Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne Zobowiązania Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Cena nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne W kwocie wymaganej zapłaty Cena nabycia pomniejszona o odpisy z tyt. utrac.wartości W kwocie wymaganej zapłaty Wartość nominalna W kwocie wymaganej zapłaty 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Kwota wyniku finansowego Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany spowodowana zmianami n/d 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników n/d a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na koniec Stan na początek roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody obrotowego 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 660 485,87 09 999,81 870 485,68 wodnej 6 100 355,17 08 750,15 6 309 105,3 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 6. środki trwałe w budowie 7. inne środki trwałe 1 586 776,6 1 834 578,94 1 419 497,54 3 44 737,86 61 831,83 111 969,81 466 00,33 77 885,5 0 69,04 13 935,46 8 430,08 1 47 916,05 1 93 613,9 1 885 499,87 4 07 193,30 Razem 15 044 431,64 1 831 439,45 43 057,58 16 63 813,51 Strona 1 z 1
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na Stan na koniec początek roku Stan na koniec Stan na początek Amortyzacja za roku obrotowego roku obrotowego Nazwa grupy składników majątku trwałego roku obrotowego Aktualizacja rok 007 zwiększenia Zmniejszenie obrotowego (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 319 775,19 319 775,19 660 485,87 550 710,49 wodnej 390 48,38 118 035,93 37 134,5 71 383,79 3 709 87,79 4 037 71,53 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 6.środki trwałe w budowie 904 165,84 1 105 333,91 119 150,70 187 51,77 6 875,49 4 74,46 117 57,37 3 384,00 101 681,50 34 945 909,50 1 410 383,05 9 919,49 68 610,51 79 45,03 1 419 497,54 48 006,55 5 30,4 1 855 580,38 7. inne środki trwałe Razem 3 061 351,70 7 461 333,83 356 767,14 808 351,03 401 490,19 866 451,1 339 156,0 3 819 609,03 8 796 980,05 381 386,16 7 583 097,90 387 584,7 7 835 833,46 c. Grunty użytkowane wieczyście Stan na początek Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia roku obrotowego Powierzchnia m Wartość d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na początek Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia roku obrotowego 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem e. Wartości niematerialne i prawne Stan na początek Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego roku obrotowego Przychody Rozchody roku obrotowego 1. wartości niematerialne i prawne Razem 41 358,00 41 358,00 17 178,01 17 178,01 58 536,01 58 536,01 Strona z 1
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na Stan na koniec początek roku roku Stan na początek Amortyzacja za Stan na koniec obrotowego obrotowego Nazwa grupy składników majątku trwałego roku obrotowego rok zwiększenia Zmniejszenie roku obrotowego (netto) (netto) 1. wartości niematerialne i prawne 40 51,7 1 183,34 5 705,06 836,8 5 830,95 Razem 40 51,7 1 183,34 5 705,06 836,8 5 830,95 g. Inwestycje długoterminowe Stan na początek Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia roku obrotowego 1. Nieruchomości. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. długoterminowe inwestycje Razem h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Należności z tytułu obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 1. dostaw i usług 9 956,95 85 479,14 4 308,50 9 956,95 89 787,64. podatków 181,00 1 94,65 181,00 1 94,65 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 654,70 3 405,19 1 076,88 6 435,40 654,70 3 405,19 1 076,88 6 435,40 6. innych należności 46 789,60 56 175,11 185 94,00 46 789,60 747 469,11 Razem 55 987,44 656 461,18 189 60,50 55 987,44 846 063,68 Strona 3 z 1
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Zobowiązania z tytułu obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 1. kredytów i pożyczek. dostaw i usług 136 161,93 149 406,83 858,0 9,14 137 019,95 158 68,97 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 30 831,55 187 06,89 60 030,16 3 789,63 117 40,39 35 170,3 30 831,55 187 06,89 60 030,16 3 789,63 117 40,39 35 170,3 7. innych zobowiązań 85 59,17 55 0,71 14 10 85 59,17 566 30,71 Razem 1 39 345,70 886 87,88 858,0 3 3,14 1 40 03,7 910 150,0 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne początek roku obrotowego stan na koniec roku obrotowego Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 86 998,17 64 931,88 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 15 75 b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 1 54,53 7 686,64 c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 5 367,31 15 187,34 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 80 088,33 6 307,90.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Strona 4 z 1
