INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2010 STOWARZYSZENIE CENTRUM POMOCY PANACEUM 1. Informacje ogólne 1.1 Stowarzyszenie Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem powołanym na czas nieokreślony. 1.2 Działalnośd Stowarzyszenia Celem działalności Stowarzyszenia jest działalnośd na rzecz pomocy społecznej ludziom bezdomnym, bezrobotnym, najuboższym, uzależnionym, niepełnosprawnym i innym szukającym pomocy. Ponadto przeciwdziałanie oraz ograniczanie elementów patologii społecznej jak uzależnienia, bezdomnośd, agresja, przemoc w rodzinie. Celem Stowarzyszenia jest również pomoc w powrocie do społeczeostwa osobom, które zaprzestały używania środków odurzających i upowszechnianie wiedzy o społecznych i psychologicznych kosztach i skutkach uzależnieo. 1.3 Rejestracja Stowarzyszenia Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum zostało wpisane w dniu 19.07.2004 roku do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000209918. W roku 2008 Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. 1.4 Daty ograniczające rok obrotowy Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 1.5 Podstawa sporządzenie sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości, w sposób zgodny z Ustawą o Rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 Listopada 2001r. W sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. 1.6 Dane dotyczące roku obrotowego Rok obrotowy zakooczył się wynikiem finansowym 12 391,25 zł. Suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą 30 484,67 zł.
2. Bilans 2.1 Aktywa trwałe Na dzieo bilansowy Stowarzyszenie posiada środki trwałe w postaci centrali telefonicznej otrzymanej w darowiźnie w październiku 2010 r. o wartości księgowej na dzieo 31.12.2010 r. - 9 583,34 zł oraz samochody: samochód osobowy Ford Escort zakupiony w grudniu 2010 r. o wartości 4 740,00 zł Samochód dostawczy Lublin otrzymany w darowiźnie w marcu 2010 r. o wartości księgowej na dzieo 31.12.2010 r. - 3 400,00 zł Pozostałe pojazdy użytkowane w stowarzyszeniu, ze względu na wartośd początkową poniżej 3 500,00 zł zostały ujęte w ewidencji środków trwałych i zamortyzowane jednorazowo, jako środki trwałe niskocenne. Na dzieo bilansowy Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych, należności długoterminowych, inwestycji długoterminowych ani długoterminowych rozliczeo międzyokresowych. 2.2 Aktywa obrotowe Na dzieo bilansowy Stowarzyszenie nie posiada zapasów rzeczowych aktywów obrotowych, należności krótkoterminowych, rozliczeo międzyokresowych krótkoterminowych. 2.3 Fundusze własne Wynik finansowy za rok obrotowy 01.01.2010 31.12.2010 wyniósł 12 391,25 zł i zostanie uchwałą zarządu w całości przeznaczony na działalnośd statutową w zakresie pomocy społecznej ludziom bezdomnym, bezrobotnym, najuboższym, uzależnionym, niepełnosprawnym i innym szukającym pomocy. 2.4 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Na dzieo 31.12.2010 r. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązao długoterminowych, funduszy specjalnych, rozliczeo międzyokresowych biernych. Nie tworzono rezerw na zobowiązania. Stowarzyszenie posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 5 110,08 zł, na które składają się zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeo Społecznych oraz wobec Urzędu Skarbowego w Radomsku z tytułu wynagrodzenia wypłaconego w grudniu 2010 oraz pozostałe zobowiązania wobec członków Stowarzyszenia i zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług. 3. Rachunek wyników W przychodach i kosztach ujęto wszystkie osiągnięte przychody poniesione koszty dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu ich poniesienia. 3.1 Przychody i koszty działalności statutowej. ROP Radomsko ROP Graby ROP ROP Dalków Centrum Stowarzyszenie
