DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 3688 UCHWAŁA NR XXVIII/142/2017 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Na podstawie art. 12, pkt. 6, art. 16 ust 3 i art. 30 ust. 1 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2016 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 3688 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/142/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2017 r. Bilans budżetu POWIAT RAWSKI pl. Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 750147774 BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat rawski sporządzony na dzień 31-12-2016 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 9C3B2D3685E2ABB2 AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I Środki pieniężne 6 365 846,37 6 953 373,73I Zobowiązania 19 126 496,32 18 744 062,98 I.1 Środki pieniężne 6 365 846,37 6 953 373,73I.1 Zobowiązania finansowe 19 068 271,80 18 704 859,87 I.1.1 Środki pieniężne budżetu I.1.2 Pozostałe środki pieniężne I.1.1 Krótkoterminowe (do 6 307 621,85 6 914 170,62 12 miesięcy) I.1.2 Długoterminowe 58 224,52 39 203,11 (powyżej 12 miesięcy) 0,00 96 534,02 19 068 271,80 18 608 325,85 I.2 Zobowiązania wobec II Należności i rozliczenia 3 923 054,66 4 040 225,64 budżetów 55 066,49 39 101,86 II.1 Należności finansowe 3 677 777,79 3 766 666,00I.3 Pozostałe zobowiązania 3 158,03 101,25 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 283 333,00II Aktywa netto budżetu -10 722 351,29-10 805 829,20 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) II.2 Należności od budżetów II.1 Wynik wykonania 3 677 777,79 3 483 333,00 budżetu (+,-) II.1.1 Nadwyżka budżetu 245 276,87 273 559,64 (+) 1 306 693,35 291 120,88 1 306 693,35 360 966,88 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 0,00 0,00II.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki III Inne aktywa 0,00 0,00 (-) 0,00-69 846,00 II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki -1 222 222,00-444 444,79 0,00 69 846,00 II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) -10 806 822,64-10 722 351,29 III Inne pasywa 1 884 756,00 3 055 365,59

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 3688 Suma aktywów 10 288 901,03 10 993 599,37Suma pasywów 10 288 901,03 10 993 599,37 Informacje uzupełniające: Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 3 733 334,32 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 3688 POWIAT RAWSKI pl. Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 750147774 Adresat: BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi budżetowego sporządzony na dzień31-12-2016 r. Wysłać bez pisma przewodniego 2A453F18FF46DF1C AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku A Aktywa trwałe 81 391 029,06 144 183 995,95A Fundusz 77 554 931,74 138 878 336,38 A.I Wartości niematerialne i prawne 82 113,66 39 738,30A.I Fundusz jednostki 74 160 223,73 135 295 807,37 A.II Rzeczowe aktywa trwałe A.II Wynik finansowy 81 061 945,00 144 144 257,65 netto (+,-) 3 394 708,01 3 582 529,01 A.II.1 Środki trwałe 76 612 126,75 140 560 849,45A.II.1 Zysk netto (+) 35 942 911,48 36 663 669,92 A.II.1.1 Grunty 26 857 104,20 87 055 940,46A.II.2 Strata netto (-) -32 548 203,47-33 081 140,91 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny A.III Nadwyżka środków 48 620 277,83 52 631 319,86 obrotowych (-) A.IV Odpisy z wyniku 708 364,65 476 666,62 finansowego (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 A.V Fundusz mienia A.II.1.4 Środki transportu 386 504,34 317 229,79 zlikwidowanych jednostek B Państwowe fundusze A.II.1.5 Inne środki trwałe 39 875,73 79 692,72 celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) A.III Należności długoterminowe A.IV Długoterminowe aktywa finansowe C Zobowiązania i rezerwy 4 449 818,25 3 583 408,20 na zobowiązania C.I Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 C.II Zobowiązania krótkoterminowe 246 970,40 0,00 C.II.1 Zobowiązania z 0,00 0,00 tytułu dostaw i usług 4 169 728,01 5 680 188,62 0,00 0,00 4 169 728,01 5 680 188,62 292 616,26 1 549 422,07 C.II.2 Zobowiązania wobec A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00 budżetów 127 513,00 95 112,00 A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek C.II.3 Zobowiązania z 0,00 0,00tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z 0,00 0,00 tytułu wynagrodzeń C.II.5 Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00 1 583 004,39 2 010 736,70 1 855 823,58 1 899 296,74 109 824,20 97 737,09

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 3688 C.II.6 Sumy obce (depozy- zabezpieczenie B Aktywa obrotowe 1 094 349,79 945 840,99towe, wykonania umów) C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów B.I Zapasy 62 995,40 80 690,62 budżetowych C.III Rezerwy na zobowiązania B.I.1 Materiały 62 995,40 80 690,62 200 946,58 27 884,02 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00D Fundusze specjalne 513 748,70 571 311,94 D.1 Zakładowy Fundusz B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 Świadczeń Socjalnych 507 276,54 458 615,39 B.I.4 Towary 0,00 0,00D.2 Inne fundusze 6 472,16 112 696,55 B.II Należności krótkoterminowe B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług B.II.2 Należności od budżetów B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń E Rozliczenia międzyokresowe 597 183,33 490 147,16 E.I Rozliczenia międzyokresowe 205 857,97 11 508,88 przychodów E.II Inne rozliczenia międzyokresowe 14 304,00 58,00 0,00 0,00 246 970,40 0,00 246 970,40 0,00 0,00 0,00 B.II.4 Pozostałe należności 377 021,36 478 580,28 B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego B.III.4 Inne środki pieniężne 0,00 0,00 431 937,26 369 277,56 0,00 0,00 431 937,26 368 715,59 0,00 0,00 0,00 561,97 B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00 B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 2 233,80 5 725,65 Suma aktywów 82 485 378,85 145 129 836,94Suma pasywów 82 485 378,85 145 129 836,94

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 3688 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1 018 215,52 2 Umorzenie środków trwałych 38 738 967,04 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 637 582,54 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności 268 097,98

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 3688 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT RAWSKI pl. Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA Rachunek Zysków i Strat Powiat Rawski Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 750147774 sporządzony na dzień 31.12.2016 r. 901A981972BA6DAD Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego A. A.I. A.II. A.III. A.IV. A.V. A.VI. B. B.I. B.II. B.III. B.IV. B.V. B.VI. B.VII. B.VIII. B.IX. B.X. C. D. D.I. D.II. D.III. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 48 949 155,44 51 296 242,29 Przychody netto ze sprzedaży produktów 629 049,97 0,00 Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00 Przychody z tytułu dochodów budżetowych 48 320 105,47 51 296 242,29 Koszty działalności operacyjnej 45 338 452,22 47 261 405,30 Amortyzacja 3 253 448,30 3 685 512,31 Zużycie materiałów i energii 3 689 969,25 4 202 158,01 Usługi obce 2 807 691,19 3 509 695,72 Podatki i opłaty 81 242,58 85 835,88 Wynagrodzenia 26 740 858,89 26 586 060,50 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 6 181 084,41 6 488 673,93 Pozostałe koszty rodzajowe 415 181,96 428 582,57 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 Inne świadczenia finansowane z budżetu 1 731 081,09 1 799 073,38 Pozostałe obciążenia 437 894,55 475 813,00 Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) 3 610 703,22 4 034 836,99 Pozostałe przychody operacyjne 954 790,80 378 409,61 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 893 172,60 1 300,73 Dotacje 0,00 0,00 Inne przychody operacyjne 61 618,20 377 108,88

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 3688 E. E.I. E.II. F. G. G.I. G.II. G.III. H. H.I. H.II. K. L. M. N. Pozostałe koszty operacyjne 493 365,69 247 579,87 Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 0,00 0,00 Pozostałe koszty operacyjne 493 365,69 247 579,87 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 4 072 128,33 4 165 666,73 Przychody finansowe 20 660,70 26 367,32 Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 Odsetki 20 651,55 18 410,46 Inne 9,15 7 956,86 Koszty finansowe 698 081,02 609 505,04 Odsetki 628 157,61 591 035,10 Inne 69 923,41 18 469,94 K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 3 394 708,01 3 582 529,01 Podatek dochodowy 0,00 0,00 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych 0,00 0,00 Zysk (strata) netto (K - L - M) 3 394 708,01 3 582 529,01 1 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: Symbol Opis Wartość Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 3688 POWIAT RAWSKI pl. Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA Zestawienie zmian w funduszu jednostki Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 750147774 sporządzone na 31-12-2016 r. 7146C8643888B1C4 Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) 74 863 759,97 74 160 223,73 I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) 89 557 414,87 160 077 586,21 I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 35 235 223,28 35 942 911,48 I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 48 371 022,67 50 972 983,83 I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00 I.1.4. Środki na inwestycje 4 705 273,14 7 337 506,22 I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00 I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 1 050 285,64 4 334 830,11 I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00 I.1.10. Inne zwiększenia 195 610,14 61 489 354,57 I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 90 260 951,11 98 942 002,57 I.2.1. Strata za rok ubiegły 33 652 548,58 32 548 203,47 I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 49 803 678,27 51 665 872,30 I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00 I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje 5 608 646,76 8 233 251,25 I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00 I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 1 188 389,98 5 473 927,61 I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 I.2.9. Inne zmniejszenia 7 687,52 1 020 747,94 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 74 160 223,73 135 295 807,37 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) 3 394 708,01 3 582 529,01

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 3688 III.1. zysk netto (+) 35 942 911,48 36 663 669,92 III.2. strata netto (-) -32 548 203,47-33 081 140,91 IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych 0,00 0,00 V. Fundusz (II+,-III-IV) 77 554 931,74 138 878 336,38

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 3688 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/142/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2017 r. INFORMACJA POWIATU RAWSKIEGO ZA 2016 ROK: INFORMACJA POWIATU RAWSKIEGO ZA 2016 ROK: - O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU, - O PRZEBIEGU WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, - O DOKONANYCH UMORZENIACH WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJ- NYCH POWIATU RAWSKIEGO,

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 3688 1. DANE OGÓLNE Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok Budżet powiatu na 2016 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XIV/82/2015 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2016 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2016 r. oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. II. DOCHODY I PRZYCHODY Dochody planowane to 51 460 718,00 zł. Wykonanie 2016 roku to 51 665 881,78 zł. Na dochody składają się: 1. Subwencje ogólne Planowana kwota subwencji to 25 786 789,00 zł. Wykonanie w 2016 roku wyniosło 25 786 789,00 zł, tj. 100,0% planu, z tego: Plan Wykonanie % - subwencja oświatowa 21 992 237,00 21 992 237,00 100,0 - subwencja równoważąca 2 097 751,00 2 097 751,00 100,0 - subwencja wyrównawcza 1 696 801,00 1 696 801,00 100,0.Subwencje stanowiły 49,9% dochodów ogółem. 2. Dotacje Kwota dotacji to 13 400 330,00 zł plan. Wykonanie do 31 grudnia 2016 roku to 12 711 547,34 zł, tj. 94,9%. W kwotach dotacji zawarte są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje z funduszy europejskich. - Dotacje z budżetu państwa Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 7 267 543,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły w 2016 roku to kwota 7 224 069,41 zł, tj. 99,4% w tym: a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące). Plan 5 526 264,00 zł, wykonanie 5 482 790,41 zł, tj. 99,2%, b) na zadania z zakresu administracji rządowej (majątkowe). Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,0%, c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową. Plan 8 520,00 zł, wykonanie 100,0%, tj. 8 520,00 zł, d) na realizację bieżących zadań własnych. Plan 24 868,00 zł, wykonanie 100,0%, tj. 24 868,00 zł, e) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Plan 1 701 891,00 zł, wykonanie 1 701 891,00 zł, tj. 100,0%. - Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan 2 464 432,00 zł, natomiast wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 2 683 374,85 zł, tj. 108,9% kwoty planowanej. Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów), dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 3688 powiecie rawskim, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu oraz na pomoc finansową na wydatki bieżące i majątkowe. a) z budżetów gmin (bieżące) plan 153 343,00 zł, wykonanie w 2016 roku 266 191,14 zł, tj. 173,6% kwoty planowanej, b) z budżetów gmin (inwestycyjne) plan 1 240 446,00 zł, wykonanie w 2016 roku 1 239 819,84 zł, tj. 99,9% kwoty planowanej, c) z budżetów powiatów (bieżące) plan 813 173,00 zł, wykonanie w 2016 roku 919 966,45 zł, tj. 113,1% kwoty planowanej, d) z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 26 500,00 zł, wykonanie 26 500,00 zł, tj. 100,0% kwoty planowanej, e) z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 160 000,00 zł, wykonanie 159 927,42 zł, tj. 100,0% kwoty planowanej, f) z budżetu województwa (inwestycyjne) plan 70 970,00 zł, wykonanie 70 970,00 zł, tj. 100,0% kwoty planowanej. - Dotacje z funduszy celowych: a) z państwowych funduszy (bieżące) plan 0,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 0,0% kwoty planowanej, b) z państwowych funduszy (inwestycyjne) plan 73 000,00 zł, wykonanie 73 000,00 zł, tj. 100,0% kwoty planowanej, c) z wojewódzkich funduszy (inwestycyjne) plan 799 135,00 zł, wykonanie 799 134,28 zł, tj. 100,0% kwoty planowanej. - Dotacje z funduszy europejskich a) z funduszy europejskich (bieżące) 2 320 023,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 1 598 037,73 zł, tj. 68,9% kwoty planowanej, b) z funduszy europejskich (inwestycyjne) 476 197,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 331 931,07 zł, tj. 69,7% kwoty planowanej. 3. Dochody własne Na 2016 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości 12 273 599,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 13 167 545,44 zł, tj. 107,3%. Na dochody własne składają się: - wpływy za druki komunikacyjne. Plan 1 080 000,00 zł, wykonanie w 2016 roku 1 127 601,25 zł, tj. 104,4%. - wpływy ze sprzedaży majątku. Plan 0,00 zł, wykonanie w 2016 roku 1 300,73 zł, tj. 0,0%. - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Plan 8 526 813,00 zł, wykonanie w 2016 roku 8 962 144,42 zł, tj. 105,1%. W tym: 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 8 526 813,00 zł, wykonanie 8 705 844,00 zł; 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych bez planu, wykonanie 256 300,42 zł. - wpływy z najmu i dzierżawy. Plan 289 222,00 zł, wykonanie 2016 roku 365 425,97 zł, tj. 126,3%, - odsetki bankowe i inne. Plan 50,00 zł, wykonanie 53 532,25, tj. 107 064,5%,

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 3688 - wpływy z usług. Plan 713 000,00 zł, wykonanie 2016 roku 716 328,00 zł, tj. 100,5%, - wpływy z opłat, koncesji i licencji. - darowizny Plan 480 541,00 zł, wykonanie 2016 roku 648 941,51 zł, tj. 135,0%, Plan 82 275,00 zł, wykonanie w roku 2016 wyniosło 96 974,95 zł, tj. 117,9%, - wpływy z różnych dochodów Plan 435 032,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 487 373,44 zł, tj. 112,0%, - środki pozyskane z innych źródeł (bieżące). Plan 227 100,00 zł, wykonanie 232 352,92 zł, tj. 102,3%, - środki z Funduszu Pracy Plan 320 900,00 zł, wykonanie 2016 roku 320 900,00 zł, tj. 100,0%, - pozostałe dochody. Plan 118 666,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 154 670,00 zł, tj. 130,3%. Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 25,5% dochodów ogółem. Dane z wykonania dochodów według rodzajów zawiera tabela nr 1. Dane z wykonania dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej działów, rozdziałów i rodzajów zawiera tabela nr 3. Tabela nr 3 zawiera również informację dotyczącą przychodów budżetowych. W planie ujęto przychody w wysokości: 4 727 719,00 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 4 970 141,86 zł, tj. 105,1%, w tym: - kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym Plan 739 135,00 zł, wykonanie 739 134,27 zł, - przychody z tytułu wolnych środków Plan 3 988 584,00 zł, wykonanie 4 231 007,59 zł. III. WYDATKI I ROZCHODY Plan wydatków określony został na poziomie 54 552 557,00 zł. Wykonanie w 2016 roku wyniosło 51 374 760,90 zł, tj. 94,2%. Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje: 1. Wydatki bieżące plan w wysokości 47 359 907,00 zł, wykonanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku to kwota 44 860 359,93 zł, tj. 94,7% planu, w tym: a) jednostki budżetowe plan - 41 372 653,00 zł, wykonanie -39 938 935,58 zł, tj. 96,5% planu - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 190 520,00 zł, wykonanie za 2016 roku 30 652 228,44 zł, tj. 98,3% planu, - zadania statutowe 10 182 133,00 zł, wykonanie 9 286 707,14 zł, tj. 91,2% planu, b) dotacje na zadania bieżące 1 149 785,00 zł, wykonanie 1 095 075,23 zł, tj. 95,2% planu, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 810 303,00 zł, wykonanie 1 635 735,80 zł, tj. 90,4% planu, d) obsługa długu 700 000,00 zł, wykonanie 587 973,18 zł, tj. 84,0% planu, e) wydatki z udziałem środków UE 2 327 166,00 zł, wykonanie 1 602 640,14 zł, tj.: 68,9% planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 3688 2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7 192 650,00 zł, wykonanie wyniosło 6 514 400,97 zł, tj. 90,6% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 192 650,00 zł, wykonanie 6 514 400,97 zł, tj. 90,6% planu, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej plan: 476 197,00 zł, wykonanie 331 931,07 zł, tj. 69,7% planu. Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w VIII części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok. Zestawienie wydatków według rodzajów zawiera tabela nr 2. Zestawienie wydatków według rodzajów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 4. Wydatki realizowane były w następujących działach i rozdziałach: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki tego działu to kwota w wysokości 550 741,00 zł, tj. 99,2% planu 546 365,96 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące. 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Środki po stronie planu to kwota 373 922,00 zł, w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 369 551,84 zł, tj. 98,8% finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Projekt Scalanie gruntów obiektu Ścieki Zaplanowane środki ( 2058) 214 383 zł, otrzymana dotacja to kwota 214 382,96 zł, wydatkowano 214 382,96 zł. Zaplanowane środki ( 2059) 122 539 zł, otrzymana dotacja to kwota 122 538,24 zł, wydatkowano 122 538,24 zł. W ramach przyznanych środków poniesione zostały koszty prac dotyczących scalenia gruntów obiektu Ścieki w obrębie Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka wykonanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi. Zaplanowane środki ( 2110) 37 000 zł, otrzymana dotacja z budżetu państwa to kwota 32 630,64 zł, wydatkowano 32 630,64 zł. W ramach przyznanych środków poniesione zostały koszty prac przygotowawczych dotyczących scalenia gruntów w obrębie Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka oraz koszty prac scaleniowych obrębu Zarzecze, gm. Rawa Mazowiecka wykonanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi. 01095 Pozostała działalność Wydatki to 176 819,00 zł, w 2016 roku wykonano 100,0% planu 176 814,12 zł. Wydatki w całości finansowane były z dotacji udzielonych z budżetu państwa. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami, zasądzone przez Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie IC 1176/12 dotyczącej uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa. 020 LEŚNICTWO Wydatki tego działu w to kwota w wysokości 185 316,01 zł, tj. 96,8% planu 191 364,00 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące. Wydatki realizowano w rozdziałach: 02001 Gospodarka leśna Środki po stronie planu to kwota 40 700,00 zł, w ciągu 2016 roku wydatki zrealizowano w wysokości 39 771,32 zł, tj. 97,7%. Zakupiono oznaczniki do cechowania drewna i świadectwa legalności pozyska-

