Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od 01.07.2011 roku do 30.09.2011 roku Warszawa, 14.11.2011
1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Genomed Spółka Akcyjna; ul. Ponczowa 12; 02-971 Warszawa +48 22 644 60 19 zarzad@genomed.pl Podstawowy przedmiot działalności prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy Rodzaj rejestru i numer wpisu Nr KRS 0000374741 NIP 7010083563 REGON 141108082 Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Spółki Informacje o Spółce Marek Zagulski - Prezes Zarządu Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu Andrzej Pałucha - Członek Zarządu Robert Rzemiński - Członek Zarządu Grzegorz Gromada - Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Skowron - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Bykowski - Członek Rady Nadzorczej Bogusław Bobula - Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Cetnar - Członek Rady Nadzorczej Genomed SA jest Spółką zajmującą się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Spółka świadczy usługi w zakresie sekwencjonowania, analizy i syntezy DNA. Działalność Genomedu opiera się na wdrażaniu najnowszych technologii sekwencjonowania DNA na potrzeby instytucji naukowych, szpitali, klinik, firm biotechnologicznych, sieci laboratoriów diagnostycznych oraz klientów indywidualnych.
2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat: a. za okres 01.07.2011-30.09.2011 oraz za okres 01.07.2010-30.09.2010 w PLN 01.07.2011-30.09.2011 01.07.2010-30.09.2010 A AKTYWA TRWAŁE 1 227 688,24 961 465,85 I Wartości niematerialne i prawne 48 193,59 46 045,52 II Rzeczowe aktywa trwałe 1 097 470,75 824 638,74 III Należności długoterminowe 50 000,00 50 874,40 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32 023,90 39 907,19 B AKTYWA OBROTOWE 3 401 360,39 781 727,16 I Zapasy 175 898,43 186 569,57 II Należności krótkoterminowe 545 845,02 378 913,92 III Inwestycje krótkoterminowe 2 654 627,97 210 091,22 w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 654 627,97 210 091,22 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 988,97 6 152,45 AKTYWA OGÓŁEM 4 629 048,63 1 743 193,01 01.07.2011-30.09.2011 01.07.2010-30.09.2010 A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 4 330 125,82 1 197 925,19 I Kapitał (fundusz) podstawowy 132 130,10 121 900,00 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy 4 460 338,84 1 755 000,00 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -417 484,18-714 841,81 VIII Zysk (strata) netto 155 141,06 35 867,00 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 298 922,81 545 267,82 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 II Zobowiązania długoterminowe 0,00 313 161,26 III Zobowiązania krótkoterminowe 265 810,60 207 859,64 IV Rozliczenia międzyokresowe 33 112,21 24 246,92 PASYWA OGÓŁEM 4 629 048,63 1 743 193,01 01.07.2011-30.09.2011 01.07.2010-30.09.2010 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 1 077 713,58 896 720,07 ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY -189 035,81-92 253,08 ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 95 033,10-79 260,54 ZYSK (STRATA) BRUTTO 116 996,83-95 527,16 ZYSK (STRATA) NETTO 116 996,83-107 289,35 AMORTYZACJA 110 260,19 79 949,80
b. za okres 01.01.2011-30.09.2011 oraz za okres 01.01.2010-30.09.2010 w PLN 01.01.2011-30.09.2011 01.01.2010-30.09.2010 A AKTYWA TRWAŁE 1 227 688,24 961 465,85 I Wartości niematerialne i prawne 48 193,59 46 045,52 II Rzeczowe aktywa trwałe 1 097 470,75 824 638,74 III Należności długoterminowe 50 000,00 50 874,40 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32 023,90 39 907,19 B AKTYWA OBROTOWE 3 401 360,39 781 727,16 I Zapasy 175 898,43 186 569,57 II Należności krótkoterminowe 545 845,02 378 913,92 III Inwestycje krótkoterminowe 2 654 627,97 210 091,22 w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 654 627,97 210 091,22 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 988,97 6 152,45 AKTYWA OGÓŁEM 4 629 048,63 1 743 193,01 01.01.2011-30.09.2011 01.01.2010-30.09.2010 A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 4 330 125,82 1 197 925,19 I Kapitał (fundusz) podstawowy 132 130,10 121 900,00 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy 4 460 338,84 1 755 000,00 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -417 484,18-714 841,81 VIII Zysk (strata) netto 155 141,06 35 867,00 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 298 922,81 545 267,82 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 II Zobowiązania długoterminowe 0,00 313 161,26 III Zobowiązania krótkoterminowe 265 810,60 207 859,64 IV Rozliczenia międzyokresowe 33 112,21 24 246,92 PASYWA OGÓŁEM 4 629 048,63 1 743 193,01 01.01.2011-30.09.2011 01.01.2010-30.09.2010 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 3 158 450,30 2 709 612,78 ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY -344 291,05-76 180,04 ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 155 343,64 69 254,61 ZYSK (STRATA) BRUTTO 155 141,06 47 629,19 ZYSK (STRATA) NETTO 155 141,06 35 867,00 AMORTYZACJA 318 677,95 239 853,28
