UCHWAŁA Nr XXVII/153/2008 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 sierpnia 2008 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje: 1 W Uchwale Nr XVIII/102/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2008 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR 0151/10A/2008 BMIG Swarzędz z dnia 29 lutego 2008r., Uchwałą Nr XXII/112/2008 Rady Miejskiej Swarzędzu z dnia 28 marca 2008r.,Uchwałą Nr XXIII/121/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 kwietnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIV/130/2008 Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca 2008r., Uchwałą Nr XX/142/2008 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2008r., Zarządzeniem Nr OR 0151/48/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2008r., Uchwałą Nr XXVI/150/2008 Rady Miejskiej z dnia 10 lipca 2008r. oraz Zarządzeniem Nr OR 0151/55/2008 BMIG z dnia 11 lipca 2008r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W paragrafie 1, pkt 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 710.667 zł 95.383.091 zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 697.667 zł i ustala się plan po zmianach w kwocie 91.147.091 zł dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 13.000 zł i ustala się plan po zmianach w kwocie 4.236.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2. W paragrafie 2 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 589.333 zł 114.977.576 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 137.000 zł 34.201.018 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały, 3. W załącznikach nr nr 1, 4 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 2a 4. Paragraf 3 Uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 19.594.485 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, kredyty bankowe oraz pożyczki Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
5. W paragrafie 4 pkt.1 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010, w tym: zmniejsza się kwotę wydatków inwestycyjnych na 2008 rok o kwotę 2.700.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 30.752.749 zł ustala się limit wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2010 w wysokości 99.255.299 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 6. W paragrafie 4 pkt. 2 uchwały budżetowej o kwotę 16.000 zł zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2008 5.240.340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 7. W paragrafie 5 uchwały budżetowej zmienia się kwotę rezerwy ogólnej, która po zmianie wynosi 692.259 zł 8. W paragrafie 6 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji o 149.208 zł i ustala się plan po zmianie w wysokości 4.573.954 zł, w tym: w pkt. 1 zwiększa się kwotę dotacji celowych o 5.508 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. 274.508 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, w pkt. 2 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowych o 163.700 zł dla publicznych jednostek systemu oświaty 1.361.306 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały w pkt.3 zmniejsza się kwotę dotacji o 20.000 zł dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 857.000 zł Wykaz zmian zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 18.776.142 zł z tego na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 16.375.837 zł c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.400.305 zł 10. W paragrafie 16 uchwały budżetowej ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty 3 2
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVII/153/2008 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 sierpnia 2008 roku W uchwale budżetowej na 2008 rok wprowadza się zmiany w zakresie: I. Dochodów budżetowych 1. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-3.3011-330/08 z dnia 23 lipca 2008r. zwiększył plan dotacji celowej na 2008 rok w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 o kwotę 44.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, 2. Pismem Nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008r. Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na rok 2008 o kwotę 10.000 zł dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 3. Zgodnie z Porozumieniem Nr SO/53110-2/08/161 z dnia 4 lipca 2008r. zawartym pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Swarzędz, wprowadza się kwotę 13.000 zł, stanowiącą pomoc finansową na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał kwotę 555.067 zł, stanowiącą pokrycie skutków zwolnień podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej w II półroczu 2007r. 5. W związku z planowanym wprowadzeniem systemu fotaradarowego na terenie miasta i gminy - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 Straż miejska, o kwotę 88.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat za mandaty karne nakładane przez Straż Miejską w Swarzędzu Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem. II. Wydatków budżetowych bieżących 1. w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenie o łączną kwotę 90.000 zł na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta i gminy, w tym: w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 20.000 zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 70.000 zł 2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 1.400.000 zł dotyczy postępowań w sprawie odszkodowań za drogi i wykupy gruntów, 3. w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie o kwotę 66.000 zł celem przeprowadzenia procedury miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zalasowa i Garbów, w tym opracowania ekofizjograficznego dla terenu całej gminy Swarzędz 4. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 Straż Miejska zwiększenie o łączną kwotę 88.000 zł dotyczy wydatków związanych z 3
