skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący 20071001 do data przekazania: 20080214 FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (pełna nazwa emitenta) DEBICA Chemiczny (che) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) 39200 Dębica (kod pocztowy) (miejscowość) ul. 1 Maja 1 (ulica) (numer) (014) 6702831 014 6700957 (telefon) (fax) www.debica.com.pl (email) (www) 8720003404 850004505 (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2007 2006 20060101 do 2007 2006 20060101 do I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 1 546 539 1 525 810 409 485 391 008 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 73 328 76 417 19 415 19 607 III. Zysk (strata) brutto 71 083 75 858 18 821 19 488 IV. Zysk (strata) netto 57 070 60 992 15 111 15 671 V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej 142 307 78 794 39 728 20 566 VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej 93 093 92 242 25 989 24 077 VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej 53 537 14 509 14 946 3 787 VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem 4 324 1 061 1 207 277 IX. Aktywa, razem 1 112 325 1 062 759 310 532 277 396 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 472 473 449 611 131 902 117 355 XI. Zobowiązania długoterminowe 1 916 1 626 535 424 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 352 769 339 852 98 484 88 706 XIII. Kapitał własny 639 852 613 148 178 630 160 041 XIV. Kapitał zakładowy 110 422 110 422 30 827 28 822 XV. Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 4,13 4,42 1,09 1,14 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 46,36 44,42 12,94 11,59 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 1
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA koniec kwartału / 2007 20070930 koniec poprz. kwartału / 2007 koniec poprz. roku koniec kwartału / / 2006 2006 I. Aktywa trwałe 595 329 543 569 523 083 523 083 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 064 5 248 5 799 5 799 2. Rzeczowe aktywa trwałe 560 516 510 735 493 557 493 557 3. Inwestycje długoterminowe 12 511 10 680 9 584 9 584 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 12 511 10 680 9 584 9 584 a) w pozostałych jednostkach 12 511 10 680 9 584 9 584 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 237 16 905 14 143 14 143 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 237 16 905 14 143 14 143 II. Aktywa obrotowe 516 996 546 339 539 676 539 676 1. Zapasy 174 334 163 158 175 373 175 373 2. NaleŜności krótkoterminowe 299 668 359 779 316 300 316 300 2.1. Od jednostek powiązanych 219 195 257 978 225 404 225 404 2.2. Od pozostałych jednostek 80 473 101 801 90 896 90 896 3. Inwestycje krótkoterminowe 42 327 22 034 46 164 46 164 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 42 327 22 034 46 164 46 164 a) w pozostałych jednostkach 2 295 1 654 1 124 1 124 b) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne 40 032 20 381 45 040 45 040 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 668 1 368 1 839 1 839 A k t y w a r a z e m 1 112 325 1 089 908 1 062 759 1 062 759 PASYWA I. Kapitał własny 639 852 625 316 613 148 613 148 1. Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422 110 422 2. Kapitał zapasowy 310 604 310 604 310 603 310 603 3. Kapitał z aktualizacji wyceny 84 003 84 003 84 003 84 003 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 77 754 77 754 47 128 47 128 5. Zysk (strata) netto 57 070 42 534 60 992 60 992 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 472 473 464 592 449 611 449 611 1. Rezerwy na zobowiązania 53 155 49 218 45 954 45 954 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 44 813 45 160 38 914 38 914 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 1.3. Pozostałe rezerwy 8 342 4 058 7 040 7 040 a) krótkoterminowe 8 342 4 058 7 040 7 040 2. Zobowiązania długoterminowe 1 916 1 886 1 626 1 626 2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 916 1 886 1 626 1 626 3. Zobowiązania krótkoterminowe 352 769 345 258 339 852 339 852 3.1. Wobec jednostek powiązanych 81 505 108 706 84 484 84 484 3.2. Wobec pozostałych jednostek 270 404 235 021 254 569 254 569 3.3. Fundusze specjalne 860 1 531 799 799 4. Rozliczenia międzyokresowe 64 633 68 230 62 179 62 179 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 64 633 68 230 62 179 62 179 a) długoterminowe 25 506 23 512 22 646 22 646 b) krótkoterminowe 39 127 44 719 39 533 39 533 P a s y w a r a z e m 1 112 325 1 089 908 1 062 759 1 062 759 Wartość księgowa 639 852 625 316 613 148 613 148 Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 46,36 45,30 44,42 44,42 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, naleŝy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieŝącego roku obrotowego), trzecią ( koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). 2
