UCHWAŁA NR XXV/455/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 1.631.058 zł, Dochody gminy o kwotę 1.253.500 zł, Dochody bieżące: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 1.253.500 zł + 528.825 zł Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa + 528.825 zł 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych + 528.825 zł Dział 758 Różne rozliczenia + 224.205 zł Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego + 118.083 zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa + 118.083 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe + 106.122 zł 0920 Wpływy z pozostałych odsetek + 106.122 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rozdział 85295 Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach + 306.655 zł + 200 zł + 200 zł + 306.455 zł + 306.455 zł Id: 64B4DA31-F4B4-4C18-AA90-249D54F0716E. Podpisany Strona 1
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne - 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-88.192 zł 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego + 88.192 zł Dochody majątkowe: - Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne - 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625-2.687.042 zł 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego + 2.687.042 zł Dochody powiatu o kwotę 377.558 zł, Dochody bieżące: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 249.250 zł + 143.436 zł Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa + 143.436 zł 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych + 143.436 zł Dział 758 Różne rozliczenia + 105.814 zł Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego + 105.814 zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa + 105.814 zł Dochody majątkowe: + 128.308 zł Id: 64B4DA31-F4B4-4C18-AA90-249D54F0716E. Podpisany Strona 2
Dział 600 Transport i łączność + 128.308 zł Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 + 128.308 zł + 128.308 zł 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 850.000 zł, 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 850.000 zł 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 781.058 zł, Dział 600 Transport i łączność + 116.000 zł Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) - Zakup oraz montaż 2 szt. urządzeń mierzących prędkość wraz z wyświetlaczami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne + 22.000 zł + 22.000 zł + 22.000 zł + 22.000 zł + 94.000 zł - Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi ulic: Paderewskiego, Wyzwolenia, Einsteina + 40.000 zł + 40.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 40.000 zł - Wykonanie projektu ul. Wawrzyńca Świerzego od ul. Bażantowej do ul. Kasperka bez budowy infrastruktury technicznej + 30.000 zł + 30.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 30.000 zł - Remont chodnika ul. Ksawerego Dunikowskiego od ul. Oświęcimskiej do pierwszego przejazdu kolejowego + 11.500 zł + 11.500 zł - remonty + 11.500 zł 4270 Zakup usług remontowych + 11.500 zł - Wykonanie rynny deszczowej na ul. Smolki + 4.000 zł + 4.000 zł Id: 64B4DA31-F4B4-4C18-AA90-249D54F0716E. Podpisany Strona 3
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 4.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 4.000 zł - Utwardzenie odcinka ul. Semaforowej na dojściu do posesji nr 11 + 8.500 zł + 8.500 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 8.500 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 8.500 zł Dział 750 Administracja publiczna - 395.398 zł Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 3.000 zł - Działalność jednostek pomocniczych Szczepanowice -Wójtowa Wieś - 3.000 zł - 3.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 3.000 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność - 392.398 zł - Budowa windy w Ratuszu - etap II - 450.000 zł - 450.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 450.000 zł - + 57.602 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 57.602 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 57.602 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 847.000 zł - 847.000 zł - + 3.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 3.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 3.000 zł - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP - 850.000 zł - 850.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 850.000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - PSP Nr 26 przebudowa schodów i modernizacja podłoża podwórka + 1.166.973 zł + 17.000 zł + 17.000 zł Id: 64B4DA31-F4B4-4C18-AA90-249D54F0716E. Podpisany Strona 4
+ 17.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 17.000 zł Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące + 60.000 zł - Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej + 60.000 zł + 60.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 60.000 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe + 896.158 zł - Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe dotacje + 896.158 zł + 896.158 zł - dotacje na zadania bieżące + 896.158 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 896.158 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność - Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4300 Zakup usług pozostałych Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci informatycznej w budynku SP ZOZ Śródmieście 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dział 852 Pomoc społeczna + 234.000 zł + 234.000 zł + 234.000 zł + 234.000 zł + 234.000 zł + 107.483 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 225.000 zł - Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu - 225.000 zł - 225.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 225.000 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność + 332.483 zł - Realizacja projektu pn. Bliżej rodziny i dziecka + 332.483 zł + 332.483 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 332.483 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 189.976 zł Id: 64B4DA31-F4B4-4C18-AA90-249D54F0716E. Podpisany Strona 5