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 3688 nia drewna. Sporządzono uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla obrębów ewidencyjnych w gminach Biała Rawska, Sadkowice i Rawa Mazowiecka. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki to 48 398,90 zł, wykonano 99,5% planu 48 664,00 zł. Kwota została wydatkowana na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zdania wydatkowano 46 168,02 zł, na zadania statutowe 1 093,93 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 136,95 zł. 02095 Pozostała działalność Plan to kwota 102 000,00 zł, wydatki to kwota 97 145,79 zł, tj.: 95,2% przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie uprawy leśnej. Środki na ten cel przekazywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki tego działu to kwota w wysokości 6 412 105,47 zł, tj. 97,2% planu 6 597 315,00 zł. Wydatki realizowano w rozdziałach: 60014 Drogi publiczne powiatowe Na plan 6 365 841,00 zł wykonanie w roku 2016 wyniosło 6 217 812,54 zł, tj. 97,7% planu. Wykonanie wydatków bieżących, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 690 879,93 zł - dotacje 200 000,00 zł - zadania statutowe 1 190 673,63 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 546 67 zł Dotacje dla gmin zostały przekazane w wysokości 200 000,00 zł dla miasta i gminy Biała Rawska, na plan 200 000,00 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie bieżące i zimowe dróg powiatowych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 17 546,67 zł to ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zakup żywności dla robotników drogowych. Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 1 190 673,63 zł: - 352 632,88 zł, to zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg: sól i piasek, paliwo, podkłady kolejowe, pozostałe materiały i drobne sprzęty dla brygady. Z powyższych materiałów przeprowadzono akcję zimową na drogach powiatowych w I i IV kw. 2016 r., wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych, sprzątano i cięto gałęzie rębakiem na drogach: 4104E Biała Rawska - Babsk, 4118E Pukinin Mogielnica, 4122E Biała Rawska Nowe Miasto, 4127E Biała Rawska Wilków, 1315E Wysokienice Rawa Mazowiecka, 4104E na doc. Biała Rawska Babsk, 4122E Biała Rawska olszowa Wola, 4127E Biała Rawska Chodnów, 4126E Stara Wieś Szczuki, 4109E Kurzeszyn Huta Wałowska, 4122E Biała Rawska Sadkowice, 4118 E Sadkowice Turobowice, 4116E na odc. Matyldów Głuchówek, 4117E na odc. Kaleń Podskarbice, 4302E w m. Gółki, 4105E na odc. Wołucza Przewodowice, usunięto wiatrołomy i suche drzewa 78 szt., ustawiono i wymieniono znaki drogowe - 95 szt., wyremontowano i oczyszczono 11 sztuk przepustów drogowych, uzupełniono wyrwy w poboczach oraz sprzątano drogi zamiatarką (28 000 m 2 ), - 37 073,53 zł, to wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę, - 287 730,27 zł, to wydatki na zakup usług remontowych (emulsja asfaltowa, masa na zimno, grysy bazaltowe, kruszywo oraz naprawa samochodów i sprzętów ZDP),

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 3688 Z powyższych materiałów wykonano remonty cząstkowe: - emulsją i grysami na drogach: 4123 E Cielądz Józefów, 4126 E m. na odc. Stara Wieś, 4123 E m. na odc. m. Józefów, miasto Rawa Mazowiecka, 4123 E Chodnów Biała Rawska, 4118 E Rylsk Duży- Turobowice, 4122 E Sadkowice-Kaleń Olszowa Wola, 4129 E Kaleń Lubania, 4302 E. Chociw - Sierzchowy, 1316 E Pod Borem Raducz, 4108 E Wałowice Wilkowice, 4116 E Matyldów, 4153 E Soszyce Boguszyce, 4103 E Dańków Byki, 4108 E Wojska Stara Wilkowice, 4102 E Wilcze Piętki, 4120 E Biała Rawska Komorów, 4128 E Olszowa Wola-Kaleń, 4122 E Kaleń - Olszowa Wola, 4153 E Kłopoczyn, 4105 E Jelitów, 4123 E Józefów, 4127 E Chodnów Szczuki, 4123 E Konstantynów, 4122 E na odc. Sadkowice Olszowa Wola, 4126 E Konstantynów Biała Rawska, 4306 E Sierzchowy Sanogoszcz, - remont masą na zimo na drogach: 4126E Stara Wieś Szczuki, 4127E Biała Rawska Wilków, 4103E Dańków Jakubów, 4102E Wilcze Piętki Czesławie, 4128E Olszowa Wola Błędów, 4122E Biała Rawska Rosocha, 4108E Wałowice Wilkowice, 1316E Pod Borem Raducz, 4105E Rosocha Zuski, 4306E odc. Cielądz Sierzchowy, 4128E odc. Lubania Trębaczew, 4121E odc. Biała Rawska Rylsk Duży, 4302E Cielądz Chociw, 4122E Biała Rawska-Sadkowice, 4102E Wilcze Piętki-Galinki, 4123E Sadkowice Celinów, 4108E odc. Rawa Maz Wilkowice, 4129E odc. Kaleń Lubania, 4101E (Piekarowo) Biała Rawska, nr 4123E na odc. Sadkowice Józefów, 4306E (Wiechnowice) Lesiew, 4302E (Chociw) Cielądz, 4106E Wólka Lesiewska - Babsk, 4120E Biała Rawska Komorów, 4105E Wołucza Wólka Lesiewska, 4125E Sadkowice Konstantynów, 1334E na odc. Zawady Biała Rawska, 4110E na odc. Rawa Maz. Dziurdzioły, 4122E Biała Rawska Olszowa Wola, 4331E Łochów Zarzecze, 4153E Ścieki Księża Wola, 4109E Kurzeszyn Huta Wałowska, 4105E Przewodowie Rosocha, 4117E Ossowice Kaleń, 4113E Sierzchowy Bartoszówka, - 2 904,00 zł to wydatki na badania profilaktyczne, - 455 945,59 zł, to zakup usług pozostałych. Sfinansowano m.in.: bieżące utrzymanie dróg (profilowanie dróg gruntowych na terenie powiatu: 1315E Wysokienice Rawa Mazowiecka, 1321E Kowiesy Zakrzew, 4101E Piekarowo Biała Rawska, 4105E Rossocha Zuski, 4113E Sierzchowy Mroczkowice, 4114E Gortatowice Kuczyzna, 4116E Głuchówek Sanogoszcz, 4117E Ossowice Komorów, 4118E Pukinin Mogielnica, 4123E Cielądz Józefów, 4130E Broniew Zaborze, 4131E Olszowa Wola Kłopoczyn; odnowienie oznakowania poziomego, opłata za ścieki opadowe - drogi w m. Rawa Mazowiecka, utrzymanie sygnalizacji świetlnych w Rawie Mazowieckiej) oraz utrzymanie budynku przy ul. Tomaszowskiej (ścieki, ochrona, wywóz nieczystości); Zimowe utrzymanie dróg w tym usługi transportowe z piaskarką i pługiem, ładowarki, równiarki: - miasto Rawa Mazowiecka 15 926,00 zł, - chodniki miasto Rawa Mazowiecka 19 201,00 zł, - drogi zamiejskie 200 052,00 zł. - 4 570,03 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, - 83,60 zł, to koszty delegacji służbowych krajowych, - 22 855,34 zł to różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i pojazdów, - 17 010,61 zł, odpis na ZFŚS, - 1 050,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego, - 425,00 zł kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, - 8 392,78 zł, szkolenia pracowników. Wydatków majątkowe w 2016 r. zrealizowano w wysokości 4 118 712,31 zł, tj. 98,9% planu 4 164 065,00 zł. W tym dotacja ( 6430) otrzymana w wysokości 1 701 891,00 zł i wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 3688 60016 Drogi publiczne gminne Środki po stronie planu to kwota 171 474,00 zł przeznaczona na wydatki majątkowe. Wydatki zrealizowano w wysokości 171 427,93 zł. Przekazane środki stanowił pomoc finansową dla Gminy Rawa Mazowiecka w wysokości 105 762,33 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 113111E Księża Wola Chrusty Rawa Mazowiecka oraz dla Gminy Miasta Biała Rawska w wysokości 65 665,60 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 113004E na odcinku Rzeczków Błażejewice - Niemirowice. 60095 Pozostała działalność Wydatki bieżące w 2016 roku wyniosły 22 865,00 zł, tj. 38,1% planu 60 000,00 zł. Całą kwotę stanowią zadania statutowe. Opłacono usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w oparciu o art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym, wyceny wartości rynkowych pojazdów usuniętych z drogi oraz poniesiono koszty opłat sądowych od złożonych wniosków o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Rawskiego. 630 TURYSTYKA 63001 Ośrodki Informacji Turystycznej W dziale tym wydatki całego roku to kwota 3 000,00 zł, tj. 100,0% planu 3 000,00 zł. Są to wydatki bieżące, opłacono składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki związane są z gospodarką mieniem Skarbu Państwa i powiatu. Całość wydatków za 2016 rok to kwota 173 713,61 zł, na plan 266 722,00 zł, tj. 65,1%. Całość stanowiły wydatki bieżące. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa: Plan dotacji 62 399,00 zł ( 2110), otrzymano kwotę 62 398,19 zł, wydatkowano kwotę 62 398,19 zł. Poniesiono koszty opłaty za wykonanie operatu szacunkowego w celu dokonania naliczenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa położonych w obrębie Rossocha. Zamieszczono ogłoszenia w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań za działki zajęte pod drogę, dokonania naliczenia odszkodowań za zmniejszenie się wartości nieruchomości, dokonania naliczenia odszkodowania za służebność przesyłu działki oraz w celu ustalenia odszkodowania za udostępnienie działek. Poniesiono koszty opłat za wznowienie granic działek Skarbu Państwa. Opłacono wykonanie podziału działki. Poniesiono koszty egzekucji komorniczych. Zapłacono za ogłoszenia w prasie decyzji o uznaniu nieruchomości za mienie gminne. Poniesiono koszty wysyłki pism procesowych w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste. Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika. Wydatki finansowane ze środków własnych: Kwota wydatkowana 111 315,42 zł na wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem powiatu. W ramach tej kwoty sfinansowano między innymi: zakup energii, wody, gazu, co, opłacono podatek od nieruchomości i inne podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wykonano: opera-

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 3688 ty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, wyceny, szacunki, mapy, opłaty za zarządzanie nieruchomościami powiatu dla TBS, poniesiono również koszty interpretacji indywidualnych, aktu notarialnego, postępowania sądowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracownika. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki tego działu to kwota 861 547,55 zł, tj. 75,8% planu 1 136 384,00 zł. Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zaplanowano wydatki w kwocie 136 000,00 zł, kwota otrzymana to 136 000,00 zł, wydatkowano 100,0% planu czyli 136 000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków 15 obrębów gminy Biała Rawska. 71015 Nadzór budowlany Wydatki 2016 roku wykonano w kwocie 322 204,00 zł na planowane 322 206,00 zł, tj. 100,0%. Były to wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej. Wydatki w całości były sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Zaplanowane środki ( 2110) 322 206,00 zł, otrzymana dotacja to kwota 322 204,00 zł, wydatkowano 322 204,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. PINB w okresie styczeń grudzień wydał 42 decyzje, 5 postanowień oraz przeprowadził 85 kontroli i przyjął 215 interesantów. 71095 Pozostała działalność Wydatki tego rozdziału wykonano w 59,5%, plan 678 178,00 zł, wykonanie 403 343,55 zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 274 956,37 zł na plan 368 551,00 zł, tj. 74,6%. Były to wydatki związane z finansowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 309 627,00 zł, w ciągu roku wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 128 387,18 zł, tj. 41,5%. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki tego działu w 2016 roku osiągnęły poziom 90,1% wydatków planowanych, tj. 5 726 421,84 zł na plan 6 357 459,00 zł. Wydatki wykonywane były w rozdziałach: 75011 Urzędy Wojewódzkie Wydatki na dzień 31 grudnia 2016 r. to kwota 166 351,86 zł, tj. 99,8% planu 166 653,00 zł na 2016 rok. Wydatki na kwotę 78 576,00 zł, pokryto z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w tym 200 zł na obronę cywilną. Ze środków własnych dofinansowano realizację zadań w wysokości 87 775,86 zł. Kwota 162 870,07 zł, została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Natomiast 3 481,79 zł to wydatki na zadania statutowe. Sprzedano i udostępniono mapy i dokumenty w 1 977 sprawach. Wykonano obsługę 2 001 zgłoszeń prac geodezyjnych. Wydano 2 062 wypisów z ewidencji gruntów i budynków. Wprowadzono 3 581 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Kwota 200,00 zł przeznaczona na obronę cywilną została wykorzystana w całości na zakup materiałów niezbędnych na potrzeby akcji kurierskiej, tj. koło zeszyty, długopisy, ołówki, zakreślacze, taśma klejąca, skoroszyty i gumki.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 3688 75019 Rady powiatów Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 200 000,00 zł wydatkowano 179 323,04 zł, tj. 89,7%. Sfinansowano diety dla radnych w kwocie 138 881,34 zł. Na zakup materiałów biurowych i art. spożywczych wydano 20 633,09 zł. Na opłacenie rozmów telefonicznych wydatkowano 1 153,32 zł, na zakup usług remontowych 1 592,10 zł, na szkolenia pracowników 1 570,00 zł, na podróże służbowe krajowe 192,82 zł, natomiast na zakup usług pozostałych 14 790,37 zł. Pokryto również koszty tłumacza w wysokości 510,00 zł zatrudnionego podczas pobytu delegacji z Ukrainy. 75020 Starostwa powiatowe Wydatki zaplanowane były w wysokości 5 697 268,00 zł. Wykonanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku to kwota 5 090 052,71 zł, tj. 89,3%. Wydatki bieżące to kwota 5 049 170,63 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3 561 164,48 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 569,03 zł. Zadania statutowe to 1 479 437,12 zł z kwoty tej opłacono: - zakup materiałów i wyposażenia 848 089,90 zł w tym: druki komunikacyjne 446 476,38 zł zakup paliwa 20 178,81 zł artykuły biurowe 135 193,10 zł artykuły spożywcze 7 264,77 zł prenumerata, książki 7 752,20 zł olej opałowy 149 291,10 zł środki czystości 22 887,28 zł wyposażenie, meble 23 390,04 zł części i akcesoria samochodowe 12 692,83 zł kwiaty 1 911,00 zł pozostałe zakupy (naczynia plastikowe, żarówki, baterie świetlówki, akcesoria 21 052,39 zł malarskie, artykuły medyczne) - zakup energii (energia elektryczna, woda) - zakup usług remontowych (naprawa samochodów, kopiarek i innego sprzętu) 63 875,49 zł 40 821,17 zł - badania lekarskie 2 268,50 zł - zakup usług pozostałych 307 591,06 zł, w tym: przesyłki pocztowe 65 520,38 zł obsługa informatyczna programów 57 486,09 zł tablice rejestracyjne 40 882,98 zł ogłoszenia prasowe 344,40 zł prowizje bankowe 24 000,00 zł wywóz nieczystości 11 655,77 zł zwroty za naukę, usługi hotelowe podczas podróży służbowych 1 135,00 zł pozostałe (opłaty parkingowe i za autostrady, pranie, przeglądy techniczne 106 566,44 zł pojazdów, opłaty RTV, monitoring budynków, audyt i inne) - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36 193,35 zł - zakup usług obejmujących tłumaczenia 181,55 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 552,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 3688 - podróże służbowe krajowe 7 749,06 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 387,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 502,00 zł - szkolenia pracowników 22 878,51 zł - wpłaty na PFRON 70 831,97 zł - różne opłaty i składki 10 877,66 zł - podatek od towarów i usług (VAT) 537,90 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 40 882,08 zł, na planowaną kwotę 44 097,00 zł. 75045 Komisje poborowe Wydatki zaplanowane w wysokości 18 488,00 zł w 2016 roku zostały zrealizowane w 100,0%, tj. 18 487,47 zł. Zaplanowana dotacja w 2110 to kwota 9 968,00 zł, otrzymano 9 967,47 zł, wykorzystano 9 967,47 zł. Dotacja została wydatkowana m.in. na: wynagrodzenia, materiały piśmienne, parawany, artykuły spożywcze, zestaw łyżeczek, czajniki elektryczne, wykonano pieczątki, zaprenumerowano czasopismo, zapłacono za wypranie fartuchów, prześcieradła i zasłon do parawanów. Zaplanowana dotacja w 2120 w wysokości 8 520,00 zł została wydatkowana w kwocie 8 520,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia za prace członków komisji i pielęgniarki oraz na wykonanie badań specjalistycznych. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki to kwota 199 736,62 zł, na plan 200 000,00 zł, tj. 99,9%. Całość stanowiły wydatki bieżące. Na zadania statutowe wydatkowano 199 736,62 zł. Z kwoty tej sfinansowano: - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 13 231,11 zł. Były to zakupione w celu promowania powiatu miedzy innymi czapki, koszulki, notesy oraz kwiaty zakupione w związku z nadaniem tytułu dobrego człowieka, a także woda, artykuły spożywcze i olej napędowy na XVIII Dożynki Powiatowe w Sadkowicach, - zakup usług pozostałych w kwocie 186 505,51 zł. Pokryto koszty ogłoszeń prasowych i fonicznych (życzenia świąteczne, informacja dotycząca balu charytatywnego), organizacji i przeprowadzenia imprezy promocyjnej Dobry człowiek, kartek świątecznych z herbem powiatu oraz koszty wykonania materiałów promocyjnych z logo powiatu. Poniesiono również koszty wykonania zaproszeń i plakatów, opracowania i druku gazetki promocyjno-informacyjnej na dożynki powiatowe jak również organizacji i prowadzenia, obsługi, koncertu, ochrony, usługi gastronomicznej i zawodów strzeleckich podczas XVIII Dożynek Powiatowych w Sadkowicach, biletów do teatru dla grup wieńcowych z terenu powiatu rawskiego, a także fotorelacji oraz wykonania i emisji rozmów oraz artykułów promujących Powiat Rawski za pośrednictwem serwisów internetowych. 75095 Pozostała działalność Wydatki to kwota 72 470,14 zł na plan 75 050,00 zł, tj.: 96,6%. Całą kwotę stanowią wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia 3 200,00 zł. Umowy dotyczyły wykonania artykułów przeznaczonych na licytację podczas balu charytatywnego,

