UCHWAŁA NR XXVIII/142/2017 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 22 czerwca 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII/142/2017 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Na podstawie art. 12, pkt. 6, art. 16 ust 3 i art. 30 ust. 1 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala co następuje: 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2016 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/142/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2017 r. Bilans budżetu BILANS Adresat: POWIAT RAWSKI z wykonania budżetu państwa, jednostki pl.wolności 1 samorządu terytorialnego Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi RAWA MAZOWIECKA Wysłać bez pisma przewodniego Powiat rawski Numer identyfikacyjny REGON 9C3B2D3685E2ABB2 AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku sporządzony na dzień r. PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I Środki pienięże , ,73 I Zobowiązania , ,98 I.1 Środki pieniężne , ,73 I.1 Zobowiązania finansowe , ,87 I.1.1 Środki pieniężne budżetu , ,62 I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0, ,02 I.1.2 Pozostałe środki pieniężne , ,11 I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) , ,85 II Należności i rozliczenia , ,64 I.2 Zobowiązania wobec budżetów , ,86 II.1 Należności finansowe , ,00 I.3 Pozostałe zobowiązania 3 158,03 101,25 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0, ,00 II Aktywa netto budżetu , ,20 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) , ,00 II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) , ,88 II.2 Należności od budżetów , ,64 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) , ,88 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 0,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,00 0,00 III Inne aktywa 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki 0, , , ,79 0, ,00 II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) , ,29 III Inne pasywa , ,59 Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 1

3 Suma aktywów , ,37 Suma pasywów , ,37 Informacje uzupełniające: Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia ,32 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00 Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 2

4 Adresat: BILANS jednostki budżetowej Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi POWIAT RAWSKI i samorządowego zakładu pl.wolności 1 budżetowego RAWA MAZOWIECKA Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON sporządzony 2A453F18FF46DF1C na dzień r. AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku A Aktywa trwałe , ,95 A Fundusz , ,38 A.I Wartości niematerialne i prawne , ,30 A.I Fundusz jednostki , ,37 A.II Rzeczowe aktywa trwałe , ,65 A.II Wynik finansowy netto (+,-) , ,01 A.II.1 Środki trwałe , ,45 A.II.1 Zysk netto (+) , ,92 A.II.1.1 Grunty , ,46 A.II.2 Strata netto (-) , ,91 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,86 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) 0,00 0,00 A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny , ,62 A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) 0,00 0,00 A.II.1.4 Środki transportu , ,79 A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 A.II.1.5 Inne środki trwałe , ,72 B Państwowe fundusze celowe 0,00 0,00 A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) , ,20 0,00 0,00 C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.I Zobowiązania długoterminowe , ,62 0,00 0,00 A.III Należności długoterminowe ,40 0,00 C.II Zobowiązania krótkoterminowe , ,62 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,07 A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00 A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe , ,99 C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.II.5 Pozostałe zobowiązania C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) , , , , , , , , , ,02 Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 3

5 B.I Zapasy , ,62 B.I.1 Materiały , ,62 C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 D Fundusze specjalne , ,94 B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,39 B.I.4 Towary 0,00 0,00 D.2 Inne fundusze 6 472, ,55 B.II Należności krótkoterminowe , ,16 E Rozliczenia międzyokresowe ,40 0,00 B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług , ,88 E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów ,40 0,00 B.II.2 Należności od budżetów ,00 58,00 E.II Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00 B.II.4 Pozostałe należności , ,28 B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0,00 0,00 B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,56 B.III.1 Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00 B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych , ,59 B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 0,00 0,00 B.III.4 Inne środki pieniężne 0,00 561,97 B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00 B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 Suma aktywów , ,94 Suma pasywów , ,94 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 4

6 B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ,52 2 Umorzenie środków trwałych ,04 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych ,54 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności ,98 Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 5

7 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT RAWSKI pl.wolności RAWA MAZOWIECKA Rachunek Zysków i Strat Powiat Rawski Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi sporządzony na dzień r. 901A981972BA6DAD Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego A. A.I. A.II. A.III. A.IV. A.V. A.VI. B. B.I. B.II. B.III. B.IV. B.V. B.VI. B.VII. B.VIII. B.IX. B.X. C. D. D.I. D.II. D.III. E. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej , ,29 Przychody netto ze sprzedaży produktów ,97 0,00 Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00 Przychody z tytułu dochodów budżetowych , ,29 Koszty działalności operacyjnej , ,30 Amortyzacja , ,31 Zużycie materiałów i energii , ,01 Usługi obce , ,72 Podatki i opłaty , ,88 Wynagrodzenia , ,50 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników , ,93 Pozostałe koszty rodzajowe , ,57 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 Inne świadczenia finansowane z budżetu , ,38 Pozostałe obciążenia , ,00 Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) , ,99 Pozostałe przychody operacyjne , ,61 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,73 Dotacje 0,00 0,00 Inne przychody operacyjne , ,88 Pozostałe koszty operacyjne , ,87 Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 6

