FINANSE SAMORZĄDU MIASTA KOWALA PREZENTACJA GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014 www.kowal.bip.net.pl
DOCHODY OGÓŁEM - 12.222.337 ZŁ WYDATKI OGÓŁEM 13.009.329 ZŁ OZNACZA TO, ŻE DEFICYT WYNOSI 786.992 ZŁ. ZAPLANOWANY DEFICYT WYNIKA W CAŁOŚCI Z INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ŚRODKAMI UNIJNYMI. DEFICYT ZOSTANIE W CAŁOŚCI POKRYTY KREDYTEM I POŻYCZKAMI.
NA DOCHODY BUDŻETU SKŁADAJĄ SIĘ DOTACJE: NA ZADANIA ZLECONE 1.072 MLN ZŁ, W TYM GŁÓWNIE NA ZASIŁKI RODZINNE ORAZ DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE Z OPIEKI SPOŁECZNEJ 394 TYS. ZŁ. DOTACJE ŁĄCZNIE 1.466 MLN ZŁ
SUBWENCJA OŚWIATOWA 3.865.871 ZŁ, SPADEK W STOSUNKU DO SUBWNECJI NA ROK 2013 o 37.390 ZŁ, tj. o 0,97%.
LICZBA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 450 400 394 363 350 322 300 250 243 232 302 305 207 193 282 230 200 172 268 164 277 157 253 156 150 100 50 2005 2006 2007 2008 2009 Szkoła Podstawowa 2010 Gimnazjum 2011 2012 2013
SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA 1.110.870 ZŁ, SPADEK W STOSUNKU DO SUBWENCJI NA ROK 2013 o 578.410 ZŁ, tj. o 34%.
DOCHODY WŁASNE 4.871 MLN ZŁ, W TYM: UDZIAŁ W PODATKU PIT, CIT 1.625 MLN ZŁ PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.255 MLN ZŁ PODATEK ROLNY 37 TYS. ZŁ PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU 81 TYS. ZŁ OPŁATY: ZA WODĘ I ŚCIEKI 800 TYS. ZŁ, ZA ODPADY KOMUNALNE 340 TYS. ZŁ
UWAGA: WZROST DOCHODÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI WYNIKA GŁÓWNIE Z PODATKU OD OCZYSZCZALNI I NOWEGO WODOCIĄGU - MIASTO MUSI ZAPŁACIĆ SAMO SOBIE BLISKO 240 TYS. ZŁ, CO PODWYŻSZA DOCHODY WŁASNE I SKUTKUJE OBNIŻENIEM SUBWENCJI WYRÓWNAWCZEJ
POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE 733 TYS. ZŁ, W TYM DOCHODY Z WYNAJMU I OPŁATY TARGOWEJ 230 TYS. ZŁ, DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH KOSZTÓW 185 TYS. ZŁ, KONCESJE ZA ALKOHOL 105 TYS. ZŁ, SPRZEDAŻ MAJĄTKU 100 TYS. ZŁ I INNE
ŁĄCZNE SKUTKI OBNIŻENIA MINISTERIALNYCH STAWEK PODATKÓW LOKALNYCH TO KWOTA 288.427 ZŁ, KTÓRA NIE TRAFI DO BUDŻETU MIASTA
Dochody miasta w roku 2014-projekt Subwencja wyrównawcza; 9,1% Dochody pozostałe; 13,3% Podatek od nieruchomości; 10,3% Podatek rolny; 0,3% Za wodę i ścieki; 6,5% Subwencja oświatowa; 31,6% Za śmieci; 2,8% Dotacje celowe na zadania własne; 3,2% Dotacje celowe na zadania zlecone; 8,8% Dochody ze sprzedaży majątku; 0,8% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; 13,3%
NA WYDATKI BUDŻETU SKŁADAJĄ SIĘ: OŚWIATA 4.001 MLN ZŁ GOSPODARKA KOMUNALNA 3.963 MLN ZŁ POMOC SPOŁECZNA 1.595 MLN ZŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA, W TYM PROMOCJA MIASTA 1.458 MLN ZŁ TRANSPORT (DROGI) 470 TYS. ZŁ KULTURA 285 TYS. ZŁ. SPORT 414 TYS. ZŁ POZOSTAŁE 823 TYS. ZŁ
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 PRZEWIDUJE SPŁATĘ RAT KAPITAŁOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W KWOCIE 290 TYS. ZŁ WYDATKIEM JEST RÓWNIEŻ OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK) 190 TYS. ZŁ ŁĄCZNIE DO SPŁATY JEST WIĘC KWOTA 480.000 ZŁ
Zestawienie zobowiązań Miasta Kowal w perspektywie roku budżetowego 2014 (w zł)
Zestawienie nowych zobowiązań Miasta Kowal w perspektywie roku budżetowego 2014 (w zł)
ZADŁUŻENIE MIASTA NA DZIEŃ 31.12.2013 R. Z TYTUŁU INWESTYCJI WYNOSI 3.395 MLN ZŁ. NA KONIEC 2014 ROKU MA WYNIEŚĆ 3.675 MLN ZŁ, CO STANOWI 30,07% PLANOWANYCH DOCHODÓW. MAKSYMALNY LIMIT TO 60%
Wydatki miasta w roku 2014-projekt Gospodarka komunalna; 30,5% Pomoc społeczna; 12,3% Kultura; 2,2% Sport; 3,2% Pozostałe; 4,9% Transport; 3,6% Oświata i wychowanie; 30,8% Administracja; 11,2% Obsługa długu; 1,5%
Wydatki miasta w roku 2014-projekt Płace i pochodne; 40,9% Wydatki inwestycyjne; 15,7% Pozostałe; 7,5% Dotacje (OSP, Spółka Wodna, Kujawiak); 1,1% Dotacja dla biblioteki; 0,7% Zasiłki z pomocy społecznej; 9,4% Zakupy rzeczowe; 7,9% Zakup usług; 15,3% Wydatki na obsługę długu; 1,5%
Z czego wynika wysokość opłat za wodę i ścieki?
Prognozowane przychody budżetu miasta w 2014 roku z tytułu wpłat za wodę i ścieki to 854 tys. zł. Zakładane koszty budżetu miasta z tytułu gospodarki wodno-ściekowej w 2014 r. to 1.045 tys. zł
Główne koszty Płace i pochodne dla siedmiu (5+2) pracowników 312 tys. zł Podatek od nieruchomości płacony do budżetu miasta 220 tys. zł Materiały i usługi, w tym remonty i rozbudowa sieci 310 tys. zł Badania ścieków i wody 25 tys. zł Energia elektryczna 152 tys. zł Opłaty za korzystanie ze środowiska 8 tys. zł
Prognozowane przychody budżetu miasta w 2014 roku z tytułu wpłat za wodę i ścieki to 854 tys. zł, z tego za wodę 372 tys. zł, a za ścieki 481 tys. zł Opłata za 1 m3 wody 2,80 zł, za 1 m3 ścieków 4,70 zł, łącznie 7,50 zł (brutto)
Opłaty za wodę i ścieki w 2013 roku w miastach i gminach, które modernizowały gospodarkę wodno ściekową
Bydgoszcz 11,00 zł Pakość 9,30 zł Brześć Kujawski 7,46 zł Lubraniec - 6,89 zł Miasto Włocławek 8,79 Aleksandrów Kujawski 9,89 zł Chełmża 8,90 zł Rypin 8,72 zł Ciechocinek 7,12 zł Gmina Kowal 7,34 zł Miasto Kowal 7,15 zł
opr. Karol Bednarek