Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa DZIAŁALNOŚD SPÓŁDZIELNI W 2013 ROKU wtorek, 25 marca 2014 1
Wynik działalności gospodarczej na 31 grudnia 2013 r. Koszty Przychody Wynik finansowy brutto podatek netto 8 539 891,58 zł 9 009 838,77 zł + 469 947,19 zł - 173 450,00 zł + 296 497,19 zł wtorek, 25 marca 2014 2
Wynik GZM (Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi) na dzieo 31 grudnia 2013 r. Koszty -51 298 803,10 zł Przychody 53 913 982,56 zł Wynik fin. 2 615 179,46 zł wtorek, 25 marca 2014 3
Wynajmowanie lokali użytkowych i dzierżawa gruntów na działalnośd gospodarczą Za okres 2009 2010 2011 2013 Wysokośd dochodu (w tys. zł) 2 212 1 577 1 407 977 Na spadek dochodu mają wpływ rosnące koszty utrzymania lokali, częste zmiany najemców i dzierżawców oraz mało atrakcyjna lokalizacja. Spółdzielcza Sied Telewizji Kablowej i Internetu Na 31 grudnia 2013 r. dochód z SSTP i WSK wyniósł 168 tys. zł. Należy się spodziewać, że rok 2014 nie przyniesie znaczącego wzrostu przychodów. Stan abonentów na 31 grudnia 2013 r. SSTP 6542 (2012-6 701 spadek o 159) WSK 2916 (2012 2 804 wzrost o 112) wtorek, 25 marca 2014 4
Wynik rozliczenia ciepła 2013 r. Osiedle Koszty Naliczenia Wynik 2013 r. 2013 r. Jagiellońska 11 841 949 13 519 930 1 677 980 SMLW ogółem 18 746 145 21 628 013 2 881 867 wtorek, 25 marca 2014 5
Fundusz REMONTOWY 2013 Osiedle Jagiellooska Wpływy naliczenia w 2013 r. 4 349 200,19 + Fundusz Termomodernizacji + 263 410,50 Razem wpływy 4 612 610,69 Wydatki w roku 2013 r. - 6 454 415,08 Bilans otwarcia na 01.01.13-13 182 577,17 Saldo na 31.12.2013 r. - 15 024 381,56 wtorek, 25 marca 2014 6
Fundusz REMONTOWY - 2013 Osiedle Jagiellooska Saldo na 31.12.2013 r. - 15 024 381,56 Kredyt stan na 31.12.2013 10 131 772,15 Pożyczka z Centralnego Funduszu Remontowego 1 959 182,57 Saldo po dofinansowaniu: - 2 933 426,84 wtorek, 25 marca 2014 7
Fundusz REMONTOWY - 2013 OSIEDLE JAGIELLOOSKA - Dźwigi Wpływy 554 853,88 wydatki w 2013 r. - 1 324 277,52 Bilans otwarcia na 01.01.13 501 603,61 Wynik FR Dźwigi os. Jagiellooska - 267 820,03 Do dnia 31 grudnia 2013 r. na osiedlu Jagiellooska wymieniono łącznie 34 dźwigi. wtorek, 25 marca 2014 8
Fundusz REMONTOWY 2013 1. WYMIANA OBRŁBEK BLACHAR.RYNIEN - 7 320,66 2. PLACE -FUNDUSZ REMONTOWY - 9 200,00 3. ZUS -FUNDUSZ REMONTOWY 4. DOCIEPLENIA BUDYNKOW - 2 348 145,26 5. REMONT NAWIERZ.ULIC,CHODN.PLAC - 21 090,81 6. REMONTY I NAPRAWY DACHŁW 7. MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH - 257 490,22 8. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - 204 188,04 9. ROBOTY ELEKTRYCZNE I ODGROMIOW - 274 875,32 10. REMONTY I NAPRAWY INSTAL.SANIT - 138 278,99 11. ROBOTY SZKLARSKIE - 64 277,25 12. REMONTY I NAPRAWY WIAT,WEJSCIA - 200 603,61 13. ROBOTY KOMINIARSKIE,WENTYLACYJ - 112 723,70 14. REMONTY INSTALACJI GAZOWEJ - 386 382,35 15. KOSZTY NADZORU TECHNICZNEGO - 168 251,80 16. REMONTY,NAPRAWY ALTANEK SMIETN - 62 729,08 17. WYKONANIE ZIELENI 18. NALICZENIA FUNDUSZU GARAZY 19. REMONT BALKONŁW / LOGGI - 62 769,75 20. ODGRZYBIANIE MIESZKAN 21. SPOINOWANIE ZśŹCZY MIDZYPśYT. - 31 983,61 22. NAPR.WYMIANA SKRZYNEK POCZTOW. - 1 857,30 23. WYMIANA OKIEN,DRZWI - 75 446,48 24. WYMIANA INSTALACJI ZW,CW,WOD-K - 1 958 159,20 25. NALICZEN.FUNDUSZU CIEPLOMIERZY 26. WYKONANIE PLACOW ZABAW - 67 114,10 27. TERMOMODERNIZACJA C.O. - 1 527,55 28. Razem koszty - 6 454 415,08 wtorek, 25 marca 2014 9
DZIAŁALNOŚD SOK - 2013 Wykaz Klubów oraz prowadzonych w nich zajęd-sekcji: Klub Tuptuś - klub malucha 10 dzieci - plastyka malarska 10 dzieci - plastyka manualno-techniczna 10 dzieci - gimnastyka artystyczna 12 dzieci Klub Kamil -klubik malucha - 8 dzieci - gimnastyka ogólno-rozwojowa - 8 dzieci - rytmika - 8 dzieci - zajęcia plastyczne - 8 dzieci - nauka języka angielskiego - 12 dzieci wtorek, 25 marca 2014 10
DZIAŁALNOŚD SOK - 2013 Wykaz Klubów oraz prowadzonych w nich zajęd-sekcji: Klub 411 - taniec towarzyski 12 dzieci - klubik malucha 8 dzieci - plastyka 8 dzieci Modelarnia - 15 dzieci Klub Scena 210 Misz Masz Kulturalny, Powródmy jak za dawnych lat, Wieczór kolęd, Akademia Małego Smakosza, zajęcia zumby, kurs kulinarny, rachunkowości Lato w mieście, wycieczki dla seniorów wtorek, 25 marca 2014 11
DZIAŁALNOŚD SOK - 2013 Koszty działalności Przychód Wynik 427 430,55 zł 50 175,42 zł -377 255,13 zł wtorek, 25 marca 2014 12
OPŁATY publiczno-prawne 1. VAT zapłacony 704 688,00 zł, 2. VAT niepodlegający odliczeniu 5 106 203,98 zł, 3. Wieczyste użytkowanie 1 508 480,34 zł, 4. Podatek od nieruchomości 975 147,00 zł, 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych 655 365,00 zł, 6. Składki ZUS 2 521 676,68 zł, 7. PFRON 55 682,00 zł, 8. Podatek dochodowy od osób prawnych 173 450,00 zł, Razem 11 700 693,00 zł Opłaty publiczno prawne są obciążeniem wydatków po stronie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi jak i po stronie Działalności Gospodarczej. Stanowią ok. 25% w sumarycznych wydatkach spółdzielni. wtorek, 25 marca 2014 13
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa DZIAŁALNOŚD BIEŻĄCA wtorek, 25 marca 2014 14
Zadłużenie średnie miesięczne zaległośd naliczenie (na dzieo 28.02.14) Osiedle Jagiellooska 1 839 015,52 3 703 542,08 Spółdzielnia ogółem 2 975 790,05 6 054 882,02. na 31.12.2013. Osiedle Jagiellooska 2 404 487,30 Spółdzielni ogółem 4 134 708,29 Liczba osób zalegających z płatnościami na dzieo 31.12.13-3005 wtorek, 25 marca 2014 15