8 E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 0,00 0,00 E.II. F. G. G.I. G.II. G.III. H. H.I. H.II. K. L. M. N. Pozostałe koszty operacyjne , ,87 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) , ,73 Przychody finansowe , ,32 Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 Odsetki , ,46 Inne 9, ,86 Koszty finansowe , ,04 Odsetki , ,10 Inne , ,94 K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) , ,01 Podatek dochodowy 0,00 0,00 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych 0,00 0,00 Zysk (strata) netto (K - L - M) , ,01 1 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: Symbol Opis Wartość Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0,00 Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 7

9 POWIAT RAWSKI pl.wolności RAWA MAZOWIECKA Zestawienie zmian w funduszu jednostki Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi sporządzone na r. 7146C B1C4 Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) , ,73 I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) , ,21 I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły , ,48 I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe , ,83 I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00 I.1.4. Środki na inwestycje , ,22 I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00 I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne , ,11 I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00 I Inne zwiększenia , ,57 I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) , ,57 I.2.1. Strata za rok ubiegły , ,47 I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe , ,30 I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00 I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje , ,25 I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00 I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych , ,61 I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 I.2.9. Inne zmniejszenia 7 687, ,94 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) , ,37 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) , ,01 III.1. zysk netto (+) , ,92 Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 8

10 III.2. strata netto (-) , ,91 IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych 0,00 0,00 V. Fundusz (II+,-III-IV) , ,38 Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 9

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/142/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2017 r. INFORMACJA POWIATU RAWSKIEGO ZA 2016 ROK: - O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU, INFORMACJA POWIATU RAWSKIEGO ZA 2016 ROK: - O PRZEBIEGU WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, - O DOKONANYCH UMORZENIACH WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU RAWSKIEGO, Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 1

12 I. DANE OGÓLNE Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok. Budżet powiatu na 2016 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XIV/82/2015 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2016 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2016 r. oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. II. DOCHODY I PRZYCHODY Dochody planowane to ,00 zł. Wykonanie 2016 roku to ,78 zł. Na dochody składają się: 1. Subwencje ogólne Planowana kwota subwencji to ,00 zł. Wykonanie w 2016 roku wyniosło ,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego: Plan Wykonanie % - subwencja oświatowa , ,00 100,0 - subwencja równoważąca , ,00 100,0 - subwencja wyrównawcza , ,00 100,0 Subwencje stanowiły 49,9 % dochodów ogółem. 2. Dotacje Kwota dotacji to ,00 zł plan. Wykonanie do 31 grudnia 2016 roku to ,34 zł tj. 94,9 %. W kwotach dotacji zawarte są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje z funduszy europejskich. - Dotacje z budżetu państwa Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości ,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły w 2016 roku to kwota ,41 zł tj. 99,4 % w tym: a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące). Plan ,00 zł, wykonanie ,41 zł tj. 99,2 %. b) na zadania z zakresu administracji rządowej (majątkowe). Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,0 %. c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową. Plan 8 520,00 zł, wykonanie 100,0 % tj ,00 zł. d) na realizację bieżących zadań własnych. Plan ,00 zł, wykonanie 100,0 % tj ,00 zł. e) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,0 %. - Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan ,00 zł, natomiast wykonanie do 31 grudnia 2016 roku ,85 zł, tj. 108,9 % kwoty planowanej. Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów), dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu oraz na pomoc finansową na wydatki bieżące i majątkowe. Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 2

13 a) Z budżetów gmin (bieżące) plan ,00 zł, wykonanie w 2016 roku ,14 zł, tj. 173,6 % kwoty planowanej. b) Z budżetów gmin (inwestycyjne) plan ,00 zł, wykonanie w 2016 roku ,84 zł, tj. 99,9 % kwoty planowanej. c) Z budżetów powiatów (bieżące) plan ,00 zł, wykonanie w 2016 roku ,45 zł, tj. 113,1 % kwoty planowanej. d) Z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej. e) Z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan ,00 zł, wykonanie ,42 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej. f) Z budżetu województwa (inwestycyjne) plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej. - Dotacje z funduszy celowych a) Z państwowych funduszy (bieżące) plan 0,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł tj. 0,0 % kwoty planowanej. b) Z państwowych funduszy (inwestycyjne) plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100,0 % kwoty planowanej. c) Z wojewódzkich funduszy (inwestycyjne) plan ,00 zł, wykonanie ,28 zł tj. 100,0 % kwoty planowanej. - Dotacje z funduszy europejskich a) Z funduszy europejskich (bieżące) ,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku ,73 zł, tj. 68,9 % kwoty planowanej. b) Z funduszy europejskich (inwestycyjne) ,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku ,07 zł, tj. 69,7 % kwoty planowanej. 3. Dochody własne Na 2016 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości ,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło ,44 zł, tj. 107,3 %. Na dochody własne składają się: - wpływy za druki komunikacyjne. Plan ,00 zł, wykonanie w 2016 roku ,25 zł tj. 104,4 %. - wpływy ze sprzedaży majątku. Plan 0,00 zł, wykonanie w 2016 roku 1 300,73 zł, tj. 0,0 %. - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Plan ,00 zł, wykonanie w 2016 roku ,42 zł tj. 105,1 %. W tym: 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł. 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych bez planu, wykonanie ,42 zł. - wpływy z najmu i dzierżawy. Plan ,00 zł, wykonanie 2016 roku ,97 zł tj. 126,3 %. - odsetki bankowe i inne. Plan 50,00 zł, wykonanie ,25 tj ,5 %. - wpływy z usług. Plan ,00 zł, wykonanie 2016 roku ,00 zł tj. 100,5 %. Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 3