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na początek roku koniec roku Tytuły obrotowego obrotowego 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 651 041,64 1 573 455,91 Refundacje Dotacje samorządowe 104 568,81 5 66,35 81 753,5 540 846,48 1 491 70,66 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma J. Zatrudnienie Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe) Przeciętne zatrudnienie w roku Dyrektor biura 1 Dyrektor Domu Dziecka 1 Kierownik placówki 61 Opiekun 161 Pedagog,psycholog 10 Pracownik socjalny 6 Terapeuta, rehabilitant 10 Pielęgniarka 9 Koordynator Punktu Aktywizacji Bezdomnych 11 Akompaniator osoby bezdomnej 14 Kierownik biura 10 Pracownik administracyjny 1 Kucharz 50 Pracownik gospodarczy 51 Strona 5 z 1
Pokojowa, salowa 16 Farmaceuta 1 Informatyk 1 Księgowy Pracownik administracyjno-finansowy projektu EQUAL 30 1 Pracownik merytoryczny projektu EQUAL 1 Pracowni d/s promocji projektu EQUAL 1 Ogółem 487 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Strona 6 z 1
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 6 049 59,74 Składki brutto określone statutem 35 848,87 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 6 45 11,19 Dotacje ze środków publicznych 1 815 48,3 Refundacja kosztów pobytu 04 771,97 Refundacje wynagrodzeń 13 906,65 Darowizny rzeczowe 1 564 71,81 Darowizny pieniężne 366 644,3 Nawiązki 90 Z 1% Środki z IW EQUAL na realizację projektu Przychody z działalności statutowej odpłatnej 106 49,6 133 908,70 038 347,16 pożytku publicznego 16 134 60,9 Dotacje ze środków publicznych 7 188 03,59 Refundacja kosztów pobytu 034 581,75 Refundacja wynagrodzeń 1 395,75 Odpłatność za pobyt 3 60 359,54 Darowizny rzeczowe 1 760 44,61 Darowizny pieniężne 803 009,68 Z 1% 158 163,91 Nawiązki 1 35 547 096,09 Pozostałe przychody określone statutem 96 800,93 Dotacje ze środków publicznych 1 748 703,97 Refundacja kosztów pobytu 6 41,00 Odpłatność za pobyt 87 46,00 Darowizny rzeczowe 45 068,04 Darowizny pieniężne 395 07,36 Z 1% 34 076,97 45 897,59 Różnica zwiększająca przychody z roku poprzedniego 671 7,83 Strona 7 z 1
3 b. Pozostałe przychody 141 918,47 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 1 30 Przychody z likwidacji środków trwałych 35,00 140 93,47 3 c. Przychody finansowe 56 676,53 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 39 563,57 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych przychody finansowe 1711,96 Strona 8 z 1
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 5 937 166,64 świadczenia pieniężne: 9 194,64 9 194,64 świadczenia niepieniężne: 5 97 97,00 Koszty żywności 1 468 81,60 Zużycie materiałów i energii 659 849,83 Wynagrodzenia z narzutami i świadczenia 1 117 411,0 Usługi obce 100 74,3 Podatki i opłaty 33 497,43 Amortyzacja 99 610,35 Koszty realizacji projektu IW EQUAL 065 584,00 Pozostałe koszty 38 464,7 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 17 406 059,64 świadczenia pieniężne: świadczenia niepieniężne: Koszty żywności Zużycie materiałów i energii Wynagrodzenia z narzutami i świadczenia Usługi obce Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 60 069,96 60 069,96 17 345 989,68 3 040 743,58 3 43 991,8 7 778 98,70 1 484 79,13 68 57,80 43 160,95 1 15 746,4 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 15 171,67 świadczenia pieniężne 739,71 739,71 świadczenia niepieniężne 1 431,96 Koszty żywności 19 66,95 Zużycie materiałów i energii 41,99 Pozostałe koszty 10 57,0 Strona 9 z 1
Koszty administracyjne: - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia z narzutami i świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego 156 765,94 163 841,44 03 859,76 503,89 1 474 69,1 143 857,5 148 011,1 6 10,67 Strona 10 z 1
4 b. Pozostałe koszty 78 608,69 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 4 731,35 wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 73 877,34 4 c. Koszty finansowe 6 67,3 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 816,68 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy koszty finansowe 5810,55 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy aktualizacji wyceny 1. Stan na początek roku obrotowego a. zwiększenia - z zysku - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne. Stan na koniec okresu obrotowego Strona 11 z 1
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej w tym: Przychód Różnica zwiększająca przychody z roku poprzedniego Koszty Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego 1 959 074,1 5 378 364,91 671 7,83-3 468 397,95-6 10,67 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: stan na początek roku koniec roku Tytuły obrotowego obrotowego 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem Strona 1 z 1