w dniu 27 czerwca 2011 r.

.< I Protokól Nr 31/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 27 czerwca 2011 r. Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w godz. 16.00-18.00. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Marek Gajos - Starosta' 2. Waclaw Kwiek- czlonek Zarzadu 3. Kazimierz Pakulski - czlonek Zarzadu 4. Andrzej Szyndlar - czlonek Zarzadu' Ponadto w posiedzeniu uczestniczvli: p. Beata Sadowska - Skarbnik Powiatu p. Tomasz Lechki- Sekretarz p. Ryszard Zmigrodzki- Radca Prawny p. Pawel Czarny (Lista obecnosci stanowi zalacznik nr 1 do protokolu). Otwarcia posiedzenia dokonal P,an Starosta witajac uczestników spotkania. Nastepnie przedstawil. porzadek posiedzenia. Porzadek posiedzenia: r 1. Otwarcie posiedzenia: 2. Przyjecie proponowanego porzadku posiedzenia. 3. Porozumienie o wspólpracy w zakresie prowadzenia dzialalnosci resocjalizacyjnej wobec skazanych, odbywajacych kare pozbawienia wolnosci w zakladzie karnym w Wolowie 4. Rozpatrzenie oraz podjecie uchwaly Zarzadu Powiatu w sprawie zmian budzetu powiatu na 2011 rok. 5. Rozpatrzenie oraz podjecie uchwaly Zarzadu Powiatu w sprawie upowaznienia kierowników powiatowych sluzb, inspekcji i jednostek organizacyjnych do skladania oswiadczen woli,zwiazanych z realizacja biezaca dzialalnosci powiatu. 6. Sprawy rózne. 7. Przyjecie protokolu nr 29/11Zarzadu Powiatu Wolowskiego z dnia 14 czerwca 2011r. 8.. Zamkniecie posiedzenia. Ad.2 Przyjecie proponowanego porzadku posiedzenia. Proponowany porzadek posiedzenia zostal przyjety przez czlonków jednoglosnie. Ad.3 Porozumienie o wspólpracy w zakresie prowadzenia dzialalnosci resocjalizacyjnej wobec skazanych, odbywajacych kare pozbawienia wolnosci w zakladzie karnym w Wolowie. Glos zabral p. Starosta, który przedstawil tresc powyzszego porozumienia. Na podstawie powyzszego porozumienia strony zobowiazuja sie do wspólpracy w zakresie: przeciwdzialania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, utrzymywania powiatowych obiektów i urzadzen uzytecznosci publicznej oraz obiektów administracyjnych, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy spolecznej, wspierania osób niepelnosprawnych, L 1

-'" -. ochrony srodowiska i przyrody,. kultury i ochrony dóbr kultry,. kultury fizycznej i turystyki,. gospodarki wodnej,. transportu i dróg publicznych.,. Realizacja zadan w obszarac_h<;>bjetychporozumieniem polega w szczególnosci na : nieodplatnym zatrudnianiu osób pozbawionych wolnosci przy pracach publicznych, obejmowaniu skazanych programami szkolenia zawodowego, edukacji prawnej skazanych w zakresie praw obywatelskich, zapobieganiu bezdomnosci i wykluczeniu spolecznemu, integracji ze srodowiskiem lokalnym, obejmowaniu skazanych.oddzialywaniami ukierunkowanymi na rehabilitacje psychospoleczna, zapewnieniu dostepu do materialów edukacyjnych kampanii i dzialan promujacych zdrowy styl zycia i zapobieganie uzaleznieniom, Swiadczeniu nieodplatnych prac porzadkowych na terenie lesnych i obiektach zielonych oraz prac na rzecz schronisk dla bezdomnych zwierzat, Realizacji programów edukacyjnych na rzecz srodowiska. Wszystk1erozliczenia finansowe zwiazane z realizacja porozumienia beda dokonywane zasadach niekomercyjnych, uwzgledniajacych jego cele i niezarobkowy charakter. na Ad.4 Rozpatrzenie oraz podjecie uchwaly Zarzadu Powiatu w sprawie zmian budzetu powiatu na 2011 rok. Glos zabrala p. Skarbnik, która przedstawila uzasadnienie do projektu powyzszej