14 - wpływy z opłat, koncesji i licencji. - darowizny Plan ,00 zł, wykonanie 2016 roku ,51 zł, tj. 135,0 %. Plan ,00 zł, wykonanie w roku 2016 wyniosło ,95 zł, tj. 117,9 %. - wpływy z różnych dochodów Plan ,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku ,44 zł tj. 112,0 %. - środki pozyskane z innych źródeł (bieżące). Plan ,00 zł, wykonanie ,92 zł, tj. 102,3 %. - środki z Funduszu Pracy Plan ,00 zł, wykonanie 2016 roku ,00 zł tj. 100,0 %. - pozostałe dochody. Plan ,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku ,00 zł tj. 130,3 %. Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 25,5 % dochodów ogółem. Dane z wykonania dochodów według rodzajów zawiera tabela nr 1. Dane z wykonania dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej działów, rozdziałów i rodzajów zawiera tabela nr 3. Tabela nr 3 zawiera również informację dotyczącą przychodów budżetowych. W planie ujęto przychody w wysokości: ,00 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło ,86 zł tj. 105,1 %, w tym: - kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym Plan ,00 zł, wykonanie ,27 zł, - przychody z tytułu wolnych środków Plan ,00 zł, wykonanie ,59 zł. III. WYDATKI I ROZCHODY Plan wydatków określony został na poziomie ,00 zł. Wykonanie w 2016 roku wyniosło ,90 zł tj. 94,2 %. Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje: 1. Wydatki bieżące plan w wysokości ,00 zł, wykonanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku to kwota ,93 zł tj. 94,7 % planu, w tym: a) jednostki budżetowe plan ,00 zł, wykonanie ,58 zł tj. 96,5 % planu - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł, wykonanie za 2016 roku ,44 zł tj. 98,3 % planu, - zadania statutowe ,00 zł, wykonanie ,14 zł tj. 91,2 % planu. b) dotacje na zadania bieżące ,00 zł, wykonanie ,23 zł tj. 95,2 % planu c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, wykonanie ,80 zł tj. 90,4 % planu d) obsługa długu ,00 zł, wykonanie ,18 zł tj. 84,0 % planu e) wydatki z udziałem środków UE ,00 zł, wykonanie ,14 zł tj.: 68,9 % planu. 2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości ,00 zł, wykonanie wyniosło ,97 zł tj. 90,6 % planu w tym: Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 4

15 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, wykonanie ,97 zł tj. 90,6 % planu, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej plan: ,00 zł, wykonanie ,07 zł tj. 69,7 % planu. Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w VIII części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok. Zestawienie wydatków według rodzajów zawiera tabela nr 2. Zestawienie wydatków według rodzajów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 4. Wydatki realizowane były w następujących działach i rozdziałach: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki tego działu to kwota w wysokości ,00 zł tj. 99,2 % planu ,96 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Środki po stronie planu to kwota ,00 zł, w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości ,84 zł tj. 98,8 % finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ). Projekt Scalanie gruntów obiektu Ścieki Zaplanowane środki ( 2058) zł, otrzymana dotacja to kwota ,96 zł, wydatkowano ,96 zł. Zaplanowane środki ( 2059) zł, otrzymana dotacja to kwota ,24 zł, wydatkowano ,24 zł. W ramach przyznanych środków poniesione zostały koszty prac dotyczących scalenia gruntów obiektu Ścieki w obrębie Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka wykonanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi. Zaplanowane środki ( 2110) zł, otrzymana dotacja z budżetu państwa to kwota ,64 zł, wydatkowano ,64 zł. W ramach przyznanych środków poniesione zostały koszty prac przygotowawczych dotyczących scalenia gruntów w obrębie Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka oraz koszty prac scaleniowych obrębu Zarzecze, gm. Rawa Mazowiecka wykonanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi Pozostała działalność Wydatki to ,00 zł, w 2016 roku wykonano 100,0 % planu ,12 zł. Wydatki w całości finansowane były z dotacji udzielonych z budżetu państwa. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami, zasądzone przez Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie IC 1176/12 dotyczącej uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa. 020 LEŚNICTWO Wydatki tego działu w to kwota w wysokości ,01 zł tj. 96,8 % planu ,00 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące. Wydatki realizowano w rozdziałach: Gospodarka leśna Środki po stronie planu to kwota ,00 zł, w ciągu 2016 roku wydatki zrealizowano w wysokości ,32 zł tj. 97,7 %. Zakupiono oznaczniki do cechowania drewna i świadectwa legalności pozyskania drewna. Sporządzono uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla obrębów ewidencyjnych w gminach Biała Rawska, Sadkowice i Rawa Mazowiecka Nadzór nad gospodarką leśną Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 5