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 3688 - zakup materiałów i wyposażenia 14 226,38 zł. Sfinansowano zakup artykułów spożywczych na: Powiatowe Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów, na spotkanie sekretarzy gmin Powiatu Rawskiego, na spotkanie Wielkanocne organizowane w Starostwie dla pracowników i przedstawicieli innych organizacji oraz jednostek samorządowych. Zakupiono również wiązanki i wieńce okolicznościowe z okazji obchodów między innymi: 71 rocznicy wyzwolenia Rawy Mazowieckiej z rąk okupantów, Dnia Żołnierzy Wyklętych, Święta Konstytucji 3-go Maja, Dnia Zwycięstwa, Dnia Strażaka, 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Dnia Wojska Polskiego, 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zakupiono również kwiaty na pożegnanie byłego i powitanie nowego Komendanta Policji w Rawie Mazowieckiej, a także wieńce pogrzebowe na pogrzeby: pracowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz samorządowców z terenu województwa łódzkiego. - zakup usług pozostałych 8 640,30 zł. Środki wydatkowano na przygotowanie uroczystości patriotyczno-religijnych z okazji 3-go Maja, usługę gastronomiczna podczas wizyty delegacji z Ukrainy oraz poniesiono koszty transportu młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Białej Rawskiej na spotkanie wigilijne do Starostwa Powiatowego. - różne opłaty i składki 46 403,46 zł. - 9 871,20 zł Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury, - 6 918,66 zł Związek Powiatów Polskich, - 29 613,60 zł Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki tego działu w 2016 roku zrealizowano w 99,7% planu 3 557 854,04 zł, na plan 3 566 962,00 zł. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zaplanowane środki na wydatki bieżące w 2016 roku to kwota 3 372 962,00 zł ( 2110), otrzymano 3 372 954,22 zł, wydatkowano 3 372 954,22 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem strażnicy. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na 6 000,00 zł zostały zrealizowane w całej zaplanowanej kwocie. Powyższe wydatki były również w 100,0% finansowane dotacją ( 6410). 75495 Pozostała działalność Środki po stronie planu to kwota 188 000,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 10 000,00 zł wykonano w wysokości 1 181,20 zł. Sfinansowano ćwiczenia przygotowujące do akcji bezpieczne wakacje oraz przegląd urządzenia do pomiaru ilości alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na 178 000,00 zł zostały zrealizowane w 99,8% to jest w kwocie 177 718,62 zł. 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 75515 Nieodpłatna pomoc prawna Całość wydatków za 2016 roku to kwota 112 755,03 zł, na plan 123 600,00 zł, tj. 91,2%. Były to wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu państwa. Zaplanowana dotacja ( 2110) to kwota 123 600,00 zł, otrzymano 112 755,03 zł, środki wydatkowane 112 755,03 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na utrzymanie i funkcjonowanie lokali. W okresie styczeń grudzień nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 430 osobom. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki tego rozdziału to kwota 587 973,18 zł, tj. 84,0% planu 700 000,00 zł. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz. 3688 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego W rozdziale tym wydatki wykonano w 100,0%, tj. 475 813,00 zł, w stosunku do planu wynoszącego również 475 813,00 zł. Były to rozliczenia z lat ubiegłych. 75818 Rezerwy ogólne i celowe W rozdziale tym na dzień 31.12.2016 r. kwota rezerw wynosiła 318 193,00 zł i dotyczyła: rezerwy ogólnej 244 193,00 zł oraz rezerwy celowej na zarzadzanie kryzysowe 74 000,00 zł. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki w tym dziale za IV kwartały 2016 roku wyniosły 20 251 072,87 zł, na planowane 21 142 285,00 zł. Zostały wykonane w 95,8%. Wydatki realizowane były w rozdziałach: 80102 Szkoły podstawowe specjalne Na dzień 31.12.2016 r. wydatki wyniosły 1 392 265,62 zł na planowane 1 395 166,00 zł i były wydatkami bieżącymi. Zostały zrealizowane w 99,8%. Wydatki na kwotę 1 390 459,00 zł pokryto ze środków własnych, natomiast wydatki w wysokości 1 806,62 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Szkoła Podstawowa Specjalna funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Zatrudnia na 20,60 etatach pracowników pedagogicznych oraz 5,75 etatach pracowników niepedagogicznych. W 4 oddziałach uczy się 20 uczniów, dodatkowo 20 uczniów bierze udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych. 80110 Gimnazja Wydatki to 289 739,36 zł, tj. 100,0% kwoty zaplanowanej 289 741,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi. Wydatki na kwotę 283 922,69 zł pokryto ze środków własnych, natomiast wydatki w wysokości 5 816,67 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Szkoła zatrudnia na 5,04 etatach pracowników pedagogicznych. W 3 oddziałach uczy się 45 uczniów. Gimnazjum funkcjonuje przy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej. 80111 Gimnazja specjalne Wydatki w 2016 roku to 793 753,90 zł, tj. 98,7% kwoty zaplanowanej 804 425,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi. Wydatki na kwotę 789 278,65 zł pokryto ze środków własnych, natomiast wydatki w wysokości 4 475,25 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Gimnazjum Specjalne funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Szkoła zatrudnia na 9 etatach pracowników pedagogicznych. W 3 oddziałach uczy się 16 uczniów. 80120 Licea ogólnokształcące Wydatki poniesione w tym rozdziale to 5 290 074,94 zł, tj. 100,0% planowanej kwoty 5 290 325,00 zł. Wydatki realizowało: 1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz. 3688 Zaplanowano 2 714 741,00 zł, wydatkowano 2 714 490,94 zł, tj. 100,0% planu. Liceum zatrudnia na 33,82 etatach pracowników pedagogicznych i na 8,5 etatu pracowników niepedagogicznych. W 13 oddziałach uczy się 335 uczniów. 2. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano kwotę 1 782 474,00 zł, wydatkowano 1 782 474,00 zł, tj. 100,0% planu. W LO w 10 oddziałach uczy się 270 uczniów, zatrudnionych jest 28,55 pracowników pedagogicznych. 3. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół CEZiU RM Zaplanowano kwotę 515 162,00 zł, wydatkowano 515 162,00 zł, tj. 100,0% planu. W 5 oddziałach uczy się 155 uczniów, w tym 81 osób 2 oddziały to uczniowie szkoły dla dorosłych. Kadra pedagogiczna to 7 pracowników. 4. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Zaplanowano kwotę 277 948,00 zł, wydatkowano 277 948,00 zł, tj. 100,0% planu. W 5 oddziałach uczy się 94 uczniów z czego 31 osób 2 oddziały to uczniowie szkoły dla dorosłych. Kadra pedagogiczna to 5,30 etatów. 80130 Szkoły zawodowe Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2016 r. wykonano w 99,9%. Zaplanowano 9 661 249,00 zł, wydatkowano kwotę 9 654 826,88 zł. W całości były to wydatki bieżące. W tym rozdziale funkcjonują szkoły: 1. Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Wydatki do grudnia 2016 roku to kwota 1 754 038,00 zł, tj. 100,0% kwoty planowanej na cały rok 1 754 038,00 zł. W 9 oddziałach uczy się 215 uczniów, szkoła zatrudnia na 15,23 etatach nauczycieli i na 13 etatach pracowników niepedagogicznych. 2. Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Wydatki roczne to kwota 4 737 766,11 zł na plan 4 739 102,00 zł, tj. 100,0% planu. Szkoły zatrudniają na 56,66 etatach pracowników pedagogicznych i na 13,33 pracowników niepedagogicznych, w 24 oddziałach uczy się 607 uczniów. 3. Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Wydatki 2016 roku to 2 724 108,63 zł na plan 2 724 109,00 zł, tj. 100,0%. Szkoły na 29,70 etatach zatrudniają pracowników pedagogicznych oraz na 7,5 etatach pracowników niepedagogicznych. W 17 oddziałach uczy się 293 uczniów. 4. Starostwo. Plan to 444 000,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane to kwota 438 914,14 zł, tj. 98,9%. Były to dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych: Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej; Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła w Rawie Mazowieckiej. 80134 Szkoły zawodowe specjalne Zaplanowano wydatki rzędu 789 240,00 zł, wydatkowano 100,0% planu, tj. 789 239,80 zł. Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy wchodzą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Szkoła zatrudnia 10 pracowników pedagogicznych. W 5 oddziałach uczy się 20 uczniów z czego 2 oddziały i 11 uczniów to uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 25 Poz. 3688 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatek to kwota 42 170,12 zł, na plan 42 171,00 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli. Wydatki poniesiono w szkołach: - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 8 974,00 zł, - Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 6 153,12 zł, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 4 705,00 zł, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 15 216,00 zł, - Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 7 122,00 zł. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2016 r. wykonano w 100,0%. Zaplanowano 116 728,00 zł, wydatkowano kwotę 116 728,00 zł. Wydatki poniesiono w: - Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 27 950,00 zł, - Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 49 336,00 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 21 343,00 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 18 099,00 zł. 80195 Pozostała działalność W ramach tego rozdziału wydatki za 2016 roku wyniosły 1 882 274,25 zł, z tego 1 550 343,18 zł to wydatki bieżące natomiast 331 931,07 zł to wydatki majątkowe. Wydatki na fundusz zdrowotny i świadczeń socjalnych emerytów i rencistów oraz matury ustne ogółem 244 701,97 zł, w tym w: - Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 57 200,00 zł, - Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 93 323,97 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 16 707,00 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 41 199,00 zł, - Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 36 272,00 zł. Wydatki z udziałem środków UE ogółem 1 597 650,01 zł w tym: wydatki bieżące 1 265 718,94 zł, majątkowe 331 931,07 zł. Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 Staże i praktyki w zawodach przyszłości RPLD.11.03.01-10-0026/16-00 Buduj karierę podczas stażu RPLD.11.03.01-10-0050/16-00 Krok do kariery w branży samochodowej RPLD.11.03.01-10-0036/16-00 Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole 2015-1-PL01-KA101-014971 Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU 2016-1-PL01-KA101-024511 Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy) 2016-1-DE03-KA219-022848_3 271 895,62 zł, 403 242,54 zł, 258 480,78 zł, 309 142,34 zł, 13 052,80 zł, 80 649,33 zł, 30 470,48 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 26 Poz. 3688 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska Erasmus + POWER,,Bialscy technicy na europejskim rynku pracy POWERVET-2015-1-PL01-KA102-016040 Zawodowcy na europejskim rynku pracy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024281 Pozostałe wydatki związane z różnymi zadaniami zrealizowane w Starostwie 39 922,27 zł. 8 507,92 zł. 221 708,20 zł. 500,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych m.in. na: koncerty, tj. Wieczór Kolęd i Pastorałek w kościele w Lubani, językowe konkursy powiatowe, konkursy recytatorskie, poetyckie, plastyczne, poezji, fotograficzne, rachunkowości, przyrodnicze, ortograficzne, Festiwal Miniatur Teatralnych, XIII Powiatowy Konkurs Plastyczny w Szkole Podstawowej nr 2, V Powiatowy Dziecięcy Festiwal Piosenki w Cielądzu, Wojewódzkie Zawody Olimpiad Specjalnych w tenisie stołowym, Wojewódzki Konkurs Kulinarny Mistrz kuchni, Wojewódzki Bieg Przełajowy Szkół Specjalnych Województwa Łódzkiego, piknik rodzinny w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, Konkurs Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Jubileusz 50- lecia Koła Gospodyń Wiejskich, Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej, IX Festiwal Gimnazjalny pod hasłem Kocham moją Ojczyznę, Finał XII Grand Prix Diecezji Łowickiej Ministrantów i Lektorów w halową piłkę nożną szkół podstawowych, Majówka w Wilkowicach, 35 Wąglański Maj Poezji, zawody sportowe jazda na rowerach górskich, 20 Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000, XIV Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów, Mistrzostwa Polski Juniorek w piłce siatkowej, Zawody Strzeleckie z okazji Święta Niepodległości o Puchar Starosty Rawskiego, Powiatowy Turniej o Uzależnieniach, Zawody Wędkarskie Grand-Prix oraz VIII Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej Tobie Polsko. 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki w tym dziale zaplanowane były w wysokości 2 508 259,00 zł. Wykonanie za IV kwartały 2016 roku wyniosło 2 344 024,00 zł, tj. 93,5%. Wydatki realizowane były w niżej podanych rozdziałach: 85111 Szpitale ogólne Wydatki zaplanowane w wysokości 1 643 400,00 zł, to wyłącznie wydatki majątkowe. Wydatki w tym rozdziale poniesiono w wysokości 1 493 967,89 zł. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zaplanowana kwota ( 2110) to 854 859,00 zł, otrzymano 841 056,11 zł, wydatkowano 841 056,11 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy na składki zaplanowano kwotę 838 803 zł, wydatkowano 825 939,71 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku. W Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej kwota zaplanowana to 16 056,00 zł, wydatkowano 15 116,40 zł, opłacono składki zdrowotne za wychowanków. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. 85195 Pozostała działalność Plan 10 000,00 zł, w 2016 roku środki zostały wykorzystane w wysokości 9 000,00 zł. Pokryto koszty usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu. 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki tego działu to 2 971 519,25 zł, tj. 91,6% planu 3 245 543,00 zł. Wydatki realizowane były w rozdziałach:

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 27 Poz. 3688 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze Wydatki zostały zrealizowane w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej i Starostwie. 1. Dom Dziecka, plan 1 445 781,00 zł, wykonanie to kwota 1 384 888,35 zł. W tym na wydatki majątkowe zaplanowano 7 350,00 zł i w 2016 roku poniesiono w pełnej wysokości. Na wynagrodzenia i pochodne zostało wydatkowane 1 063 296,57 zł, w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne 65 510,77 zł. Na zadania statutowe 292 438,29 zł, w tym między innymi: - zakup środków żywności 68 356,84 zł, - zakup leków i materiałów medycznych 6 455,17 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (odzież, środki czystości, meble, art. biurowe, 62 392,23 zł, obuwie i inne) - zakup energii elektrycznej, wody, gazu 49 977,93 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 630,00 zł, - zakup usług pozostałych (bankowe, transportowe, opłaty za przedszkole, kolonie 47 953,38 zł, i zimowiska) - zakup pomocy naukowych (podręczniki i przybory szkolne) 4 084,53 zł, - zakup usług remontowych (naprawy, sprzętu i urządzeń) 7 903,61 zł, - podróże służbowe krajowe 1 258,72 zł, - zakup usług zdrowotnych, leki 1 719,00 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 715,68 zł, - różne opłaty i składki, ubezpieczenia 1 350,00 zł, - szkolenia pracowników 2 641,20 zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 803,49 zł, w tym: - kieszonkowe i wyprawki na usamodzielnienie 18 063,50 zł, - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 739,99 zł. (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup herbaty dla pracowników) 2. Starostwo, plan to kwota 150 747,00 zł, wykonanie to kwota 123 216,26 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 54 606,31 zł, w tym: - 31 762,51 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo wychowawczych, - 18 294,00 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie, - 4 549,80 zł pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie. Na zadania statutowe wydatkowano 2 741,78 zł. Dotacją w wysokości 65 868,17 zł sfinansowano pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Rawskiego a przebywających w placówkach na terenie innych miast, gmin i powiatów. 85204 Rodziny zastępcze Wydatki to kwota 1 005 286,11 zł, na planowane 1 154 419,00 zł, w tym: - 86 276,70 zł, pomoc pieniężna dla dzieci pochodzących z powiatu Rawskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin (dotacje), - 610 088,52 zł, miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, - 43 857,60 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla osób, - 13 200,00 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne, - 22 098,00 zł, pomoc na usamodzielnienie, - 4 549,80 zł pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej, - 3 610,00 zł dofinansowanie do wypoczynku,