uchwaly. Dokonuje sie zmian w planie wydatków Powiatu Wolowskiego zgodnie z zalacznikiem nr 1. W wyniku dokonanych zmian plan. dochodów w lacznej kwocie wynosi 48 173 661,03 zl natomiast wydatków w lacznej kwocie wynosi 51 440061,03 zl. Na wniosek dyrektorów jednostek oswiatowych (Zespolu Szkól Specjalnych w Wolowie, Zespolu Placówek Resocjalizacyjnych, PCEiPPP- zabezpieczenie srodków na wykonanie instalacji sieci teleinformatycznej w nowym budynku w Wolowie, Powiatowej Wielofunkcyjnej Placówce Opiekunczo-Wychowawczej w Godziecinie - zabezpieczenie srodków na wyjazd letni podopiecznych), oraz Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Wolowie, w ramach budzetów w/w jednostkach dokonano zmian w planie wydatków. Zmiany wynikaja z toku realizacji budzetu. Ponadto, w budzecie Starostwa dokonano zmian w planie wydatków w zakresie kwalifikacji wojskowej, zadanie to w 100% sfinansowane jest z dotacji. Wobec braku glosów w dyskusji przystapiono do glosowania. Ad.5 Rozpatrzenie oraz podjecie uchwaly Zarzadu Powiatu w sprawie upowaznienia kierowników powiatowych sluzb, inspekcji i jednostek organizacyjnych do skladania oswiadczen woli zwiazanych z realizacja biezacej dzialalnosci powiatu. Glos zabral p. Sekretarz, który przedstawil uzasadnienie do powyzszego projektu uchwaly.. W zwiazku z odwolaniem dyrektora ZDP w Wolowie oraz powolaniem p.o. dyrektora ZDP konieczne jest dokonanie stosowych zmian w przedmiotowej uchwale. 2

Zarzad 4 glosami "za" przy braku glosów "przeciwnych" i braku glosów "wstrzymujacych sie" podjal uchwale w sprawie upowaznienia kierowników powiatowych sluzb, inspekcji i.jednostek organizacyjnych do skladania oswiadczen woli zwiazanych z realizacja biezacej dzialalnosci powiatu. Ad.6 Sprawy rózne. Naleznosci wvmaaalne w PWPO-W w Godziecinie Glos zabrala p. Skarbnik, która poinformowala, ze pracownik NIK kontaktowal sie w sprawie duzych naleznosci wymagalnych dotyczacych PWPO-W w Godziecinie. P. Skarbnik wyjasnila, ze czesc naleznosci zostala juz prawdopodobnie przedawniona, gdyz niezmiennie od kilku lat w sprawozdaniach.finansowych wykazywana jest ta sama kwota zobowiazania. Glówna Ksiegowa PWPO-W. w Godziecinie informowala juz wczesniej, ze w 2007 r. wystepowalado Zarzadu o umorzenienaleznosci.p. Skarbnik wyjasnila, ze informowala Glówna Ksiegowa, aby ponownie zwrócila sie do Zarzadu z prosba o umorzenie naleznosci. W tym celu nalezy kazda naleznosc rozpisac okreslajac dokladnie jej wysokosc, kogo dotyczy oraz jakie podjeto czynnosci zmierzajace do jej sciagniecia. Sprawa budzetu PWPO-W.w Godziecinie bedzie omawiana na kolejnych zarzadach..q o Glos zabrala p. Skarbnik, która przedstawila nieprawidlowosci i uchybienia stwierdzone w ramach przeprowadzonego postepowania nadzorczego w zakresie gospodarki finansowej Powiatu Wolowskiego w 201Oroku. Ujawnione nieprawidlowosci i uchybienia wynikaja glównie z niedostatecznej starannosci w przestrzeganiu obowiazujacych przepisów prawa, braku nalezytej kontroli wewnetrznej oraz braku nadzoru przelozonych nad praca podleglych im pracowników, jak równiez brakiem nadzoru Zarzadu nad podleglymi im jednostkami organizacyjnymi. W zakresie ksieaowosci i sprawozdawczosci: Wysokosc- dochodów i wydatków wykazana w sprawozdaniach od l-xii 2010r. byla niezgodna z trescia ekonomiczna zdarzen gospodarczych jak równiez z ewidencja ksiegowa. W wyniku analizy stwierdzono ze w ~ kw. 2010r. realizowane wydatki w ramach srodków z