16 Wydatki to ,90 zł, wykonano 99,5 % planu ,00 zł. Kwota została wydatkowana na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zdania wydatkowano ,02 zł, na zadania statutowe 1 093,93 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 136,95 zł Pozostała działalność Plan to kwota ,00 zł, wydatki to kwota ,79 zł tj.: 95,2 % przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie uprawy leśnej. Środki na ten cel przekazywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki tego działu to kwota w wysokości ,47 zł tj. 97,2 % planu ,00 zł. Wydatki realizowano w rozdziałach: Drogi publiczne powiatowe Na plan ,00 zł wykonanie w roku 2016 wyniosło ,54 zł tj. 97,7 % planu. Wykonanie wydatków bieżących, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,93 zł - dotacje ,00 zł - zadania statutowe ,63 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł Dotacje dla gmin zostały przekazane w wysokości ,00 zł dla miasta i gminy Biała Rawska, na plan ,00 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie bieżące i zimowe dróg powiatowych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę ,67 zł to ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zakup żywności dla robotników drogowych. Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę ,63 zł: ,88 zł, to zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg: sól i piasek, paliwo, podkłady kolejowe, pozostałe materiały i drobne sprzęty dla brygady. Z powyższych materiałów przeprowadzono akcję zimową na drogach powiatowych w I i IV kw r., wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych, sprzątano i cięto gałęzie rębakiem na drogach: 4104E Biała Rawska - Babsk, 4118E Pukinin Mogielnica, 4122E Biała Rawska Nowe Miasto, 4127E Biała Rawska Wilków, 1315E Wysokienice Rawa Mazowiecka, 4104E na doc. Biała Rawska Babsk, 4122E Biała Rawska olszowa Wola, 4127E Biała Rawska Chodnów, 4126E Stara Wieś Szczuki, 4109E Kurzeszyn Huta Wałowska, 4122E Biała Rawska Sadkowice, 4118 E Sadkowice Turobowice, 4116E na odc. Matyldów Głuchówek, 4117E na odc. Kaleń Podskarbice, 4302E w m. Gółki, 4105E na odc. Wołucza Przewodowice, usunięto wiatrołomy i suche drzewa 78 szt., ustawiono i wymieniono znaki drogowe - 95 szt., wyremontowano i oczyszczono 11 sztuk przepustów drogowych, uzupełniono wyrwy w poboczach oraz sprzątano drogi zamiatarką ( m 2 ) ,53 zł, to wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę, ,27 zł, to wydatki na zakup usług remontowych (emulsja asfaltowa, masa na zimno, grysy bazaltowe, kruszywo oraz naprawa samochodów i sprzętów ZDP), Z powyższych materiałów wykonano remonty cząstkowe: Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 6