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 28 Poz. 3688-20 868,00 zł częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (finansowane dotacją z budżetu państwa), - 200 702,95 zł, w tym 198 711,80 zł na dodatek wychowawczy 500+ dla dzieci z rodzin zastępczych oraz 1 991,15 zł na koszty obsługi. Plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wynosił 201 962,00 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, - 34,54 zł odsetki od nienależnie pobranych i zwróconych przez rodzinę zastępczą świadczeń pieniężnych i dodatku wychowawczego. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan wydatków to kwota 483 596,00 zł, wydatki to 450 032,64 zł, tj. 93,1% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 413 230,23 zł, tj. 93,0% planu. Zadania statutowe to kwota 36 688,71 zł, która obejmuje: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 9 013,98 zł, - koszty usług telekomunikacyjnych, 879,97 zł, - zakupy, 12 344,22 zł, - energia elektryczna, 3 891,70 zł, - usługi remontowe 442,80 zł, - szkolenia pracowników 700,02 zł, - delegacje służbowe, usługi pozostałe, badania lekarskie, 9 416,02 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 113,70 zł. 85220 Ośrodki interwencji kryzysowej Zaplanowana kwota to 11 000,00 zł, wykorzystane środki natomiast 8 095,89 zł. Całość wydatków zaplanowano na zadania statutowe, wykonano 73,6% planu. Środkami sfinansowano koszty porad i opinii prawnych dla osób dotkniętych przemocą domową oraz zakupy artykułów dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej i mieszkań chronionych. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki tego działu to kwota 2 176 848,90 zł na plan 2 209 572,00 zł, tj. 98,5%. Wydatki realizowane były w rozdziałach: 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Wydatki to kwota 176 172,01 zł, na zaplanowaną kwotę 208 686,00 zł, tj. 84,4%. Wydatki sfinansowane były dotacją z budżetu państwa ( 2110 kwota planowana 124 634,00 zł, otrzymano 124 633,14 zł, środki w całości przeznaczono na wydatki bieżące) i środkami własnymi Powiatu (kwota zaplanowana 84 052,00 zł, wykonanie 51 538,87 zł - całość to również wydatki bieżące). W okresie styczeń grudzień 2016 roku Powiatowy Zespół wydał 754 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 139 orzeczeń o niepełnosprawności. Ponadto zespół wydał 35 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 6 odmów ustalenia stopnia niepełnosprawności oraz dla osób przed 16 rokiem życia 21 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 1 odmowę ustalenia niepełnosprawności. Wydano 96 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 81 kart parkingowych oraz 1 odmowę. 85324 Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Całość wydatków zaplanowano na kwotę 31 522,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 31 375,02 zł, tj. 99,5%. Plan na wydatki bieżące to kwota 25 582,00 zł, wykonanie wyniosło 25 435,02 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5 940,00 zł i wykonano w zaplanowanej kwocie.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 29 Poz. 3688 Wydatki sfinansowano 1,5% odpisem od wydatków z Programu wyrównywania różnic między regionami III i programu Aktywny samorząd oraz 2,5% odpisem od zrealizowanych wydatków PFRON i przeznaczono na wydatki związane z obsługą PFRON-u. 85333 Powiatowe urzędy pracy Wydatki wykonane zostały w 100,0%, tj. 1 885 321,41 zł na plan 1 885 380,00 zł sfinansowane środkami własnymi Powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 625 985,45 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 099,55 zł. Zadania statutowe to kwota 255 236,41 zł, z tego m. in. na: - zakup materiałów i wyposażenia 60 388,69 zł, - zakup energii 14 615,74 zł, - zakup usług remontowych 43,05 zł, - zakup usług zdrowotnych 1 238,00 zł, - zakup usług pozostałych 3 977,26 zł, - podróże służbowe 7 877,43 zł, - usługi telekomunikacyjne 2 878,74 zł, - różne opłaty i składki 3 845,00 zł, - szkolenia pracowników 11 104,00 zł, - czynsz 115 925,52 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 342,98 zł. 85395 Pozostała działalność Zaplanowano kwotę 83 984,00 zł, wydatkowano 83 980,46 zł tj.: 100,0% planu. Wynagrodzenia i pochodne 1 400,00 zł. Zadania statutowe 18 596,14 zł. Pokryto między innymi koszty organizacji IV Powiatowego Dnia Dziecka w Cielądzu oraz imprezy Wszystkie dzieci nasze są. Dotacje na zadania bieżące 63 984,32 zł, środki zostały przekazane dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Powiecie Przysuskim jako dofinansowanie za uczestników z terenu Powiatu Rawskiego. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W tym dziale wydatki wyniosły 99,8% planu, tj.: wykonanie za IV kwartały 2016 roku to 4 722 837,32 zł na plan 4 734 345,00 zł Wydatki realizowane są w rozdziałach: 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Wydatki to w całości wydatki bieżące. Zostały zrealizowane w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej i wyniosły 936 478,86 zł, na zaplanowaną kwotę 946 505,00 zł, tj. 98,9%. Jednostka zatrudnia 3 pracowników pedagogicznych i na 9,25 etatach pracowników nie będących nauczycielami. W ośrodku przebywa 3 wychowanków. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki tego rozdział realizowane są w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowaną kwotę 385 830,00 zł zrealizowano w 100,0% to jest w wysokości 385 829,80 zł. 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 30 Poz. 3688 Zaplanowano wydatki w wysokości 932 881,00 zł, wykonanie w wysokości 932 866,10 zł, tj. 100,0% stanowiły wydatki bieżące. Placówka zatrudnia na 25,30 etatu pracowników pedagogicznych i na 3,28 etatu niepedagogicznych. Placówka pracuje również z 89 dziećmi, które wymagają wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 85410 Internaty i bursy szkolne Wydatki tego rozdziału od stycznia do grudnia 2016 roku to kwota 1 391 962,81 zł, tj. 99,9% planu 1 393 411,00 zł. Internaty funkcjonują w: 1. Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano wydatki w wysokości 391 677,00 zł, wydatkowano 391 676,15 zł, co stanowi 100,0% planu. Internat zatrudnia na 5,5 etatu kadrę pedagogiczną i na 2 etatach pracowników niepedagogicznych. W internacie zamieszkuje 73 uczniów. 2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano wydatki w wysokości 699 509,00 zł, wydatkowano 699 509,00 zł co stanowi 100,0% planu. W internacie zamieszkuje 74 uczniów, zatrudnionych jest 4,47 pracowników pedagogicznych oraz 4 pracowników nie będących nauczycielami. 3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 302 225,00 zł, wydatkowano 300 777,66 zł, co stanowi 99,5% planu. Kadra pedagogiczna stanowi 3 etaty, natomiast kadra niepedagogiczna 2 etaty. W internacie zamieszkuje 36 uczniów. 85415 Pomoc materialna dla uczniów Zaplanowano wydatki w wysokości 43 616,00 zł, wypłacono stypendia w wysokości 43 616,00, tj.: 100,0% planu. - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 15 900,00 zł, - Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 5 300,00 zł, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 8 692,00 zł, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 5 724,00 zł, - Starostwo 8 000,00 zł. 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano wydatki w wysokości 1 004 000,00 zł, wydatki wykonano w 100,0% planu 1 003 981,75 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 952 981,75 zł natomiast na zadania statutowe 51 000,00 zł. Ośrodek zatrudnia na 18,90 etatu pracowników pedagogicznych oraz 5 pracowników niepedagogicznych. W placówce przebywa 26 wychowanków. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zaplanowano 7 526,00 zł, wydatki to 7 526,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatki przeznaczane są na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz związane z tym podróże służbowe krajowe w: - Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej 7 526,00 zł. 85495 Pozostała działalność Kwota zaplanowana 20 576,00 zł, w 2016 roku wydatkowano 20 576,00 zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki obejmowały odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 31 Poz. 3688 Wydatki realizowane były w: - Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej 2 750,00 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 3 193,00 zł, - Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 10 169,00 zł, - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej 4 464,00 zł. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność - wydatki na ochronę środowiska Kwota zaplanowana wynosi 200 000,00 zł, w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku wydatkowano 40 811,33 zł, tj. 20,4%. Przy czym plan na wydatki bieżące wynosił 13 500,00 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 8 727,44 zł czyli 64,6% planu. Poniesione wydatki to opłaty za szkolenia pracowników w wysokości 2 556,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 335,09 zł oraz zakup usług pozostałych 5 836,35 zł. Zaplanowane w wysokości 186 500,00 zł wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 32 083,89 zł. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92116 Biblioteki Wydatki bieżące to dotacja dla jednostki kultury w wysokości 180 000,00 zł co stanowi 100,0% planu 180 000,00 zł. Dotacja została przekazana do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej. 92195 Pozostała działalność Wydatki poniesione w powyższym rozdziale to dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w połączeniu z Festynem Organizacji Pozarządowych pn. Radosne święto. Wykonanie wyniosło 5 000,00 zł co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki zrealizowano w rozdziale: 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł, w 2016 roku wydatkowano 39 781,54 zł, tj. 99,5% planu. Kwotą 22 024,54 zł sfinansowano: zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych, tabliczek na puchary, statuetek, napojów chłodzących. Opłacono ochronę zawodów sportowych, zabezpieczenie opieki medycznej na zawodach, zakup piłek nożnych, siatkowych, ręcznych i koszykowych, zakup siatek na bramki, dofinansowanie obozów sportowych oraz wynajem obiektów sportowych i autokarów. Kwotę rzędu 17 157,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne - ryczałty sędziowskie na zawodach. Natomiast wydatki w wysokości 600,00 zł to poniesione opłaty za udział w zawodach i składki członkowskie. Ogółem w 2016 roku odbyło się 95 imprez sportowych w ramach Kalendarzy Imprez Sportowych, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i Kalendarza Imprez Powiatowych. W ramach SZS odbyło się 69 imprez sportowych, w tym: 45 powiatowych, 18 rejonowych i 6 finałów wojewódzkich (tenis stołowy chłopców Gimnazjów Biała Rawska, tenis stołowy dziewcząt i chłopców szkół podstawowych Rawa Mazowiecka, tenis stołowy dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka, piłka nożna dziewcząt szkół podstawowych i gimnazjów - Pukinin). W ramach Zrzeszenia LZS odbyło się 26 imprez sportowych, w tym 24 powiatowe i 1 impreza międzypowiatowa (Piłkarska Kadra Czeka Dziewcząt Regnów) i 1 finał wojewódzki Spartakiada Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego w tenisie stołowym (Biała Rawska 11.03.2016 r.).

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 32 Poz. 3688 Poza kalendarzami imprez LZS i SZS odbyły się: Zawody strzeleckie o Puchar Starosty Rawskiego z okazji Święta Niepodległości, zawody wędkarskie o Puchar Starosty Rawskiego oraz Mistrzostwa Polski SZS Szkół Podstawowych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Tabela Nr 4 oprócz danych o wydatkach zawiera również kwotę rozchodów 2016 roku. Wyniosła ona 1 635 879,20 zł, są to pożyczki udzielone SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w wysokości 533 333,00 zł oraz spłaty kredytów w kwocie 1 102 546,20 zł. IV. DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU Tabela Nr 5 zawiera zestawienie kwot pozostałych do spłaty kredytów, pożyczek, wykupu obligacji oraz udzielonych poręczeń i gwarancji. Dług powiatu na 31 grudnia 2016 r. wyniósł 18 704 859,87 zł i stanowi 36,2% wykonanych w 2016 roku dochodów. Dług powiatu na 31 grudnia 2016 r. wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł 22 438 194,19 zł i stanowi 43,4% zrealizowanych w 2016 roku dochodów. V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z ZA- DANIAMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Tabela Nr 6a zawiera zestawienie dochodów natomiast tabela nr 6b zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacjami z budżetu państwa. Ogółem dochody: plan 5 532 264,00 zł, wykonanie 5 488 790,41 zł, tj. 99,2%. Wydatki zostały wykonane w 99,2%, na zaplanowane 5 532 264,00 zł, wydatkowano 5 488 790,41 zł. W części II i III zostały opisane dochody i wydatki. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. VI. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA UZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2016 ROKU Na rok 2016 Wojewoda Łódzki określił plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w wysokości 359 000,00 zł, wykonanie wyniosło 631 544,26 zł ogółem. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano w wysokości 356 000,00 zł, wykonano 629 889,96 zł. W dziale 710 Działalność usługowa, dochody wykonano wysokości 2,30 zł (bez planu). W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody wykonano wysokości 161,00 zł (bez planu). W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zaplanowano w wysokości 3 000,00 zł, wykonano 1 491,00 zł. W tabeli Nr 7 zawarte są dane dotyczące tego rodzaju dochodów. VII. DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENA- LEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Jednostki sektora finansów publicznych plan: 1 209 106,00 zł, wykonanie: 1 160 836,88 zł, tj.: 96,0% planu, w tym na realizację zadań własnych zaplanowano na kwotę 1 207 252,00 zł w 2016 roku zrealizowano w wysokości 1 158 982,88 zł, natomiast realizację zadań rządowych zaplanowano na 1 854,00 zł i zrealizowano wydatki w 100,00% w wysokości 1 854,00 zł. Zadania własne: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 33 Poz. 3688-60014 drogi publiczne powiatowe plan 200 000,00 zł, dotacja przeznaczona na utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta i gminy Biała Rawska w 2016 roku środki przekazano w wysokości 200 000,00 zł. Z dotacji tej sfinansowano przygotowanie mieszanki na okres zimowy, sprzątanie pasa drogowego, wykonanie progu zwalniającego na ul. 15 Grudnia, remont chodnika i zatoki parkingowej przy ul. Narutowicza, projekt i chodnik przy ul. Wojska Polskiego, remont chodnika i wjazdu przy ul. 15 Grudnia, remont zatoki parkingowej przy ul. 15 Grudnia, remont zjazdów i chodnika przy ul. Kościuszki i 15 Grudnia. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 60016 dogi publiczne gminne, plan to kwota 171 474,00 zł, z czego kwota 65 700,00 zł dla miasta gminy Biała Rawska (w 2016 roku środki przekazano w wysokości 65 665,60 zł) i 105 774,00 zł dla gminy Rawa Mazowiecka (środki przekazano w wysokości 105 762,33 zł). Są to środki na dotacje celowe w formie pomocy finansowej. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 75495 wpłata na Fundusz Wsparcia Policji zaplanowane do przekazania środki w wysokości 15 000,00 zł przekazano w wysokości 14 718,62 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 80130 szkoły zawodowe, dotacje na sfinansowanie szkół niepublicznych wyniosły 438 914,14 zł na plan 444 000,00 zł tj.: 98,9% planu, sfinansowane subwencją oświatową. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze - 85201 placówki opiekuńczo- wychowawcze plan 28 100,00 zł, wykonanie 25 392,14 zł, tj. 90,4% - dotacja dla Piotrkowa Trybunalskiego 2 293,50 zł oraz dla Łodzi 23 098,64 zł. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, placówki opiekuńczo -wychowawcze - 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan 48 900,00 zł, wykonanie 40 476,03 zł, tj. 82,8%. Dotacja została przekazana do powiatu Przeworskiego. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze - 85204 rodziny zastępcze zaplanowano 70 000,00 zł, wykonanie wyniosło 53 943,37 zł, tj. 77,1%. Dotacje zostały przekazane do miast: Bielsko-Białej 41 943,37 zł i Łodzi 12 000,00 zł. Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze - 85204 rodziny zastępcze zaplanowano 48 000,00 zł, przekazano 32 333,33, tj. 67,4%. Dotacje zostały przekazane do powiatów iławskiego 12 000,00 zł, krośnieńskiego 8 333,33 zł i opoczyńskiego 12 000,00 zł. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej - 85395 pozostała działalność zaplanowano 1 778,00 zł, przekazano 1 777,32, tj. 100,0%. Dotacja została przekazana do powiatu przysuskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Dotacje dla instytucji kultury - 92116 biblioteki - zaplanowano 180 000,00 zł, kwota wykonania 180 000,00 zł, tj. 100,0%. Dotacja została przekazana jednostce kultury, jaką jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej. Zadania rządowe:

