Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r.
S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań Numer KRS: 0000298020 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS REGON: 631186720 NIP: 972-08-97-365 Telefon: +48 618648240 Fax: +48 618648248 Poczta elektroniczna: Strona internetowa: info@verbicom.pl www.verbicom.pl VERBICOM S.A. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
S t r o n a 3 GRUPA KAPITAŁOWA VERBICOM Nazwa (firma): Verbicom S.A. Kraj: Polska Siedziba: Poznań Adres: ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań Numer KRS: 0000298020 Oznaczenie Sądu: REGON: 631186720 NIP: 972-08-97-365 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS Nazwa (firma): SimTel S.A. Spółka zależna 91,97% akcji w posiadaniu VERBICOM S.A. Kraj: Polska Siedziba: Gdańsk Adres: ul. Mjr Hubala 14, 80-289 Gdańsk Numer KRS: 0000279396 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS REGON: 191849299 NIP: 584-23-64-366 Nazwa (firma): VERSIM Sp. z o.o. (dawniej Verbitel Sp. z o.o.) Spółka zależna 100% udziałów w posiadaniu VERBICOM S.A. Kraj: Polska Siedziba: Poznań Adres: ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań Numer KRS: 0000238419 Oznaczenie Sądu: REGON: 300074874 NIP: 779-22-61-859 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS VERBICOM S.A. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
S t r o n a 4 WPROWADZENIE Raport roczny skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres 01.01.2008 r. 31.12.2008 r. zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2008r. 3. Roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta za okres 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. zawierające: a. Sprawozdanie finansowe b. Raport z badania sprawozdania finansowego c. Opinia niezależnego biegłego rewidenta 4. Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej zawierające: a. Informacje podstawowe VERBICOM S.A. b. Informacje podstawowe SIMTEL S.A. c. Informacje podstawowe VERSIM Sp. z o.o. d. Istotne zdarzenia wpływające na działalność Grupy e. Przewidywany rozwój Grupy Verbicom f. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa - Informacja o stopniu realizacji prognoz g. Podstawowe ryzyka i zagrożenia związane z prowadzoną działalnością h. Podsumowanie 5. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego 6. Oświadczenie Zarządu nr 1 7. Oświadczenie Zarządu nr 2 VERBICOM S.A. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
S t r o n a 5 PISMO PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, W imieniu Zarządu spółki Verbicom S.A., mam zaszczyt przedstawić Państwu pierwszy raport roczny i podsumować najważniejsze wydarzenia i cele osiągnięte przez Spółkę w 2008 roku. W maju 2008 roku Verbicom S.A. zadebiutował na NewConnect rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Publiczna sprzedaż akcji Spółki stała się źródłem środków i możliwości niezbędnych dla rozwoju Spółki, co pozwoliło realizować misję Spółki w zakresie dostarczania kompleksowych usług teleinformatycznych. Kolejnym ważnym wydarzeniem w strategii rozwoju Spółki w 2008 roku był zakup spółki SimTel S.A., co rozpoczęło tworzenie Grupy Kapitałowej działającej w sferze szeroko pojętej teleinformatyki, skupiającej obecnie spółki Verbicom S.A, SimTel S.A. oraz Versim Sp. z o.o. Dzięki utworzeniu Grupy Spółka planuje w 2009 roku zwiększyć zakres terytorialny i przedmiotowy swej działalności. W roku 2009 Grupa Verbicom S.A. będzie kontynuować przyjętą dotychczas strategię. Zakłada ona pozycjonowanie Grupy jako wiodącego przedstawiciela Siemens Enterprise Communications w Polsce, przy jednoczesnym zwiększaniu kompetencji serwisowo-handlowych dla produktów innych producentów. Strategicznym celem Grupy Verbicom S.A. na najbliższe miesiące jest także rozwój sprzedaży usług. W tym w szczególności usług typu Manage Service, Call Center, jak również usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych. W imieniu Zarządu Verbicom S.A., chciałbym niniejszym podziękować wszystkim Partnerom biznesowym, Członkom Rady Nadzorczej oraz Akcjonariuszom, zarówno Verbicom S.A. jak i SimTel S.A. oraz Versim sp. z o.o. za wkład w rozwój Spółki oraz wsparcie naszych działań. Z poważaniem, Bolesław Zając Prezes Zarządu VERBICOM S.A. VERBICOM S.A. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
