Załącznik nr 3 do uchwały 56/Z/2015 Informacja dodatkowa ZO PZM Poznań Część I Objaśnienia do bilansu 1. ZO PZM nie posiada w ewidencji żadnych środków trwałych: Cała ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przekazana została do ZG PZM. 2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia oraz stan końcowy funduszu statutowego ZO PZM: FUNDUSZ STATUTOWY ZO PZM POZNAŃ BO 2014 5 578,92 1) zwiększenia 3,36 - przeznaczenie zysku bilansowego za rok 2013 na działalność statutową - dodatnia różnica wartości netto z aktualizacji wyceny środków trwałych - sprzedaż środka trwałego 3,36 0,00 - dodatnia różnica wartości netto z aktualizacji wyceny środków trwałych - likwidacja środka trwałego 0,00 2) zmniejszenia 0,00 BZ 2014 5 582,28 1
3. Propozycja co do podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy; - na zwiększenie funduszu statutowego w kwocie 40,52 zł. 4. Podział należności : Według stanu na dzień 31.12.2014 rok należności nie wystąpiły 5. Struktura środków pieniężnych; Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery - razem z tego: Stan na koniec Stan na początek 11 216,40 9 663,65 1) środki pieniężne w kasie 4 140,97 675,26 2) środki pieniężne na rachunkach bankowych w tym: 3) inne środki pieniężne (obligacje korporacyjne,lokaty terminowe) 7 075,43 8 988,39 w EURO: 0,00 0,00 w USD: 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Podział zobowiązań według pozycji bilansu : Zobowiązania długoterminowe - nie wystąpiły Zobowiązania krótkoterminowe : stan na 31.12.2014 roku Wartość Zobowiązania razem 5 987,91 z tyt. dostaw i usług 0,00 z tyt. podatków, ZUS-u 5 787,91 z tyt. wynagrodzeń 0,00 inne 200,00 w tym wobec ZG 0,00 fundusze specjalne 0,00 rozliczenia międzyok. PASYWA 0,00 2
Zobowiązania według okresu przeterminowania: Lp. Wiek w dniach Wartość 1 bieżące, z tego: 5 987,91 a wobec jednostek powiązanych b wobec pozostałych jednostek 5 987,91 2 przeterminowane, z tego: 0,00 a wobec jednostek powiązanych 0,00 do 90 dni 90-180 180-360 powyżej 360 b wobec pozostałych jednostek 0,00 do 90 dni 90-180 180-360 powyżej 360 RAZEM 5 987,91 7. Dane o stanie rezerw Na dzień 31.12.2014 nie zostały utworzone żadne rezerwy. 8. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: Stan na koniec Stan na początek Długoterminowe RMK (poz. A.V.2 aktywów bilansu) 0,00 0,00 1) 2) Krótkoterminowe RMK (poz. B.IV aktywów bilansu) 394,31 378,05 1) prenumerata 2014 378,05 2) prenumerata 2015 394,31 Długoterminowe RMP (poz. B.IV.2a pasywów bilansu) 0,00 0,00 1) 2) Krótkoterminowe RMP (poz. B.IV.2b pasywów bilansu) 0,00 0,00 1) 2) 3
Część II Objaśnienia do rachunku zysków i strat 1. Struktura przychodów z działalności statutowej Przychody za rok obrotowy (2014) Przychody za rok poprzedni (2013) kwota % w strukturze kwota % w strukturze RAZEM PRZYCHODY 348 024,10 100% 345 284,53 100% z tego: 1) pozostałe przychody działalności statutowe - składki 32 062,00 9% 24 766,00 7% 2) inne przychody działalności statutowej: 315 962,10 91% 320 409,45 93% a) dotacje otrzymane - - b) dofinansowania otrzymane od ZG 198 377,72-199 976,00 - c) inne 117 584,38-120 433,45-3) Pozostałe przychody operacyjne 0% 108,90 0% 5) Przychody finansowe 0% 0,18 0% 2. Struktura kosztów rodzajowych Kwota za rok 2014 Kwota za rok 2013 Kwota % Kwota % Koszty według rodzaju: 347 983,58 100% 345 271,59 100% amortyzacja 0% 0% zużycie materiałów i energii 55 594,22 16% 46 981,23 14% usługi obce 61 389,73 18% 66 579,72 19% podatki i opłaty 15 696,37 4% 16 243,44 5% wynagrodzenia 113 583,71 33% 111 279,85 32% ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 22 719,69 6% 22 208,93 6% podróże służbowe 13 491,87 4% 13 755,01 4% pozostałe koszty rodzajowe 65 507,99 19% 68 223,41 20% 4
3. Struktura kosztów działalności statutowej Kwota za rok 2014 Kwota za rok 2013 Kwota % Kwota % RAZEM KOSZTY 347 983,58 100% 345 281,17 100% Koszty realizacji zadań statutowych 333 880,60 96% 328 643,09 95% Sport wyczynowy Sport masowy BRD i Zespół Ochorny Środowiska Koszty pokryte dotacją Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 33 457,04 54 673,41 33 822,48 19 067,62 58 032,49-60 311,98 - - - 208 568,59-194 590,08 - Koszty ogólnoadministracyjne 14 102,98 4% 16 628,50 5% Amortyzacja Zużycie materiałów i energii 426,59 2889,62 Usługi obce 3888,94 3194,71 Podatki i opłaty 1,73 Wynagrodzenia 7276 7426 Ubezpieczenia społęczne i inne świadczenia 1655,42 1609,78 Pozostałe koszty rodzajowe 854,3 1508,39 Pozostałe koszty operacyjne 0% 8,80 0% Koszty finansowe 0% 0,78 0% Część III Pozostałe informacje 1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w ZO PZM. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w ZO PZM POZNAŃ Zatrudnienie w 2013 roku OSOBY Zatrudnienie w 2013 roku (przeciętne w etatach) Zatrudnienie w 2014 roku OSOBY Zatrudnienie w 2014 roku (przeciętne w etatach) ZO PZM POZNAŃ 3 2,21 3 2,29 5
2. Nie omówiono wszystkich zagadnień w dodatkowych informacjach i objaśnieniach, przewidzianych w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, bowiem nie wystąpiły one zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym. Zarząd Jednostki.... Poznań, dn. 16.02.2015 r.. (miejsce i data sporządzenia).. ( imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) pieczęć jednostki 6