wprowadzeniem i eksploatacją systemu fotoradarowego, w oparciu o radar przewoźny. Wprowadzenie systemu planuje się w IV kwartale br. W łącznej kwocie zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nowozatrudnionego strażnika i pracownika administracyjnego przeznacza się kwotę 24.000 zł. Pozostała kwota dotyczy min.: adaptacji pomieszczeń oraz ułożenia instalacji teletechnicznej, umożliwiającej podłączenie do systemu CEPIK wynajęcia fotoradaru usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zakupu druków, materiałów biurowych, kosztów delegacji i przejazdów służbowych 5. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola łączne zwiększenie o kwotę 225.708 zł, w tym: w związku z uruchomieniem dodatkowego oddziału Przedszkola nr 3 w Swarzędzu, kwotę 34.000 zł przeznacza się na adaptację pomieszczenia gospodarczego na salę dydaktyczną oraz na zakup niezbędnego wyposażenia kuchni, na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i mebli drewnianych do ogrodu przedszkolnego Przedszkola Caritas w Swarzędzu przeznacza się kwotę 2.500 zł, dofinansowanie do urządzenia placu zabaw i trawnika na terenie Przedszkola Publicznego przy ulicy Okrężnej 20.000 zł dotacja dla Publicznego Przedszkola przy ulicy Okrężnej - 163.700 zł refundacja kosztów pobytu dwójki dzieci, będących mieszkańcami Gminy Swarzędz, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Puszczykowa 5.508 zł 6. Dokonuje się przesunięcia planowanych środków finansowych: kwotę 100.000 zł, przewidzianą na utrzymanie zieleni, zapisaną w dziale 900, rozdział 90004 przenosi się do działu 926, rozdziału 92601 na utrzymanie obiektów sportowych, w dziale 854, rozdział 85412 kwotę 4.000 zł, dotyczącą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przenosi się do planu pozostałych wydatków bieżących w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego łączne zmniejszenie o kwotę 109.000 zł, w tym: w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - zmniejszenie planu dotacji o kwotę 20.000 zł, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby zmniejszenie planu środków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 89.000 zł, w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92605 zmniejszenie o kwotę 68.000 zł dotyczy planu środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7. W wyniku dokonanych zmniejszeń w działach 854 i 921 o łączną kwotę 177.000 zł, dokonuje się zwiększenia planu środków finansowych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na obchody jubileuszu 370-lecia lokacji miasta Swarzędza. Ponadto dodaje się kwotę 90.000 zł. Łączne zwiększenie opiewa na kwotę 267.000 zł, 8. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększenie o kwotę 90.359 zł 4
III. Wydatków majątkowych W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2010 wprowadza się następujące zmiany: 1. Budowa mieszkań - WPI, poz. Nr 46 - zmniejszenie o kwotę 2.700.000 zł środków przeznaczonych na budowę mieszkań komunalnych, z uwagi na zmianę koncepcji budowy budynków komunalnych. W Wykazie Zadań Majątkowych na rok 2008 zmiany dotyczą zadań: 1. Dosprzętowienie ZGK Zakupy Majątkowe, poz. nr 4 zmniejszenie o kwotę 40.000 zł. W związku ze zrealizowaniem większości planowanych zakupów w ramach dosprzętowienia ZGK i równocześnie koniecznością modernizacji urządzeń w SUW w Gortatowie, zasadne jest przesunięcie kwoty 40.000 zł na realizację poniższego zadania. Wprowadza się nowe zadania majątkowe 1. Modernizacja ujęcia wody w Gortatowie poz. nr 14 wprowadza się kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na remont i wymianę wyeksploatowanych urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Gortatowie 2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu poz. nr 8 wprowadza się kwotę 16.000 zł na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych AUER, pilarki do stali i betonu oraz sprzętu do całorocznego ratownictwa wodnego. Na realizację zadania Gmina otrzymała pomoc finansową z Powiatu Poznańskiego w wysokości 13.000 zł, zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr SO/53110-2/08/161 z dnia 4 lipca 2008r. IV. W paragrafie 16 uchwały budżetowej dokonuje się zmianę kwoty, do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania i wpisuje się kwotę 2.000.000 zł. Konieczność zwiększenia kwoty wynika min. z obowiązku wypłat odszkodowań za przejęte grunty pod drogami i grunty w latach ubiegłych. V. Kolejne zmiany w uchwale budżetowej dotyczą źródeł sfinansowania deficytu budżetowego: w związku z przyznaniem przez WFOŚiGW w Poznaniu pożyczki w kwocie 300.000 zł zmniejsza się o tę kwotę wstępnie planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, wpisuje się pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 300.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy H. Modrzejewskiej w Swarzędzu umniejsza się o kwotę 1.300.000 zł zaplanowaną kwotę kredytów i pozostałych pożyczek na pokrycie zwiększonych wydatków budżetowych 5