U C H W A Ł A Nr XXXI/261/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 109, 122 i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 241.854 złote oraz zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 427.347 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2. Zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 923.814 złote oraz zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1.183.538 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. W wyniku wprowadzenia zmian w budżecie deficyt budżetowy wynosi 24.365.731 złotych. Na zmianę jego wielkość ma wpływ: a) pożyczka z NFOŚiGW na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków 152.738 złotych, b) nadwyżka budżetowa powstała z umorzenia pożyczki na budowę kanału ściekowego w ul. Tysiąclecia (od ul. Brackiej do ul. Chrobrego) 33.300 złotych, c) zmniejszenie wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 260.269 złotych. 2 Dokonać przesunięć w planie budżetu miasta o kwotę 558.400 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3 Źródła pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 24.365.731 złotych przedstawia załącznik Nr 4. 4 Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 53.332.242 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 5 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka. 6 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
U Z A S A D N I E N I E W trakcie wykonywania budżetu stwierdzono, że konieczne jest dokonanie zmian polegających na: I. Zwiększeniu dochodów z tytułu: 1. dotacji na dofinansowanie Rządowego Programu Posiłek dla Potrzebujących (zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 9/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku) o kwotę 90.000 złotych, 2. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005) o kwotę 134.654 złote, 3. darowizn na działalność Przedszkoli o kwotę 6.000 złotych, 4. wpływów z zarachowania na dochody wadium na sprzedaż działki w związku z rezygnacją nabywcy wyłonionego w przetargu o kwotę 11.200 złotych. II. Zwiększeniu wydatków na: 1. realizację Rządowego Programy Posiłek dla Potrzebujących o kwotę 90.000 złotych, 2. realizację zadania inwestycyjnego rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (pożyczka z NFOŚiGW) o kwotę 152.738 złotych, 3. partycypację w kosztach budowy kolektora Warszawska Karczewska o kwotę 86.256 złotych, 4. działalność Przedszkoli o kwotę 6.000 złotych, 5. realizację inwestycji termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 47.647 złotych, 6. realizację inwestycji termomodernizacja Gimnazjum Nr 3 o kwotę 36.000 złotych, 7. dotację dla Gminy Góra Kalwaria na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu III. niepublicznym mieszkańców Otwocka o kwotę 8.706 złotych. Zmniejszeniu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005) o kwotę 923.814 złotych. IV. Zmniejszeniu wydatków na: 1. pokrycie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych o kwotę 270.000 złotych, 2. pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkoli o kwotę 269.000 złotych, 3. pokrycie kosztów funkcjonowania gimnazjów o kwotę 250.000 złotych, 4. ewentualną spłatę poręczenia udzielonego Spółce OZEC o kwotę 241.800 złotych (zgodnie z uchwałą Nr Rady Miasta Otwocka XXVIII/239/2005 z dnia 6 stycznia br. w roku 2005 ewentualna spłata będzie wynosiła 8.200 złotych, a nie jak zakładano 250.000 złotych), 5. realizację inwestycji rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (środki własne) o kwotę 152.738 złotych. Ponadto w budżecie miasta dokonuje się przeniesień w planie wydatków polegających na: 1. zmniejszeniu o kwotę 45.000 złotych wydatków na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom Urzędu i przeznaczeniu ich na wypłatę wynagrodzeń osobowych, 2. rozszerzeniu zakresu inwestycji na targowisku miejskim o teren wokół niego I etap. 3. zmniejszeniu wydatków na projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe o kwotę 6.000 złotych i przeznaczeniu ich na budowę Przedszkola przy ul. Jodłowej, 4. zmniejszeniu rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury, turystyki im kultury fizycznej o kwotę 457.400 złotych i przeznaczeniu jej na zadania z zakresu: a) turystyki 10.000 złotych, b) kultury 104.500 złotych, c) sportu 342.900 złotych.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/261/05 Rady Miasta Otwocka z dnia 12kwietnia 2005 r. Lp. Klasyfikacja Dz. Rozdz. kwota w złotych D O C H O D Y (zwiększenie) 241 854 1. Dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla Potrzebujących" 852 85295 2030 90 000 2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 756 75621 0010 134 654 3. Darowizna na działalnośc Przedszkoli 801 80104 0960 6 000 4. Wpływy z tytułu zarachowania na dochody wadium na sprzedaż działki w związku z rezygnacja nabywcy wyłonionego w przetargu 700 70005 0970 11 200 W Y D A T K I (zwiększenie) 427 347 1. 