V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan: 4 135,00 zł Wykonanie: 4 122,93 zł tj. 99,71% Udział Wojewody - 100% zadania 4010 3 280,00 zł wynagrodzenia pracowników socjalnych, przeprowadzających wywiady środowiskowe, 4110 518,30 zł składki na ubezpieczenie społeczne, 4120 74,63 zł składki na fundusz pracy, 4210 250,00 zł zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12-03-2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie to realizowane było jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania w 52 sprawach. Dział 852 Pomoc społeczna Plan: 7 444 793,00zł Wykonanie: 7 381 097,22 zł tj. 99,14% Udział Miasta: Plan 5 545 032,00 zł Wykonanie: 5 490 453,08 zł tj. 99,02% Udział Wojewody Plan 1 899 761,00 zł Wykonanie: 1 890 644,14 zł tj. 99,52% Wykonanie do ogólnego planu wydatków w Dziale 852 Pomoc społeczna w ramach zadania własnego nastąpiło w wysokości 74,39%, natomiast wykonanie w ramach zadań zleconych w wysokości 25,61% Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Plan: 837 258,00 zł Wykonanie: 832 420,12 zł tj. 99,42% Udział Miasta: Plan 505 220,00 zł Wykonanie: 502 761,13 zł tj. 99,51% Udział Wojewody Plan 332 038,00 zł Wykonanie: 329 658,99 zł tj. 91,15% 19
Wykonanie do ogólnego planu wydatków w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w ramach zadania własnego nastąpiło w wysokości 60,40%, natomiast wykonanie w ramach zadania zleconego w wysokości 39,60% Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty funkcjonowania: 1. Dziennego Domu Pomocy przy ul. Robotniczej 15 - średnie zatrudnienie liczba etatów 3,5. Wydatkowano kwotę w 100% udział Miasta 255 124,46 zł wynagrodzenia osobowe 4010 149 869,59 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 12 778,80 zł wynagrodzenia bezosobowe 4170 0,00 zł --------------------- 162 648,39 zł pochodne 4110 24 617,26 zł 4120 3 320,61 zł ---------------------- 27937,87 zł Wynagrodzenia + pochodne : 190 586,26zł pozostałe wydatki na kwotę 64 538,20 zł 3020 398,80 zł ekwiwalenty za odzież 4140 3 622,07 zł wpłata na PFRON 4210 5 052,97 zł zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu kuchennego 4220 4 009,35 zł zakup żywności 4240 619,54 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek 4260 13 494,53 zł opłaty za media (energia, gaz, woda) 4270 4 316,12 zł konserwacja sprzętu gaśniczego, przegląd p.poż. i bieżące naprawy sprzętu AGD 4280 240,00 zł usługa zdrowotna 20
4300 23 556,48 zł opłaty pocztowe, ochrona obiektu, sprzątanie, nadzór BHP, zakup usługi pozostałych 4350 503,76 zł usługi internetowe 4360 200,00 zł usługi telefonii komórkowej 4370 756,88zł usługi telefonii stacjonarnej 4400 0,00 zł czynsz 4410 350,00 zł bilety jednorazowe 4430 1 191,00 zł opłaty za ubezpieczenie mienia Ośrodka 4440 4 540,64 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4700 468,76 zł szkolenie pracowników 4740 167,30 zł zakup papieru do ksero 4750 1 050,00 zł zakup akcesorii komputerowych i licencji 2. Dziennego Domu Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 - średnie zatrudnienie liczba etatów 3,5. Wydatkowano kwotę w 100% udział Miasta 247 636,67 zł wynagrodzenia osobowe 4010 157 267,41 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 10 902,89 zł wynagrodzenia bezosobowe 4170 0,00 zł ------------------- 168 170,30 zł pochodne 4110 25 562,41 zł 4120 3 973,93 zł ------------------ 29 536,34 zł Wynagrodzenia + pochodne : 197 706,64 zł 21
pozostałe wydatki na kwotę 49 930,03 zł 3020 400,25 zł ekwiwalenty za odzież 4140 2 985,84 zł wpłata na PFRON 4210 3 482,02 zł zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu kuchennego 4220 2 490,09 zł zakup żywności 4240 571,33 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek 4260 11 505,47 zł opłaty za media (energia, gaz, woda) 4270 3 683,88 zł konserwacja sprzętu gaśniczego, przegląd p.poż. i bieżące naprawy sprzętu AGD 4280 300,00 zł usługa zdrowotna 4300 14 438,97 zł opłaty pocztowe, ochrona obiektu, sprzątanie, nadzór BHP, zakup usługi pozostałych 4350 497,10 zł usługi internetowe 4360 200,00 zł usługi telefonii komórkowej 4370 2 243,12 zł usługi telefonii stacjonarnej 4400 1 106,23 zł Czynsz 4410 350,00 zł bilety jednorazowe 4430 539,00 zł opłaty za ubezpieczenie mienia Ośrodka 22
4440 4 540,64 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4700 468,75 zł szkolenie pracowników 4740 127,34 zł zakup papieru do ksero 4750 0,00 zł zakup akcesorii komputerowych i licencji 3. Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Astronautów 17 średnie zatrudnienie liczba etatów 4,5. Wydatkowano kwotę w 100% udział Wojewoda 329 658,99 zł wynagrodzenia osobowe 4010 196 058,48 zł wynagrodzenie dodatkowe roczne 4040 15 780,96 zł wynagrodzenie bezosobowe 4170 1 520,00 zł ------------------- 213 359,44 zł pochodne 4110 31 953,99 zł 4120 4 747,03 zł ------------------- : 36 701,02 zł Wynagrodzenia + pochodne : 250 060,46 zł pozostałe wydatki na kwotę 79 598,53 zł, 3020 200,00 zł ekwiwalenty za odzież 4140 3 057,01 zł wpłata na PFRON 4210 16 814,00 zł zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych 4220 2497,67 zł zakup żywności 4240 128,54 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek 23
4260 10 302,17 zł opłaty za media (energia, gaz,woda) 4270 5 590,00 zł konserwacja sprzętu gaśniczego, przegląd p.poż. i bieżące naprawy sprzętu AGD 4280 305,00 zł usługa zdrowotna 4300 28 464,92 zł opłaty pocztowe, sprzątanie, ochrona obiektu, nadzór BHP, transport podopiecznych i pozostałe usługi 4350 1 422,27 zł usługi internetowe 4360 750,00 zł usługi telefonii komórkowej 4370 1 476,41 zł usługi telefonii stacjonarnej 4410 149,00 zł bilety jednorazowe 4430 2 000,00 zł opłaty za ubezpieczenie mienia Ośrodka i samochodu 4440 5 240,00 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4700 803,50 zł szkolenie pracowników 4740 148,55 zł zakup papieru do ksero 4750 249,49 zł zakup akcesorii komputerowych i licencji Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan: 86 200,00 zł Wykonanie: 85 954,77 zł tj. 99,72,% 24
Udział Miasta (Państwa): Plan 7 632,00 Wykonanie: 7 386,77 zł tj. 96,79% Udział Wojewody Plan 78 568,00 Wykonanie: 78 568,00 zł tj. 100% Z planowanych środków w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 85 954,77 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające przedmiotowe świadczenia. Liczba świadczeń 2466. Wykonanie do ogólnego planu wydatków w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadania własnego, finansowanego ze środków Wojewody nastąpiło w wysokości 91,41%, natomiast w wysokości 8,59 % finansowanego ze środków własnych m. st. Warszawy. W związku z niedoborem środków finansowych w Budżecie Wojewody w planie na 2010 r. na realizację zadań własnych, Ośrodek brakujące środki do pełnej realizacji zadania pokrył z otrzymanych środków własnych m. st. Warszawy. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan: 1 940 180,00 zł Wykonanie: 1 924 953,78 zł tj. 99,22% Udział Miasta: Plan 1 921 800,00 Wykonanie: 1 906 584,08 zł tj. 99,21% Udział Wojewody Plan 18 380,00 Wykonanie: 18 369,70 zł tj. 99,94% W ramach tego rozdziału wydatkowane były środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji zadań własnych oraz zleconych. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 1 924 953,78 zł w tym na zasiłki celowe i okresowe wydatkowano kwotę 1 867 344,70 zł, na sprawienie 9 pogrzebów podopiecznym wydatkowano kwotę 29 784,08 zł, na wkład własny projektu systemowego EFS Czas na zmianę osób w formie zasiłków celowych wydatkowano kwotę 27 825,00 zł Z przyznanej dotacji Wojewody na zadania własne wykorzystano 18.369,70 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe. Rozdział 85216 Zasiłki stałe (zadania własne 2030) Plan: 1 042 000,00 zł Wykonanie: 1 036 431,38 zł tj. 99,47% Udział Miasta (Państwa): Plan 39 688,00 Wykonanie: 34 119,38 zł tj. 85,97% Udział Wojewody Plan 1 002 312,00 Wykonanie: 1 002 312,00 zł tj. 100,00% W okresie sprawozdawczym liczba świadczeń zasiłków stałych wyniosła 2760. 25