Noclegownia dla Bezdomnych Interwencji Kryzysowej Centrum Pomocy Panaceum Składki Członkowskie 2 210,00 Dobrowolne wpłaty na ośrodek 9 385,00 0,00 38 400,00 50 475,60 0,00 Darowizny rzeczowe 24 070,51 16 459,58 10 491,51 41 487,09 0,00 MOPS 82 089,71 17 329,50 12 028,60 14 103,40 0,00 Dotacje 16 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 1% 3 422,89 2 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Koszty statutowe 119 253,95 37 813,63 173 508,79 107 861,92 0,00 Przychody statutowe zostały zwiększone o kwotę 3 956,09 zł, zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2009, w której dokonano podziału wyniku finansowego i przeznaczenia go w całości na działalnośd statutową Stowarzyszenia w zakresie dobroczynności i pomocy społecznej. W roku 2010 Stowarzyszenie, jako organizacja pożytku publicznego, uzyskała darowizny pieniężne z 1% w kwocie 20 222,89. Kwota 9 800,00 zł została przekazana umowami darowizny z dnia 04.10.2010 r. pani Bożenie Niteckiej w kwocie 4 900,00 zł oraz panu Janowi Niteckiemu w kwocie 4 900,00 zł. Celem darowizny jest pokrycie kosztów odbudowy dobytku zniszczonego w pożarze. Pozostała częśd darowizn z 1% została rozdzielona na poszczególne ośrodki i spożytkowana w następujący sposób: a. Regionalny Ośrodek Pomocy w Dalkowie otrzymał 1 500,00 zł, za co został zakupiony opał, jak również sfinansowano bieżące utrzymanie ośrodka wyżywienie, materiały remontowe i chemiczne, wywóz nieczystości. b. Regionalny Ośrodek Pomocy w Grabach otrzymał 2 500,00 zł, za co została sfinansowana bieżąca działalnośd ośrodka wyżywienie, materiały remontowe i chemiczne, wywóz nieczystości, energia. c. Regionalny Ośrodek Pomocy w Radomsku otrzymał 3 422,89 zł, za co został sfinansowany zakup opału na zimę. Pozostałą częśd darowizny pochodzącej z 1% w kwocie 1 500,00 zł przekazano w styczniu 2011 r. na potrzeby bieżącego utrzymania Regionalnego Ośrodka Pomocy w Radomsku. 3.2 Koszty administracyjne
Koszty administracyjne w roku obrotowym wynoszą 17 229,80 zł i są w całości związane prowadzoną działalnością statutową. z 3.3 Pozostałe przychody i koszty Pozostałe przychody w kwocie 1 016,66 obejmują przychody z tytułu zarachowania przychodów bieżącego okresu w związku z otrzymanymi darowiznami środków trwałych. Pozostałe koszty operacyjne nie wystąpiły. 3.4 Przychody i koszty finansowe Przychody finansowe w kwocie 1,96 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 3.5 Zyski i straty nadzwyczajne Zysków i strat nadzwyczajnych nie było. 3.6 Wynik finansowy ogółem Wynik finansowy ogółem za 2010 r. wyniósł 12 391,25 zł. 4. Pozostałe informacje 1. W roku 2010 Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum zatrudniało 6 osób : Kierownika Regionalnego Ośrodka Pomocy w Radomsku w wymiarze 1/4 etatu, Kierownika Noclegowni dla Bezdomnych w Piotrkowie Tryb. w wymiarze cały etat oraz Zastępcę Kierownika Noclegowni oraz zaopatrzeniowca w wymiarze cały etat Kierownika Regionalnego Ośrodka Pomocy w Grabach w wymiarze cały etat. Kierownika Regionalnego Ośrodka Pomocy w Dalkowie w wymiarze pół etatu -. od września 2010 cały etat. Kwota wynagrodzeo wraz z należnymi obciążeniami pracodawcy za 2010 rok wyniosła 89 830,38 zł i obejmowała wyłącznie wynagrodzenia zasadnicze. Częśd wynagrodzeo, obejmująca płace zasadnicze wraz z narzutami pracowników Noclegowni dla Bezdomnych w Piotrkowie Trybunalskim, została sfinansowana z dotacji Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. nr Umowy 3/SPS/10. 1. Stowarzyszenie w roku 2010 podpisało trzyletnią umowę z Urzędem Miasta w Piotrkowie Trybunalskim nr 3/SPS/10 na prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych w latach 2010-2012. Kwota dotacji na rok 2010 wynosiła 110 000,00 zł, na rok 2011 110 000,00 zł oraz na rok 2012 110 000,00 zł. 2. Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum w roku 2010 otrzymało dotację z Urzędu Miasta w Radomsku w wysokości 16 000,00 zł, którą wykorzystano na realizację zadao związanych z walką z bezdomnością.
3. Wysokośd rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia - nie dotyczy 4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia - nie dotyczy 5. Udzielone przez Stowarzyszenie pożyczki pieniężne - nie dotyczy 6. Kwoty ulokowanych środków na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku- nie dotyczy 7. Wartośd nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek -nie dotyczy 8. Nabyte nieruchomości nie dotyczy 9. Pozostałe nabyte środki trwałe- nie dotyczy