Druk nr 110 projekt Uchwała Nr X/.../2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budŝecie Miasta Leszna na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia deficytu budŝetowego o kwotę 3.000.000,- zł. 1 2. Dokonuje się zwiększenia budŝetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie dochodów o kwotę 3.000.000,- zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zwiększenia budŝetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie wydatków o kwotę 6.000.000,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 1.500.000,- zł zgodnie z Załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2007 po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 175/2007 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 maja 2007 roku. 5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2007 po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 176/2007 z dnia 31 maja 2007 roku. 6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8 Wydatki majątkowe w 2007 roku po dokonaniu następujących zmian: w poz.1 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych zwiększenie o kwotę 5.010.000,- zł, w tym poz. inwestycje wieloletnie zwiększenie o kwotę 4.510.000,- zł, poz. inwestycje jednoroczne zwiększenie o kwotę 500.000,- zł, w poz. 2 Zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych zwiększenie środków o kwotę 122.000,- zł, w poz. 3 Dotacje dla zakładów budŝetowych zwiększenie o kwotę 150.000,- zł,
w poz. 4. Udziały w spółkach zwiększenie o kwotę 574,- zł poprzez dodanie pozycji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie kwota 574,- zł. 7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/1 Wieloletni Program Inwestycyjny na 2007 rok po dokonaniu następujących zmian: - w poz. I.2 Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami zwiększenie środków z VI emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.000.000 zł - w poz. I.4 Przebudowa drogi krajowej Nr 5 Trasa PP zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 3.000.000 zł - w poz. II.1 Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 2.010.000 zł - w poz. VIII.2 Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie ul. OkręŜna, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul.17 Stycznia zmniejszenie środków z VI emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.500.000 zł zwiększenie środków własnych miasta w 2008 roku o kwotę 1.500.000,- zł 8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/2 Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budŝetu miasta Leszna w 2007 roku po wprowadzeniu nowej pozycji II.1. Modernizacja systemu ogrzewania z węglowego na gaz ziemny w Szkole Podstawowej Nr 2 środki z emisji obligacji kwota 500.000,- zł. 9. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/3 Zakupy inwestycyjne w 2007 roku po dokonaniu następujących zmian: - dział 750 rozdz. 75023 dla Urzędu Miasta Leszna zwiększenie środków o kwotę 100.000,- zł w poz. zakup urządzeń klimatyzacyjnych do Urzędu Miasta, - dział 801 rozdz. 80130 dla Zespołu Obsługi zwiększenie środków o kwotę 10.000,- zł poprzez wprowadzenie pozycji zakup kosiarki spalinowej i innego sprzętu dla Zespołu Szkół Technicznych, - dział 853 rozdz. 85333 dla Powiatowego Urzędu Pracy zwiększenie środków o kwotę 12.000,- zł w poz. zakup samochodu osobowego. 10. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/4 Dotacje dla zakładów budŝetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2007 roku po dokonaniu następujących zmian: w poz. I.3. dz. 926 rozdz. 92604 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększenie poz. modernizacja stadionu w Zaborowie o kwotę 150.000,- zł, w poz. II. 4 dz. 926 rozdz. 92604 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotychczasowa nazwa zadania zakup bramek piłkarskich z wyposaŝeniem na stadionie im. A. Smoczyka przyjmuje brzmienie: zakup bramek piłkarskich z wyposaŝeniem oraz wiat stadionowych dla zawodników na stadion im. A. Smoczyka.
11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 15 Zestawienie przychodów i rozchodów budŝetu w 2007 roku po dokonaniu następujących zmian: - w poz. Przychody budŝetu, Przychody ze sprzedaŝy innych papierów wartościowych VI emisja obligacji komunalnych na zadania: budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami zwiększa się o kwotę 1.000.000,- zł, uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego zmniejsza się o kwotę 1.500.000,- zł, wprowadza się pozycję modernizacja systemu ogrzewania w SP Nr 2 kwota 500.000,- zł, - poz. Przychody budŝetu, Przychody z innych rozliczeń krajowych wolne środki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 3.000.000,- zł. 2 1. 1 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie: Ustala się dochody budŝetu w wysokości 207.536.892,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym: 1) dochody miasta w wysokości 138.321.094,- zł, 2) dochody powiatu w wysokości 69.215.798,- zł 2. 2 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie: Ustala się wydatki budŝetu w wysokości 222.466.775,- zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym: 1) wydatki miasta w wysokości 141.049.098,- zł, 2) wydatki powiatu w wysokości 81.417.677,- zł 3. 2 ust. 2 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie: Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieŝące kwotę 177.335.783,- zł, w tym: (...), 2) wydatki majątkowe w kwocie 45.130.992,-zł, jak w załączniku Nr 8. 4. 3 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie: RóŜnica pomiędzy dochodami a wydatkami budŝetu deficyt budŝetu wynosi 14.929.883,- zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych i wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu miasta Leszna, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych. 5. 4 ust. 2 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie: Przychody budŝetu ustala się w kwocie 29.029.883,- zł, w tym: 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 18.000.000,- zł, 2) z wolnych środków jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu miasta Leszna, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.029.883,- zł. 6. 10 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie: Tworzy się rezerwy: 1) ogólna w kwocie 43.326,- zł (...)