Wykonanie do ogólnego planu wydatków w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w ramach zadania własnego nastąpiło w wysokości 96,71 %, natomiast w wysokości 3,29% finansowanego ze środków własnych m. st. Warszawy. W związku z niedoborem środków finansowych w Budżecie Wojewody w planie na 2010 r. na realizację zadań własnych, Ośrodek brakujące środki do pełnej realizacji zadania pokrył z otrzymanych środków własnych m. st. Warszawy. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej Plan 3 159 655,00 zł Wykonanie: 3 139 624,89 zł tj. 99,35%. Udział Miasta: Plan 2 795 692,00 Wykonanie: 2 775 661,89 zł tj. 99,28% Udział Wojewody Plan 363 963,00 Wykonanie: 363 963,00 zł tj. 100,00% Wykonanie do ogólnego planu wydatków w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach zadania własnego nastąpiło w wysokości 88,41 %natomiast wykonanie w ramach zadania zleconego w wys. 11,59%. Średnie zatrudnienie w rozdziale 85219 w 2010 r. wyniosło 40,60 etatu. Wydatkowano kwotę 3 139 624,89 zł wynagrodzenia osobowe 4010 2 164 389,64 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 143 672,55 zł wynagrodzenia bezosobowe 4170 5 188,00 zł ----------------------- 2 313 250,19 zł pochodne 4110 356 258,86 zł 4120 56 065,29 zł --------------------- 412 324,15 zł Wynagrodzenia + pochodne : 2 725 574,34 zł pozostałe wydatki na kwotę 414 050,55zł 3020 6 644,61 zł ekwiwalenty za odzież i art. środki czystości 4140 3 556,08 zł wpłaty na PFRON 4210 35 752,67 zł zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych do bieżących remontów, 26
4260 30 402,09 zł opłaty za media (energia, gaz, woda) 4270 9 342,45 zł koszty bieżących remontów i konserwacji 4280 2 505,00 zł usługa zdrowotna 4300 159 897,25 zł opłaty pocztowe, sprzątanie obiektów, ochrona obiektów 4350 3 960,72 zł usługa internetowa 4360 6 580,61 zł usługa telefonii komórkowej 4370 27 424,36 zł usługa telefonii stacjonarnej 4400 19 436,40 zł czynsz 4410 11 019,20 zł bilety jednorazowe, podróże służbowe krajowe 4430 6 251,40 zł opłaty za ubezpieczenie mienia Ośrodka i samochodu 4440 46 963,61 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4700 13 357,99 zł szkolenie pracowników 4740 959,94 zł zakup papieru do ksero 4750 29 996,17 zł zakup akcesorii komputerowych i licencji Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Ośrodka (Rozdział 85219, Rozdział 85203) w 2010 r. wynosiło 3423,65 zł Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan: 261 000,00 zł Wykonanie: 250 273,25 zł tj. 95,89% 27
Udział Miasta: Plan 235 000,00 Wykonanie: 224 812,25 zł tj. 95,66% Udział Wojewody Plan 26 000,00 Wykonanie: 25 461,00 zł tj. 97,93% Wykonanie do ogólnego planu wydatków w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadania własnego nastąpiło w wysokości 89,83 %, natomiast wykonanie w ramach zadania zleconego w wys. 10,17%. W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 91 osób, które z uwagi na podeszły wiek lub niepełnosprawność wymagały pomocy. Z usług opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu miasta jako zadania własnego udzielono 12 087 świadczeń na kwotę 151 081,25 zł, w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych udzielono 5 266 świadczeń na kwotę 73 731,00 zł Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi przysługującymi na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego finansowanymi z budżetu państwa jako zadanie zlecone z budżetu Wojewody, objęto 10 osób, udzielono 1 107 świadczeń na kwotę 25 461,00zł. Rozdział 85295 -Pozostała działalność (zadania własne 2030) Plan: 118 500,00 zł Wykonanie: 111 439,03 zł tj. 94,40% Udział Miasta: Plan 40 000,00 Wykonanie: 39 127,58 zł tj. 97,88% Udział Wojewody Plan 78 500,00 Wykonanie: 72 311,45 zł tj. 92,12% Wykonanie do ogólnego planu wydatków w rozdziale 85295 -Pozostała działalność w ramach zadania własnego nastąpiło w wysokości 35,11 %, natomiast wykonanie w ramach