SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 72 962,99 1. Wartość firmy - jednostki zależne 72 962,99 2. Wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 III. Rzeczowe aktywa trwałe 886 719,33 1. Środki trwałe 790 111,78 a. grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ) 0,00 b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 c. urządzenia techniczne i maszyny 53 566,54 d. środki transportu 20 624,82 e. inne środki trwałe 715 920,42 2. Środki trwałe w budowie 38 984,60 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 57 622,95 IV. Należności długoterminowe 52 603,01 1. od jednostek powiązanych 0,00 2. od pozostałych jednostek 52 603,01 V. Inwestycje długoterminowe 0,00 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. w jednostkach powiązanych 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 b. w pozostałych jednostkach 0,00 - inne wartości niematerialne i prawne 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 44 916,81 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 44 916,81 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE 1 375 847,79 I. Zapasy 389 719,66 1. Materiały 389 719,66 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 4. Towary 0,00 5. Zaliczki na poczet dostaw 0,00 II. Należności krótkoterminowe 135 518,75 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 b. inne 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek 135 518,75 a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : 125 035,73 - do 12 miesięcy 125 035,73 b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 2 966,00 c. inne 7 517,02 d. dochodzone na drodze sądowej 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 412 258,25 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 412 258,25 a. w jednostkach powiązanych 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b. w pozostałych jednostkach 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 412 258,25 - środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym 36 438,42 - inne środki pieniężne 375 819,83 - inne aktywa pieniężne 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 438 351,13 Aktywa razem 2 433 049,93... (podpisy członkow zarządu)
SKONSOLIDOWANY BILANS ul. Rubież 46 NIP 972-12-15-439 P A S Y W A 31.12.2010 A. KAPITAŁ WŁASNY 1 085 818,26 I. Kapitał podstawowy 472 200,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 IV. Kapitał zapasowy 836 299,44 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 VII. Zysk ( strata) z lat ubiegłych 0,00 VIII. Zysk ( strata) netto -222 681,18 IX. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wartość ujemna) 0,00 B. KAPITALY MNIEJSZOŚCI C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 0,00 I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne 0,00 II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 1 347 231,67 I. Rezerwy na zobowiązania 142 361,75 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 81 933,81 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 39 544,94 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe 39 544,94 3. Pozostałe rezerwy 20 883,00 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe 20 883,00 II. Zobowiązania długoterminowe 182 785,43 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 182 785,43 a. kredyty i pożyczki 25 970,00 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c. inne zobowiązania finansowe 156 815,43 d. inne 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 789 882,91 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 a. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 b. inne 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 789 882,91 a. kredyty i pożyczki 142 513,10 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c. inne zobowiązania finansowe 207 968,59 d. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: 393 324,48 - do 12 miesięcy 393 324,48 e. zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 f. zobowiązania wekslowe 0,00 g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 44 921,85 h. z tytułu wynagrodzeń 0,03 i. inne 1 154,86 3. Fundusze specjalne 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 232 201,58 1. Ujemna wartość firmy 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 232 201,58 a. długoterminowe 0,00 b. krótkoterminowe 232 201,58 SUMA 2 433 049,93 r. (podpisy członków zarzadu)
ul. Rubież 46 NIP: 972-12-15-439 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 23.04.2010-31.12.2010 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 896 481,42 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 889 211,37 II. Zmiana stanu produktów -1 027,95 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 298,00 B. Koszty działalności operacyjnej 1 266 783,91 I. Amortyzacja 128 969,73 II. Zużycie materiałów i energii 310 449,96 III. Usługi obce 430 713,99 IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy 3 281,07 V. Wynagrodzenia 284 452,94 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 80 823,77 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 28 092,45 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 C. Zysk/Strata ze sprzedaży -370 302,49 D. Pozostałe przychody operacyjne 171 900,53 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II. Dotacje 10 000,00 III. Inne przychody operacyjne 161 900,53 E. Pozostałe koszty operacyjne 1 188,01 I. Strata ze zbycia niefinanoswych aktywów trwałych 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 188,01 III. Inne koszty operacyjne 0,00 F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej -199 589,97 G. Przychody