POLTRONIC S.A. RAPORT ROCZNY za okres 2012 roku. Wrocław, 07 marca 2013 r.

Transkrypt

1 POLTRONIC S.A. RAPORT ROCZNY za okres 2012 roku Wrocław, 07 marca 2013 r.

2 S t r o n a 2 List Prezesa Zarządu Podstawowe dane o Spółce Dane rejestrowe Spółki Przedmiot działalności Spółki Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na dzień r Przyczyny nie sporządzania przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań finansowych Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Informacja o składzie osobowym zarządu i rady nadzorczej emitenta na dzień sporządzenia raportu Wybrane dane finansowe Oświadczenie Zarządu w kwestii zgodności sprawozdania finansowego z obowiązującymi przepisami Oświadczenie Zarządu odnośnie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Załączniki... 9 Załącznik 1: Sprawozdanie Finansowe za rok Załącznik 2: Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2012 roku... 9 Załącznik 3: Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym... 9 Załącznik 4: Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NEW CONNECT... 9

3 S t r o n a 3 List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, W załączeniu przedstawiam Państwu raport roczny podsumowujący wyniki Spółki osiągnięte w 2012 roku. Szczególnie cieszy nas rekordowy poziom przychodu ze sprzedaży jaki osiągnęliśmy w minionym roku ,2 tys. zł oraz uzyskany zysk netto w wysokości 517,3 tys. zł. Zarząd w 2013 roku planuje dalszy dynamiczny rozwój działalności Spółki prowadzący do wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz poprawy rentowności operacyjnej. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim naszym partnerom biznesowym, pracownikom, współpracownikom, akcjonariuszom i klientom, którzy darząc nas zaufaniem przyczyniają się do rozwoju Poltronic S.A. Wrocław, 07 marca 2013 roku Marek Kołodziejski Prezes Zarządu

4 S t r o n a 4 1. Podstawowe dane o Spółce 1.1. Dane rejestrowe Spółki Nazwa firmy: Forma prawna: Kapitał zakładowy: POLTRONIC S.A. Spółka akcyjna złotych KRS: NIP: REGON: Adres: Telefon: (+48 71) Fax: (+48 71) www: ul. B. Krzywoustego 74, Wrocław inwestorzy@poltronic.eu Przedmiot działalności Spółki Spółka Poltronic S.A. rozpoczęła działalność operacyjną na początku 2010 roku, po przejęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Poltronic Sp. z o.o. (obecnie Sino Investment sp. z o.o. w likwidacji). Rok 2013 jest czwartym rokiem działalności Spółki. Poltronic S.A. jest importerem i dystrybutorem produktów elektrotechnicznych specjalizującym się w dostarczaniu oświetlenia LED źródeł światła oraz akumulatorów źródeł energii. Oświetlenie LED sprzedawane jest pod marką NEXTEC, a akumulatory pod marką HPG. Oprócz produktów znajdujących się w stałej ofercie, Spółka organizuje również zakupy dedykowane. Klientami spółki są głównie dystrybutorzy prowadzący handel detaliczny i hurtowy oraz klienci biznesowi firmy produkcyjne i usługowe. Spółka nie prowadzi punktów sprzedaży detalicznej. Kontakt z azjatyckimi dostawcami realizowany jest przy wsparciu podmiotu zależnego ChengDi Trade z siedzibą w Shenzhen (Chiny), który działa jako agent lub pośrednik przy zakupach importowych. Bliskie kontakty z chińskimi producentami (dostawcami) dają Spółce istotną przewagę konkurencyjną Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na dzień r. Spółka posiada dwa podmioty zależne, których dane i rola została przedstawiona w tabeli poniżej: Nazwa podmiotu Chengdi Co. Ltd. Chengdi Trade Ltd. Siedziba (kraj) Hong Kong Shenzhen (Chiny) Kapitał zakładowy HKD RMB Znaczenie dla Spółki Podmiot nie prowadzi działalności operacyjnej, jest właścicielem 100% udziałów w spółce Chińskiej Podmiot pełni rolę przedstawiciela, biura zakupowego (agenta) lub pośrednika w nabywaniu towarów z Chin