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 34 Poz. 3688 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 75515 - nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano 1 854,00 zł, wydatkowano 1 854,00 zł, tj. 100,0%. Środki przekazano Gminie Biała Rawska na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych ogółem plan 127 153,00 zł, wykonanie 120 384,90 zł, tj.: 94,7% planu, w tym realizację zadań własnych zaplanowano na kwotę 67 207,00 zł zrealizowano w wysokości 67 207,00 zł, natomiast realizację zadań rządowych zaplanowano na 59 946,00 zł i zrealizowano wydatki w 88,7% w wysokości 53 177,90 zł. Zadania własne: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 85395 pozostała działalność, wydatki zaplanowane na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej to 62 207,00 zł, środki przekazano w całości. - 92195 pozostała działalność, dotacja 5 000,00 zł została zaplanowana na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego pt.: Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w połączeniu z Festynem Organizacji Pozarządowych pn. Radosne święto. Wydatek został wykonany w 100,0%, tj. w kwocie 5 000,00 zł. Zadania rządowe: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 75515 - nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano 59 946,00 zł, wydatkowano 53 177,90 zł, tj. 88,7%. Środki przekazano Fundacji Honeste Vivere udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Białej Rawskiej. Dane dotyczące dotacji zawarte są w tabelach nr 8 i 9. VIII. INWESTYCJE Nakłady inwestycyjne na 2016 rok zostały zaplanowane i wykonane w 2016 roku następująco: Dział 600 Transport i łączność - 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan wydatków majątkowych na 2016 rok wynosi 4 164 065,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 4 118 712,31 zł. Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) plan na zadanie wynosi 30 000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 6 907,00 zł. Poniesiono koszty operatu szacunkowego wykonanego w celu ustalenia wartości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi oraz wypłacono odszkodowania. Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim Etap II zaplanowano wydatki w wysokości 3 435 529,00 zł, wykonanie wyniosło 3 434 901,85 zł. Zadanie zostało sfinansowane między innymi dotacją z budżetu państwa w wysokości 1 701 891,00 zł oraz środkami partnerów (Miast i Gmin) w kwocie 1 089 819,84 zł, w tym: - Biała Rawska 241.199,21 zł, - Cielądz 175.100,00 zł, - Rawa Mazowiecka (gmina) 242.000,00 zł, - Rawa Mazowiecka (miasto) 172.270,63 zł, - Regnów 70.375,00 zł, - Sadkowice 188.875,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 35 Poz. 3688 Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) (Raducz) w m. Wilkowice plan na zadanie wynosił 8 856,00 zł, wydatki zrealizowano w 100,0% na wykonanie dokumentacji projektowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy Sanogoszcz plan na zadanie wynosił 12 300,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 12 300,00 zł. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska etap II plan na zadanie wynosi 12 300,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 12 300,00 zł. Remont drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów na odcinku Lewin-Lutobory etap I plan na zadanie 254 494,00 zł, wykonanie - 233 037,05 zł. Kwota 70 970 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych). Remont chodnika przy ul. Tomaszowskiej plan na zadanie 100 000,00 zł, wykonanie 99 854,84 zł. Wydatek współfinansowany dotacją z miasta Rawa Mazowiecka w wysokości 49 927,42 zł. Przebudowa chodnika ul. Księże domki - etap III plan na zadanie 30 000,00 zł, wykonanie 29 999,70 zł. Wydatek współfinansowany dotacją z miasta Rawa Mazowiecka w kwocie 15 000,00 zł. Remont drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska Sadkowice nowe Miasto w mieście Biała Rawska ulica Wiejska plan na zadanie 130 000,00 zł, wykonanie 129 970,66 zł. Wydatek współfinansowany dotacją z gminy Biała Rawska w wysokości 95 000,00 zł. Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4111E Wałowice-Konopnica w m. Konopnica plan na zadanie 150 586,00 zł, wykonanie 150 585,21 zł. Środki na realizację powyższego zadania w wysokości 150 000,00 zł pochodziły z dotacji z Gminy Rawa Mazowiecka. - 60016 dogi publiczne gminne Plan wydatków majątkowych na 2016 rok to kwota 171 474,00 zł, wydatki to dotacja dla gmin, do grudnia 2016 r. Środki przekazano według poniższego zestawienia: plan wykonanie Gmina Miasto Biała Rawska 65 700,00 65 665,60, Gmina Rawa Mazowiecka 105 774,00 105 762,33. Dział 710 Działalność usługowa - 71095 Pozostała działalność Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego (serwer, zestawy komputerowe, drukarki, urządzenie skanujące, system do archiwizacji, urządzenie archiwizujące, oprogramowanie). Plan wydatków majątkowych na 2016 rok to kwota 309 627,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości, tj. 128 387,18 zł, w tym 69 846,00 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016. Dział 750 Administracja publiczna - 75020 - Starostwa powiatowe Zakup kserokopiarki - planowane w wysokości 7 500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 7 100,00 zł. Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, oprogramowanie). Plan na 2016 rok to kwota 27 597,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 25 423,00 zł. Zakup centrali telefonicznej - planowane w wysokości 9 000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 8 359,08 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności. Zaplanowane w wysokości 6 000,00 zł wydatki w ciągu roku zrealizowano w pełnej kwocie. Zakupiono zestaw ćwiczebny do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 36 Poz. 3688-75495 Pozostała działalność Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Plan - 15 000,00 zł dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu, środki w formie dotacji zostały przekazane w wysokości 14 718,62 zł. Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej zaplanowano i wykonano w wysokości 163 000,00 zł. Zakup sfinansowany był dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 60 000,00 zł, dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 73 000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu. Dział 801 Oświata i wychowanie Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk umowa RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 Pakowarka próżniowa, wychładzarka szokowa/schładzarko-zamrażarka, Mały magiel elektryczny, Salamandra elektr., Ekspres do kawy, Wózek kelnerski do flambirowania, Lada barowa ze zlewem do mycia szkła, Regał barowy. Zaplanowane w wysokości 58 220,00 zł wydatki w ciągu roku zrealizowano w kwocie 36 970,02 zł. Staże i praktyki w zawodach przyszłości umowa RPLD.11.03.01-10-0026/16-00 Zestaw sprzętowy TP101 z płytą aluminiową bez stelaża, Zestaw sprzętowy TP201 z płytą aluminiową bez stelaża, Zestaw do podłączenia silnika trójfazowego, obrabiarko-tokarka numeryczna cnc bez wyposażenia. Plan na powyższe wydatki wynosił 203 624,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 81 057,00 zł. Buduj karierę podczas stażu umowa RPLD.11.03.01-10-0050/16-00 Serwer stelażowy 4 sztuki. Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 14 841,00 zł, wydatkowano 14 800,00 zł. Krok do kariery w branży samochodowej umowa RPLD.11.03.01-10-0036/16-00 Linia diagnostyczna jedno stanowisko, samochód. Zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały na kwotę 199 512,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 199 104,05 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia - 85111 - Szpitale ogólne Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej plan na zadanie wynosił 1 557 400,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1 493 967,89 zł. Finansowanie stanowiła dotacja i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz otrzymana darowizna. Budowa sieci gazowej zasilającej kotłownie na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej wydatków zaplanowanych na 86 000,00 zł nie poniesiono. Dział 852 Pomoc społeczna - 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Domu Dziecka plan na zadanie wynosił 7 350,00 zł, wydatki zrealizowano w pełnej wysokości. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 85324 - PFRON Planowane wydatki majątkowe to kwota wynosząca 5 940,00 zł, wydatki poniesiono na zakup ksera 3 950,00 zł oraz zakup laptopa 1 990,00 zł do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 37 Poz. 3688 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 90095 Pozostała działalność Zakup i instalacja dwóch pieców gazowych do centralnego ogrzewania, w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki, plan na zadanie to 186 500,00 zł do grudnia 2016 roku wydatki poniesiono w wysokości 32 083,89 zł. Pokryto koszty projektu budowlanego oraz opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej. Dane dotyczące inwestycji zawiera tabela nr 10. IX. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ORAZ PROGRAMY WIELOLETNIE 1. Scalanie gruntów obiektu Ścieki 00002-6502-UM0500002/16 Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota 336 922,00 zł, wydatki poniesione w 2016 roku 336 921,20 zł, tj. 100,0% planu. 2. Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota 493 240,00 zł, wydatki poniesione w 2016 roku 271 895,62 zł, tj. 55,1% planu. 3. Staże i praktyki w zawodach przyszłości RPLD.11.03.01-10-0026/16-00 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota 748 222,00 zł, wydatki poniesione w 2016 roku 403 242,54 zł, tj. 53,9% planu. 4. Buduj karierę podczas stażu RPLD.11.03.01-10-0050/16-00 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota 368 533,00 zł, wydatki poniesione w 2016 roku 258 480,78 zł, tj. 70,1% planu. 5. Krok do kariery w branży samochodowej RPLD.11.03.01-10-0036/16-00 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota 458 629,00 zł, wydatki poniesione w 2016 roku 309 142,34 zł, tj. 67,4% planu. 6.,,Bialscy technicy na europejskim rynku pracy, Erasmus + POWER, umowa POWERVET-2015-1- PL01-KA102-016040 Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota 221 709,00 zł, wydatki poniesione w 2016 roku 221 708,20 zł, tj. 100,0% planu. 7. Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole, Erasmus +, umowa 2015-1-PL01-KA101-014971 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota 13 053,00 zł, projekt zrealizowano w wysokości 13 052,80 zł, tj. 100,0%. 8. Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU 2016-1-PL01-KA101-024511 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 38 Poz. 3688 Plan na zadanie w 2016 roku to kwota 108 274,00 zł, wydatki poniesione w 2016 roku 80 649,33 zł, tj. 74,5% planu. 9. Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy) 2016-1- DE03-KA219-022848_3 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota 33 781,00 zł, wydatki poniesione w 2016 roku 30 470,48 zł, tj. 90,2% planu. 10. Zawodowcy na europejskim rynku pracy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024281 Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota 6 000 zł, wydatki poniesione w 2016 roku 500,00 zł, tj. 8,3% planu. 11. Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły POWERSE- 2016-1-PL01-KA101-023655 Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota 15 000,00 zł, wydatki poniesione w 2016 roku to 8 507,92 zł czyli 56,7% planu. Programy wieloletnie: - Wydatki bieżące: 1. Remont drogi powiatowej nr 4117E Ossowice Kaleń w m. Kaleń plan na 2016 rok to 5 000,00 zł, wydatków w 2016 roku nie poniesiono, ponieważ rozwiązaniu uległo porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Rawskim a Gminą Rawa Mazowiecka obejmujące realizację powyższego zadania. Gmina Rawa Mazowiecka nie otrzymała dofinansowania na realizację inwestycji pn. przebudowę drogi gminnej nr 113107E Kurzeszyn Helenów Jakubów -Zagórze-Kaleń w m. Zagórze w ramach dofinansowania na operację typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2. Remont drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola (Błędów) w m. Jajkowice plan na 2016 rok to 5 000,00 zł, wydatków nie poniesiono, ponieważ rozwiązaniu uległo porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Rawskim a Gminą Sadkowice obejmujące powyższe zadanie. Powodem był fakt iż Gmina Sadkowice nie otrzymała dofinansowania na realizację inwestycji pn. przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jajkowice w ramach dofinansowania na operację typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - Wydatki majątkowe: 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin: Biała Rawska, Regnów i Sadkowice do dróg wojewódzkich nr 707 i 725 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 4118E na odc. Rylsk - Turobowice i nr 4306E na odc. Kazimierzów Lesiew - plan na 2016 rok to kwota 857 777,00 zł, środki wydatkowano w wysokości 852 857,00 zł. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap II - plan na 2016 rok to kwota 12 300,00 zł, środki wydatkowano w pełnej wysokości. 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) (Raducz) w m. Wilkowice - plan na 2016 rok to kwota 8 856,00 zł, środki wydatkowano w 100,0%. 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy Sanogoszcz - plan na 2016 rok to kwota 12 300,00 zł, środki wydatkowano w kwocie 12 300, 00 zł. 5. Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej limit na zadanie wynosił 1 557 600,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1 493 967,89 zł. Tabela nr 11 zawiera dane dotyczące zadań z dofinansowaniem UE oraz programów wieloletnich.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 39 Poz. 3688 X. PODSUMOWANIE Sytuacja finansowa Powiatu pozwoliła na bezpieczne i terminowe regulowanie zobowiązań. Powiat nie korzystał z kredytu krótkoterminowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 40 Poz. 3688 Tabela nr 1 DANE OGÓLNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2016 ROK Lp. Treść Plan Wykonanie % I. SUBWENCJA OGÓLNA 25 786 789,00 25 786 789,00 100,0 1. Część oświatowa 21 992 237,00 21 992 237,00 100,0 2. Część równoważąca 2 097 751,00 2 097 751,00 100,0 3. Część wyrównawcza 1 696 801,00 1 696 801,00 100,0 II. DOTACJE 13 400 330,00 12 711 547,34 94,9 1. Dotacje z budżetu państwa 7 267 543,00 7 224 069,41 99,4 2. - na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące) 5 526 264,00 5 482 790,41 99,2 - na zadania z zakresu administracji rządowej (inwestycyjne) 6 000,00 6 000,00 100,0 - na zad. realiz. na podst. porozumień z admin. rządową 8 520,00 8 520,00 100,0 - na zad. realiz. bieżących zadań własnych 24 868,00 24 868,00 100,0 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 701 891,00 1 701 891,00 100,0 Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 464 432,00 2 683 374,85 108,9 - z budżetów gmin (bieżące) 153 343,00 266 191,14 173,6 - z budżetów gmin (inwestycyjne) 1 240 446,00 1 239 819,84 99,9 - z budżetów powiatów (bieżące) 813 173,00 919 966,45 113,1 - z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) 26 500,00 26 500,00 100,0 - z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) 160 000,00 159 927,42 100,0 - z budżetu województwa (inwestycyjne) 70 970,00 70 970,00 100,0 3. Dotacje z funduszy celowych 872 135,00 874 134,28 100,2 - z państwowych (bieżące) 0,00 2 000,00 0,0 - z państwowych (inwestycyjne) 73 000,00 73 000,00 100,0 - z wojewódzkich (inwestycyjne) 799 135,00 799 134,28 100,0 4. Dotacje z funduszy europejskich 2 796 220,00 1 929 968,80 69,0 - z funduszy europejskich (bieżące) 2 320 023,00 1 598 037,73 68,9 - z funduszy europejskich (inwestycyjne) 476 197,00 331 931,07 69,7 III. DOCHODY WŁASNE 12 273 599,00 13 167 545,44 107,3 - wpływy za druki komunikacyjne 1 080 000,00 1 127 601,25 104,4 - wpływy ze sprzedaży majątku 0,00 1 300,73 0,0 - udział w podatku dochodowym 8 526 813,00 8 962 144,42 105,1 - wpływy z najmu i dzierżawy 289 222,00 365 425,97 126,3

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 41 Poz. 3688 - odsetki 50,00 53 532,25 107 064,5 - wpływy z usług 713 000,00 716 328,00 100,5 - wpływy z opłat, koncesji i licencji 480 541,00 648 941,51 135,0 - darowizny 82 275,00 96 974,95 117,9 - wpływy z różnych dochodów 435 032,00 487 373,44 112,0 - środki pozyskane z innych źródeł (bieżące) 227 100,00 232 352,92 102,3 - środki z Funduszu Pracy 320 900,00 320 900,00 100,0 - pozostałe dochody 118 666,00 154 670,00 130,3 OGÓŁEM DOCHODY: 51 460 718,00 51 665 881,78 100,4

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 42 Poz. 3688 Tabela nr 2 DANE OGÓLNE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2016 ROK Lp. Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 I WYDATKI BIEŻĄCE 47 359 907,00 44 860 359,93 94,7 1. Jednostki budżetowe, w tym: 41 372 653,00 39 938 935,58 96,5 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 190 520,00 30 652 228,44 98,3 zadania statutowe 10 182 133,00 9 286 707,14 91,2 2. Dotacje na zadania bieżące 1 149 785,00 1 095 075,23 95,2 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 810 303,00 1 635 735,80 90,4 4. Obsługa długu 700 000,00 587 973,18 84,0 5. Wydatki z udziałem środków UE 2 327 166,00 1 602 640,14 68,9 II WYDATKI MAJĄTKOWE 7 192 650,00 6 514 400,97 90,6 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej 7 192 650,00 6 514 400,97 90,6 476 197,00 331 931,07 69,7 OGÓŁEM WYDATKI: 54 552 557,00 51 374 760,90 94,2

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 43 Poz. 3688 WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2016 ROK Tabela nr 3 Dz. Roz. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 550 741,00 546 365,96 99,2 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 373 922,00 369 551,84 98,8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2058 214 383,00 214 382,96 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2059 122 539,00 122 538,24 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 37 000,00 32 630,64 88,2 01095 Pozostała działalność 176 819,00 176 814,12 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 176 819,00 176 814,12 100,0 020 Leśnictwo 102 000,00 97 145,79 95,2 02095 Pozostała działalność 102 000,00 97 145,79 95,2 Środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych 2700źródeł 102 000,00 97 145,79 95,2 600 Transport i łączność 3 333 307,00 3 389 149,57 101,7 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 183 307,00 3 214 696,85 101,0 0590Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 7 766,00 0,0 0690Wpływy z różnych opłat 10 000,00 10 320,00 103,2 Dochody z najmu i dzierżawy składni- majątkowych jst 0750ków 0,00 2 557,26 0,0 Wpływy ze sprzedaży składników 0870majątkowych 0,00 81,30 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 44 Poz. 3688 0970Wpływy z różnych dochodów 0,00 21 364,03 0,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyj- 6300nych 160 000,00 159 927,42 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych po- 6430wiatu 1 701 891,00 1 701 891,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzą- terytorialnego 6610du 1 240 446,00 1 239 819,84 99,9 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6630 70 970,00 70 970,00 100,0 60095 Pozostała działalność 150 000,00 174 452,72 116,3 0690Wpływy z różnych opłat 0,00 19 833,00 0,0 Wpływy ze sprzedaży składników 0870majątkowych 0,00 793,58 0,0 0920Pozostałe odsetki 0,00 1 826,14 0,0 0970Wpływy z różnych dochodów 150 000,00 150 000,00 100,0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 2440publicznych 0,00 2 000,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 257 235,00 358 711,89 139,4 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 257 235,00 358 711,89 139,4 Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomo- 0470ści 1 241,00 21 090,22 1 699,5 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550wieczystego nieruchomości 0,00 114,93 0,0 0690Wpływy z różnych opłat 541,00 539,23 0,0 Dochody z najmu i dzierżawy składni- majątkowych jst 0750ków 73 882,00 105 524,70 142,8 0920Pozostałe odsetki 14,00 2 766,25 19 758,9 0970Wpływy z różnych dochodów 492,00 11 806,00 2 399,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 62 399,00 62 398,19 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 45 Poz. 3688 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 118 666,00 154 472,37 130,2 710 Działalność usługowa 888 206,00 889 503,65 100,1 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71012 566 000,00 567 299,55 100,2 0690Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,0 0830Wpływy z usług 430 000,00 431 299,55 100,3 0920Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 136 000,00 136 000,00 100,0 71015 Nadzór budowlany 322 206,00 322 204,10 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110przez powiat 322 206,00 322 204,00 100,0 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 0,00 0,10 0,0 750 Administracja publiczna 1 336 583,00 1 475 320,64 110,4 75011 Urzędy wojewódzkie 78 576,00 78 576,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 78 576,00 78 576,00 100,0 75019 Rady powiatów 0,00 40,65 0,0 Wpływy ze sprzedaży składników 0870majątkowych 0,00 40,65 0,0 75020 Starostwa powiatowe 1 239 519,00 1 354 044,98 109,2 0420Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 080 000,00 1 127 601,25 104,4 Wpływy z opłat za wydanie prawa 0650jazdy 120 000,00 154 594,50 128,8 0690Wpływy z różnych opłat 0,00 6 380,71 0,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 jst 39 519,00 62 608,50 158,4 Wpływy ze sprzedaży składników 0870majątkowych 0,00 325,20 0,0 0920Pozostałe odsetki 0,00 128,61 0,0 0970Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 406,21 0,0 75045 Kwalifikacja wojskowa 18 488,00 18 487,47 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 46 Poz. 3688 754 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 9 968,00 9 967,47 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządo- 2120wej 8 520,00 8 520,00 100,0 75075 Promocja jst 0,00 24 171,54 0,0 75411 75495 0830Wpływy z usług 0,00 9 471,54 0,0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960w postaci pieniężnej 0,00 14 700,00 0,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 511 962,00 3 511 962,27 100,0 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 378 962,00 3 378 962,27 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110przez powiat 3 372 962,00 3 372 954,22 100,0 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 0,00 8,05 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 100,0 133 000,00 133 000,00 100,0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz- 6260nych 73 000,00 73 000,00 100,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 60 000,00 60 000,00 100,0 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600,00 112 755,03 91,2 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 600,00 112 755,03 91,2

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 47 Poz. 3688 756 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 123 600,00 112 755,03 91,2 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiane z ich poborem 8 676 813,00 9 138 390,65 105,3 75618 Wpływy z innych opłat 150 000,00 176 246,23 117,5 75622 0460Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 13 144,40 0,0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych 0490 uchwał 150 000,00 162 758,39 108,5 0910Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 202,29 0,0 0920Pozostałe odsetki 0,00 141,15 0,0 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 526 813,00 8 962 144,42 105,1 Podatek dochodowy od osób fizycz- 0010nych 8 526 813,00 8 705 844,00 102,1 0020Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 256 300,42 0,0 758 Różne rozliczenia 25 786 789,00 25 829 547,14 100,2 Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jst 21 992 237,00 21 992 237,00 100,0 75803 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 992 237,00 21 992 237,00 100,0 Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1 696 801,00 1 696 801,00 100,0 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 696 801,00 1 696 801,00 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 42 758,14 0,0 75832 0920Pozostałe odsetki 0,00 42 758,14 0,0 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 097 751,00 2 097 751,00 100,0 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 097 751,00 2 097 751,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 2 555 695,00 1 679 020,23 65,7 80102 Szkoły podstawowe specjalne 8 316,00 5 806,62 69,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2130 własnych powiatu 4 316,00 1 806,62 41,9 4 000,00 4 000,00 0,0 80110 Gimnazja 5 817,00 5 816,67 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 48 Poz. 3688 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 5 817,00 5 816,67 100,0 80111 Gimnazja specjalne 15 146,00 4 475,25 29,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 15 146,00 4 475,25 29,5 80120 Licea ogólnokształcące 43 400,00 43 198,67 99,5 Dochody z najmu i dzierżawy składni- majątkowych jst 0750ków 42 900,00 42 698,67 99,5 0970Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 0,0 80130 Szkoły zawodowe 23 718,00 26 675,42 112,5 Dochody z najmu i dzierżawy składni- majątkowych jst 0750ków 20 000,00 20 674,33 103,4 0830Wpływy z usług 3 000,00 3 000,00 100,0 0920Pozostałe odsetki 0,00 494,76 0,0 0970Wpływy z różnych dochodów 718,00 2 506,33 349,1 80195 Pozostała działalność 2 459 298,00 1 593 047,60 64,8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryto- 2059 rialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6257 1 894 633,00 1 210 514,84 63,9 88 468,00 50 601,69 57,2 449 740,00 313 490,45 69,7