finansowe 13 059,11 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 II. Odsetki, w tym: 10 334,69 III. Zysk ze bycia inwestycji 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V. Inne 2 724,42 H. Koszty finansowe 27 475,38 I. Odsetki, w tym: 24 415,68 - dla jednostek powiązanych 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 IV. Inne 3 059,70 I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych J. Zysk/Strata na działalności gospodarczej -214 006,24 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 L. Odpis wartości firmy 8 107,00 I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 8 107,00 II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 0,00 II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw O. Zysk (strata) brutto -222 113,24 P. Podatek dochodowy 567,94 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,00 R. Zyski (straty) mniejszości 0,00 S. Zysk (strata) netto -222 681,18...... (podpisy członków zarządu)
ul. Rubież 46 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM SPORZĄDZONE NA 31.12.2010 Lp. Wyszczególnienie 31.12.2010 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0,00 - korekty błędów 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0,00 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 0,00 1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 472 200,00 a) zwiększenie (z tytułu) 472 200,00 - wydania udziałów (emisji akcji) 100 000,00 - emisji akcji podczas podwyższania kapitału 372 200,00 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 472 200,00 2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 - dopłaty do kapitału uchwalone lecz nie opłacone 0,00 2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 3 Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 a) zwiększenie 0,00 b) zmniejszenie 0,00 3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 836 299,44 a) zwiększenie (z tytułu) 895 120,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 895 120,00 - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 58 820,56 - pokrycja straty 0,00 -koszty emisji 58 820,56 4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 836 299,44 5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 - zbycia środków trwałych 0,00 5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 7 Różnice kuroswe z prezliczenia 0,00 8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 - korekty błędów - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu przeniesienie na kapitał zapasowy) 0,00 8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 0,00 - korekty błędów 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 8 Wynik netto -222 681,18 a) zysk netto 0,00 b) strata netto 222 681,18 c) odpisy z zysku 0,00 II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 085 818,26 III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 085 818,26... Sporządzono dnia 02.06.2011 (podpisy członków zarządu) Mariola Karaban
ul.rubież 46 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH METODA POŚREDNIA SPORZĄDZONE ZA OKRES WYSZCZEGÓLNIENIE 23.04.2010-31.12.2010 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto -222 681,18 II. Korekty razem -132 704,05 1. Zyski (straty) mniejszości 0,00 2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 3. Amortyzacja 128 969,73 4. Odpisy wartości firmy 8 107,00 5. Odpisy ujemnej wartości firmy 0,00 6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 33 248,60 8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 9. Zmiana stanu rezerw 3 517,10 10. Zmiana stanu zapasów -65 805,06 11. Zmiana stanu należności -52 437,88 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 69 655,65 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -194 101,92 14. Inne korekty -63 857,27 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -355 385,23 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 139 443,71 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 784,90 a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 b) w pozostałych jednostkach 784,90 -zbycie aktywów finansowych 0,00 -dywidendy i udziały w zyskach 0,00 -spłata udzielonych pożyczek 0,00 -odsetki 784,90 -inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne 138 658,81 II. Wydatki -234 827,84 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -184 827,84 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: -50 000,00 a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 -nabycie aktywów finansowych 0,00 -udzielone pożyczki 0,00 b) w pozostałych jednostkach -50 000,00 -nabycie aktywów finansowych 0,00 -udzielone pożyczki -50 000,00 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym 0,00 5. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -95 384,13 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowj I. Wpływy 1 127 320,00 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 127 320,00 2. Kredyty i pożyczki 0,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 4. Inne wpływy finansowe 0,00 II. Wydatki -265 994,58 1. Nabycie udziałów (akcji własnych 0,00 2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek -122 204,18 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -110 415,82 8. Odsetki -33 374,58 9. Inne wydaki finansowe 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności fianansowej 861 325,42 D. Przepływy pieniężne netto razem 410 556,06 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym: 412 258,25 z tytułu różnic kursowych 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu 0,00 G. Środki pienieżne na koniec okresu, w tym: 412 258,25...... (podpisy członkow zarządu)