POZYCJE POZABILANSOWE koniec kwartału / 2007 20070930 koniec poprz. kwartału / 2007 koniec poprz. roku koniec kwartału / / 2006 2006 1. Inne (z tytułu) 85 787 88 174 100 751 100 751 zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości 63 935 70 116 79 406 79 406 16 957 18 058 21 345 21 345 Pozycje pozabilansowe, razem 85 787 88 174 100 751 100 751 4 895 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, naleŝy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieŝącego roku obrotowego), trzecią ( koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 4 kwartał/2007 20071001 do 2007 4 kwartał / 2006 20061001 do 2006 20060101 do 362 505 1 546 539 340 934 1 525 810 od jednostek powiązanych 317 464 1 314 111 293 454 1 250 959 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 355 154 1 515 711 333 482 1 495 863 2. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów 7 351 30 828 7 452 29 947 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 314 835 1 381 360 306 241 1 340 768 jednostkom powiązanym 283 027 1 209 325 271 828 1 133 992 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 308 697 1 354 216 297 501 1 315 827 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 138 27 144 8 740 24 941 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy 47 670 165 179 34 693 185 042 IV. Koszty sprzedaŝy 8 454 34 925 6 997 32 908 V. Koszty ogólnego zarządu 17 957 51 304 10 401 45 238 VI. Zysk (strata) ze sprzedaŝy 21 259 78 950 17 295 106 896 VII. Pozostałe przychody operacyjne 502 4 234 3 336 5 637 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 963 3 133 4 068 2. Inne przychody operacyjne 502 3 271 203 1 569 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3 357 9 856 2 300 36 116 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 409 1 725 121 3 569 3. Inne koszty operacyjne 2 947 8 131 2 179 32 547 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 404 73 328 18 331 76 417 X. Przychody finansowe 2 552 4 557 7 494 4 936 1. Odsetki, w tym: 79 458 72 264 2. Inne 2 473 4 099 7 422 4 672 XI. Koszty finansowe 2 814 6 802 1 779 5 495 1. Odsetki w tym: 1 394 6 208 1 359 5 411 2. Aktualizacja wartości inwestycji 84 3. Inne 1 420 594 420 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 18 142 71 083 24 046 75 858 XIII. Zysk (strata) brutto 18 142 71 083 24 046 75 858 XIV. Podatek dochodowy 3 606 14 013 4 681 14 866 a) część bieŝąca 4 285 11 209 2 090 11 258 b) część odroczona 679 2 804 2 591 3 608 XV. Zysk (strata) netto 14 536 57 070 19 365 60 992 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 57 070 60 992 Średnia waŝona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 4,13 0,00 4,42 3
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 4 kwartał / 2007 20071001 do 2007 rok 2006 2006 20060101 do I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 613 148 613 148 603 226 603 226 Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych 613 148 613 148 603 226 603 226 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422 110 422 110 422 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422 110 422 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 310 603 310 603 310 603 310 603 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 310 603 310 603 310 603 310 603 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 84 003 84 003 84 003 84 003 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 84 003 84 003 84 003 84 003 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 47 128 47 128 47 094 47 094 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 30 626 30 626 34 34 a) zwiększenia (z tytułu) 30 626 30 626 34 34 przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z moŝliwością podziału między akcjonariuszy przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z moŝliwością podziału między akcjonariuszy 30 626 30 626 34 34 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 77 754 77 754 47 128 47 128 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 60 992 60 992 51 104 51 104 