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 49 Poz. 3688 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 26 457,00 18 440,62 69,7 851 Ochrona zdrowia 1 673 124,00 1 659 320,34 99,2 85111 Szpitale ogólne 818 265,00 818 264,23 100,0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960w postaci pieniężnej 79 130,00 79 129,95 100,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 739 135,00 739 134,28 100,0 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 854 859,00 841 056,11 98,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 854 859,00 841 056,11 98,4 852 Pomoc społeczna 1 317 627,00 1 553 489,43 117,9 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 962 281,00 1 122 400,14 116,6 Wpływy ze sprzedaży składników 0870majątkowych 0,00 60,00 0,0 0920Pozostałe odsetki 0,00 9,04 0,0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960w postaci pieniężnej 3 145,00 3 145,00 0,0 0970Wpływy z różnych dochodów 0,00 9 695,62 0,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2310 141 343,00 237 317,50 167,9 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320jst 757 493,00 835 093,55 110,2 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 2900 bieżących 60 300,00 37 079,43 61,5 85204 Rodziny zastępcze 355 346,00 431 089,29 121,3 0920Pozostałe odsetki 36,00 883,88 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 50 Poz. 3688 0970Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 092,21 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2130własnych powiatu 20 868,00 20 868,00 0,0 853 85321 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2160 201 962,00 200 702,95 0,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2310 12 000,00 28 873,64 240,6 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320jst 55 680,00 79 540,91 142,9 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowa- zadań bieżących 2900nie 64 800,00 98 127,70 151,4 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 488 436,00 494 949,15 101,3 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 124 634,00 124 707,69 100,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2360 oraz innych zadań zleconych ustawami 124 634,00 124 633,14 100,0 0,00 74,55 0,0 85324 PFRON 31 522,00 31 521,65 100,0 0970Wpływy z różnych dochodów 31 522,00 31 521,65 100,0 85333 Powiatowe urzędy pracy 332 280,00 332 280,27 100,0 0970Wpływy z różnych dochodów 2 380,00 2 380,27 100,0 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu 2690pracy 320 900,00 320 900,00 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 51 Poz. 3688 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 2710bieżących 9 000,00 9 000,00 100,0 85395 Pozostała działalność 0,00 6 439,54 0,0 0970Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 107,55 0,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320jst 0,00 5 331,99 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 411 600,00 400 852,37 97,4 Specjalne środki szkolnowychowawcze 85403 131 000,00 121 661,03 92,9 900 85406 Dochody z najmu i dzierżawy składni- majątkowych jst 0750ków 9 000,00 9 000,00 100,0 0830Wpływy z usług 120 000,00 112 556,91 93,8 0970Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 104,12 5,2 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 17 920,00 17 919,05 100,0 0970Wpływy z różnych dochodów 420,00 419,05 99,8 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 2710bieżących 17 500,00 17 500,00 100,0 85410 Internaty i bursy szkolne 262 680,00 261 272,29 99,5 90019 Dochody z najmu i dzierżawy składni- majątkowych jst 0750ków 102 680,00 101 272,29 98,6 0830Wpływy z usług 160 000,00 160 000,00 100,0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000,00 278 105,28 139,1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200 000,00 273 605,28 136,8 0690Wpływy z różnych opłat 200 000,00 273 605,28 136,8 90095 Pozostała działalność 0,00 4 500,00 0,0 0970Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 500,00 0,0 926 Kultura fizyczna 247 000,00 251 292,39 0,0 92695 Pozostała działalność 247 000,00 251 292,39 0,0 0920Pozostałe odsetki 0,00 4 321,99 0,0 0970Wpływy z różnych dochodów 247 000,00 246 970,40 0,0 Ogółem dochody 51 460 718,00 51 665 881,78 100,4 Kredyty i pożyczki 739 135,00 739 134,27 100,0 Wolne środki z lat ubiegłych 3 988 584,00 4 231 007,59 106,1 Ogółem przychody 4 727 719,00 4 970 141,86 105,1 Razem dochody + przychody 56 188 437,00 56 636 023,64 100,8

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 52 Poz. 3688 WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA 2016 ROK Tabela nr 4 Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 550 741,00 546 365,96 99,2 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 373 922,00 369 551,84 98,8 Wydatki bieżące: 373 922,00 369 551,84 98,8 Jednostki budżetowe, w tym: 37 000,00 32 630,64 88,2 - zadania statutowe 37 000,00 32 630,64 88,2 Wydatki z udziałem środków UE 336 922,00 336 921,20 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 37 000,00 32 630,64 88,2 Jednostki budżetowe, w tym: 37 000,00 32 630,64 88,2 - zadania statutowe 37 000,00 32 630,64 88,2 Projekt Wydatki bieżące: 336 922,00 336 921,20 100,0 Wydatki z udziałem środków UE 336 922,00 336 921,20 100,0 01095 Pozostała działalność 176 819,00 176 814,12 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 176 819,00 176 814,12 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 176 819,00 176 814,12 100,0 - zadania statutowe 176 819,00 176 814,12 100,0 020 Leśnictwo 191 364,00 185 316,01 96,8 02001 Gospodarka leśna 40 700,00 39 771,32 97,7 z. wł. Wydatki bieżące: 40 700,00 39 771,32 97,7 Jednostki budżetowe, w tym: 40 700,00 39 771,32 97,7 - wynagrodzenia i pochodne 9 000,00 9 000,00 100,0 - zadania statutowe 31 700,00 30 771,32 97,1 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 48 664,00 48 398,90 99,5 z. wł. Wydatki bieżące: 48 664,00 48 398,90 99,5 Jednostki budżetowe, w tym: 47 264,00 47 261,95 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 46 170,00 46 168,02 100,0 - zadania statutowe 1 094,00 1 093,93 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400,00 1 136,95 81,2 02095 Pozostała działalność 102 000,00 97 145,79 95,2 z. wł. Wydatki bieżące: 102 000,00 97 145,79 95,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 102 000,00 97 145,79 95,2 600 Transport i łączność 6 597 315,00 6 412 105,47 97,2 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 365 841,00 6 217 812,54 97,7 z. wł. Wydatki bieżące: 2 201 776,00 2 099 100,23 95,3 Jednostki budżetowe, w tym: 1 976 776,00 1 881 553,56 95,2 - wynagrodzenia i pochodne 750 232,00 690 879,93 92,1 - zadania statutowe 1 226 544,00 1 190 673,63 97,1 Dotacje na zadania bieżące 200 000,00 200 000,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 17 546,67 70,2 Wydatki majątkowe: 4 164 065,00 4 118 712,31 98,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 164 065,00 4 118 712,31 98,9

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 53 Poz. 3688 60016 Drogi publiczne gminne 171 474,00 171 427,93 100,0 z. wł. Wydatki majątkowe: 171 474,00 171 427,93 100,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 171 474,00 171 427,93 100,0 60095 Pozostała działalność 60 000,00 22 865,00 38,1 z. wł. Wydatki bieżące: 60 000,00 22 865,00 38,1 Jednostki budżetowe, w tym: 60 000,00 22 865,00 38,1 - zadania statutowe 60 000,00 22 865,00 38,1 630 Turystyka 3 000,00 3 000,00 100,0 63001 Ośrodki informacji turystycznej 3 000,00 3 000,00 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: 3 000,00 3 000,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 3 000,00 3 000,00 100,0 - zadania statutowe 3 000,00 3 000,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 266 722,00 173 713,61 65,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 266 722,00 173 713,61 65,1 Wydatki bieżące: 266 722,00 173 713,61 65,1 Jednostki budżetowe, w tym: 266 522,00 173 713,61 65,2 - wynagrodzenia i pochodne 58 035,00 44 994,78 77,5 - zadania statutowe 208 487,00 128 718,83 61,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 0,00 0,0 z. wł. Wydatki bieżące: 204 323,00 111 315,42 54,5 Jednostki budżetowe, w tym: 204 123,00 111 315,42 54,5 - wynagrodzenia i pochodne 26 276,00 13 235,78 50,4 - zadania statutowe 177 847,00 98 079,64 55,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 0,00 0,0 z. rz. Wydatki bieżące: 62 399,00 62 398,19 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 62 399,00 62 398,19 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 31 759,00 31 759,00 100,0 - zadania statutowe 30 640,00 30 639,19 100,0 710 Działalność usługowa 1 136 384,00 861 547,55 75,8 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 136 000,00 136 000,00 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 136 000,00 136 000,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 136 000,00 136 000,00 100,0 - zadania statutowe 136 000,00 136 000,00 100,0 71015 Nadzór budowlany 322 206,00 322 204,00 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 322 206,00 322 204,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 321 126,00 321 124,00 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 280 369,00 280 369,00 100,0 - zadania statutowe 40 757,00 40 755,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 080,00 1 080,00 100,0 71095 Pozostała działalność 678 178,00 403 343,55 59,5 z. wł. Wydatki bieżące: 368 551,00 274 956,37 74,6 Jednostki budżetowe, w tym: 365 251,00 274 956,37 75,3 - wynagrodzenia i pochodne 132 451,00 109 608,60 82,8 - zadania statutowe 232 800,00 165 347,77 71,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 300,00 0,00 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 54 Poz. 3688 Wydatki majątkowe: 309 627,00 128 387,18 41,5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 309 627,00 128 387,18 41,5 750 Administracja publiczna 6 357 459,00 5 726 421,84 90,1 75011 Urzędy wojewódzkie 166 653,00 166 351,86 99,8 Wydatki bieżące: 166 653,00 166 351,86 99,8 Jednostki budżetowe, w tym: 166 453,00 166 351,86 99,9 - wynagrodzenia i pochodne 162 971,00 162 870,07 99,9 - zadania statutowe 3 482,00 3 481,79 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 0,00 0,0 z. wł. Wydatki bieżące: 88 077,00 87 775,86 99,7 Jednostki budżetowe, w tym: 87 877,00 87 775,86 99,9 - wynagrodzenia i pochodne 84 595,00 84 494,07 99,9 - zadania statutowe 3 282,00 3 281,79 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 0,00 0,0 z. rz. Wydatki bieżące: 78 576,00 78 576,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 78 576,00 78 576,00 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 78 376,00 78 376,00 100,0 - zadania statutowe 200,00 200,00 100,0 75019 Rady powiatów 200 000,00 179 323,04 89,7 z. wł. Wydatki bieżące: 200 000,00 179 323,04 89,7 Jednostki budżetowe, w tym: 57 000,00 40 441,70 71,0 - wynagrodzenia i pochodne 510,00 510,00 100,0 - zadania statutowe 56 490,00 39 931,70 70,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 143 000,00 138 881,34 97,1 75020 Starostwa powiatowe 5 697 268,00 5 090 052,71 89,3 z. wł. Wydatki bieżące: 5 653 171,00 5 049 170,63 89,3 Jednostki budżetowe, w tym: 5 623 171,00 5 040 601,60 89,6 - wynagrodzenia i pochodne 3 917 268,00 3 561 164,48 90,9 - zadania statutowe 1 705 903,00 1 479 437,12 86,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 8 569,03 28,6 Wydatki majątkowe: 44 097,00 40 882,08 92,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 44 097,00 40 882,08 92,7 75045 Komisje poborowe 18 488,00 18 487,47 100,0 Wydatki bieżące: 18 488,00 18 487,47 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 18 488,00 18 487,47 100,0 - wynagrodzenia i pochodne, 13 386,00 13 385,47 100,0 - zadania statutowe, 5 102,00 5 102,00 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 9 968,00 9 967,47 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 9 968,00 9 967,47 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 7 506,00 7 505,47 100,0 - zadania statutowe 2 462,00 2 462,00 100,0 p. rz. Wydatki bieżące: 8 520,00 8 520,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 8 520,00 8 520,00 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 5 880,00 5 880,00 100,0 - zadania statutowe 2 640,00 2 640,00 100,0 75075 Promocja jst 200 000,00 199 736,62 99,9

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 55 Poz. 3688 z. wł. Wydatki bieżące: 200 000,00 199 736,62 99,9 Jednostki budżetowe, w tym: 200 000,00 199 736,62 99,9 - zadania statutowe 200 000,00 199 736,62 99,9 75095 Pozostała działalność 75 050,00 72 470,14 96,6 z. wł. Wydatki bieżące: 75 050,00 72 470,14 96,6 Jednostki budżetowe, w tym: 75 050,00 72 470,14 96,6 - wynagrodzenia i pochodne 5 000,00 3 200,00 64,0 - zadania statutowe 70 050,00 69 270,14 98,9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 566 962,00 3 557 854,04 99,7 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 3 378 962,00 3 378 954,22 100,0 Pożarnej z. rz. Wydatki bieżące: 3 372 962,00 3 372 954,22 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 3 208 971,00 3 208 963,67 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 2 801 645,00 2 801 641,39 100,0 - zadania statutowe 407 326,00 407 322,28 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 163 991,00 163 990,55 100,0 Wydatki majątkowe: 6 000,00 6 000,00 100,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 6 000,00 100,0 75495 Pozostała działalność 188 000,00 178 899,82 95,2 z. wł. Wydatki bieżące: 10 000,00 1 181,20 11,8 Jednostki budżetowe, w tym: 10 000,00 1 181,20 11,8 - zadania statutowe 10 000,00 1 181,20 11,8 Wydatki majątkowe: 178 000,00 177 718,62 99,8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 178 000,00 177 718,62 99,8 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600,00 112 755,03 91,2 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 600,00 112 755,03 91,2 z. rz. Wydatki bieżące: 123 600,00 112 755,03 91,2 Jednostki budżetowe, w tym: 61 800,00 57 723,13 93,4 - zadania statutowe 61 800,00 57 723,13 93,4 Dotacje na zadania bieżące 61 800,00 55 031,90 89,0 757 Obsługa długu publicznego 700 000,00 587 973,18 84,0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 700 000,00 587 973,18 84,0 i pożyczek jst z. wł. Wydatki bieżące: 700 000,00 587 973,18 84,0 Obsługa długu 700 000,00 587 973,18 84,0 758 Różne rozliczenia 794 006,00 475 813,00 59,9 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 475 813,00 475 813,00 100,0 Wydatki bieżące: 475 813,00 475 813,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 475 813,00 475 813,00 100,0 - zadania statutowe 475 813,00 475 813,00 100,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 318 193,00 0,00 0,0 r. ogól. Wydatki bieżące: 244 193,00 0,00 0,0 Jednostki budżetowe, w tym: 244 193,00 0,00 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 56 Poz. 3688 - zadania statutowe 244 193,00 0,00 0,0 r. celowa Wydatki bieżące: 74 000,00 0,00 0,0 zarz. kryzysowe Jednostki budżetowe, w tym: 74 000,00 0,00 0,0 - zadania statutowe 74 000,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie 21 142 285,00 20 251 072,87 95,8 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 395 166,00 1 392 265,62 99,8 Wydatki bieżące: 1 395 166,00 1 392 265,62 99,8 Jednostki budżetowe, w tym: 1 394 532,00 1 391 631,62 99,8 - wynagrodzenia i pochodne 1 268 133,00 1 268 133,00 100,0 - zadania statutowe 126 399,00 123 498,62 97,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 634,00 634,00 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: 1 390 850,00 1 390 459,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 1 390 216,00 1 389 825,00 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 1 268 133,00 1 268 133,00 100,0 - zadania statutowe 122 083,00 121 692,00 99,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 634,00 634,00 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 4 316,00 1 806,62 41,9 Jednostki budżetowe, w tym: 4 316,00 1 806,62 41,9 - zadania statutowe 4 316,00 1 806,62 41,9 80110 Gimnazja 289 741,00 289 739,36 100,0 Wydatki bieżące: 289 741,00 289 739,36 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 289 241,00 289 239,36 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 263 725,00 263 724,56 100,0 - zadania statutowe 25 516,00 25 514,80 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: 283 924,00 283 922,69 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 283 424,00 283 422,69 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 263 725,00 263 724,56 100,0 - zadania statutowe 19 699,00 19 698,13 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 5 817,00 5 816,67 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 5 817,00 5 816,67 100,0 - zadania statutowe 5 817,00 5 816,67 100,0 80111 Gimnazja specjalne 804 425,00 793 753,90 98,7 Wydatki bieżące: 804 425,00 793 753,90 98,7 Jednostki budżetowe, w tym: 804 425,00 793 753,90 98,7 - wynagrodzenia i pochodne 757 600,00 757 599,65 100,0 - zadania statutowe 46 825,00 36 154,25 77,2 z.wł. Wydatki bieżące: 789 279,00 789 278,65 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 789 279,00 789 278,65 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 757 600,00 757 599,65 100,0 - zadania statutowe 31 679,00 31 679,00 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 15 146,00 4 475,25 29,5 Jednostki budżetowe, w tym: 15 146,00 4 475,25 29,5 - zadania statutowe 15 146,00 4 475,25 29,5 80120 Licea ogólnokształcące 5 290 325,00 5 290 074,94 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 57 Poz. 3688 z. wł. Wydatki bieżące: 5 290 325,00 5 290 074,94 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 5 260 850,00 5 260 599,94 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 4 804 465,00 4 804 464,43 100,0 - zadania statutowe 456 385,00 456 135,51 99,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 475,00 29 475,00 100,0 80130 Szkoły zawodowe 9 661 249,00 9 654 826,88 99,9 z. wł. Wydatki bieżące: 9 661 249,00 9 654 826,88 99,9 Jednostki budżetowe, w tym: 9 091 392,00 9 090 055,74 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 7 971 090,00 7 971 089,46 100,0 - zadania statutowe 1 120 302,00 1 118 966,28 99,9 Dotacje na zadania bieżące 444 000,00 438 914,14 98,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 125 857,00 125 857,00 100,0 80134 Szkoły zawodowe specjalne 789 240,00 789 239,80 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: 789 240,00 789 239,80 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 788 240,00 788 239,80 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 762 000,00 761 999,80 100,0 - zadania statutowe 26 240,00 26 240,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 100,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 42 171,00 42 170,12 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: 42 171,00 42 170,12 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 42 171,00 42 170,12 100,0 - zadania statutowe 42 171,00 42 170,12 100,0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 116 728,00 116 728,00 100,0 specjalnej organizacji nauki i me- tod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z. wł. Wydatki bieżące: 116 728,00 116 728,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 116 728,00 116 728,00 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 110 875,00 110 875,00 100,0 - zadania statutowe 5 853,00 5 853,00 100,0 80195 Pozostała działalność 2 753 240,00 1 882 274,25 68,4 Wydatki bieżące: 2 277 043,00 1 550 343,18 68,1 Jednostki budżetowe, w tym: 270 397,00 268 222,24 99,2 - wynagrodzenia i pochodne 35 276,00 35 176,90 99,7 - zadania statutowe 235 121,00 233 045,34 99,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 402,00 16 402,00 100,0 Wydatki z udziałem środków UE 1 990 244,00 1 265 718,94 63,6 Wydatki majątkowe: 476 197,00 331 931,07 69,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 476 197,00 331 931,07 69,7 w tym z Unii Europejskiej 476 197,00 331 931,07 69,7 851 Ochrona zdrowia 2 508 259,00 2 344 024,00 93,5 85111 Szpitale ogólne 1 643 400,00 1 493 967,89 90,9 z. wł. Wydatki majątkowe: 1 643 400,00 1 493 967,89 90,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 643 400,00 1 493 967,89 90,9