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 21.727 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne + 36.409 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne + 3.768 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy + 5.145 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy + 533 zł 4177 Wynagrodzenia bezosobowe + 20.000 zł 4277 Zakup usług remontowych + 45.000 zł 4307 Zakup usług pozostałych + 5.000 zł 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 4.925 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20.000 zł Rozdział 85305 Żłobki - 20.000 zł - Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - 20.000 zł - 20.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 20.000 zł 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 20.000 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 4.000 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach + 30.000 zł - Montaż urządzeń rekreacyjnych + 30.000 zł + 30.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 30.000 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg + 6.000 zł - Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Łukasiewicza + 6.000 zł + 6.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 6.000 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność - 32.000 zł - Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą + 105.000 zł + 105.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 105.000 zł - Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - 137.000 zł - 137.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 137.000 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 300.000 zł Id: 64B4DA31-F4B4-4C18-AA90-249D54F0716E. Podpisany Strona 6
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby + 350.000 zł - Narodowe Centrum Polskiej Piosenki + 350.000 zł + 350.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 350.000 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury + 350.000 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność - 50.000 zł - - 50.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 50.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 50.000 zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne + 100.000 zł + 100.000 zł - Ogród Zoologiczny wydatki bieżące - 47.600 zł - 47.600 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 47.600 zł 4260 Zakup energii - 47.600 zł - Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym w Ogrodzenie Zoologicznym wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej + 36.200 zł + 36.200 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 36.200 zł - Ogród Zoologiczny zakupy inwestycyjne sprzętu + 11.400 zł + 11.400 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 11.400 zł - Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż wybiegu małych kotów + 100.000 zł + 100.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 100.000 zł Dział 926 Kultura fizyczna + 15.000 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność + 15.000 zł - Rekreacyjna altana letnia + 15.000 zł + 15.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 15.000 zł 4. W uchwale Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: Id: 64B4DA31-F4B4-4C18-AA90-249D54F0716E. Podpisany Strona 7
1) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2016 roku w wysokości 72.451.045 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 5.500.000 zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 20.857.368 zł; 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 26.075.000 zł; 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.018.677 zł. ; 2) 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 52.432.368 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 14.326.170 zł.. 5. W załącznikach nr 1, 4 i 5 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami otrzymuje brzmienie: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ; 2) paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) otrzymuje brzmienie: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ; 3) paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymuje brzmienie: 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ; 4) paragraf 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymuje brzmienie: 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ; 5) paragraf 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących otrzymuje brzmienie: Id: 64B4DA31-F4B4-4C18-AA90-249D54F0716E. Podpisany Strona 8
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ; 6) paragraf 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) otrzymuje brzmienie: 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych). 6. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, w następujących pozycjach: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80120 Licea ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Liceum Ogólnokształcące 106 000 106 000 Nr III, wydatki inwestycyjne 9 840 7. W załączniku nr 14 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok ustala się aktualny plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych: Dział Rozdział Plan na 2016 r. Dochód gminy/powiatu Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa Realizujący 1 2 3 4 5 6 7 700 70005 6 455 000 1 613 750 4 841 250 0470 255 900 64 000 191 900 0550 4 744 100 1 186 000 3 558 100 0750 75 000 18 750 56 250 0760 870 000 217 500 652 500 0770 500 000 125 000 375 000 0970 10 000 2 500 7 500 700 70005 125 000 31 250 93 750 0750 125 000 31 250 93 750 710 71015 13 700 700 13 000 0570 13 700 700 13 000 750 75011 18 275 900 17 375 0690 18 275 900 17 375 754 75411 22 100 1 100 21 000 0690 420 20 400 0750 21 470 1 070 20 400 0970 210 10 200 Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa Miejski Zarząd Lokali Komunalnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Id: 64B4DA31-F4B4-4C18-AA90-249D54F0716E. Podpisany Strona 9
852 85203 33 700 1 700 32 000 0830 33 700 1 700 32 000 852 85203 15 750 750 15 000 0830 15 750 750 15 000 852 85212 873 000 253 000 620 000 0970 75 000 25 000 50 000 0980 798 000 228 000 570 000 852 85228 27 500 1 400 26 100 0830 27 500 1 400 26 100 853 85321 10 500 500 10 000 0690 10 500 500 10 000 Ogółem 7 594 525 1 905 050 5 689 475 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia" Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej Miejskie Centrum Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Urząd Miasta Opola - Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Marcin Ociepa Id: 64B4DA31-F4B4-4C18-AA90-249D54F0716E. Podpisany Strona 10