Lp. 1. Tytuł Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2016 (BO) ZAŁĄCZNIK NR 1 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zmiany w środkach trwałych Grunty w użytkowaniu wieczystym Budynki i budowle Grunty własne Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem 5 235 019,11 62 503 533,99 88 681,39 108 800,00 230 411,28 68 166 445,77 2. Zwiększenia: - 113 613,20 - - 11 851,35 125 464,55 a) zakup śrdków trwałych 11 851,35 11 851,35 b) przyjęcie z inwestycji - - c) darowizny otrzymane - d) zwiększenie wartości 113 613,20 113 613,20 3. Zmniejszenia: 9 095,28 167 075,79 - - 4 756,50 180 927,57 a) Sprzedaż /wywłaszczenie/ - b) likwidacja środków trwałych 4 756,50 4 756,50 c) darowizny otrzymane - d) straty losowe - e) pozostałe /odr.własność/ 9 095,28 167 075,79 176 171,07 Wartość brutto środków 4. trwałych na 31.12.2016 (BZ) 5 225 923,83 62 450 071,40 88 681,39 108 800,00 237 506,13 68 110 982,75
ZAŁĄCZNIK NR 2 ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH umorzenie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Lp. Tytuł Budynki i budowle Grunty wieczyste użykowanie Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem 1. Umorzenie środków trwałych na 01.01.2016 (BO) 23 838 983,71 3 551 002,06 108 800,00 180 113,31 27 678 899,08 2. Zwiększenia: 1 510 838,16 369 958,47-21 073,21 1 901 869,84 a) naliczone umorzenia, w tym: - nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - b) nieplanowame odpisy amortyzacyjne - c) pozostałe 1 510 838,16 369 958,47 21 073,21 1 901 869,84 3. Zmniejszenia: 74 769,03 6 528,61-4 756,50 86 054,14 a) sprzedaż - b) likwidacja 4 756,50 4 756,50 c) darowizna - d) pozostałe - e) niedobory (inwentaryzacja) - f) pozostałe /wyodrębnienie lokali/ 74 769,03 6 528,61 81 297,64 4. Umorzenie środków trwałych na 31.12.2016 (BZ) 25 275 052,84 3 914 431,92 108 800,00 196 430,02 29 494 714,78 5. Wartość netto środków trwałych na 01.01.2016 (BO) 38 664 550,28 1 684 017,05 50 297,97 40 398 865,30 6. Wartość netto środków trwałych na 31.12.2016 (BZ) 37 175 018,56 1 311 491,91 41 076,11 38 527 586,58
ZAŁĄCZNIK NR 3 Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Lp. Tytuł Prawo wieczystego użytkowania gruntów Oprogramowanie komputerów Licencje Prawa autorskie i pokrewne Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Pozostałe 1. Wartość brutto WNiP na 01.01.2016 (BO) 27 601,63 27 601,63 2. Zwiększenia: 14 708,34 14 708,34 a) zakup środków trwałych 14 708,34 14 708,34 b) darowizna c) pozostałe w ewidencji 3. Zmniejszenia: środków trwałych - a) sprzedaż b) likwidacja c) darowizna d) pozostałe 4. Wartość brutto WNiP na 31.12.2016 (BZ) 42 309,97 42 309,97 Razem
ZAŁĄCZNIK NR 4 Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Lp. Tytuł Prawo wieczystego użytkowania gruntów Oprogramowanie komputerów Licencje Prawa autorskie i pokrewne Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Pozostałe Razem 1. Wartość umorzenia WNiP na 01.01.2016 (BO) 27 601,63 27 601,63 2. Zwiększenia: 8 558,34 8 558,34 a) zakup środków trwałych 8 558,34 8 558,34 b) darowizna c) pozostałe 3. Zmniejszenia: - - a) sprzedaż w ewidencji b) likwidacja umorzeń środków c) darowizna trwałych d) pozostałe 4. 5. 6. Wartość umorzenia WNiP na 31.12.2016 (BZ) Wartość netto WNiP na 01.01.2016 (BO) Wartość netto WNiP na 31.12.2016 (BZ) 36 159,97 36 159,97 6 150,00 6 150,00
ZAŁĄCZNIK NR 5 Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Lp. Treść Wartość 1. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na 01.01.16 (BO) 962 243,87 2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku: 4 037 854,96 a) zakupy 26 559,69 b) realizacja inwestycji siłami własnymi c) inwestycje w obcych obiektach d) pozostałe 4 011 295,27 3. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku: 341 888,95 a) przekazanie do użytkowania środków trwałych b) odzyski, np..: materiały c) straty inwestycyjne d) sprzedaż inwestycji e) inne 341 888,95 4. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na 31.12.16 (BZ) 4 658 209,88
Lp. Tytuł Udziały i akcje pozostałe papiery wartościowe Inne prawa majątkowe Pozostałe składniki finansowego majątku trwałego Razem 1. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na 01.01.2016 (BO) 90 000,00 90 000,00 2. Zwiększenia: a) zakup b) darowizna c) pozostałe 3. Zmniejszenia: - - a) sprzedaż b) darowizna c) pozostałe 4. 5. Wartość brutto finansowego majątku (BZ) 90 000,00 90 000,00 Wartość odpisów aktualizujacych finansowy majątek trwały na 01.01.2016 (BO) a) zmniejszenia odpisów b) zwiększenia odpisów 6. 7. 8. Wartość odpisów aktualizujacych finansowy majątek trwały na 31.12.2016 (BZ) ZAŁĄCZNIK NR 6 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Zmiany w stanie finansowym majątku trwałego - od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Wartość netto finansowego majątku trwałego na 01.01.2016 (BO) Wartość netto finansowego majątku trwałego na 31.12.2016 (BZ) 90 000,00 90 000,00 sporządziła: Irena Lasota dnia: 10. 03. 2017 r.