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 58 Poz. 3688 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 854 859,00 841 056,11 98,4 z. rz. Wydatki bieżące: 854 859,00 841 056,11 98,4 Jednostki budżetowe, w tym: 854 859,00 841 056,11 98,4 - zadania statutowe 854 859,00 841 056,11 98,4 85195 Pozostała działalność 10 000,00 9 000,00 90,0 z. wł. Wydatki bieżące: 10 000,00 9 000,00 90,0 Jednostki budżetowe, w tym: 10 000,00 9 000,00 90,0 - zadania statutowe 10 000,00 9 000,00 90,0 852 Pomoc społeczna 3 245 543,00 2 971 519,25 91,6 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 596 528,00 1 508 104,61 94,5 z. wł. Wydatki bieżące: 1 589 178,00 1 500 754,61 94,4 Jednostki budżetowe, w tym: 1 419 478,00 1 358 476,64 95,7 - wynagrodzenia i pochodne 1 083 006,00 1 063 296,57 98,2 - zadania statutowe 336 472,00 295 180,07 87,7 Dotacje na zadania bieżące 77 000,00 65 868,17 85,5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 92 700,00 76 409,80 82,4 Wydatki majątkowe: 7 350,00 7 350,00 100,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 350,00 7 350,00 100,0 85204 Rodziny zastępcze 1 154 419,00 1 005 286,11 87,1 Wydatki bieżące: 1 154 419,00 1 005 286,11 87,1 Jednostki budżetowe, w tym: 24 904,00 22 893,69 91,9 - wynagrodzenia i pochodne 22 815,00 22 806,15 100,0 - zadania statutowe 2 089,00 87,54 4,2 Dotacje na zadania bieżące 118 000,00 86 276,70 73,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 011 515,00 896 115,72 88,6 z. wł. Wydatki bieżące: 931 589,00 804 583,16 86,4 Jednostki budżetowe, w tym: 2 036,00 20 902,54 1 026,6 - wynagrodzenia i pochodne 20 868,00 20 868,00 100,0 - zadania statutowe 2 036,00 34,54 1,7 Dotacje na zadania bieżące 118 000,00 86 276,70 73,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 811 553,00 697 403,92 85,9 z. rz. Wydatki bieżące: 201 962,00 200 702,95 99,4 Jednostki budżetowe, w tym: 2 000,00 1 991,15 99,6 - wynagrodzenia i pochodne 1 947,00 1 938,15 99,5 - zadania statutowe 53,00 53,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 199 962,00 198 711,80 99,4 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 483 596,00 450 032,64 93,1 z. wł. Wydatki bieżące: 483 596,00 450 032,64 93,1 Jednostki budżetowe, w tym: 482 596,00 449 918,94 93,2 - wynagrodzenia i pochodne, 444 382,00 413 230,23 93,0 - zadania statutowe, 38 214,00 36 688,71 96,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 113,70 11,4 85220 Ośrodki interwencji kryzysowej 11 000,00 8 095,89 73,6 z. wł. Wydatki bieżące: 11 000,00 8 095,89 73,6 Jednostki budżetowe, w tym: 11 000,00 8 095,89 73,6 - zadania statutowe 11 000,00 8 095,89 73,6

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 59 Poz. 3688 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 209 572,00 2 176 848,90 98,5 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 208 686,00 176 172,01 84,4 Wydatki bieżące: 208 686,00 176 172,01 84,4 Jednostki budżetowe, w tym: 208 486,00 176 142,31 84,5 - wynagrodzenia i pochodne 181 386,00 150 050,60 82,7 - zadania statutowe 27 100,00 26 091,71 96,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 29,70 14,9 z. wł. Wydatki bieżące: 84 052,00 51 538,87 61,3 Jednostki budżetowe, w tym: 83 852,00 51 509,17 61,4 - wynagrodzenia i pochodne 66 352,00 35 017,46 52,8 - zadania statutowe 17 500,00 16 491,71 94,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 29,70 14,9 z. rz. Wydatki bieżące: 124 634,00 124 633,14 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 124 634,00 124 633,14 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 115 034,00 115 033,14 100,0 - zadania statutowe 9 600,00 9 600,00 100,0 85324 PFRON 31 522,00 31 375,02 99,5 z. wł. Wydatki bieżące: 25 582,00 25 435,02 99,4 Jednostki budżetowe, w tym: 25 582,00 25 435,02 99,4 - wynagrodzenia i pochodne 14 284,00 14 282,62 100,0 - zadania statutowe 11 298,00 11 152,40 98,7 Wydatki majątkowe: 5 940,00 5 940,00 100,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 940,00 5 940,00 100,0 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 885 380,00 1 885 321,41 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: 1 885 380,00 1 885 321,41 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 1 881 280,00 1 881 221,86 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 1 626 000,00 1 625 985,45 100,0 - zadania statutowe 255 280,00 255 236,41 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 100,00 4 099,55 100,0 85395 Pozostała działalność 83 984,00 83 980,46 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: 83 984,00 83 980,46 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 19 999,00 19 996,14 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 1 400,00 1 400,00 100,0 - zadania statutowe 18 599,00 18 596,14 100,0 Dotacje na zadania bieżące 63 985,00 63 984,32 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 734 345,00 4 722 837,32 99,8 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 946 505,00 936 478,86 98,9 z. wł. Wydatki bieżące: 946 505,00 936 478,86 98,9 Jednostki budżetowe, w tym: 945 558,00 935 531,86 98,9 - wynagrodzenia i pochodne 546 524,00 546 504,02 100,0 - zadania statutowe 399 034,00 389 027,84 97,5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 947,00 947,00 100,0 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 385 830,00 385 829,80 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: 385 830,00 385 829,80 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 60 Poz. 3688 Jednostki budżetowe, w tym: 385 830,00 385 829,80 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 385 830,00 385 829,80 100,0 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 932 881,00 932 866,10 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: 932 881,00 932 866,10 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 932 881,00 932 866,10 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 790 678,00 790 677,16 100,0 - zadania statutowe 142 203,00 142 188,94 100,0 85410 Internaty i bursy szkolne 1 393 411,00 1 391 962,81 99,9 z. wł. Wydatki bieżące: 1 393 411,00 1 391 962,81 99,9 Jednostki budżetowe, w tym: 1 381 272,00 1 379 823,81 99,9 - wynagrodzenia i pochodne 971 174,00 971 172,55 100,0 - zadania statutowe 410 098,00 408 651,26 99,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 139,00 12 139,00 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 43 616,00 43 616,00 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: 43 616,00 43 616,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 616,00 43 616,00 100,0 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 1 004 000,00 1 003 981,75 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: 1 004 000,00 1 003 981,75 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 1 004 000,00 1 003 981,75 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 953 000,00 952 981,75 100,0 - zadania statutowe 51 000,00 51 000,00 100,0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 526,00 7 526,00 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: 7 526,00 7 526,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 7 526,00 7 526,00 100,0 - zadania statutowe 7 526,00 7 526,00 100,0 85495 Pozostała działalność 20 576,00 20 576,00 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: 20 576,00 20 576,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 20 529,00 20 529,00 100,0 - zadania statutowe 20 529,00 20 529,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 47,00 47,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000,00 40 811,33 20,4 90095 Pozostała działalność 200 000,00 40 811,33 20,4 z. wł. Wydatki bieżące: 13 500,00 8 727,44 64,6 Jednostki budżetowe, w tym: 13 500,00 8 727,44 64,6 - wynagrodzenia i pochodne 2 500,00 0,00 0,0 - zadania statutowe 11 000,00 8 727,44 79,3 Wydatki majątkowe: 186 500,00 32 083,89 17,2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 186 500,00 32 083,89 17,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 185 000,00 185 000,00 100,0 92116 Biblioteki 180 000,00 180 000,00 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: 180 000,00 180 000,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące 180 000,00 180 000,00 100,0 92195 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: 5 000,00 5 000,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące 5 000,00 5 000,00 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 61 Poz. 3688 926 Kultura fizyczna i sport 40 000,00 39 781,54 99,5 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 40 000,00 39 781,54 99,5 sportu z. wł. Wydatki bieżące: 40 000,00 39 781,54 99,5 Jednostki budżetowe, w tym: 40 000,00 39 781,54 99,5 - wynagrodzenia i pochodne 17 340,00 17 157,00 98,9 - zadania statutowe 22 660,00 22 624,54 99,8 Ogółem wydatki 54 552 557,00 51 374 760,90 94,2 Spłaty kredytów i pożyczek 1 102 547,00 1 102 546,20 100,0 Pożyczki udzielone przez jst 533 333,00 533 333,00 100,0 Ogółem rozchody 1 635 880,00 1 635 879,20 100,0 Wydatki + Rozchody 56 188 437,00 53 010 640,10 94,3

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 62 Poz. 3688 DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU Tabela Nr 5 Lp. Rodzaj długu Wierzyciel 31.12.2016 1 2 3 4 I KREDYTY BANKOWE 12 065 725,60 1 Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 2010 r. PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank) BKO-PLN-CBKGD-10-000019 5 632 736,60 2 Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłaty otrzymanych krajowych kredytów w 2007r. Bank Spółdzielczy Biała Rawska 2/2007/JST/FRM/565958 919 643,00 3 Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pokrycie deficytu budżetu w 2009 r. Bank Spółdzielczy Skierniewice 116/KG010/09 1 609 092,00 4 Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych w 2011 r. Bank Gospodarstwa Krajowego O/Łódź Ł/0/5/11/1096 903 638,00 5 Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku, wydatki majątkowe Bank Gospodarstwa Krajowego O/Łódź Ł/0/6/11/0582 392 520,00 6 Kredyt bankowy długoterminowy na spłaty otrzymanych krajowych kredytów w 2012 r. BS Biała Rawska 2/2012/JST/ORM/565958 1 789 924,00 7 Kredyt bankowy długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu w 2015 roku Bank Spółdzielczy Skierniewice 10/JST/020/15 818 172,00 II POŻYCZKI 739 134,27 1 Dofinansowanie w formie pożyczki na "Termomodernizację Kompleksu Budynków Szpita- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki la Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" Wodnej w Łodzi Umowa nr 608/OA/PD/2015 739 134,27 III OBLIGACJE 5 900 000,00 1 Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycji) w 2013 r. PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank) Umowa nr 203/2013 5 900 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 63 Poz. 3688 IV PORĘCZENIA I GWARANCJE 3 733 334,32 1 Uchwała Rady Powiatu o poręczeniu kredytu z 2005 roku umowa poręczenia została podpisana w listopadzie 2005 roku PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank) 1 983 334,32 2 Uchwała Rady Powiatu o poręczeniu kredytu z 2007 roku umowa poręczenia została podpisana w grudniu 2007 roku PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank) 1 750 000,00 V ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE 0,00 OGÓŁEM 22 438 194,19

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 64 Poz. 3688 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Tabela nr 6a Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 5 324 302,00 5 282 087,46 99,2 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 819,00 209 444,76 98,0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na 37 000,00 32 630,64 88,2 potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 176 819,00 176 814,12 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 62 399,00 62 398,19 100,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 62 399,00 62 398,19 100,0 710 Działalność usługowa 458 206,00 458 204,00 100,0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 136 000,00 136 000,00 100,0 71015 Nadzór budowlany 322 206,00 322 204,00 100,0 750 Administracja publiczna 88 544,00 88 543,47 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 78 576,00 78 576,00 100,0 75045 Kwalifikacja wojskowa 9 968,00 9 967,47 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 372 962,00 3 372 954,22 100,0 3 372 962,00 3 372 954,22 100,0 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600,00 112 755,03 91,2 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 600,00 112 755,03 91,2 801 Oświata i wychowanie 25 279,00 12 098,54 47,9 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 316,00 1 806,62 41,9 80110 Gimnazja 5 817,00 5 816,67 100,0 80111 Gimnazja specjalne 15 146,00 4 475,25 29,5 851 Ochrona zdrowia 854 859,00 841 056,11 98,4 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 854 859,00 841 056,11 98,4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 124 634,00 124 633,14 100,0 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 124 634,00 124 633,14 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 65 Poz. 3688 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 201 962,00 200 702,95 99,4 852 Pomoc społeczna 201 962,00 200 702,95 99,4 85204 Rodziny zastępcze 201 962,00 200 702,95 99,4 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 000,00 6 000,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 000,00 6 000,00 100,0 6 000,00 6 000,00 100,0 Ogółem dotacje na zadania rządowe 5 532 264,00 5 488 790,41 99,2

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 66 Poz. 3688 WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Tabela nr 6b Dz. Roz. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 819,00 209 444,76 98,0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 37 000,00 32 630,64 88,2 z.rz. Wydatki bieżące: 37 000,00 32 630,64 88,2 Jednostki budżetowe, w tym: 37 000,00 32 630,64 88,2 - zadania statutowe 37 000,00 32 630,64 88,2 01095 Pozostała działalność 176 819,00 176 814,12 100,0 z.rz. Wydatki bieżące: 176 819,00 176 814,12 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 176 819,00 176 814,12 100,0 - zadania statutowe 176 819,00 176 814,12 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 62 399,00 62 398,19 100,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 62 399,00 62 398,19 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 62 399,00 62 398,19 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 62 399,00 62 398,19 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 31 759,00 31 759,00 100,0 - zadania statutowe 30 640,00 30 639,19 100,0 710 Działalność usługowa 458 206,00 458 204,00 100,0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 136 000,00 136 000,00 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 136 000,00 136 000,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 136 000,00 136 000,00 100,0 - zadania statutowe 136 000,00 136 000,00 100,0 71015 Nadzór budowlany 322 206,00 322 204,00 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 322 206,00 322 204,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 321 126,00 321 124,00 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 280 369,00 280 369,00 100,0 - zadania statutowe 40 757,00 40 755,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 080,00 1 080,00 100,0 750 Administracja publiczna 88 544,00 88 543,47 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 78 576,00 78 576,00 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 78 576,00 78 576,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 78 576,00 78 576,00 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 78 376,00 78 376,00 100,0 - zadania statutowe 200,00 200,00 100,0 75045 Komisje poborowe 9 968,00 9 967,47 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 9 968,00 9 967,47 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 9 968,00 9 967,47 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 67 Poz. 3688 - wynagrodzenia i pochodne 7 506,00 7 505,47 100,0 - zadania statutowe 2 462,00 2 462,00 100,0 754 Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 378 962,00 3 378 954,22 100,0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 378 962,00 3 378 954,22 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 3 372 962,00 3 372 954,22 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 3 208 971,00 3 208 963,67 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 2 801 645,00 2 801 641,39 100,0 - zadania statutowe 407 326,00 407 322,28 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 163 991,00 163 990,55 100,0 Wydatki majątkowe: 6 000,00 6 000,00 100,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 6 000,00 100,0 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600,00 112 755,03 91,2 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 600,00 112 755,03 91,2 z. rz. Wydatki bieżące: 123 600,00 112 755,03 91,2 Jednostki budżetowe, w tym: 61 800,00 57 723,13 93,4 - zadania statutowe 61 800,00 57 723,13 93,4 Dotacje na zadania bieżące 61 800,00 55 031,90 89,0 801 Oświata i wychowanie 25 279,00 12 098,54 47,9 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 316,00 1 806,62 41,9 z. rz. Wydatki bieżące: 4 316,00 1 806,62 41,9 Jednostki budżetowe, w tym: 4 316,00 1 806,62 41,9 - zadania statutowe 4 316,00 1 806,62 41,9 80110 Gimnazja 5 817,00 5 816,67 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 5 817,00 5 816,67 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 5 817,00 5 816,67 100,0 - zadania statutowe 5 817,00 5 816,67 100,0 80111 Gimnazja specjalne 15 146,00 4 475,25 29,5 z. rz. Wydatki bieżące: 15 146,00 4 475,25 29,5 Jednostki budżetowe, w tym: 15 146,00 4 475,25 29,5 - zadania statutowe 15 146,00 4 475,25 29,5 851 Ochrona zdrowia 854 859,00 841 056,11 98,4 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 854 859,00 841 056,11 98,4 z. rz. Wydatki bieżące: 854 859,00 841 056,11 98,4 Jednostki budżetowe, w tym: 854 859,00 841 056,11 98,4 - zadania statutowe 854 859,00 841 056,11 98,4 852 Pomoc społeczna 201 962,00 200 702,95 99,4 85204 Rodziny zastępcze 201 962,00 200 702,95 99,4 z. rz. Wydatki bieżące: 201 962,00 200 702,95 99,4 Jednostki budżetowe, w tym: 2 000,00 1 991,15 99,6 - wynagrodzenia i pochodne 1 947,00 1 938,15 99,5 - zadania statutowe 53,00 53,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 199 962,00 198 711,80 99,4

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 68 Poz. 3688 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 124 634,00 124 633,14 100,0 124 634,00 124 633,14 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 124 634,00 124 633,14 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 124 634,00 124 633,14 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 115 034,00 115 033,14 100,0 - zadania statutowe 9 600,00 9 600,00 100,0 Ogółem 5 532 264,00 5 488 790,41 99,2