17 - emulsją i grysami na drogach: 4123 E Cielądz Józefów, 4126 E m. na odc. Stara Wieś, 4123 E m. na odc. m. Józefów, miasto Rawa Mazowiecka, 4123 E Chodnów Biała Rawska, 4118 E Rylsk Duży-Turobowice, 4122 E Sadkowice-Kaleń Olszowa Wola, 4129 E Kaleń Lubania, 4302 E. Chociw - Sierzchowy, 1316 E Pod Borem Raducz, 4108 E Wałowice Wilkowice, 4116 E Matyldów, 4153 E Soszyce Boguszyce, 4103 E Dańków Byki, 4108 E Wojska Stara Wilkowice, 4102 E Wilcze Piętki, 4120 E Biała Rawska Komorów, 4128 E Olszowa Wola-Kaleń, 4122 E Kaleń - Olszowa Wola, 4153 E Kłopoczyn, 4105 E Jelitów, 4123 E Józefów, 4127 E Chodnów Szczuki, 4123 E Konstantynów, 4122 E na odc. Sadkowice Olszowa Wola, 4126 E Konstantynów Biała Rawska, 4306 E Sierzchowy - Sanogoszcz. - remont masą na zimo na drogach: 4126E Stara Wieś Szczuki, 4127E Biała Rawska Wilków, 4103E Dańków Jakubów, 4102E Wilcze Piętki Czesławie, 4128E Olszowa Wola Błędów, 4122E Biała Rawska Rosocha, 4108E Wałowice Wilkowice, 1316E Pod Borem Raducz, 4105E Rosocha Zuski, 4306E odc. Cielądz Sierzchowy, 4128E odc. Lubania Trębaczew, 4121E odc. Biała Rawska Rylsk Duży, 4302E Cielądz Chociw, 4122E Biała Rawska-Sadkowice, 4102E Wilcze Piętki-Galinki, 4123E Sadkowice Celinów, 4108E odc. Rawa Maz Wilkowice, 4129E odc. Kaleń Lubania, 4101E (Piekarowo) Biała Rawska, nr 4123E na odc. Sadkowice Józefów, 4306E (Wiechnowice) Lesiew, 4302E (Chociw) Cielądz, 4106E Wólka Lesiewska - Babsk, 4120E Biała Rawska Komorów, 4105E Wołucza Wólka Lesiewska, 4125E Sadkowice Konstantynów, 1334E na odc. Zawady Biała Rawska, 4110E na odc. Rawa Maz. Dziurdzioły, 4122E Biała Rawska Olszowa Wola, 4331E Łochów Zarzecze, 4153E Ścieki Księża Wola, 4109E Kurzeszyn Huta Wałowska, 4105E Przewodowie Rosocha, 4117E Ossowice Kaleń, 4113E Sierzchowy Bartoszówka ,00 zł to wydatki na badania profilaktyczne, ,59 zł, to zakup usług pozostałych, Sfinansowano m.in.: bieżące utrzymanie dróg (profilowanie dróg gruntowych na terenie powiatu: 1315E Wysokienice Rawa Mazowiecka, 1321E Kowiesy Zakrzew, 4101E Piekarowo Biała Rawska, 4105E Rossocha Zuski, 4113E Sierzchowy Mroczkowice, 4114E Gortatowice Kuczyzna, 4116E Głuchówek Sanogoszcz, 4117E Ossowice Komorów, 4118E Pukinin Mogielnica, 4123E Cielądz Józefów, 4130E Broniew Zaborze, 4131E Olszowa Wola Kłopoczyn; odnowienie oznakowania poziomego, opłata za ścieki opadowe - drogi w m. Rawa Mazowiecka, utrzymanie sygnalizacji świetlnych w Rawie Mazowieckiej) oraz utrzymanie budynku przy ul. Tomaszowskiej (ścieki, ochrona, wywóz nieczystości); Zimowe utrzymanie dróg w tym usługi transportowe z piaskarką i pługiem, ładowarki, równiarki: - miasto Rawa Mazowiecka ,00 zł, - chodniki miasto Rawa Mazowiecka ,00 zł, - drogi zamiejskie ,00 zł ,03 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, - 83,60 zł, to koszty delegacji służbowych krajowych, ,34 zł to różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i pojazdów, ,61 zł, odpis na ZFŚS, ,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego, - 425,00 zł kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, ,78 zł, szkolenia pracowników. Wydatków majątkowe w 2016 r. zrealizowano w wysokości ,31 zł, tj. 98,9 % planu ,00 zł. W tym dotacja ( 6430) otrzymana w wysokości ,00 zł i wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem Drogi publiczne gminne Środki po stronie planu to kwota ,00 zł przeznaczona na wydatki majątkowe. Wydatki zrealizowano w wysokości ,93 zł. Przekazane środki stanowił pomoc finansową dla Gminy Rawa Mazowiecka w wysokości ,33 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr E Księża Wola Chrusty Rawa Mazowiecka oraz dla Gminy Miasta Biała Rawska w wysokości Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 7

18 65 665,60 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr E na odcinku Rzeczków Błażejewice - Niemirowice Pozostała działalność Wydatki bieżące w 2016 roku wyniosły ,00 zł tj. 38,1 % planu ,00 zł. Całą kwotę stanowią zadania statutowe. Opłacono usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w oparciu o art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym, wyceny wartości rynkowych pojazdów usuniętych z drogi oraz poniesiono koszty opłat sądowych od złożonych wniosków o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Rawskiego. 630 TURYSTYKA Ośrodki Informacji Turystycznej W dziale tym wydatki całego roku to kwota 3 000,00 zł tj. 100,0% planu 3 000,00 zł. Są to wydatki bieżące, opłacono składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane są z gospodarką mieniem Skarbu Państwa i powiatu. Całość wydatków za 2016 rok to kwota ,61 zł, na plan ,00 zł tj. 65,1 %. Całość stanowiły wydatki bieżące. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa: Plan dotacji ,00 zł ( 2110), otrzymano kwotę ,19 zł, wydatkowano kwotę ,19 zł. Poniesiono koszty opłaty za wykonanie operatu szacunkowego w celu dokonania naliczenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa położonych w obrębie Rossocha. Zamieszczono ogłoszenia w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań za działki zajęte pod drogę, dokonania naliczenia odszkodowań za zmniejszenie się wartości nieruchomości, dokonania naliczenia odszkodowania za służebność przesyłu działki oraz w celu ustalenia odszkodowania za udostępnienie działek. Poniesiono koszty opłat za wznowienie granic działek Skarbu Państwa. Opłacono wykonanie podziału działki. Poniesiono koszty egzekucji komorniczych. Zapłacono za ogłoszenia w prasie decyzji o uznaniu nieruchomości za mienie gminne. Poniesiono koszty wysyłki pism procesowych w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste. Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika. Wydatki finansowane ze środków własnych: Kwota wydatkowana ,42 zł na wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem powiatu. W ramach tej kwoty sfinansowano między innymi: zakup energii, wody, gazu, co, opłacono podatek od nieruchomości i inne podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wykonano: operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, wyceny, szacunki, mapy, opłaty za zarządzanie nieruchomościami powiatu dla TBS, poniesiono również koszty interpretacji indywidualnych, aktu notarialnego, postępowania sądowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracownika. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki tego działu to kwota ,55 zł tj. 75,8 % planu ,00 zł. Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach: Zadania z zakresu geodezji i kartografii Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 8