3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna. 4 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna Piotr OLEJNICZAK
Uzasadnienie do Uchwały Nr X/.../2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budŝecie Miasta Leszna na rok 2007. Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budŝecie miasta Leszna na rok 2007, których uzasadnienie przedstawia poniŝej. 1. Zwiększenie deficytu budŝetowego o kwotę 3.000.000,- zł w związku z włączeniem wolnych środków z lat ubiegłych. Z kwoty 3.000.000,- zł na zadania miasta przeznacza się 2.828.000,- zł, a na zadania powiatu 172.000,- zł. PoniŜej opisano szczegółowo poszczególne zadania. Pozostało nierozdysponowanych wolnych środków w wysokości 455.402,98 zł, w tym 300.000,- zł to zabezpieczone środki z umorzonej poŝyczki z NFOŚiGW na rok 2008. 2. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 1 Dochody plan na rok 2007 do uchwały budŝetowej dochody zadania powiatu zwiększenie o kwotę 3.000.000 zł: Środki w wysokości 3.000.000,- zł pochodzą z budŝetu państwa zgodnie z zawiadomieniem nr ST4-4824/430/2007 z dnia 28 maja 2007r. W ww. piśmie Minister Finansów przyznał kwotę 3.000.000,- zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Przebudowę skrzyŝowania ul. Poznańskiej z ul. Gronowską i ul. Wilkowicką. Środki wpłyną w miesiącu sierpniu br. 3. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 2 Wydatki plan na rok 2007 do uchwały budŝetowej wydatki zadania miasta zwiększenie o kwotę 1.828.000,- zł oraz zmiany na kwotę 500.000,- zł: Proponowane zmiany polegają na: a) zwiększeniu wydatków o kwotę 2.828.000,- zł z tytułu włączenia wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczeniu ich na następujące zadania: - 2.010.000,- zł na modernizację dróg i ulic gminnych, w tym: 210.000,-zł ul. Antonińska, roboty dodatkowe związane z odwodnieniem podłoŝa gruntowego 650.000,- zł ul. Grochowiaka, drugi odcinek o dł.250 mb, nawierzchnia bitumiczna 400.000,- zł ul. Krzyckiego, 270 mb nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 350.000,- zł ul. Orzeszkowej, 180 mb, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 400.000,- zł ul. Parkowa, przebudowa istniejącej nawierzchni, - 60.000,- zł na remonty w przedszkolach, - 250.000,- zł na koszty postępowania sądowego (róŝnice w czynszach), - 210.000,- zł na bieŝące remonty chodników w mieście ul. Wróblewskiego na odcinku od Królowej Jadwigi do ul. Dąbrowskiego, - 150.000,- zł na dotację dla MOSiR na modernizację stadionu w Zaborowie poszerzenie zakresu prac o wykonanie płyty piłkarskiej, - 100.000,- zł na zakup klimatyzatorów dla Urzędu Miasta,
- 20.000,- zł na promocję miasta udział chóru PWSZ w światowym festiwalu chórów w Riva de Garda we Włoszech, - 10.000,- zł na OSP bieŝące utrzymanie, w tym obchody 75-lecia powstania OSP Gronowo, - 574,- zł na wykup-objęcie udziałów w MPWiK, - 17.426,- zł zwiększenie rezerwy ogólnej. b) zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.000.000,- zł oraz zmianie przeznaczenia kwoty 500.000,- zł, które wynikają z następujących przyczyn: - rezygnacja z wydatków na zadaniu Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie ul. OkręŜna, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul.17 Stycznia na kwotę 1.500.000,- zł. W chwili obecnej opracowywane są dwa projekty budowlane jeden na przebudowę ulicy OkręŜnej, drugi na budowę ulic oraz uzbrojenia w infrastrukturę techniczną w strefie przemysłowej IDEA. Ww. projekty, zgodnie z zawartymi umowami, kosztować będą ok. 500.000,- zł. Rozpoczęcie inwestycji planuje się w przyszłym roku, i zakłada się, Ŝe będą one w części finansowane ze środków pomocowych. Wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie tych inwestycji będzie złoŝony po ogłoszeniu naboru. - wprowadzenie nowego zadania Modernizacja systemu ogrzewania z węglowego na gaz ziemny w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 500.000,- zł. Umowa przyłączeniowa z WSG Sp. z o.o. w Poznaniu została podpisana w roku 2003. Przyłącze zostało wykonane, - wprowadzenie nowego zadania dokończenie budowy ul. Saperskiej kwota 1.000.000,- zł (zadania powiatu). 4. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 2 Wydatki plan na rok 2007 do uchwały budŝetowej wydatki zadania powiatu zwiększenie o kwotę 4.172.000,- zł: Proponowane zmiany polegają na: a) zwiększeniu wydatków o kwotę 172.000,- zł z tytułu włączenia wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczeniu ich na następujące zadania: - 160.000,- zł na oświatę (głownie wydatki remontowe), - 12.000,- zł zwiększenie wydatków na zakup samochodu dla PUP, b) zwiększeniu wydatków na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi krajowej nr 5 Trasa PP o kwotę 3.000.000,- zł środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej z budŝetu państwa. Warunkiem otrzymania środków zewnętrznych w planowanej wysokości jest wydatkowanie minimum w tej samej wysokości środków własnych. W związku z uzyskaną wyŝszą subwencją niŝ zakładano, konieczne jest pozostawienie środków własnych na tym zadaniu i poszerzeniu zakresu robót. Przewiduje się budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyŝowaniu ulicy Poznańskiej z ulicą Fabryczną, wykonanie wzmocnienia nawierzchni ulicy Poznańskiej od granicy robót zakresu objętego przetargiem do granicy miasta (od strony północnej) oraz od granicy robót zakresu objętego przetargiem do skrzyŝowania z ulicą Fabryczną włącznie (od strony południowej), c) zwiększeniu wydatków na modernizację dróg i ulic powiatowych - dokończenie budowy u. Saperskiej, 300 mb, kanalizacja deszczowa, nawierzchnia bitumiczna kwota 1.000.000,- zł,
5. Załączniki Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie: a) Załącznika nr 3 Zadania zlecone gminie na rok 2007 po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 175/2007 z dnia 31.05.2007 r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dz. 852 rozdz. 85203 w wysokości 13.729,- zł o charakterze porządkującym plan Środowiskowego Domu Samopomocy. Nowe brzmienie ww. załącznika stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, b) Załącznika nr 4 Zadania zlecone powiatowi na rok 2007 po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 176/2007 z dnia 31.05.2007 r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dz. 710 rozdz. 71015 w wysokości 6.466,- zł o charakterze porządkującym plan Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Nowe brzmienie ww. załącznika stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, 6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku nr 8 Wydatki majątkowe w 2007 roku do uchwały budŝetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8 Wydatki majątkowe w 2007 roku wg opisanych zmian w treści uchwały ( 1 pkt 6 uchwały). Zwiększenie wydatków na objęcie udziałów w spółkach o kwotę 574,- zł wynika z konieczności uzupełnienia kwoty udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie po wniesieniu do spółki aportu rzeczowego w wysokości 2.504.226,42 zł. W zamian za powyŝsze kwoty miasto obejmie 2.525 udziałów. 7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku nr 8/1 Wieloletni Program Inwestycyjny na 2007 rok do uchwały budŝetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8/1 Wieloletni Program Inwestycyjny na 2007 rok wg opisanych zmian w treści uchwały ( 1 pkt 7 uchwały) oraz zgodnie z punktem 3 oraz 4 lit. b), c) uzasadnienia. 8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku nr 8/2 Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budŝetu miasta Leszna w 2007 roku do uchwały budŝetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8/2 Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budŝetu miasta Leszna w 2007 roku wg opisanych zmian w treści uchwały ( 1 pkt 8 uchwały) oraz zgodnie z punktem 3 lit b) uzasadnienia. 9. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku nr 8/3 Zakupy inwestycyjne w 2007 roku do uchwały budŝetowej Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały ( 1 pkt 9 uchwały), a takŝe zgodnie z pkt 3 lit. a) oraz 4 lit. a) uzasadnienia. 10. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku nr 8/4 Dotacje dla zakładów budŝetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2007 roku do uchwały budŝetowej Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały ( 1 pkt 10 uchwały) oraz zgodnie z pkt 3 lit. a) uzasadnienia. W wyniku oszczędności na realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu bramek piłkarskich z wyposaŝeniem istnieje moŝliwość, w ramach otrzymanej dotacji, dokonania dodatkowych zakupów. Wobec powyŝszego Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji proponuje dokonanie zakupu dwóch wiat stadionowych dla zawodników. 11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku nr 15 Zestawienie przychodów i rozchodów budŝetu w 2007 roku do uchwały budŝetowej Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały ( 1 pkt 11 uchwały). W wyniku dokonanych zmian po stronie wydatków dotyczących przeniesień środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, naleŝy dostosować zapisy w ww. załączniku z zapisami w Załącznikach nr 8/1 i nr 8/2. Ponadto wprowadza się 3.000.000,- zł w pozycji Przychody budŝetu wolne środki z lat ubiegłych jako źródło sfinansowania dodatkowych zadań wprowadzonych do realizacji na rok 2007. Opracował: Wydział BudŜetu Akceptował: