UCHWAŁA NR XXVIII/210/2017 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU. z dnia 16 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/210/2017 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzeskiego na lata 2017 2026 Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659) Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2. Ustala się objaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Przewodnicząca Rady Powiatu w Kołobrzegu Danuta Adamska-Czepczyńska Id: BF06B95C-162C-4780-94EC-2C16BF31CC0D. Podpisany Strona 1

Id: BF06B95C-162C-4780-94EC-2C16BF31CC0D. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/210/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 16 maja 2017 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Kołobrzeskim na lata 2017 2026 I. Dochody budżetu Powiatu Kołobrzeskiego Zmiany planowanych dochodów bieżących w 2017 roku ZMNIEJSZENIA Dochodów bieżących w zakresie: - ZWIĘKSZENIA Dochodów bieżących z tytułu: -4 498,- zł, dot. dla nadzoru bud. bieżąca, -210 955,-zł doch.wł.jedn. -12 672,- zł dot. z WFOSiGW-na progr. -39 000,-zł, dot.woj. na gosp.nieruch, -12 000,- zł, dot.woj. na książki-zs Nr 1, -6 600,- zł, dot.woj. na zagosp. obywatela Ukrainy, -100 000,- zł, dot. z Gm.Ustronie na rem. drogi. w Sianożętach Zmiany planowanych dochodów majątkowych w 2017 roku ZMNIEJSZENIA Dochodów majątkowych w zakresie: - 40 171,- zł, zm.dot. na inwest. ul.j.narodowej -1 710 289,95 zł, zm. dofinans. na drogę Rościęcino ZWIĘKSZENIA Dochodów majątkowych z tytułu: - 373 513,- zł, odszkod.za grunty-s6, -415 300,- zł, odszkod.za gr.-droga S6 Po zmianach dochody wynoszą: Wyszczególnienie Kwota ogółem: Dochody bieżące 89 110 783,59 Dochody majątkowe 6 246 052,05 DOCHODY BUDŻETU 95 356 835,64 II. Wydatki budżetu Powiatu Kołobrzeskiego Zmiany planowanych wydatków bieżących w 2017 roku ZMNIEJSZENIA Wydatków bieżących w zakresie: -4 872,- zł,przenieś.na wydatki ZSO im. M. K. ZWIĘKSZENIA Wydatków bieżących z tytułu: -4 498,-zł.dot.Woj na wyd. bież. nadzoru bud. -754 627,-zł, wyd. bieżące jednostek, -6 600,- zł, świadcz. społ. dla obyw. Ukrainy Id: BF06B95C-162C-4780-94EC-2C16BF31CC0D. Podpisany Strona 1

Zmiany planowanych wydatków majątkowych w 2017 roku ZMNIEJSZENIA Wydatków majątkowych w zakresie: - 40 171,- zł, dot.woj.na dof.ul.j.narodowej ZWIĘKSZENIA Wydatków majątkowych z tytułu: - 262 000,- zł przebud.pom.dla PPP, -5 513,- zł, program Nabór do szkół, -4 872,- zł, program, lic. ZSO im. M. K. dziennik, -100 000,- zł.zak.inwest.-zseh, -77 000,- zł inwest. Drogowe w gminach : Kołobrzeg, Rymań, Gościno, -13 300,-zł, zakup maszyny do czyszczenia hali OPP Po zmianach wydatki wynoszą: Wyszczególnienie Kwota ogółem: Wydatki bieżące 85 711 170,59 Wydatki majątkowe 12 145 665,05 WYDATKIBUDŻETU 97 856 835,64 Plan przychodów i rozchodów Powiatu Kołobrzeskiego w 2017 roku L.p. Treść Par. Kwota PRZYCHODY OGÓŁEM 5 100 000,00 1. Inne źródła (wolne środki 995 5 100 000,00 Kredyty 952 0 ROZCHODY OGÓŁEM 2 600 000,00 1. Spłaty kredytów 992 2 600 000,00 PRZYCHODY MINUS ROZCHODY 2 500 000,00 III. Wynik i przychody budżetu Powiatu Kołobrzeskiego Na rok 2017 przyjęto w uchwale budżetowej wynik finansowy ujemny w kwocie 1 400 000,- zł. W wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej i nie dopuszczenia do cięcia wydatków bieżących jednostek i placówek oświatowych ulega zwiększeniu wynik finansowy do kwoty 2 400 000,- zł. Kolejne zwiększenie wydatków (100 000,- zł dla ZSEH na inwestycje) ujemny wynik budżetu wynosi 2 500 000,- zł. IV. Przychody budżetu Na rok 2017 planowane są przychody w kwocie 4 000 000,- zł, z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. W wyniku braku dodatkowych dochodów w celu pokrycia zmniejszonej subwencji oświatowej na rok 2017 oraz w wyniku pozyskania ponadplanowych dochodów w roku 2016 dokonano zwiększenia wysokości przychodów budżetu o kwotę 1 000 000,- zł. Po zmianach przychody wynoszą 5 000 000,- zł. Przychody ulegają zwiększeniu o 100 000,- zł, na pokrycie wydatków inwestycyjnych ZSEH. Id: BF06B95C-162C-4780-94EC-2C16BF31CC0D. Podpisany Strona 2

V. Rozchody budżetu Ujęte rozchody budżetowe w wysokości 2 600 000,- zł, zaplanowano na spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych według harmonogramu spłat określonych w umowach z bankami. Plan rozchodów nie ulega zmianie. VI. Dług publiczny Kwota bazowa zobowiązań powiatu wynika z zamknięcia 2016 roku, gdzie dług powiatu z tytułu zaciągnięcia zobowiązań na dzień 1 stycznia 2017 wynosi 22 581 000,- zł. Planowana spłata kredytów w roku 2017 2 600 000,- zł. Po ich realizacji dług publiczny na 31.12.2017 wyniesie 19 981 000,- zł. W kolejnych latach dług jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2026 roku wynosi 0 zł. VII. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto poziom zatrudnienia w powiatowych jednostkach organizacyjnych i Starostwie. Plan wydatków na wynagrodzenia po zmianie wynosi 54 485 069,- zł. Wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem jst przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2017 rok w rozdziałach od 75017 do 75023. Plan po zmianach wynosi 8 880 163,- zł. W wydatkach bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ufp ujęto dane wykazane w załączniku pn."wykaz przedsięwzięć wieloletnich". Planowany limit na wydatki bieżące w roku 2017 nie uległ zmianie i wynosi 114 543,- zł. Limit na wydatki inwestycyjne wynikający z przedsięwzięć planowany na dzień 1 stycznia 2017 nie uległ zmianie i wynosi 5 146 493,- zł. Wydatki inwestycyjne (kolumny 11.4 11.6) stan na dzień 16.05.2017 wynosi łącznie 12 145 665,05,- zł, w tym: - inwestycje kontynuowane 5 146 493,- zł, - nowe wydatki inwestycyjne 6 959 172,05,- zł, - dotacje na inwestycje 40 000,- zł. Planowana kwota obsługi długu publicznego plan wydatków dotyczących kosztów obsługi długu w roku 2017 wynosi 606 582,- zł i nie ulega zmianie. Przedsięwzięcia w stosunku do uchwalonych na rok 2017 nie uległy zmianie. Id: BF06B95C-162C-4780-94EC-2C16BF31CC0D. Podpisany Strona 3