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 69 Poz. 3688 DOCHODY SKARBU PAŃSTWA UZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2016 ROK Tabela Nr 7 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 356 000,00 629 889,96 176,9 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 356 000,00 629 889,96 176,9 710 Działalność usługowa 0,00 2,30 0,0 71015 Nadzór budowlany 0,00 2,30 0,0 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 161,00 0,0 0,00 161,00 0,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000,00 1 491,00 49,7 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 3 000,00 1 491,00 49,7 OGÓŁEM 359 000,00 631 544,26 175,9

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 70 Poz. 3688 Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Tabela nr 8 Dz. Roz. Treść Jednostki sektora finansów publicznych - ogółem Jednostki sektora finansów publicznych - zadania własne Kwota dotacji Wykonanie % podmiotowej przedmiotowej celowej 1 209 106 1 160 836,88 96,0 624 000 585 106 1 160 836,88 96,0 1 207 252 1 158 982,88 96,0 624 000 583 252 1 158 982,88 96,0 Nazwa jednostki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg 200 000 200 000,00 100,0 600 60014 gmina miasto Biała Rawska 200 000 200 000,00 100,0 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 171 474 171 427,93 100,0 600 60016 Gmina Miasto Biała Rawska 65 700 65 665,60 99,9 600 60016 Gmina Rawa Mazowiecka 105 774 105 762,33 100,0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15 000 14 718,62 98,1 754 75495 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 15 000 14 718,62 98,1 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 444 000 438 914,14 98,9 801 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz 80130 Kaźmierczak 294 404 293 416,66 99,7 801 Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki 80130 36 442 32 343,48 88,8 Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta 801 80130 Kaźmierczak 113 154 113 154,00 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 71 Poz. 3688 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze 28 100 25 392,14 90,4 852 85201 miasto Piotrków Trybunalski 5 000 2 293,50 45,9 852 85201 miasto Łódź 23 100 23 098,64 100,0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze 48 900 40 476,03 82,8 852 85201 powiat Przeworski 48 900 40 476,03 82,8 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - rodziny zastępcze 70 000 53 943,37 77,1 852 85204 miasto Łódź 24 000 12 000,00 50,0 852 85204 miasto Bielsko-Biała 46 000 41 943,37 91,2 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - rodziny zastępcze 48 000 32 333,33 67,4 852 85204 powiat Iławski 15 000 12 000,00 80,0 852 85204 powiat Krośnieński 9 000 8 333,33 92,6 852 85204 powiat Opoczyński 24 000 12 000,00 50,0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej 1 778 1 777,32 100,0 853 85395 Powiat Przysuski 1 778 1 777,32 100,0 Dotacje dla instytucji kultury 180 000 180 000,00 100,0 921 92116 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej 180 000 180 000,00 100,0 Jednostki sektora finansów publicznych zadania rządowe 1 854 1 854,00 100,0 1 854 1 854,00 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 72 Poz. 3688 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 854 1 854,00 100,0 755 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska 1 854 1 854,00 100,0 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych - ogółem 127 153 120 384,90 94,7 127 153 120 384,90 94,7 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych - zadania własne 67 207 67 207,00 100,0 67 207 67 207,00 100,0 Nazwa zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 67 207 67 207,00 100,0 853 Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii 85395 Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej 62 207 62 207,00 100,0 921 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000 5 000,00 100,0 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych - zadania rządowe 59 946 53 177,90 88,7 59 946 53 177,90 88,7 Nazwa zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 59 946 53 177,90 88,7 Fundacja Honeste Vivere Nieodpłatna pomoc prawna, 755 75515 punkt w Białej Rawskiej 59 946 53 177,90 88,7 Ogółem dotacje 1 336 259 1 281 221,78 95,9

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 73 Poz. 3688 Tabela nr 9 Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % WYDATKI 600 Transport i łączność 171 474 171 427,93 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 171 474 171 427,93 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 171 474 171 427,93 100,0 Gmina Miasto Biała Rawska 65 700 65 665,60 99,9 Gmina Rawa Mazowiecka 105 774 105 762,33 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 74 Poz. 3688 Tabela nr 10 Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan Wykonanie 600 60014 Transport i łączność 4 164 065 4 118 712,31 Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie 30 000 6 907,00 dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim Etap II 3 435 529 3 434 901,85 Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice- Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) (Raducz) w m. Wilkowice Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy - Sanogoszcz 8 856 8 856,00 12 300 12 300,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - 12 300 12 300,00 Biała Rawska etap II Remont drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów 254 494 233 037,05 na odcinku Lewin-Lutobory etap I Remont chodnika przy ul. Tomaszowskiej 100 000 99 854,84 Przebudowa chodnika ul. Księże domki - etap III 30 000 29 999,70 Remont drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska 130 000 129 970,66 Sadkowice nowe Miasto w mieście Biała Rawska ulica Wiejska Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 150 586 150 585,21 4111E Wałowice-Konopnica w m. Konopnica 600 60016 Transport i łączność 171 474 171 427,93 Gmina Miasto Biała Rawska 65 700 65 665,60 Gmina Rawa Mazowiecka 105 774 105 762,33 710 71095 Działalność usługowa 309 627 128 387,18 Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego (serwer, zestawy komputerowe, drukarki, urządzenie skanujące, system do archiwizacji, urządzenie archiwizujące, oprogramowanie) 309 627 128 387,18 (N-69 846,00) 750 75020 Administracja publiczna 44 097 40 882,08 Zakup kserokopiarki 7 500 7 100,00 Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, 27 597 25 423,00 oprogramowanie ) Zakup centrali telefonicznej 9 000 8 359,08 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności 6 000 6 000,00 6 000 6 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 75 Poz. 3688 754 75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu. Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej 178 000 177 718,62 15 000 14 718,62 163 000 163 000,00 801 80195 Oświata i wychowanie 476 197 331 931,07 Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 Pakowarka próżniowa, Wychładzarka szokowa/schładzarko-zamrażarka, Mały magiel elektryczny, Salamandra elektr., Ekspres do kawy, Wózek kelnerski do flambirowania, Lada barowa ze zlewem do mycia szkła, Regał barowy 58 220 36 970,02 Staże i praktyki w zawodach przyszłości RPLD.11.03.01-10-0026/16-00 Zestaw sprzętowy TP101 z płytą aluminiową bez stelaża, Zestaw sprzętowy TP201 z płytą aluminiową bez stelaża, Zestaw do podłączenia silnika trójfazowego, obrabiarka-tokarka numeryczna cnc bez wyposażenia Buduj karierę podczas stażu RPLD.11.03.01-10-0050/16-00 Serwer stelażowy 4 sztuki Krok do kariery w branży samochodowej RPLD.11.03.01-10-0036/16-00 Linia diagnostyczna jedno stanowisko, samochód 203 624 81 057,00 14 841 14 800,00 199 512 199 104,05 851 85111 Ochrona zdrowia 1 643 400 1 493 967,89 Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala 1 557 400 1 493 967,89 Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej Budowa sieci gazowej zasilającej kotłownie na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej 86 000 0,00 852 85201 Pomoc społeczna 7 350 7 350,00 Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Domu 7 350 7 350,00 Dziecka 853 85324 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 940 5 940,00 Zakup ksera 3 950 3 950,00 Zakup laptopa 1 990 1 990,00 900 90095 Ochrona środowiska 186 500 32 083,89 Zakup i instalacja dwóch pieców gazowych do centralnego 186 500 32 083,89 ogrzewania, w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki. Ogółem 7 192 650 6 514 400,97 (N) wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 76 Poz. 3688 Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz programy wieloletnie. Tabela nr 11 Lp. Dział Rozdział Nazwa Jednostka realizująca Plan Wykonanie % Projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 010-01005 Scalanie gruntów obiektu Ścieki 00002-6502-UM0500002/16 2 801-80195 Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 3 801-80195 Staże i praktyki w zawodach przyszłości RPLD.11.03.01-10-0026/16-00 4 801-80195 Buduj karierę podczas stażu RPLD.11.03.01-10-0050/16-00 5 801-80195 Krok do kariery w branży samochodowej RPLD.11.03.01-10-0036/16-00 6 801-80195 POWER "Bialscy technicy na europejskim rynku pracy" um: POWERVET-2015-1-PL01-KA102-016040 7 801-80195 Erasmus + Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole 2015-1-PL01-KA101-014971 8 801-80195 Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU 2016-1-PL01-KA101-024511 9 801-80195 Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy) 2016-1-DE03-KA219-022848_3 2 803 363 1 934 571,21 69,0 Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 336 922 336 921,20 100,0 Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 493 240 271 895,62 55,1 Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 748 222 403 242,54 53,9 Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 368 533 258 480,78 70,1 Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 458 629 309 142,34 67,4 Zespół Szkół Ponadgim. Biała Rawska Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 221 709 221 708,20 100,0 13 053 13 052,80 100,0 108 274 80 649,33 74,5 33 781 30 470,48 90,2

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 77 Poz. 3688 10 801-80195 Zawodowcy na europejskim rynku pracy POWERVET-2016-1-PL01- KA102-024281 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska 6 000 500,00 8,3 11 801-80195 Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europej-zespóskiej Szkół Ponadgimnazjalnych szkoły POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655 Rawa Mazowiecka 15 000 8 507,92 56,7 Programy wieloletnie 2 458 833 2 380 280,89 96,8 1 600-60014 Starostwo Powiatowe Remont drogi powiatowej nr 4117E Ossowice - Kaleń w m. Kaleń w Rawie Mazowieckiej 5 000 0,00 0,0 2 600-60014 Remont drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola - (Błędów) w m. Starostwo Powiatowe Jajkowice w Rawie Mazowieckiej 5 000 0,00 0,0 3 600-60014 Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin: Biała Rawska, Regnów i Starostwo Powiatowe Sadkowice do dróg wojewódzkich nr 707 i 725 poprzez przebudowę w Rawie Mazowieckiej dróg powiatowych nr 4118E na odc. Rylsk - Turobowice i nr 4306E na odc. Kazimierzów - Lesiew 857 777 852 857,00 99,4 4 600-60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap Starostwo Powiatowe II w Rawie Mazowieckiej 12 300 12 300,00 100,0 5 600-60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z Starostwo Powiatowe przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) w Rawie Mazowieckiej (Raducz) w m. Wilkowice 8 856 8 856,00 100,0 6 600-60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy - Sanogoszcz 7 851-85111 Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 12 300 12 300,00 100,0 Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 1 557 600 1 493 967,89 95,9 Ogółem 5 262 196 4 314 852,10 82,0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 78 Poz. 3688 Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-2026 za 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2016-2026 uchwalona została w dniu 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XIV/83/2015 Rady Powiatu Rawskiego, zmieniona Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XVII/91/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-2026 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XVIII/97/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-2026 z dnia 23 czerwca 2016 roku, Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XIX/104/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-2026 z dnia 5 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XX/107/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-2026 z dnia 13 września 2016 roku, Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XXI/115/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-2026 z dnia 18 listopada 2016 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XXII/120/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-2026 z dnia 30 grudnia 2016 roku. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2016 r. i lata następne, wykaz przedsięwzięć wieloletnich, bieżących i majątkowych powiatu. Dochody planowane w WPF na 2016 rok 49 995 650 zł. Dochody po zmianach na 2016 rok 51 460 718 zł. Dochody wykonane w 2016 roku 51 665 881,78 zł, tj.: 100,4% planu. Przychody planowane w WPF na 2016 rok 2 753 977 zł. Przychody po zmianach w WPF na 2016 rok 4 727 719 zł. Przychody wykonane w 2016 roku 4 970 141,86 zł, tj.: 105,1% planu. Wydatki bieżące planowane w WPF na 2016 rok 43 441 382 zł (z obsługą zadłużenia). Wydatki bieżące po zmianach na 2016 rok 47 359 907 zł (z obsługą zadłużenia). Wydatki bieżące wykonane w 2016 roku 44 860 359,93 zł, tj.: 94,7% planu (z obsługą zadłużenia). Wydatki majątkowe planowane w WPF na 2016 rok 8 593 084 zł. Wydatki majątkowe po zmianach na 2016 rok 7 192 650 zł. Wydatki majątkowe wykonane w 2016 roku 6 514 400,97 zł, tj.: 90,6% planu. Rozchody planowane w WPF na 2016 rok 715 161 zł. Rozchody po zmianach w WPF na 2016 rok 1 635 880 zł. Rozchody wykonane w 2016 roku 1 635 879,20 zł, tj.: 100,0% planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 79 Poz. 3688 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp: 1. Scalanie gruntów obiektu Ścieki 00002-6502-UM0500002/16 Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Całkowita wartość projektu 5 109 004 zł. Okres realizacji 2016-2019. Rok 2016-336 922 zł (wydatki bieżące), wydatki poniesione w 2016 roku to 336 921,20 zł, tj. 100,0% planu. 2. Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Całkowita wartość projektu 1 396 583 zł. Okres realizacji 2016-2018. Plan na zadanie w 2016 roku - 493 240 zł, wykonanie 271 895,62 zł, tj. 55,1% planu, w tym: wydatki bieżące - plan 435 020 zł, wykonanie 234 925,60 zł, wydatki majątkowe - plan 58 220 zł, wykonanie 36 970,02 zł. 3. Staże i praktyki w zawodach przyszłości RPLD.11.03.01-10-0026/16-00 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Całkowita wartość projektu 1 658 348 zł. Okres realizacji 2016-2018. Plan na zadanie w 2016 roku - 748 222 zł, wykonanie 403 242,54 zł, tj. 53,9% planu, w tym: wydatki bieżące - plan 544 598 zł, wykonanie 322 185,54 zł, wydatki majątkowe - plan 203 624 zł, wykonanie 81 057,00 zł. 4. Buduj karierę podczas stażu RPLD.11.03.01-10-0050/16-00 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Całkowita wartość projektu 921 326 zł. Okres realizacji 2016-2018. Plan na zadanie w 2016 roku - 368 533 zł, wykonanie 258 480,78 zł, tj. 70,1% planu, w tym: wydatki bieżące plan 353 692 zł, wykonanie 243 680,78 zł, wydatki majątkowe plan 14 841 zł, wykonanie 14 800,00 zł. 5. Krok do kariery w branży samochodowej RPLD.11.03.01-10-0036/16-00 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Całkowita wartość projektu 1 392 033 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018. Plan na zadanie w 2016 roku - 458 629 zł, wydatki poniesiono w kwocie 309 142,34 zł, tj. 67,4% planu, w tym: wydatki bieżące - plan 259 117 zł, wykonanie 110 038,29 zł, wydatki majątkowe - plan 199 512 zł, wykonanie 199 104,05 zł. 6. Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy) 2016-1-DE03- KA219-022848_3 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Całkowita wartość projektu 93 741 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota 33 781,00 zł, wydatki poniesione 30 470,48 zł, tj. 90,2% planu. 7. Zawodowcy na europejskim rynku pracy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024281. Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 80 Poz. 3688 Całkowita wartość projektu 365 266 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota 6 000 zł, wydatki poniesione 500,00 zł, tj. 8,3% planu. 8. Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655 Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Całkowita wartość projektu 116 645 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota 15 000,00 zł, wydatki wykonane to 8 507,92 zł, czyli 56,7% planu. Programy, projekty lub zadania pozostałe: 1. Remont drogi powiatowej nr 4117E Ossowice Kaleń w m. Kaleń Ogółem planowane nakłady 507 893,00 zł. Plan na 2016 rok to 5 000,00 zł (wydatki bieżące), wydatków nie poniesiono. 2. Remont drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola (Błędów) w m. Jajkowice Ogółem planowane nakłady 1 763 700,00 zł. Plan na 2016 rok to 5 000,00 zł (wydatki bieżące), wydatków nie poniesiono. 3. " Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin: Biała Rawska, Regnów i Sadkowice do dróg wojewódzkich nr 707 i 725 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 4118E na odc. Rylsk - Turobowice i nr 4306E na odc. Kazimierzów Lesiew Ogółem planowane nakłady 8 412 884,00 zł. Plan na 2016 rok to kwota 857 777,00 zł, środki wydatkowano w wysokości 852 857,00 zł. 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap II Ogółem planowane nakłady 3 305 636,00 zł. Plan na 2016 rok to kwota 12 300,00 zł, środków wydatkowano w kwocie 12 300,00 zł. 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) (Raducz) w m. Wilkowice Ogółem planowane nakłady 882 018,00 zł. Plan na 2016 rok to kwota 8 856,00 zł, środki wydatkowano w 100,0%. 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy Sanogoszcz Ogółem planowane nakłady 4 254 978,00 zł. Plan na 2016 rok to kwota 12 300,00 zł, środki wydatkowano w 100,0%. 7. Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej Ogółem planowane nakłady 2 681 890,00 zł. Plan na 2016 rok wynosi 1 557 600,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1 493 967,89 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 81 Poz. 3688 Lp. Informacja o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa, udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Wykaz podmiotów, którym wierzytelności umorzono oraz udzielono innych ulg Treść Nazwa Symbol dłużnika Liczba dłużników Kwota należności Kwota umorzenia odroczenia rozłożenia na raty Liczba rat Termin odroczenia na raty (ostatnia rata) Rodzaj należności przyczyna umorzenia Ogółem 5 1 339 592,53 1 136 592,53 1 Umorzenie Damian Wolanowski 1 16 393,58 13 393,58 Czynsz za wynajem lokalu Sygn. akt I Nc 150/04 Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 160/2016 z 29.02.2016 roku 2 Umorzenie Zofia Strugała 1 3 503,27 3 503,27 Odsetki za zwłokę w zapłacie należności głównej Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 250/2016 z 06.12.2016 roku 3 Umorzenie Fundacja Biuro Projektów Lokalnych 4 Umorzenie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 5 Odroczenie bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty 1 3 119,28 3 119,28 Czynsz za wynajem lokalu Sygn. akt VIII C 79/14 Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 251/2016 z 06.12.2016 roku 1 644 444,79 444 444,79 Spłaty rat kapitałowych kredytów dokonanych przez Powiat Rawski z tyt. poręczenia kredytów zaciągniętych przez SPZOZ, Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 264/2016 z 30.12.2016 roku - - - - - - - - - - - -

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 82 Poz. 3688 6 Rozłożenie na raty AMG Centrum Medyczne SP z o.o. 1 672 131,61 672 131,61 24 28.02.2018 Czynsz dzierżawny oraz inne należności wynikające z umowy nr 210/2013 Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 161/2016 z 29.02.2016 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 83 Poz. 3688 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/142/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2017 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU RAWSKIEGO 2016 R.