S t r o n a 6 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 2008 Okres 2008-01-01 do 2008-12-31 w tys. zł 2007 okres 2007-01-01 do 2007-12-31 2008 okres 2008-01-01 do 2008-12-31 w tys. EUR 2007 okres 2007-01-01 do 2007-12-31 Przychody ze sprzedaży 15.088 10.672 4.272 2.826 Zysk (strata) ze sprzedaży 358 807 101 214 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 398 868 113 230 Zysk (strata) brutto 353 837 100 222 Zysk (strata) netto 235 653 67 173 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1.216 486 344 129-967 -274-274 -73 1.087-26 308-7 Przepływy pieniężne netto razem 1.336 186 378 49 Aktywa razem 8,242 2.980 2.333 789 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4,009 1.276 1.135 338 Kapitał (fundusz) akcyjny 649 501 184 133 Kapitał własny 4.053 1.704 1.147 451 Liczba akcji ZASTOSOWANE KURSY EURO Średni kurs w okresie od 01.01 do 31.12 Kurs euro na dzień bilansowy (31 grudnia) 2007 3,7768 3,5820 2008 3,5321 4,1724 VERBICOM S.A. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
S t r o n a 7 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZBADANE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA ZA OKRES 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. VERBICOM S.A. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
S t r o n a 8
S t r o n a 9
S t r o n a 10
S t r o n a 11
S t r o n a 12
S t r o n a 13
S t r o n a 14
S t r o n a 15
S t r o n a 16
S t r o n a 17
S t r o n a 18
S t r o n a 19
S t r o n a 20
S t r o n a 21
S t r o n a 22
S t r o n a 23
S t r o n a 24
S t r o n a 25
S t r o n a 26
S t r o n a 27
S t r o n a 28
S t r o n a 29
S t r o n a 30
S t r o n a 31
S t r o n a 32
S t r o n a 33
S t r o n a 34
S t r o n a 35
S t r o n a 36
S t r o n a 37
S t r o n a 38
S t r o n a 39
S t r o n a 40
S t r o n a 41
S t r o n a 42
S t r o n a 43
S t r o n a 44
S t r o n a 45
S t r o n a 47
S t r o n a 48
S t r o n a 49
S t r o n a 50
S t r o n a 51
S t r o n a 52
S t r o n a 53
S t r o n a 54
S t r o n a 55
S t r o n a 56
S t r o n a 57
S t r o n a 58 ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO: 1) Okresy sprawozdawcze: a) okres sprawozdawczy dla Verbicom S.A. 01.01.2008 31.12.2008 b) okres sprawozdawczy dla VERSIM Sp. z o.o. 01.01.2008 31.12.2008 c) okres sprawozdawczy dla Simtel S.A. 01.06.2008 31.12.2008 2) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej. Zarządowi, na dzień sporządzenia sprawozdania, nie są znane informacje, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla funkcjonowania spółke w kolejnych 12 miesiącach i w latach następnych. a) Do 30.01.2008 r. spółka VERBICOM funkcjonowała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a od dnia 31 stycznia 2008r. VERBICOM kontynuuje działalność w formie spółki akcyjnej. b) Spółka Simtel S.A. została przejęta przez Verbicom S.A. w dniu 30.05.2008 stąd w sprawozdaniu skonsolidowanym został ujęty tylko okres 01.06.2008-30.06.2008. 3) Wynik finansowy jednostki został ustalony według wariantu porównawczego. 4) Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej: a) wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia, pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne, b) środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia po aktualizacji wyceny, pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne, c) rzeczowe składniki majątku obrotowego (towary) wg cen zakupu z zastosowaniem metody rozchodu FIFO, d) należności w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, e) należności w walutach obcych wg kursu średniego NBP dla danej waluty obowiązującego na dzień bilansowy, f) zobowiązania, kredyty i pożyczki wg kwot wymagających zapłaty, g) zobowiązania, kredyty i pożyczki w walutach obcych po średnim kursie NBP dla danej waluty obowiązującym na dzień bilansowy, h) środki pieniężne wg wartości nominalnej, a środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wg wartości nominalnej przeliczonej na walutę polską po kursie średnim NBP dla danej waluty obowiązującym na dzień bilansowy, i) kapitały wg wartości nominalnej, j) do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zalicza się składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, których wartość początkowa przekracza 3.500 zł; amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wg zasad i stawek określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992r. (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), k) przychody i koszty zgodnie z zasadą memoriału wszystkie osiągnięte przychody i koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. VERBICOM S.A. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
S t r o n a 59 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NR 1 Zarząd Spółki VERBICOM S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej VERBICOM oraz jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NR 2 Zarząd Spółki VERBICOM S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego za 2008 rok, Kancelaria Biegłych Rewidentów CGS-AUDYTOR sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 46A/141, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 541, została wybrana zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. VERBICOM S.A. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.