RAPORT KWARTALNY skonsolidowany ZA III KWARTAŁ 2011 R. POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A ul. Kurniki 4, Kraków 12 Listopada, 2011 roku
POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY III KWARTAŁ 2011 R. SPIS TREŚCI: I. WYBRANE SKONSOLIDOWANe DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 3 II. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU... 5 III. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ... 6 IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE...7 2
I.WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat (w PLN) III kwartał 2011 01.07.2011-30.09.2011 3 kwartały 2011 narastająco 01.01.2011-30.09.2011 III kwartał 2010 01.07.2010-30.09.2010 3 kwartały 2010 narastająco 01.01.2010-30.09.2010 Przychody netto ze sprzedaży 3 816 479,67 11 832 064,47 3 164 015,42 9 013 954,27 Zysk ze sprzedaży 161 865,34-334 808,45-305 294,41-195 719,67 Zysk na działalności operacyjnej 185 312,66-183 934,49-331072,83-567 117,82 Amortyzacja 85 053,01 255 704,77 0,00 0,00 EBITDA* 270 365,67 71 770,28-331 072,83-567 117,82 Zysk z działalności gospodarczej 132 193,01-401 775,31-400 759,62-681 399,54 Zysk brutto 132 193,01-401 775,31-400 759,62-681 399,54 Zysk netto 132 193,01-401 775,31-353 409,62-700 811,54 *EBITDA = Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację 3
Wybrane dane finansowe z Bilansu (w PLN) Stan na dzień: Stan na dzień: 30.09.2011 30.09.2010 Aktywa trwałe 6 651 476,90 Rzeczowe aktywa trwałe 327 329,01 Należności długoterminowe 0,00 Aktywa obrotowe 5 240 502,23 Należności krótkoterminowe 4 727 892,70 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 65 035,64 Kapitał własny 4 419 888,44 4 421 705,43 0,00 0,00 2 975 507,72 2 786 266,67 122 386,03-885 259,34 Zobowiązania długoterminowe 823 818,57 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 6 608 596,64 8 282 472,49 4
II.CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU Trzeci kwartał 2011 roku był stosunkowo dobrym okresem dla branży pracy tymczasowej, grupa odnotowała przychody ze sprzedaży netto ze sprzedaży na poziomie 3 816 479,67 PLN. Aktywa trwałe, na dzień 30 września 2011 r. wyniosły 6 651 476,90 PLN na co składa się wartość firmy i jednostek zależnych oraz środki trwałe leasingowane przez podmioty zależne. W ramach realizacji jednego z celów holdingu, jakim jest zwiększenie rozpoznawalności marki, zmienione zostały firmy niektórych spółek portfelowych. ITC International Sp. z o.o. na ITC International-Polski HR Sp. z o.o. (leasing pracowniczy, usługi rekrutacyjne, pośrednictwo pracy) ITC Polska Sp. z o.o. na ITC Polska- Polski HR Sp. z o.o. (usługi pracy tymczasowej oraz doradztwa personalnego, w tym rekrutacja) ITC CS Sp. z o.o. na Polski HR Support Centre Sp. z o.o. (usługi pracy tymczasowej oraz doradztwa personalnego) Czynnikiem wpływającym na utrzymanie zadawalających wyników ze sprzedaży była realizacja założeń przyjętych przez spółki portfelowe. Spółka ITC Polska-Polski HR Sp. z o.o. kontynuowała politykę dywersyfikacji klientów, polegającą na systematycznym zwiększaniu udziału w grupie kontrahentów przedsiębiorstw produkcyjnych. Wraz z otwarciem rynku niemieckiego pojawiła się możliwość świadczenia usług również poza granicami kraju, co Spółka aktywnie prowadzi w wyniku podjęcia współpracy z firmami niemieckimi. Kolejna Spółka portfelowa ITC International- Polski HR Sp. z o.o. kontynuowała rozpoczęte w poprzednim kwartale (II kwartał 2011 r.) projekty leasingu pracowniczego oraz rekrutacyjne zarówno w Polsce jak i poza granicą. Spółka ITC CS Sp. z o.o., której nazwa została zmieniona na Polski HR - Support Centre Sp. z o.o., zwiększyła aktywność w zakresie świadczenia usług rekrutacyjnych. W imieniu Zarządu, Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu 5
III.OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ W okresie objętym sprawozdaniem Zarząd Emitenta i tym samym organ kierowniczy Grupy Kapitałowej kontynuował działania wzmacniające współpracę pomiędzy spółkami portfelowymi. Zgodnie z przyjętą strategią, spółki o uzupełniających się specjalizacjach świadczą usługi w ramach grupy skutecznie wspierając swój rozwój. W wyniku tej strategii kontynuowana jest współpraca w ramach świadczenia usług księgowych pomiędzy Spółką Alter FM i Spółkami ITC International-Polski HR i ITC Plus. W ramach współpracy pomiędzy spółkami portfelowymi spółka Polski HR Support Centre rozpoczął prowadzić projekty rekrutacyjne we współpracy ze spółką Alter FM Group. W imieniu Zarządu, Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu 6
IV.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE Zarząd Polski Holding Rekrutacyjny S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione wybrane informacje finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2011 roku i dane do nich porównywalne za analogiczny okres rok wcześniej sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz jej sytuacji. W imieniu Zarządu, Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu 7