ZAŁĄCZNIK NR 7 Zmiany struktury własnościowej środków trwałych (wartość netto) - od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (wartość netto), w rozbiciu na: Stan na 01.01.2016 r. (BO) Stan na 31.12.2016 r. (BZ) Własne 40 487 546,69 38 616 267,97 Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charaterze RAZEM 40 487 546,69 38 616 267,97 Struktura środków trwałych ewidencjonowanych pozabilansowo Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charaterze środki trwałe w likwidacji Inne środki trwałe RAZEM Stan na 01.01.2016 r. (BO) Stan na 31.12.2016 r. (BZ)
ZAŁĄCZNIK NR 8 Zmiany w stanie wartości gruntów użytkowanych wieczyście od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Lp. Wyszczególnienie 1. Powierzchnia (m²), w tym: a) Akt notarialny działka A /wywłaszczenie/ Stan na 01.01.2016 r. (BO) Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2016 r. (BO) 204 550,00 328,00 204 222,00 b) Akt notarialny działka B 328,00 2. Wartość gruntu brutto, w tym: a) Akt notarialny działka A /wywłaszczenie/ b) Akt notarialny działka B /odrębne własności/ 3. Umorzenie gruntu, w tym: a) Działka A 5 235 019,11 9 095,28 5 225 923,83 9 095,28 3 551 002,06 369 958,47 6 528,61 3 914 431,92 b) Działka B
ZAŁĄCZNIK NR 9 Struktura właściwości kapitału podstawowego "802" Zasobów mieszkaniowych Fundusz Lp. Wyszczególnienie "801" "803" Wkładów Wkładów Razem Udziałowy Zasobowy mieszkaniowych budowlanych Wartość na dzień 01.01.2016 r. 1. 139 536,67 2 029 590,14 1 759 313,56 1 244 195,43 40 717 720,19 45 890 355,99 (BO) 2. Zwiększenia: 9 056,00 2,91 41 759,00-65 493,36 116 311,27 a) odpis z zysku /nadwyżka bilansowa/ 28 834,00 28 834,00 przesunięcia z innych funduszy /odr. b) 65 493,36 własności/ - 65 493,36 c) wpłaty członków 9 056,00 2,91 12 925,00 - - 21 983,91 d) pozostałe - - - 3. Zmniejszenia: 9 272,66 1 425 575,80 357 958,03 76 015,21 68 001,18 1 936 822,88 a) odrębne własności 30 288,91 31 541,63 35 091,30 96 921,84 b) przesunięcie n inne fundusze(na wkład budowlany) 1 395 286,89 357 958,03 44 473,58 32 909,88 1 830 628,38 c) zwrot udziałów i wkładów 9 272,66-9 272,66 d) pozostałe /odrębne własności/ - - - - 4. RAZEM FUNDUSZE 139 320,01 604 017,25 1 443 114,53 1 168 180,22 40 715 212,37 44 069 844,38 5. Fundusz wkład /806/ zaliczkowych - Razem fundusze 139 320,01 604 017,25 1 443 114,53 1 168 180,22 40 715 212,37 44 069 844,38
ZAŁĄCZNIK NR 10 Odpisy aktualizujące wartości należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego Wyszczególnienie Stan na początek roku Zwiększenia Wykorzystanie (odpisanie należności w ciążar rezerw) Rozwiązanie zbędnych rezerw Stan na koniec roku Rezerwy na należności z tytułu dostaw i usług 85 875,39-1 316,55 84 558,84
ZAŁĄCZNIK NR 11 Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych - od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. nie występują Lp. Wyszczególnienie Okres spłaty od 1 roku do 5 lat Okres spłaty powyżej 5 lat Razem 1. Wartość zobowiązań (BO) w tym: - - a) pożyczki - b) emisja obligacji i innych papierów wartościowych c) kredyty bankowe d) pozostałe 2. Zwiększenia, w tym: a) pożyczki b) emisja obligacji i innych papierów wartościowych c) kredyty bankowe d) pozostałe 3. Zmniejszenia: - a) pożyczki b) emisja obligacji i innych papierów wartościowych c) kredyty bankowe d) pozostałe 4. Wartość zobowiązań długoterminowych na 31.12.2016 (BZ), w tym:
Lp. Wyszczególnienie Okres spłaty od 1 roku do 5 lat Okres spłaty powyżej 5 lat Razem 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym: 8 143 885,30 8 143 885,30 a) krajowe 8 143 885,30 8 143 885,30 b) zagraniczne - 2. Dostawy niefakturowane, w tym: 9 770,60-9 770,60 a) krajowe 9 770,60 9 770,60 b) zagraniczne - 3. Zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej, w tym: a) krajowe PPHU Rudecki b) zagraniczne 4. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, w tym: a) krajowe b) zagraniczne 5. Zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty: - - a) krajowe /kredyty bankowe/ - b) zagraniczne 6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 499 337,41 499 337,41 a) pożyczki 148 792,00 148 792,00 b) kredyty bankowe c) zobowiązania wekslowe d) zobowiazania z tytułu emisji papierów wartościowych e) zobowiazania z tytułu podatków, cel 102 147,86 102 147,86 f) zobowiazania z tytułu wynagrodzeń g) pozostałe rozrachunki /wadium kaucja gwarancyjna/ 248 397,55 248 397,55 Zobowiązania krótkoterminowe RAZEM 8 652 993,31 8 652 993,31 ZAŁĄCZNIK NR 12 Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych - od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Lp. Wyszczególnienie wartość rozliczeń międzyokresowych na 01.01.2016 r. (BO) Zwiększenia Zmniejszenia Wartość rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2016 r. 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 140 719,20 706 016,34 237 721,34 609 014,20 a) ujemny wynik finansowy nieruchomości 17 525,60 220 920,56 232 304,60 6 141,56 b) gaz 2 119,74-2 119,74 - c) ciepła woda d) ubezpieczenia e) prenumerata 3 297,00 3 157,10 3 297,00 3 157,10 f) pozostałe w tym (budowa garaż) - - - g) fundusz remontowy nieruchomości 117 776,86 481 938,68 599 715,54 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: a) pozostałe /ujemny fundusz remontowy nieruchomości/ 3. Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: a) rezerwa na urlopy, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia pracownicze b) rezerwa na naprawy gwarancyjne c) pozostałe 4. Rozliczenia międzyokresow przychodów, w tym: /845/ 954 918,27 1 317 757,53 1 378 074,68 894 601,12 a) zapłata za świadczenia, które zostaną wykonane w przyszłych okresach 10 701,00-2 214,00 8 487,00 b) wynik dodatni na GZM 944 217,27 1 317 757,53 1 375 860,68 886 114,12 c) pozostałe środki na garaże ZAŁĄCZNIK NR 13 Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych - od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
ZAŁĄCZNIK NR 14 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki według stanu na 31.12.2016 r. Lp. Wyszczególnienie Hipoteka 1. Wartość zobowiązań na.(bo) w tym: a) kwota zabezpieczonego zobowiązania /kredyt długot./ b) kwota zabezpieczenia 2. Zwiększenia: a) kwota zabezpieczonego zobowiązania b) kwota zabezpieczenia 3. Zmniejszenia: a) kwota zabezpieczonego zobowiązania b) kwota zabezpieczenia 4. Wykaz zobowiązań na... (BZ), w tym: a) kwota zabezpieczonego zobowiązania b) kwota zabezpieczenia Zastaw na towarze Zastaw na nieruchomościach Przewłaszczenie Pozostałe Razem sporządziła: Irena Lasota dnia: 10. 03. 2017 r.
ZAŁĄCZNIK NR 15 I Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Materiały 2. Półprodukty i produkcja w toku 3. Produkty gotowe nie występuje nie wystepuje nie występuje 4. Towary RAZEM nie występuje
ZAŁĄCZNIK NR 17 I Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastepny rok nakłady niefinansowe aktywa trwałe nie występują Treść Poniesione w ostatnim roku obrotowym Planowane na następny rok Nakłady niefinansowe aktywa trwałe, w tym: nakłady na ochronę środowiska
ZAŁĄCZNIK NR 18 I Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe nie występują Lp. Rodzaj kosztu Ubiegły rok obrotowy 2015 Biezący rok obrotowy 2016 1. Zyski nadzwyczajne: - losowe - pozostałe 2. Straty nadzwyczajne: - losowe - pozostałe Nie wystąpiły Nie wystąpiły 3. Wynik na operacjach nadzwyczajnych 4. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych RAZEM
ZAŁĄCZNIK NR 19 V Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych Wyszczególnienie Liczba osób na dzień 01.01.2016 r. (BO) 31.12.2016 r. (BZ) Pracownicy bezpośrednio produkcyjni 5 5 Pracownicy pośrednio produkcyjni /dozorcy/ 17 16 Pozostali /sprzątaczka/ 0 1 Stanowiska nierobotnicze GZM, ADM 17 16 Średnioroczne zatrudnienie 39 38
ZAŁĄCZNIK NR 24 I Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe Lp. Rodzaj kosztu Ubiegły rok obrotowy 2015 Biezący rok obrotowy 2016 1. Zyski nadzwyczajne: - losowe - pozostałe Nie wystąpiły Nie wystąpiły 2. Straty nadzwyczajne: - losowe - pozostałe 3. Wynik na operacjach nadzwyczajnych 4. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych RAZEM