19 W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zaplanowano wydatki w kwocie ,00 zł, kwota otrzymana to ,00 zł, wydatkowano 100,0 % planu czyli ,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków 15 obrębów gminy Biała Rawska Nadzór budowlany Wydatki 2016 roku wykonano w kwocie ,00 zł na planowane ,00 zł tj. 100,0 %. Były to wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej. Wydatki w całości były sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Zaplanowane środki ( 2110) ,00 zł, otrzymana dotacja to kwota ,00 zł, wydatkowano ,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. PINB w okresie styczeń grudzień wydał 42 decyzje, 5 postanowień oraz przeprowadził 85 kontroli i przyjął 215 interesantów Pozostała działalność Wydatki tego rozdziału wykonano w 59,5 %, plan ,00 zł, wykonanie ,55 zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości ,37 zł na plan ,00 zł, tj. 74,6 %. Były to wydatki związane z finansowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę ,00 zł, w ciągu roku wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości ,18 zł tj. 41,5 %. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki tego działu w 2016 roku osiągnęły poziom 90,1 % wydatków planowanych tj ,84 zł na plan ,00 zł. Wydatki wykonywane były w rozdziałach: Urzędy Wojewódzkie Wydatki na dzień 31 grudnia 2016 r. to kwota ,86 zł tj. 99,8 % planu ,00 zł na 2016 rok. Wydatki na kwotę ,00 zł, pokryto z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w tym 200 zł na obronę cywilną. Ze środków własnych dofinansowano realizację zadań w wysokości ,86 zł. Kwota ,07 zł, została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Natomiast 3 481,79 zł to wydatki na zadania statutowe. Sprzedano i udostępniono mapy i dokumenty w sprawach. Wykonano obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych. Wydano wypisów z ewidencji gruntów i budynków. Wprowadzono zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Kwota 200,00 zł przeznaczona na obronę cywilną została wykorzystana w całości na zakup materiałów niezbędnych na potrzeby akcji kurierskiej, tj. koło zeszyty, długopisy, ołówki, zakreślacze, taśma klejąca, skoroszyty i gumki Rady powiatów Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości ,00 zł wydatkowano ,04 zł, tj. 89,7 %. Sfinansowano diety dla radnych w kwocie ,34 zł. Na zakup materiałów biurowych i art. spożywczych wydano ,09 zł. Na opłacenie rozmów telefonicznych wydatkowano 1 153,32 zł, na zakup usług remontowych 1 592,10 zł, na szkolenia pracowników 1 570,00 zł, na podróże służbowe krajowe 192,82 zł, natomiast na zakup usług pozostałych ,37 zł. Pokryto również koszty tłumacza w wysokości 510,00 zł zatrudnionego podczas pobytu delegacji z Ukrainy Starostwa powiatowe Wydatki zaplanowane były w wysokości ,00 zł. Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 9

20 Wykonanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku to kwota ,71 zł, tj. 89,3 %. Wydatki bieżące to kwota ,63 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ,48 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 569,03 zł Zadania statutowe to ,12 zł z kwoty tej opłacono: - zakup materiałów i wyposażenia ,90 zł w tym: druki komunikacyjne ,38 zł zakup paliwa ,81 zł artykuły biurowe ,10 zł artykuły spożywcze 7 264,77 zł prenumerata, książki 7 752,20 zł olej opałowy ,10 zł środki czystości ,28 zł wyposażenie, meble ,04 zł części i akcesoria samochodowe ,83 zł kwiaty 1 911,00 zł pozostałe zakupy (naczynia plastikowe, żarówki, baterie świetlówki, ,39 zł akcesoria malarskie, artykuły medyczne) - zakup energii (energia elektryczna, woda) - zakup usług remontowych (naprawa samochodów, kopiarek i innego sprzętu) ,49 zł ,17 zł - badania lekarskie 2 268,50 zł - zakup usług pozostałych ,06 zł, w tym: przesyłki pocztowe ,38 zł obsługa informatyczna programów ,09 zł tablice rejestracyjne ,98 zł ogłoszenia prasowe 344,40 zł prowizje bankowe ,00 zł wywóz nieczystości ,77 zł zwroty za naukę, usługi hotelowe podczas podróży służbowych 1 135,00 zł pozostałe (opłaty parkingowe i za autostrady, pranie, przeglądy ,44 zł techniczne pojazdów, opłaty RTV, monitoring budynków, audyt i inne) - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,35 zł - zakup usług obejmujących tłumaczenia 181,55 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 552,00 zł - podróże służbowe krajowe 7 749,06 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 502,00 zł - szkolenia pracowników ,51 zł - wpłaty na PFRON ,97 zł - różne opłaty i składki ,66 zł - podatek od towarów i usług (VAT) 537,90 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości ,08 zł, na planowaną kwotę ,00 zł Komisje poborowe Wydatki zaplanowane w wysokości ,00 zł w 2016 roku zostały zrealizowane w 100,0 %, tj ,47 zł. Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 10