zadania zleconego w wys. 64,89%. Z wkładu własnego wydatkowana została kwota 39 127,58 zł w tym na : - zakup artykułów rzeczowych dla podopiecznych Ośrodka m.in.: z okazji Świąt Wielkanocnych 110 poduszek - 2885,30 zł z okazji Świąt Bożego Narodzenia 108 kompletów pościeli 10 155,99 zł - zorganizowanie spotkań dla podopiecznych - 28 971,59 zł, - Śniadanie Wielkanocne dla 110 osób 6291,60 zł, - Kolację Wigilijną dla 100 osób 7509,99 zł - organizację Mikołajek dla 100 osób 4446,90 zł - organizację Dnia Seniora dla 110 osób 3000,00 zł - Organizację Dnia Dziecka dla 125 osób 3428,00 zł - Kolację Wigilijną dla rodzin zastępczych dla 83 osób w tym 45 dzieci 4295,10 zł Na zadania zlecone z budżetu Wojewody wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 13 478,20 zł, która przeznaczona została na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, natomiast kwota 5 000,00 zł przeznaczona została na zasiłki celowe z uwagi na zdarzenia losowe pomoc dla powodzian (3 świadczenia). W rozdziale powyższym( 2120) dotacje celowe, z zadań bieżących realizowanych przez Gminę na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej zrealizowany również został Program Akademia Wsparcia Rodziny. Na jego realizację wydatkowano kwotę 53833,25 zł wynagrodzenia bezosobowe 4170 42 959,50 zł 28
----------------------- 42 959,50 zł pochodne 4110 3 039,80 zł 4120 473,46 zł --------------------- 3 513,26 zł Wynagrodzenia + pochodne : 46 472,76 zł pozostałe wydatki na kwotę 7 360,49zł 4210 1 565,13 zł zakup artykułów biurowych, środków czystości, 4220 1 483,25 zł żywność 4240 3 799,99 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek 4740 156,16 zł zakup papieru do ksero 4750 355,96 zł zakup akcesorii komputerowych i licencji Rozdział 85395 Pozostała działalność Programy Europejskie Czas na zmianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy Plan 237 175,00 zł Wykonanie: 237 144,47 zł tj. 99,99 % Zadanie realizowane w pełni z funduszy europejskich. Wydatkowano kwotę 237 144,47 zł wynagrodzenia osobowe 4010 74 864,79 zł wynagrodzenia bezosobowe 4170 67 000,00 zł ----------------------- 141 864,79 zł pochodne 4110 11 764,82 zł 4120 1 715,39 zł --------------------- 13 480,21zł Wynagrodzenia + pochodne : 155 345,00zł 29
pozostałe wydatki na kwotę 81 799,47zł 4217 7 333,47 zł zakup artykułów biurowych, komputer 4227 5 600,00 zł żywność dla beneficjentów 4307 65 000,00 zł zakup szkoleń dla beneficjentów 4367 800,00 zł usługa telefonii komórkowej 4417 468,00 zł bilety jednorazowe, podróże służbowe krajowe 4747 700,00 zł zakup papieru do ksero 4757 1 898,00 zł zakup akcesorii komputerowych i licencji Włochowski program wsparcia aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia Plan 62 540,00zł Wykonanie: 61 930,16zł tj.99,02 % Zadanie realizowane w pełni z funduszy europejskich. Wydatkowano kwotę 61 930,16 zł wynagrodzenia osobowe 4017 11 448,00 zł wynagrodzenia bezosobowe 4177 34 173,00 zł ----------------------- 45 621,00zł pochodne 4110 2 414,23 zł 4120 373,06 zł --------------------- 2 787,29zł Wynagrodzenia + pochodne : 48 408,29zł pozostałe wydatki na kwotę 13 521,87zł 30
4217 1 400,00 zł zakup artykułów biurowych, 4227 1 500,00 zł Żywność dla beneficjentów 4307 3 200,00 zł Zakup usług 4357 300,00 zł usługa internetowa 4377 215,94 zł usługa telefonii stacjonarnej 4417 2 340,00 zł bilety jednorazowe 4747 300,00 zł zakup papieru do ksero 4757 4 265,93 zł zakup akcesorii komputerowych i licencji Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2010 r. wydatkował ogółem kwotę 7 684 294,78 zł. Plan: 7 748 643,00 zł Wykonanie: 7 684 294,78 zł tj. 99,17% Udział Miasta: Plan 5 844 747,00 Wykonanie: 5 789 527,71 zł tj. 99,06% Udział Wojewody Plan 1 903 896,00 Wykonanie: 1 894 767,07 zł tj. 99,52% Wykonanie do ogólnego planu wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w ramach zadania własnego nastąpiło w wysokości 75,34%, natomiast wykonanie w ramach zadania zleconego w wys. 24,66%. 31