quantum Quantum Quantum Ruda Quantum Ruda Quantum Turek Quantum Turek Mitax Turek Mitax Turek Forma prawna Siedziba Przedmiot działalności Spółka komandytowa Spółka komandytowoakcyjna Spółka komandytowa Spółka komandytowo- - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, - roboty budowlane specjalistyczne, - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, - pozostała finansowa działalność usługowa, - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, - działalność firm centralnych (head Office), doradztwo związane z zarządzaniem, - działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne, -reklama, badanie rynku i opinii publicznej, - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, - wynajem i dzierżawa, - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum Udział Emitenta w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów 90 % 55% 90% 56% 90% 56% 90% 56%
Quantum Ruda Park Quantum Ruda Park M&K Inwestycje Suchy Las M&K Inwestycje akcyjna Spółka komandytowoakcyjna podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum 90% 56% 55% 55% IV. Skonsolidowany raport kwartalny 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Wrocław za I kwartał roku 2013 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2012. Rachunek zysków i strat I kwartał 2013 / I kwartał 2012 / WYBRANE DANE FINANSOWE okres okres 01-01-2013 01-01-2012 31-03-2013 31-03-2012 [w tys. zł] [w tys. zł] Przychody netto ze sprzedaży 957 121 Koszty działalności operacyjnej 488 184 w tym amortyzacja 0 0 Zysk/strata ze sprzedaży 469-63 Zysk/ strata na działalności operacyjnej 469-63 Zysk/strata brutto 5 081-4 Zysk/strata netto 4 157-138 Bilans Stan na dzień 31.03.2013 31.03.2012 31.12.2012 Aktywa trwałe 66 397 14 607 61 416 Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 Należności długoterminowe 0 0 0 Akcje? Udziały w jednostkach zależnych 165 0 165 Inwestycje długoterminowe 64 636 14 056 59 636 Długoterminowe aktywa finansowe 1 000 0 1 000 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 596 551 615 Aktywa obrotowe 59 958 32 471 58 013 Zapasy 0 0 0
Należności krótkoterminowe 2 103 149 1 672 Aktywa finansowe 42 669 27 287 33 657 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 897 5 021 19 632 Rozliczenia międzyokresowe/ pozostałe aktywa 2 289 14 3 052 Kapitał własny 51 335 46 720 47 178 Kapitał mniejszości 0 0 0 Kapitał własny razem 51 335 46 720 47 178 Kapitał zakładowy 25 344 25 344 25 344 Zobowiązania długoterminowe 38 430 0 38 380 Finansowe zobowiązania krótkoterminowe 27 192 0 27 192 Zobowiązania krótkoterminowe razem 35 264 959 33 871 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej W I kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa zanotowała przychody w wysokości 957 tys. zł na które składały się przychody z wynajmu powierzchni handlowych i pozostałych powierzchni osiągnięte przez spółkę dominującą oraz spółkę celową Quantum Ruda S.K.A. Ostatecznie wynik na działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej ukształtował się na poziomie 469 tys. zł. Dzięki prowadzonej przez spółkę dominującą S.A. działalności finansowej wynik netto Grupy Kapitałowej wyniósł aż 4.157 tys. zł Do czasu zakończenia komercjalizacji i sprzedaży obiektu handlowego w miejscowości Łomianki k/warszawy czynsze z tytułu wynajmu powierzchni handlowych będą zaliczane do przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej. W przypadku projektu Quantum Retail Park Ruda zaawansowanie prac na koniec I kwartału 2013 roku wynosiło około 90% planu wykonania. Przewidywany termin oddania obiektu do użytku to maj/czerwiec 2013 roku. Realizacja projektu Quantum Retail Park Turek nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu stosownych zezwoleń na budowę, podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz zakończeniu rozmów związanych z finansowaniem projektu. Umowa przedwstępna sprzedaży gruntu została przedłużona i wygasa 28 czerwca 2013 roku. V. Jednostkowy raport kwartalny
1. Wybrane dane finansowe jednostkowe S.A. za I kwartał roku 2013 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2012. Rachunek zysków i strat I kwartał 2013 / I kwartał 2012 / WYBRANE DANE FINANSOWE okres okres 01-01-2013 01-01-2012 31-03-2013 31-03-2012 [w tys. zł] [w tys. zł] Przychody netto ze sprzedaży 71 121 Koszty działalności operacyjnej 23 184 w tym amortyzacja 0 0 Zysk/strata ze sprzedaży 48-63 Zysk/ strata na działalności operacyjnej 48-63 Zysk/strata brutto 4 660-4 Zysk/strata netto 3 736-138 Bilans Stan na dzień 31.03.2013 31.03.2012 31.12.2012 Aktywa trwałe 14 607 14 607 14 671 Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 Należności długoterminowe 0 0 0 Inne wartości niematerialne 0 0 0 Inwestycje długoterminowe 14 056 14 056 14 056 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 551 551 615 Aktywa obrotowe 43 179 32 471 39 344 Zapasy 0 0 0 Należności krótkoterminowe 495 149 517 Aktywa finansowe 42 669 27 287 33 789 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 5 021 5 038 Rozliczenia międzyokresowe 0 14 0 Kapitał własny 51 549 46 720 47 813 Kapitał zakładowy 25 344 25 344 25 344 Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe 1 004 959 1 279 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe S.A. Spółka S.A. jest spółką dominującą dla całej Grupy Kapitałowej. Głównym obszarem działalności Spółki jest zarządzanie posiadanymi projektami deweloperskimi oraz działalność finansowa. W I kwartale 2013 roku Mostostal Wrocław S.A. prowadziła działalność operacyjną w niewielkim zakresie. Źródłem przychodów ze sprzedaży był w tym czasie wynajem nieruchomości. Osiągnięty
wynik na działalności operacyjnej wyniósł 48 tys. zł. Największy wpływ na wynik netto miała działalność finansowa. Aktualizacja wartości posiadanego portfela aktywów finansowych przyczyniła się do odnotowania zysku netto w kwocie 3.736 tys. zł. VI. Informacja na temat aktywności Emitenta oraz Grupy Emitenta w obszarze rozwoju działalności, w tym działań zmierzających do zwiększenia innowacyjności S.A. jako Spółka dominująca uczestniczy w projektach deweloperskich posiadając określonej wielkości udziały w spółkach celowych. Zadaniem Zarządu Emitenta jest sprawny nadzór i organizacja procesu deweloperskiego. W I kwartale 2013 roku Zarząd Spółki skupił się nad przygotowaniem i komercjalizacją obecnych i nowych projektów budowy obiektów handlowych. W trakcie realizacji są obecnie: Quantum Retail Park Ruda, Quantum Retail Park Turek. Obiekt handlowy w Łomiankach k/ Warszawy został oddany do użytku w grudniu 2012 roku. Jednocześnie w I kwartale 2013 roku powołano do życia spółkę pod firmą M&K Inwestycje Suchy Las. Zadaniem spółki celowej będzie realizacja obiektu handlowego w miejscowości Suchy Las k/ Poznania. VII. Informacja dotycząca prognoz Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2013. Prezes Zarządu Kazimierz Frątczak