2. 3. Środki na realizację Rządowego Programu "Posiłek dla Potrzebujących" Środki na inwestycje - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Środki na inwestycje - partycypacja w kosztach budowy kolektora Warszawska - Karczewska 852 85295 3110 90 000 900 90001 6050 152 738 900 90001 6050 86 256 4. Środki na dzialalność Przedszkoli 801 80104 4240 3 000 4300 3 000 5. 6. 7. Środki na inwestycje - termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 Środki na inwestycje - termomodernizacja Gimnazjum Nr 3 Dotacja dla Gminy Góra Kalwaria na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu niepublicznym mieszkańców Otwocka 801 80101 6050 47 647 801 80110 6050 36 000 801 80104 2310 8 706
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/261/05 Rady Miasta Otwocka z dnia 12 kwietnia 2005 r. Lp. klasyfikacja Dz. Rozdz. Kwota D O C H O D Y (zmniejszenie) 923 814 1. Część Oświatowa subwencji ogólnej 758 75801 2920 923 814 W Y D A T K I (zmniejszenie) 1 183 538 4010 150 000 1. Środki na porycie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych 801 8010 4110 100 000 4210 20 000 4010 150 000 2. Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkoli 801 80104 4110 100 000 3. Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania gimnazjów 801 80110 4. Wydatki na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego Spółce OZEC 4210 19 000 4010 150 000 4110 100 000 757 75704 8020 241 800 5. Środki na inwestycje - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 900 90001 6050 152 738
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/261/05 Rady Miasta Otwocka z dnia 12kwietnai 2005 r. - zmniejszyć wydatki w działach o kwotę 558.400 złotych Dz. Rozdz. Opis klasyfikacji 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Kwota w złotych 6 000 40095 Pozostała działalność 6 000 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 6 000 projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 45 000 75023 Urzędy miast 45 000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 457 400 75818 Rezerwy ogólne i celowe 457 400 rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury, 4810 457 400 turystyki i kultury fizycznej 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50 000 90095 Pozostała działalność 50 000 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 50 000 inwestycje na targowisku miejskim - zwiększyć wydatki w działach o kwotę 558.400 złotych Dz. Rozdz. Opis klasyfikacji Kwota w złotych 630 TURYSTKA 10 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 000 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 45 000 75023 Urzędy miast 45 000 4010 wynagrodzenia osobowe 45 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 000 80104 Przedszkola 6 000 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 6 000 budowa Przedszkola przy ul. Jodłowej 90095 Pozostała działalność 50 000 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 50 000 inwestycje na targowisku miejskim przy ul. Batorego i wokół niego - I etap
Dz. Rozdz. Opis klasyfikacji Kwota w złotych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 104 500 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 104 500 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 22 000 stowarzyszeniom dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 33 500 publicznych 4300 zakup usług pozostałych 49 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 342 900 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 342 900 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 268 900 stowarzyszeniom dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 53 000 4300 zakup usług pozostałych 21 000
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/261/05 Rady Miasta Otwocka z dnia 12 kwietnia 2005 r. Przychody i rozchody budżetu miasta Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru PRZYCHODY Klasyfikacja przychodów i rozchodów Kwota P R Z Y C H O D Y I. II. Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty Planowane do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 952 6 434 549 903 16 589 179 Razem przychody 23 023 728 R O Z C H O D Y I. Spłata zaciągniętych pożyczek 992 1 998 369 II. Spłata zaciągniętego kredytu 992 1 000 000 Razem rozchody 2 998 369 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Planowane dochody 92.660.269 w tym: a) na pokrycie wydatków 89.661.900 b) na spłatę pożyczek i kredytów 2.998.369 2. Planowane wydatki 114.027.631 3. Wynik różnica między pkt 1a) a 2-24.365.731 POKRYCIE DEFICYTU (NIEDOBORU) BUDŻETOWEGO 1. 3. Pożyczkami i kredytami długoterminowymi Wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu j.s.t wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 23.023.728 1.342.003