3. Komentarz Zarządu na temat czynników, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Przychody netto ze sprzedaży za III kwartał 2011 spółki Genomed wyniosły 1.077 tys. PLN i były o 20,2% wyższe niż przychody za analogiczny okres 2010 roku; podczas, gdy przychody za okres styczeń - wrzesień 2011, wynoszące 3.158 tys. PLN były wyższe o 16,6% od przychodów za analogiczny okres 2010 roku. Znacząco zwiększył się również majątek Spółki w porównaniu z III kwartałem roku 2010, suma aktywów wzrosła ponad 2,6-krotnie w związku z pozyskaniem środków z subskrypcji prywatnej akcji serii B, jak również w wyniku generowania większych zysków netto. Trzeci kwartał 2011 roku Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 117 tys. PLN. Na dodatni wynik finansowy w prezentowanym kwartale miały wpływ: rosnące przychody Spółki, uzyskanie zaliczki na koszty prac badawczo-rozwojowych oraz refundacji poniesionych kosztów w ramach realizacji projektu dotyczącego wykorzystania technologii genomowej w diagnostyce medycznej (w ramach działania POIG 1.4-4.1). 4. Informacja zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych W trzecim kwartale 2011 Spółka podjęła szereg działań, mających na celu poszerzenie powierzchni laboratoryjnej, zwiększenie przepustowości laboratoriów, opracowanie nowych produktów i usług, poszerzenie sieci sprzedaży oraz pozyskanie nowych klientów, szczególnie szpitali i firm świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia. Najważniejsze podjęte działania to: adaptacja i wyposażenie dwóch nowych laboratoriów genomowych zamówienie dwóch urządzeń wysokiej przepustowości, podwajających możliwości dotychczasowych laboratoriów sekwencjonowania i syntezy DNA, a przez to także laboratorium diagnostycznego (instalacja w IV kwartale) zatrudnienie nowych przedstawicieli medycznych finalizacja umów dotyczących powołania nowych poradni genetycznych na terenie Polski (otwarcie planowane w następnym kwartale) rozszerzenie oferty analizy diagnostycznej o kolejne 20 jednostek chorobowych zakończenie etapu badań nowych produktów: sekwencjonowania i analizy genomów ludzkich (przejście do etapu wdrożenia); przewidywane wprowadzenie produktów do oferty - w następnym kwartale.
Szczególny wzrost Spółka odnotowała na sprzedaży indywidualnych usług diagnostycznych. Genomed S.A. z powodzeniem wziął udział w przetargach i konkursach ofert, podpisując umowy na świadczenie usług diagnostycznych i usług dla nauki, o wartości kilkuset tysięcy PLN. W ramach rozwoju sprzedaży nowych usług z zakresu sekwencjonowania genomowego, Spółka podpisała umowę z Instytutem Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A., dotyczącą sekwencjonowania genomu bakterii. Na szczególną uwagę zasługują także następujące umowy: Umowy, których przedmiotem jest synteza oligonukleotydów, zawarte z Uniwersytetem Łódzkim, Świętokrzyskim Centrum Onkologii z siedzibą w Kielcach oraz Instytutem Biologii Medycznej PAN w Łodzi, Umowa zawarta z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, w ramach której Spółka zobowiązała się do wykonywania poszerzonej diagnostyki molekularnej genu CFTR w badaniu przesiewowym w kierunku mukowiscydozy. Rozpoczęto kampanię marketingową produktów genomowych w mediach (w tym dodatek w Rzeczpospolitej), uruchomiono cykl wykładów z zakresu sekwencjonowania genomowego dla zainteresowanych taką usługą jednostek naukowych i firm. Aktywną działalność na terenie całego kraju rozpoczęli nowi diagnostyczni przedstawiciele handlowych. Spółka zaprezentowała w IV kwartale swoją ofertę na czterech konferencjach dla lekarzy i naukowców oraz przedstawicieli biznesu, spotykając się z dużym zainteresowaniem. Genomed S.A. złożył także wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu POIG 1.4. 5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2011, w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Prognozowane pozycje rachunku zysków i strat Prognoza na rok 2011 Stopień realizacji prognozy do 30.09.2011 Wykonanie prognozy na 30.09.2011 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 5 574 000,00 3 158 450,30 57% Mając na uwadze szereg czynników, które wpływają na przychody ze sprzedaży Spółki, w tym sezonowy wzrost zapotrzebowania na usługi spółki, efekty prowadzonych w III i IV kwartale działań marketingowych oraz mających na celu zwiększenie sprzedaży, w tym: planowane w IV kwartale uruchomienie pierwszej pozawarszawskiej Poradni Genetycznej NZOZ Genomed, wdrożenie nowych produktów diagnostycznych (sekwencjonowanie
genomów ludzkich i analiza 20 nowych jednostek chorobowych), Zarząd Spółki Genomed podtrzymuje prognozę wielkości sprzedaży na rok 2011. 6. Podsumowanie i oświadczenie Zarządu Członkowie Zarządu oświadczają, że według ich najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy. W imieniu Zarządu, Marek Zagulski Prezes Zarządu Anna Boguszewska-Chachulska Członek Zarządu