Zadłużenie Bud. Saldo WNZ/S Odsetki Stawka 000 PIŁSUDSKIEGO 24 63 952,5337 24 758,85 11 773,88 002 ALEJA 3 MAJA 23 49 747,1867 9 020,24 25 437,77 003 ALEJA 3 MAJA 25 79 000,3771 15 140,90 23 262,44 004 ALEJA 3 MAJA 27 37 716,5573 4 154,23 24 619,01 007 BRONIEWSKIEGO 4 29 142,1249 1 650,87 19 594,46 008 JAGIELLOOSKA 19 16 566,7826 2 497,39 20 504,98 009 MICKIEWICZA 35 42 262,7563 6 242,23 22 852,69 010 BRONIEWSKIEGO 8 21 349,6452 2 031,17 20 428,70 011 BRONIEWSKIEGO 5 29 347,4234 4 361,88 23 206,26 012 SOWIOSKIEGO 14 22 882,5640 3 698,39 24 999,73 013 HUBALA 4 30 005,5346 2 764,05 21 659,08 014 HUBALA 6 19 428,2736 3 651,11 19 793,87 015 HUBALA 3 42 047,6850 12 104,44 21 194,10 016 HUBALA 5 27 887,8635 3 234,65 23 416,81 017 MARYSIEOKI 3 84 496,9453 14 563,94 26 403,38 018 MARYSIEOKI 1 38 256,5952 4 764,84 25 171,38 019 MARYSIEOKI 6 63 159,2361 5 086,85 25 655,07 020 MARYSIEOKI 4 26 383,8244 4 080,50 26 145,82 021 KAZ. WIELKIEGO 31 55 073,8140 10 657,47 31 686,16 022 ALEJA 3 MAJA 26 107 077,41130 19 650,34 34 059,19 023 KRASIOSKIEGO 71 99 420,0094 13 553,89 32 559,11 024 ALEJA 3 MAJA 33 141 115,8069 39 812,68 35 908,63 025 SOBIESKIEGO 12 74 227,6880 8 749,34 31 837,64 026 JAGIELLOOSKA 21 38 029,1664 6 455,87 37 759,90 027 SOWIOSKIEGO 12 95 112,3583 12 550,69 36 850,46 028 SOWIOSKIEGO 19 44 433,2948 9 425,37 37 048,89 029 SOWIOSKIEGO 13 87 239,71127 30 909,73 34 541,73 030 SOBIESKIEGO 10 87 790,21126 15 337,31 40 513,49 031 MICKIEWICZA 37 66 304,78122 12 662,57 47 584,82 032 SOWIOSKIEGO 16 149 201,89124 41 940,15 49 964,87 033 ALEJA 3 MAJA 31 93 625,1199 23 403,75 42 465,24 034 ALEJA 3 MAJA 29 72 272,83136 11 403,41 40 656,09 035 SOWIOSKIEGO 8 61 333,9792 12 790,82 43 554,79 036 KRASIOSKIEGO 75 108 519,0379 33 741,09 41 993,79 037 KR. JADWIGI 10 21 552,9355 3 136,56 40 181,66 038 HUBALA 2 84 816,9585 42 665,33 45 870,84 039 HUBALA 1 79 924,1082 15 537,95 47 596,95 040 KRÓLOWEJ JADWIGI 4 65 173,4891 13 183,20 44 426,15 041 SOWIOSKIEGO 11 60 972,2691 44 087,60 42 015,23 042 SOBIESKIEGO 8 159 494,28126 36 349,44 49 300,60 043 MARYSIEOKI 2 62 132,8694 7 738,33 49 384,61 044 SOWIOSKIEGO 5 53 826,8573 16 383,40 38 456,60 045 NORWIDA 7 72 039,2086 12 562,45 35 918,82 046 OGRODOWA 2 110 283,84148 16 310,25 35 772,45 047 NORWIDA 11 144 968,25105 45 131,69 37 704,47 048 NORWIDA 13 62 897,1978 31 213,00 37 298,93 049 NORWIDA 15 43 039,4057 9 140,75 33 614,94 050 NORWIDA 14 116 850,93111 29 190,70 35 724,72 069 LEŚNA 6 68 339,5086 11 553,55 36 409,39 070 LEŚNA 4 63 903,21105 10 077,18 35 332,23 071 SOWIOSKIEGO 7A 142 627,79100 38 216,25 38 371,77 072 SOWIOSKIEGO 7 128 394,4996 45 929,72 34 460,99 503 WYSPIAOSKIEGO 4 585,160 259,29 0,00 601 OGRODOWA 13 26 522,9821 595,59 8 353,62 602 OGRODOWA 11 2 628,485 362,86 5 548,62 603 OGRODOWA 15 7 053,519 484,65 6 143,76 701 KRÓLOWEJ JADWIGI 1C 2 869,788 397,98 2 554,48 702 KRÓLOWEJ JADWIGI 1 1 807,778 217,51 3 525,60 703 KRÓLOWEJ JADWIGI 1A 1 304,406 18,59 3 344,03 704 KRÓLOWEJ JADWIGI 1B 3 370,3416 359,15 5 136,23 801 KRÓLOWEJ JADWIGI 2 365,0439 194,04 899,87 802 KRÓLOWEJ JADWIGI 65,5242 0,00 46,80 wtorek, 25 marca 2014 16
PLANY NA 2014 ROK wtorek, 25 marca 2014 17
TERMOMODERNIZACJA W 2014 roku docieplone zostaną następujące budynki: Jagiellooska - bud. 9, 17, 18, 19, 20, 31, 39, 42 Sobieskiego - bud. 106, 212, 305, 401, 403, 405, 409, 411, 509 Poza nimi do docieplenia pozostaje 31 budynków, w tym 10 budynków z os. Jagiellooska. Planowo zostaną docieplone do 2020 roku. Szczegółowy plan termomodernizacji zależy od dostępnych środków finansowych. wtorek, 25 marca 2014 18
TERMOMODERNIZACJA Spółdzielnia ubiega się o kredyt termomodernizacyjny dla następujących budynków: Jagiellooska - bud. 8, 12, 21, 24, 36, 38, 43 Sobieskiego - bud. 111, 114, 204, 207, 214, 404, 406, 407, 408, 410, 501, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512 wtorek, 25 marca 2014 19
TERMOMODERNIZACJA wtorek, 25 marca 2014 20
Remonty plan na 2014 r. Lp. Propozycja do planu Kwota / zł Polimeryzacja 1 Blok 18 45 000,00 2 Blok 20 45 000,00 3 RAZEM: 90 000,00 Wymiana c.w, z.w, c.c. 1 Blok 11 210 000,00 2 Blok 29 420 000,00 3 Blok 35 510 000,00 4 Blok 48 420 000,00 RAZEM: 1 560 000,00 Wymiana ślusarki bocznej 1 Blok 47 (3 szt.) 8 000,00 2 Blok 50 (3 szt.) 8 000,00 3 Blok 69 (3 szt.) 8 000,00 4 Blok 72 (3 szt.) 8 000,00 RAZEM: 32 000,00 Wymiana drzwi 1 Blok 38 (8 szt.) 32 000,00 2 Blok 42 (4 szt.) 16 000,00 3 Blok 43 (4 szt.) 16 000,00 RAZEM: 64 000,00 Naprawa podestów zewnętrznych 1 Blok 22 48 000,00 2 Blok 45 14 000,00 3 Blok 46 20 000,00 RAZEM: 82 000,00 1 Remont klatek wraz z wymianą okien bud. 24 160 000,00 2 Wymiana instalacji c.o bud. D1, D2, D3 150 000,00 3 Wymiana okien na klatkach bud. 22 68 000,00 4 Wykonanie nowej opaski bud. 32 12 000,00 5 Wymiana zabawek na pl. zabawach (bud. 11 12, 13, 16, 17-18, 23, 35, 47, 50) 78 000,00 6 Spoinowanie złącz międzypłytowych 30 000,00 7 Naprawa dróg 30 000,00 8 Remont loggi i balkonów, pokrycia daszków nad wejściami 30 000,00 9 Cykl pomiarów elektrycznych 121 000,00 RAZEM: Fundusz Remontowy 2 507 000,00 Podane kwoty są szacunkowe i ostatecznie będą zależały od efektów ogłoszonych przetargów. wtorek, 25 marca 2014 21
Remonty plan na 2014 r. Podane kwoty są szacunkowe i ostatecznie będą zależały od efektów ogłoszonych przetargów. Wymiana dźwigów osobowych Lp. Wymiana wind Kwota brutto 1 Blok 46 kl. II 130 000,00 3 Blok 40 kl. IV 130 000,00 razem: 260 000,00 Windy zostaną wymienione, w koocówce roku, wyłącznie pod warunkiem, że pozwolą na to środki obrotowe. Saldo na FR Dźwigi na koniec 2013 r. wyniosło - 267 820,03 wtorek, 25 marca 2014 22
Co nas czeka w najbliższym czasie? Wymiana wodomierzy -odczyt radiowy Szkolenie dla kandydatów do RN zgłoszenia do 3.IV.14, szkolenie 5.IV.14 wtorek, 25 marca 2014 23
Co nas czeka w najbliższym czasie? Zielona Ławeczka Rejestracja zespołów - do 15 kwietnia Zgłoszenia projektów - do 30 kwietnia wtorek, 25 marca 2014 24
DZIĘKUJEMY wtorek, 25 marca 2014 25