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 60 992 60 992 51 104 51 104 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 5.2. danych porównywalnych 60 992 60 992 51 104 51 104 a) zmniejszenia (z tytułu) 60 992 60 992 51 104 51 104 dywidenda dla akcjonariuszy 30 366 30 366 51 070 51 070 przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z moŝliwością podziału między akcjonariuszy przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z moŝliwością podziału między akcjonariuszy 30 626 30 626 34 34 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 42 534 0 0 0 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 42 534 0 0 0 6. Wynik netto 14 536 57 070 60 992 60 992 a) zysk netto 14 536 57 070 60 992 60 992 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 639 852 639 852 613 148 613 148 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) 639 852 639 852 613 148 613 148 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej 4 kwartał / 2007 20071001 do 2007 4 kwartał / 2006 20061001 do 2006 20060101 do I. Zysk (strata) netto 14 536 57 070 19 365 60 992 II. Korekty razem 43 369 85 238 31 104 17 802 1. Amortyzacja 12 051 46 515 10 256 41 122 2. (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych 179 684 373 2 017 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 380 2 500 1 293 2 824 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 165 1 215 2 599 3 590 5. Zmiana stanu rezerw 3 938 7 201 2 531 10 245 6. Zmiana stanu zapasów 11 176 1 039 28 737 12 530 7. Zmiana stanu naleŝności 60 112 16 634 79 598 28 205 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 8. poŝyczek i kredytów 15 890 15 447 15 570 17 092 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 229 530 2 812 4 100 10. Inne korekty 2 473 4 098 7 422 3 039 4
Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/II) III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej 4 kwartał / 2007 20071001 do 2007 4 kwartał / 2006 20061001 do 2006 20060101 do 57 905 142 307 50 469 78 794 I. Wpływy 320 7 263 2 939 5 795 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych 252 6 878 3 071 5 734 2. Z aktywów finansowych, w tym: 69 385 131 61 a) w pozostałych jednostkach 69 385 131 61 odsetki 69 385 131 61 II. Wydatki 38 542 100 357 36 796 98 037 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych 38 542 100 357 36 796 98 037 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (III) 38 221 93 093 33 857 92 242 C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy 389 1 132 0 69 592 1. Kredyty i poŝyczki 69 592 2. Inne wpływy finansowe 389 1 132 II. Wydatki 599 54 669 9 021 55 083 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 30 366 0 51 070 2. Spłaty kredytów i poŝyczek 124 20 844 7 605 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 275 574 254 1 128 4. Odsetki 448 2 885 1 162 2 885 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (III) 211 53 537 9 021 14 509 D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) 19 473 4 324 7 592 1 061 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: 19 651 5 008 7 964 3 078 zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych 179 684 372 2 017 F. Środki pienięŝne na początek okresu 19 941 43 738 36 145 42 677 G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/ D), w tym: 39 414 39 414 43 738 43 738 o ograniczonej moŝliwości dysponowania 859 859 920 920 INFORMACJA DODATKOWA 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za IV kwartał 2007 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie półrocznym SAP 2007. 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. W czwartym kwartale 2007 roku Firma Oponiarska Dębica S.A., największy polski producent opon, uzyskała przychody ze sprzedaŝy w wysokości 362,5 mln złotych. Są one wyŝsze o 6,3 proc. niŝ w czwartym kwartale roku 2006. Porównując do siebie czwarte kwartały roku 2007 i 2006, zysk z działalności operacyjnej (EBIT) jest wyŝszy o 0,4 proc. i wynosi 18,4 mln złotych. Wynik ten osiągnięto w warunkach rosnących globalnie cen surowców oraz istotnego wzmocnienia złotego, wpływającego na wynik działalności eksportowej. Warto podkreślić, Ŝe zysk operacyjny Spółki (bez kosztów zmian w Zarządzie) w czwartym kwartale 2007 roku jest o 18 proc. wyŝszy niŝ w analogicznym okresie roku 2006. 5