21 Zaplanowana dotacja w 2110 to kwota 9 968,00 zł, otrzymano 9 967,47 zł, wykorzystano 9 967,47 zł. Dotacja została wydatkowana m.in. na: wynagrodzenia, materiały piśmienne, parawany, artykuły spożywcze, zestaw łyżeczek, czajniki elektryczne, wykonano pieczątki, zaprenumerowano czasopismo, zapłacono za wypranie fartuchów, prześcieradła i zasłon do parawanów. Zaplanowana dotacja w 2120 w wysokości 8 520,00 zł została wydatkowana w kwocie 8 520,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia za prace członków komisji i pielęgniarki oraz na wykonanie badań specjalistycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki to kwota ,62 zł, na plan ,00 zł tj. 99,9 %. Całość stanowiły wydatki bieżące. Na zadania statutowe wydatkowano ,62 zł. Z kwoty tej sfinansowano: - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości ,11 zł. Były to zakupione w celu promowania powiatu miedzy innymi czapki, koszulki, notesy oraz kwiaty zakupione w związku z nadaniem tytułu dobrego człowieka, a także woda, artykuły spożywcze i olej napędowy na XVIII Dożynki Powiatowe w Sadkowicach. - zakup usług pozostałych w kwocie ,51 zł. Pokryto koszty ogłoszeń prasowych i fonicznych (życzenia świąteczne, informacja dotycząca balu charytatywnego), organizacji i przeprowadzenia imprezy promocyjnej Dobry człowiek, kartek świątecznych z herbem powiatu oraz koszty wykonania materiałów promocyjnych z logo powiatu. Poniesiono również koszty wykonania zaproszeń i plakatów, opracowania i druku gazetki promocyjnoinformacyjnej na dożynki powiatowe jak również organizacji i prowadzenia, obsługi, koncertu, ochrony, usługi gastronomicznej i zawodów strzeleckich podczas XVIII Dożynek Powiatowych w Sadkowicach, biletów do teatru dla grup wieńcowych z terenu powiatu rawskiego, a także fotorelacji oraz wykonania i emisji rozmów oraz artykułów promujących Powiat Rawski za pośrednictwem serwisów internetowych Pozostała działalność Wydatki to kwota ,14 zł na plan ,00 zł tj.: 96,6 %. Całą kwotę stanowią wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia 3 200,00 zł. Umowy dotyczyły wykonania artykułów przeznaczonych na licytację podczas balu charytatywnego. - zakup materiałów i wyposażenia ,38 zł. Sfinansowano zakup artykułów spożywczych na: Powiatowe Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów, na spotkanie sekretarzy gmin Powiatu Rawskiego, na spotkanie Wielkanocne organizowane w Starostwie dla pracowników i przedstawicieli innych organizacji oraz jednostek samorządowych. Zakupiono również wiązanki i wieńce okolicznościowe z okazji obchodów między innymi: 71 rocznicy wyzwolenia Rawy Mazowieckiej z rąk okupantów, Dnia Żołnierzy Wyklętych, Święta Konstytucji 3-go Maja, Dnia Zwycięstwa, Dnia Strażaka, 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Dnia Wojska Polskiego, 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zakupiono również kwiaty na pożegnanie byłego i powitanie nowego Komendanta Policji w Rawie Mazowieckiej, a także wieńce pogrzebowe na pogrzeby: pracowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz samorządowców z terenu województwa łódzkiego. - zakup usług pozostałych 8 640,30 zł. Środki wydatkowano na przygotowanie uroczystości patriotycznoreligijnych z okazji 3-go Maja, usługę gastronomiczna podczas wizyty delegacji z Ukrainy oraz poniesiono koszty transportu młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Białej Rawskiej na spotkanie wigilijne do Starostwa Powiatowego. - różne opłaty i składki ,46 zł ,20 zł Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury, ,66 zł Związek Powiatów Polskich, ,60 zł Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki tego działu w 2016 roku zrealizowano w 99,7 % planu ,04 zł, na plan ,00 zł. Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 11