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/261/05 Rady Miasta Otwocka z dnia 12 kwietnia 2005 roku Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania I. 400 40002 II. 400 40002 budowa wodociągu w ul. Wspaniałej (od ul. Wypoczynkowej w kierunku mostu) WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2005 projekt wodociągu w ul. Przewoskiej od ul. Okrzei do ul. Batorego) Data rozpocz. Data zakończ. Stan zaawan. Łączne nakłady Środki własne Środki do pozyskania III 2005 VI 2005 0% 60 000 60 000 0 X 2004 V 2005 50% 2 745 2 745 0 III. 400 40002 budowa stacji uzdatniania wody dla miasta Otwocka XII 2004 99% 90 000 90 000 IV. 400 40095 projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe I 2005 XII 2005 0% 79 000 79 000 0 V. 600 60016 budowa ciągu pieszego do Przedszkola na ul. Laskowej I 2005 X 2005 0% 20 000 20 000 VI. 600 60016 Wykup terenów pod drogi I 2005 XII 2005 0% 400 000 400 000 0 VII. 700 70005 Nabycie gruntów do zasobów miasta I 2005 XII 2005 0% 100 000 100 000 0 Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. VIII. 700 70095 Reymonta wraz z projektem dostosowującym budynki dla osób niepełnosprawnych I 2005 XII 2005 0% 2 020 000 120 000 1 900 000 IX. 700 75023 Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta I 2004 XII 2005 0% 70 000 70 000 0 X. 801 80101 Termoizolacja obiektów szkolnych - Sz.P. Nr 5 I 2005 X 2005 10% 1 247 647 47 647 1 200 000 XI. 801 80110 Termoizolacja obiektów szkolnych - Gimnazjum Nr 3 I 2005 X 2005 0% 1 236 000 36 000 1 200 000 XII. 801 80104 Budowa Przedszkola przy ul. Jodłowej IX 2004 III 2006 20% 1 991 811 106 000 1 885 811 XIII. 801 80104 Zakup zmywarek dla Przedszkoli Nr 15 i 17 I 2005 XII 2005 0% 12 000 12 000 0 XIV. 801 80110 Zakup kserokopiarek dla Gimnazjum Nr 1 oraz Nr 2 I 2005 XII 2005 0% 12 000 12 000 0 XV. 801 80114 Zakup samochodu dla potrzeb Oświaty Miejskiej I 2005 XII 2005 0% 80 000 80 000 0 Zakup sprzętu medycznego i przekazanie w użytkowanie XVI. 851 85111 I 2005 XII 2005 0% 50 000 50 000 dla Szpitala Powiatowego XVII. 900 90001 modernizacja oczyszczalni ścieków X 2004 III 2005 50% 960 000 807 262 152 738 projekt kanału ściekowego w ul. Przewoskiej (od ul. XVIII. 900 90001 X 2004 III 2005 50% 2 745 2 745 0 Batorego do ul. Okrzei) XIX. 900 90001 Projekt kanału ściekowego w ul. Okrzei (od ul. Szczecińskiej do ul. Batorego) VII 2004 III 2005 50% 2 440 2 440 0
Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania XX. 900 90001 XXI. 900 90001 XXII. 900 90001 XXIII. 900 90015 XXIV. 900 90015 Projekt kanału ściekowego w ul. Kopernika i w ul. Widok (od ul. Kopernika do ul. Reymonta) Projekt kanału ściekowego w ul. Prostej (od ul. Przewoskiej w kier. ul. Wroniej) Partycypacja w kosztach budowy kolektora WarszAwska - Karczewska Projekt oświetlenia w ul. Andriollego (od ul. Pułaskiego do ul. Hrabiego) Projekt oświetlenia w ul. Wspaniałej od mostu do granicy miasta Data rozpocz. Data zakończ. Stan zaawan. Łączne nakłady Środki własne Środki do pozyskania VII 2004 III 2005 50% 1 780 1 780 0 VII 2004 III 2005 50% 1 220 1 220 0 I2003 III 2005 100% 86 256 86 256 0 XI 2004 II 2005 0% 8 750 8 750 0 XI 2004 II 2005 0% 9 300 9 300 0 XXV. 900 90015 Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej XI 2004 IX 2005 0% 40 000 40 000 0 XXVI. 900 90015 Projekt i budowa oświetlenia Placu Wolności i ul. 3 Maja na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wolności IV 2005 X 2005 0% 54 400 54 400 0 XXVII. 900 90015 Projekt i budowa oświetlenia w ul. Pokojowej I 2005 XII 2005 0% 67 300 67 300 0 XXVIII. 900 90095 XXIX. 900 90095 XXX. 900 90095 XXXI. 900 90095 XXXII. 900 90095 Projekt i budowa wodociągu i kanału ściekowego na Ługach (od ul. Generalskiej do granicy działki nr 9/5 w obr. 31) Inwestycje na targowisku miejskim przy ul. Batorego i wokół niego - I etap Odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji Wykup terenów pod inwestycje komunalne (stacja uzdatniania wody przy ul. Grunwaldzkiej) Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego dla miasta Otwocka IV 2005 XII 2005 0% 120 000 24 000 96 000 I 2005 X 2005 0% 50 000 50 000 0 I 2005 XII 2005 0% 100 000 100 000 0 I 2005 XII 2005 0% 40 000 40 000 0 I 2005 XII 2008 1% 44 316 848 2 820 419 24 907 250 Środki Funduszu Spójności 16 589 179 pożyczki 53 332 242 5 401 264 47 930 978