okresie roku 2006. W ostatnim kwartale ubiegłego roku Spółka odnotowała wyŝszy wolumen sprzedaŝy, poprawiony poziom cen i niŝsze koszty produkcji, co zaowocowało 37 proc. wzrostu zysku brutto ze sprzedaŝy Wynik na działalności finansowej Spółki w czwartym kwartale jest niŝszy o 6 mln złotych w stosunku do czwartego kwartału 2006. Strata w wysokości 4,9 mln złotych wynika z aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych. Zysk netto w ostatnim kwartale ubiegłego roku wynosi 14,5 mln złotych, czyli jest o 25 proc. mniejszy niŝ w czwartym kwartale roku 2006, głównie ze względu na pogorszenie wyniku na działalności finansowej. Zysk netto za cały zeszły rok wynosi 57,1 mln złotych, i jest niŝszy o 6,4 proc. od zysku w roku 2006, przy przychodach 1 546 mln złotych, czyli wyŝszych o 20,7 mln w stosunku do roku 2006 i zysku z działalności operacyjnej EBIT 73,3 mln złotych, niŝszym o 4,1 proc. 3. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaŝy w czwartym kwartale wyniosły 362,5 mln złotych, czyli 6,3 proc. więcej niŝ w czwartym kwartale 2006 r. SprzedaŜ Spółki do jednostek powiązanych z Goodyear wzrosła o 8,2 proc., a do jednostek niepowiązanych obniŝyła się o 5,1 proc. SprzedaŜ eksportowa, w 99,6 proc. oparta na sprzedaŝy do jednostek powiązanych, wyniosła 288,4 mln złotych i stanowiła 79,6 proc. ogólnej wartości sprzedaŝy. SprzedaŜ krajowa wyniosła 74,1 mln złotych, z czego 41 proc stanowiła sprzedaŝ do Goodyear Dunlop Tires Polska. Łącznie sprzedaŝ do podmiotów powiązanych z Goodyear stanowiła 87,6 proc. wartości sprzedaŝy oraz 89,7 proc. tonaŝu sprzedaŝy. W czwartym kwartale 2006 roku było to odpowiednio 86,1 i 89,4 proc. W całym 2007 roku sprzedaŝ do podmiotów powiązanych w stosunku do roku 2006 wzrosła o 5 proc., a do podmiotów niepowiązanych obniŝyła się o 15,4 proc., co było spowodowane wycofaniem z niedochodowego biznesu (sprzedaŝ opon na pierwsze wyposaŝenie producentom samochodów). Koszty sprzedaŝy i ogólnego zarządu były wyŝsze o 9 mln zł w porównaniu do ostatniego kwartału roku 2006. ZłoŜyły się na nie: zwiększone o 3,7 mln zł i rozliczone w czwartym kwartale ubiegłego roku opłaty za usługi wsparcia działalności, wynikające z wzrostu biznesu, zwiększone o 1 mln zł prowizje dla dealerów, zwiększone o 700 tys. zł wydatki na reklamę, zwiększone o 600 tys. zł koszty dystrybucji oraz koszty związane ze zmianą składu organów spółki, które wyniosły 3,2 mln złotych. W ostatnim kwartale 2007 roku zysk brutto ze sprzedaŝy z podmiotami powiązanymi wyniósł 34,4 mln złotych, uwzględniając 16,8 mln zł rocznego dostosowania poziomu marŝy. Wzrósł więc o 12,8 mln złotych, czyli o 59 proc. w porównaniu do czwartego kwartału roku 2006. Zysk brutto ze sprzedaŝy z podmiotami niepowiązanymi wyniósł 13,2 mln zł, czyli o 1,3 proc. więcej niŝ w czwartym kwartale roku 2006. Zysk brutto z całości sprzedaŝy wyniósł 47,7 mln zł i był o 3 mln zł, czyli o 37,4 proc. wyŝszy niŝ w ostatnim kwartale 2006 roku. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w czwartym kwartale 2007 r. był stratą w kwocie 2,9 mln zł i był słabszy o 3,9 mln zł niŝ w czwartym kwartale 2006 roku głównie z powodu wzrostu kosztów restrukturyzacji, które w ostatnim kwartale ubiegłego roku wyniosły 2,1 mln zł i były o 0,9 mln zł wyŝsze niŝ w roku 2006. Na słabszy wynik w porównaniu do 2006 roku wpłynęła teŝ dokonana wówczas sprzedaŝ środków trwałych pozostałych po likwidacji produkcji ogumienia rowerowego i dętek trakcyjnych. Zysk z ich zbycia wyniósł wtedy 3,1 mln złotych. Wzrost zysku ze sprzedaŝy z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi z Goodyear pozwolił na pełne pokrycie zwiększonych kosztów sprzedaŝy i ogólnego zarządu oraz pozostałej działalności operacyjnej. 6
Ceny w euro, stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi, wzrosły w czwartym kwartale 2007 r. w porównaniu do czwartego kwartału roku ubiegłego o 2,5 proc., a sprzedaŝ ilościowa wzrosła o 4,9 proc. Kurs euro ukształtował się na poziomie 3,6131 złotego wobec 3,8450 złotego w czwartym kwartale 2006, czyli spadł o 6 proc. NiŜszy kurs euro, a takŝe dolara amerykańskiego przyczynił się do zmniejszenia jednostkowych kosztów produkcji mimo wzrostu światowych cen surowców, które są wykorzystywane w procesie produkcji. Koszty produkcji w czwartym kwartale obniŝyły się o 4,9 proc. w stosunku do ostatniego kwartału 2006 roku. Aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych dała przychód o 5 mln zł mniejszy niŝ w analogicznym kwartale roku 2006, kiedy to wygenerowała przychód w kwocie 7,4 mln zł. RóŜnice kursowe dały wynik gorszy o 1 mln zł. Spółka dokonuje comiesięcznej aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, którymi są kursy euro i dolara amerykańskiego stosowane w wieloletnich umowach dzierŝawy oraz najmu urządzeń i nieruchomości. W czwartym kwartale aktywa Spółki zwiększyły się o 21, 9 mln zł głównie dzięki przyrostowi majątku trwałego w związku z realizacja szerokiego programu inwestycyjnego. 4. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 5. Emisja, wykup i spłata dłuŝnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieŝącym okresie, ani w przeszłości dłuŝnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 6. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., które odbyło się 11 maja 2007 roku, kolejny rok z rzędu zaakceptowało propozycję Zarządu Spółki, aby połowę zysku za 2006 rok tj. kwotę 30,4 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. po 2,20 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2006 rok miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 17 lipca 2007 roku (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 7 sierpnia 2007 roku. 7. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. 8. Skutki zmian w strukturze jednostki. W czwartym kwartale 2007 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Na koniec grudnia 2007 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 85,8 mln zł. W ciągu IV kwartału zobowiązania warunkowe zmniejszyły się o 2,4 mln zł. Plik Opis POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBPna dzień 31 grudnia 2007r. ( 1EURO = 3,582),na dzień 31grudnia ( 1EURO = 3,8312). 7
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pienięŝnych przeliczono na EURO według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń IV kwartału 2007 wynosi 3,6131za 1EURO, a do wyliczeń IV kwartału 2006 wynosi 3,8450 a 1 EURO. RóŜnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk w bilansie za cztery kwartały 2007 wyliczony kursem na koniec grudnia 2007 r. wynosi 15 932 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 15 111 tys. EURO. RóŜnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za cztery kwartały 2007 r. wyniosły 821 tys. EURO. 2. Stanowisko zarządu odnośnie do moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2007. Nie opublikowano równieŝ prognoz kwartalnych. 3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5 % kapitału zakładowego są: Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu posiadająca 8 264 092 akcji stanowiących 59,87 %. kapitału zakładowego Spółki oraz 59,87 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie, posiadający 740 474 akcji stanowiących 5.36 % kapitału zakładowego Spółki oraz 5.36 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na śycie S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający 739 000 akcji, stanowiących 5.35 % kapitału zakładowego Spółki oraz 5.35 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Ponadto łączna ilość akcji Spółki naleŝących do innych podmiotów (w tym naleŝących do PZU śycie S.A.), których portfelem inwestycyjnym zarządza PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie, wynosi 2 009 883, co stanowi 14,55 % kapitału zakładowego Spółki oraz 14,55 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Wskazane podmioty zarejestrowały taką ilość akcji na NWZA Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zwołanego na dzień 14 lutego 2008r. Spółka nie posiada informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % akcji Spółki. 4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje : Jacek Pryczek, Prezes Zarządu 1akcja o wartości nominalnej 8 zł. 5. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. 6. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŝeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. 7. Udzielone poręczenia kredytu, poŝyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. 8. Inne informacje. 9. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej 8
kolejnego kwartału. Główne czynniki to: zmiana kursów walutowych, głównie EURO; ceny surowców na rynkach światowych; wzrost gospodarczy w Polsce; Ze względu na duŝą zmienność głównie kursów walutowych i cen surowców Spółka powstrzymuje się od podawania prognoz wyników finansowych. Plik Opis PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 20080214 Jacek Pryczek Prezes Zarządu Dyrektor Generalny 20080214 Leszek Cichocki Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych 9