22 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zaplanowane środki na wydatki bieżące w 2016 roku to kwota ,00 zł ( 2110), otrzymano ,22 zł, wydatkowano ,22 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem strażnicy. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na 6 000,00 zł zostały zrealizowane w całej zaplanowanej kwocie. Powyższe wydatki były również w 100,0 % finansowane dotacją ( 6410) Pozostała działalność Środki po stronie planu to kwota ,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości ,00 zł wykonano w wysokości 1 181,20 zł. Sfinansowano ćwiczenia przygotowujące do akcji bezpieczne wakacje oraz przegląd urządzenia do pomiaru ilości alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na ,00 zł zostały zrealizowane w 99,8 % to jest w kwocie ,62 zł. 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna Całość wydatków za 2016 roku to kwota ,03 zł, na plan ,00 zł tj. 91,2 %. Były to wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu państwa. Zaplanowana dotacja ( 2110) to kwota ,00 zł, otrzymano ,03 zł, środki wydatkowane ,03 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na utrzymanie i funkcjonowanie lokali. W okresie styczeń grudzień nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 430 osobom. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki tego rozdziału to kwota ,18 zł tj. 84,0 % planu ,00zł. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego W rozdziale tym wydatki wykonano w 100,0 % tj ,00 zł, w stosunku do planu wynoszącego również ,00 zł. Były to rozliczenia z lat ubiegłych Rezerwy ogólne i celowe W rozdziale tym na dzień r. kwota rezerw wynosiła ,00 zł i dotyczyła: rezerwy ogólnej ,00 zł, oraz rezerwy celowej na zarzadzanie kryzysowe ,00 zł. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki w tym dziale za IV kwartały 2016 roku wyniosły ,87 zł, na planowane ,00 zł. Zostały wykonane w 95,8 %. Wydatki realizowane były w rozdziałach: Szkoły podstawowe specjalne Na dzień r. wydatki wyniosły ,62 zł na planowane ,00 zł i były wydatkami bieżącymi. Zostały zrealizowane w 99,8 %. Wydatki na kwotę ,00 zł pokryto ze środków własnych, natomiast wydatki w wysokości 1 806,62 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Szkoła Podstawowa Specjalna funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Zatrudnia na 20,60 etatach pracowników pedagogicznych oraz 5,75 etatach pracowników niepedagogicznych. W 4 oddziałach uczy się 20 uczniów, dodatkowo 20 uczniów bierze udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych Gimnazja Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 12

23 Wydatki to ,36 zł tj. 100,0 % wydatkami bieżącymi. kwoty zaplanowanej ,00 zł. Wszystkie wydatki były Wydatki na kwotę ,69 zł pokryto ze środków własnych, natomiast wydatki w wysokości 5 816,67 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Szkoła zatrudnia na 5,04 etatach pracowników pedagogicznych. W 3 oddziałach uczy się 45 uczniów. Gimnazjum funkcjonuje przy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej Gimnazja specjalne Wydatki w 2016 roku to ,90 zł tj. 98,7 % kwoty zaplanowanej ,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi. Wydatki na kwotę ,65 zł pokryto ze środków własnych, natomiast wydatki w wysokości 4 475,25 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Gimnazjum Specjalne funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Szkoła zatrudnia na 9 etatach pracowników pedagogicznych. W 3 oddziałach uczy się 16 uczniów Licea ogólnokształcące Wydatki poniesione w tym rozdziale to ,94 zł tj. 100,0 % planowanej kwoty ,00 zł. Wydatki realizowało: 1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano ,00 zł, wydatkowano ,94 zł tj. 100,0 % planu. Liceum zatrudnia na 33,82 etatach pracowników pedagogicznych i na 8,5 etatu pracowników niepedagogicznych. W 13 oddziałach uczy się 335 uczniów. 2. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano ,00 zł tj. 100,0 % planu. W LO w 10 oddziałach uczy się 270 uczniów, zatrudnionych jest 28,55 pracowników pedagogicznych. 3. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół CEZiU RM Zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano ,00 zł tj. 100,0 % planu. W 5 oddziałach uczy się 155 uczniów, w tym 81 osób 2 oddziały to uczniowie szkoły dla dorosłych. Kadra pedagogiczna to 7 pracowników. 4. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano ,00 zł tj. 100,0 % planu. W 5 oddziałach uczy się 94 uczniów z czego 31 osób 2 oddziały to uczniowie szkoły dla dorosłych. Kadra pedagogiczna to 5,30 etatów Szkoły zawodowe Wydatki tego rozdziału na dzień r. wykonano w 99,9 %. Zaplanowano ,00 zł, wydatkowano kwotę ,88 zł. W całości były to wydatki bieżące. W tym rozdziale funkcjonują szkoły: 1. Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Wydatki do grudnia 2016 roku to kwota ,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej na cały rok ,00 zł. W 9 oddziałach uczy się 215 uczniów, szkoła zatrudnia na 15,23 etatach nauczycieli i na 13 etatach pracowników niepedagogicznych. 2. Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Id: 410AFEE A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 13