5 S t r o n a Przyczyny nie sporządzania przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółka odstąpiła od sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości (nieznaczący wpływ na wyniki finansowe) Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia raportu tj. na dzień 07 marca 2013 r. struktura własności kapitału zakładowego Spółki była następująca: Imię i nazwisko (nazwa) akcjonariusza Liczba akcji Ilość głosów Udział w kapitale podstawowym Jarosław Leszczyszyn ,36% Sino Investment Polska Sp. z o.o ,15% Marek Kołodziejski ,72% Pozostali ,77% Razem ,00% 1.6. Informacja o składzie osobowym zarządu i rady nadzorczej emitenta na dzień sporządzenia raportu. Na dzień sporządzenia raportu tj. na dzień 07 marca 2013 r. skład osobowy organów Spółki był następujący: Zarząd: Marek Kołodziejski Imię i nazwisko Funkcja Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Imię i nazwisko Jarosław Leszczyszyn Andrzej Just Adam Kłosek Igor Łebski Lech Poźniak Funkcja Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej

6 S t r o n a 6 2. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe przedstawiono w Tabelach 1 i 2 poniżej. Dane bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP na dzień bilansowy. Dane z rachunku zysków i strat wyrażone w złotych przeliczono w euro według kursu ustalonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP na ostatni dzień każdego miesiąca. Zastosowane kursy euro umieszczono w tabeli poniżej. Kurs euro przyjęty do przeliczenia wybranych danych finansowych: Na dzień bilansow y (31 grudnia) 4,0882 4,4168 Średni za okres 12 miesięcy 4,1736 4,1401 Tabela 1. Rachunek zysków i strat Dane z rachunku zysków i strat Tabela 2. Bilans za okres za okres od do r. od do r. tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR Przychody ze sprzedaży , , , ,1 Zysk (strata) ze sprzedaży 1 045,7 250,5 (195,1) (47,0) Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 1 184,2 283,7 (1 492,3) (360,4) Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBITDA) 1 445,5 346,3 (1 211,5) (292,5) Zysk (strata) brutto (EBT) 663,9 159,1 (1 965,2) (474,6) Zysk (strata) netto (EAT) 517,3 123,9 (1 649,3) (398,3) stan na dzień stan na dzień Dane bilansowe tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR Aktywa trwałe 2 607,7 637, ,2 676,5 Wartości niematerialne i praw ne 1 517,4 371, ,1 363,6 Rzeczow e aktyw a trw ałe 408,7 100,0 526,5 119,2 Finansow e aktyw a trw ałe 422,3 103,3 454,0 102,8 Należności długoterminow e Rozliczenia międzyokresow e długoterminow e 259,3 63,4 401,6 90,9 Aktywa obrotowe 7 961, , , ,1 Zapasy 4 293, , ,2 928,8 Należności krótkoterminow e 3 304,9 808, ,4 730,9 Gotów ka i inne aktyw a pieniężne 334,2 81,7 22,6 5,1 Rozliczenia międzyokresow e krótkoterminow e 29,4 7,2 32,3 7,3 AKTYWA RAZEM , , , ,6 Kapitały własny 4 602, , ,0 442,4 Kapitał podstaw ow y 3 579,0 875, ,0 679,2 Kapitały zapasow e i rezerw ow e 505,7 123,7 603,3 136,6 Niepodzielony zysk (niepokryta strata) Zysk (strata) netto 517,3 126,5 (1 649,3) (373,4) Kapitały obce 5 967, , , ,2 Rezerw y na zobow iązania 6,9 1,7 2,6 0,6 Zobow iązania długoterminow e 136,7 33,4 222,3 50,3 Zobow iązania krótkoterminow e 5 524, , , ,1 Rozliczenia międzyokresow e 299,4 73,2 367,9 83,3 PASYWA RAZEM , , , ,7

7 S t r o n a 7 3. Oświadczenie Zarządu w kwestii zgodności sprawozdania finansowego z obowiązującymi przepisami Zarząd Spółki Poltronic S.A. oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta i że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Wrocław, 07 marca 2013 roku Marek Kołodziejski Prezes Zarządu

8 S t r o n a 8 4. Oświadczenie Zarządu odnośnie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Zarząd Spółki Poltronic S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, ELIKS Audytorska Sp. z o.o. (GRUPA FINANS SERVIS) z siedzibą we Wrocławiu, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Poltronic S.A. za 2012 rok, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Wrocław, 07 marca 2013 roku Marek Kołodziejski Prezes Zarządu

9 S t r o n a 9 5. Załączniki Załącznik 1: Sprawozdanie Finansowe za rok 2012 Załącznik 2: Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2012 roku Załącznik 3: Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym Załącznik 4: Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NEW CONNECT