UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 ), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 1 Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 201.200,00 zł 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 201.200,00 2 Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 589.437,71 zł Dochody bieżące 750 - - Administracja publiczna 75095 - Pozostała działalność 4.437,71 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4.437,71 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.000,00 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.000,00 Dochody majątkowe 85295 - Pozostała działalność 250.000,00 6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 250.000,00 90095 - Pozostała działalność 120.000,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 120.000,00 921 - - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40.000,00 6560 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 40.000,00 926 - - Kultura fizyczna 92601 - Obiekty sportowe 170.000,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 170.000,00 3 Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 586.437,71 zł Dochody bieżące 750 - - Administracja publiczna 75023 - Urzędy gmin 4.437,71 0970 Wpływy z różnych dochodów 4.437,71 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.000,00 Dochody majątkowe 85295 - Pozostała działalność 250.000,00 z innych źródeł 250.000,00 90095 - Pozostała działalność 120.000,00 z innych źródeł 120.000,00 921 - - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40.000,00 z innych źródeł 40.000,00
926 - - Kultura fizyczna 92601 - Obiekty sportowe 170.000,00 z innych źródeł 170.000,00 4 Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 141.398,00 zł 700 - - Gospodarka mieszkaniowa 70095 - Pozostała działalność 4.500,00 wydatki bieżące, w tym: 4.500,00 754 - - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa 75412 - Ochotnicze straże pożarne 14.658,00 wydatki bieżące, w tym: 7.860,00 wydatki majątkowe Zakup pompy szlamowej dla OSP Mionów 3.289,00 Zakup stacji obiektowej DSP dla OSP Stare Kotkowice 3.509,00 801 - - Oświata i wychowanie 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4.500,00 wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.500,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 854 - - Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 - Świetlice szkolne 17.000,00 wydatki bieżące, w tym: 17.000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 32.600,00 wydatki majątkowe 32.600,00 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Jana Pawła II 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.000,00 wydatki bieżące, w tym: 3.000,00 85295 - Pozostała działalność 50.000,00 wydatki majątkowe 50.000,00 Adaptacja budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów w ramach Programu Senior-Wigor 921 - - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 - Ośrodki kultury, świetlice i kluby 10.000,00 wydatki bieżące, w tym: 10.000,00
926 - - Kultura fizyczna 92601 - Obiekty sportowe 5.140,00 wydatki bieżące, w tym: 5.140,00 5 Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 339.598,00 zł 600 - - Transport i łączność 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 7.860,00 wydatki bieżące, w tym: 7.860,00 - dotacje na zadania bieżące 60016 - Drogi publiczne gminne 32.600,00 wydatki majątkowe 32.600,00 Modernizacja drogi ul. J. Pawła II w Głogówku 700 - - Gospodarka mieszkaniowa 70095 - Pozostała działalność 50.000,00 wydatki majątkowe 50.000,00 Modernizacja budynku przy ul. Piastowskiej 710 - - Działalność usługowa 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 9.640,00 wydatki bieżące, w tym: 9.640,00 801 - - Oświata i wychowanie 80101 - Szkoły podstawowe 5.000,00 wydatki bieżące, w tym: 5.000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 853 - - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85305 - Żłobki 16.500,00 wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15.500,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 90002 - Gospodarka odpadami 200.000,00 wydatki majątkowe 200.000,00 Rekultywacja dzikiego wysypiska w Racławicach Śląskich 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 10.000,00 wydatki bieżące, w tym: 10.000,00 926 - - Kultura fizyczna 92601 - Obiekty sportowe 6.798,00 wydatki majątkowe 6.798,00 Modernizacja szatni Fortuna (sanitariaty) 92695 - Pozostała działalność 1.200,00 wydatki majątkowe 1.200,00 Termomodernizacja strzelnicy w Głogówku
W Uchwale Nr IV/4/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2014r. 1) załącznik nr 10 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) załącznik nr 7 Fundusz Sołecki na 2015 rok przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 6 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU Mieczysław Hołówko
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 r. listopad 2015 r. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 201.200,00 zł : Rekultywacja wysypiska śmieci w Racławicach Śl. 200.000,00 zł Termomodernizacja strzelnicy w Głogówku 1.200,00 zł Zwiększa się i zmniejsza plan dochodów budżetu o kwotę 586.437,71 zł z tytułu dochodów majątkowych korekta klasyfikacji budżetowej zgodnie z podpisaną umową dotacji na zadania inwestycyjne: Adaptacja i wyposażenie budynku na cele domu pobytu dla seniorów 250.000,00 zł, Budowa skateparku przy SP Nr 1 w Głogówku 120.000,00 zł, Przebudowa boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie 170.000,00 zł, Remont pałacu w Kazimierzu - 40.000,00 zł, Korekta klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących w kwocie : 4.437,71 zł refundacja dofinansowania projektu Uczta Głogówecka 2.000,00 zł dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 141.398,00 zł, z tego: - w rozdziale 70095 Pozostała działalność o kwotę 4.500,00 zł na remont komina w budynku komunalnym, - w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące 7.860,00 zł, wydatki majątkowe na zakup pompy szlamowej dla OSP Mionów 3.289,00 zł i zakup stacji obiektowej DSP dla OSP Stare Kotkowice 3.509,00, - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych uzupełnienie środków na wynagrodzenia 4.500,00 zł, - w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. Adaptacja budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów w ramach Programu Senior-Wigor - 50.000,00 zł, - w rozdziale 85401 Świetlice szkolne uzupełnienie środków na wynagrodzenia 17.000,00 zł, - w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o kwotę 32.600,00 zł Na zadanie pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w wodociągowej ul, J.Pawła II - w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne. zwiększenie wydatków i dochodów o kwotę 3.000,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń, - w rozdziale 92109 Ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie planu na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic 10.000,00 zł, - w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększenie planu wydatków bieżących 5.140,00 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 339.598,00 zł, z tego: - w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 7.860,00 zł, - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przesunięcie środków z zadania Modernizacja drogi ul. J. Pawła II 32.600,00 zł na zadanie Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. J. Pawła II, - w rozdziale 70095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. Modernizacja budynku przy ul. Piastowskiej - 50.000,00 zł - w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie o kwotę 9.640,00 zł,
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5.000,00 zł i w rozdziale 85305 Żłobki o kwotę 16.500,00 zł - przesunięcie do oddziałów przedszkolnych i świetlic na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, - w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł zadania pn. Rekultywacja wysypiska śmieci w Racławicach Śl. ( zadanie do realizacji w 2016r.), - w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszenie wydatków bieżących o 10.000,00 zł, - w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie wydatków o kwotę 6.798,00 zł zadania pn. Modernizacja szatni Fortuna, - w rozdziale 92695 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków na zadanie pn. Termomodernizacja strzelnicy w Głogówku 1.200,00 zł. Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek Głogówek, dn. 20.11.2015r.