funduszu ochrony srodowiska kompensowane byly dochodami, w konsekwencji, dane wykazcanew sprawozdaniach do konca roku 2010r. byly zanizone zarówno w zakresie zrealizowanych dochodów jak i wydatków. W zakresie ewidencji dochodów stwierdzono ze dotacje ewidencjonowane w ksiegach rachunkowych byly na podstawie decyzji a nie rzeczywiscie otrzymanych srodków, w wyniku czego zrealizowane dochody w tym zakresie zawyzone byly o kwote 25617,87zl (nalezy zaznaczyc, ze taka nieprawidlowosc praktykowana byla równiez w latach ubieglych). Wykazane w sprawozdaniach dochody wlasne z tytulu wplywów z oplaty komunikacyjnej nie uwzglednialy comiesiecznych zwrotów dokonywanych na rachunek funduszu- Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w wyniku czego zrealizowane dochody w calym okresie sprawozdawczym bylyzawyzone. W wyniku w/w nieprawidlowosci ogólem w zakresie sprawozdania RB 27S, wykonane dochody zawyzone byly o kwote 78 168,11 zl., natomiast w zakresie sprawozdania RB 28S, wykonane wydatki zawyzone byly o kwote 19 427,44 zl Nalezy zauwazyc iz w/w nieprawidlowosci skutkowaly m.in. tym, ze wykazywany deficyt byl zanizony, natomiast wolne srodki, które moga byc m.in zródlem finansowania wydatków w roku 2011 byly zawyzone. W ramach podjetych w 2011 roku przez Zarzad dzialan, nieprawidlowosci w tym zakresie zostaly skorygowane (ostateczne korekty sprawozdan za 2010r. przedlozone RIO sporzadzone zostaly z miesiecznym opóznieniem)... 3

Nalezy zaznaczyc ze równiez w sprawozdaniach i bilansach jednostek organizacyjnych stwierdzonolicznenieprawidlowosci. ' W zakresie rozliczen finansowych Powiatu z jei iednostkami orqanizacyinymi Przy opracowaniu projektu budzetu na rok 2011 nie przestrzegano terminów i zasad okreslonych wart. 248 ust.1 ustawy o finansach publicznych z 2009r. poniewaz nie przekazano jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek ujetych w projekcie budzetu na rok 2011r. w ciagu 7 dni od daty przedlozenia projektu uchwaly budzetowej organowi stanowiacemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Nalezy zaznaczyc, iz Zarzad dokonal istotnych korekt w przedlozonych przez jednostki budzetach.. W zwiazku z powyzszym, jednostki nie mialy informacji niezbednych do opracowania planów finansowych, tym samym w. miesiacu styczniu 2011 r. zaciagaly zobowiazania z przekroczeniem planu. W przedlozonych i uchwalonym budzecie nie byly zabezpieczone srodki na wydatki obligatoryjne wynikajace z zawartych umów m.in.. 1. na place i pochodne ofaz planowany odpis na ZFSS, zarówno w jednostkach oswiatowych jak i w starostwie niedoszacowane byly w kwocie 1 550 OOO,zl, 2. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli nie zaplanowano ponad 100 tys. 3. na k!jrsydla uczniów mlodocianych pracowników 16 tys. zl ZSZ Wolów 4.nie zaplanowano srodków na wydatki w zakresie biezacych uslug remontowych na kwote 224 500zl. W zakresie nadzoru nad prawidlowoscia realizacji inwestycji Analiza dotyczy realizacji 'zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453 D m. Godziecin- skrzyzowanie z droga wojewódzka Nr 340, dl. Odcinka 2,8 km" W zakresie inwestycji, nie zostalo zrealizowane zaplanowane na 2010r, zadanie inwestycyjne. Zgodnie kosztorysem inwestorskim, koszty planowanej inwestycji wynosily 3 978 900,39 zl, w wyniku przetargu wyloniono wykonawce Przedsiebiorstwo Budowlane FAMBUD z Wolowa za kwote 2 204 340,35 zl z terminem realizacji od 30.04.2010 do 30 wrzesnia 2010r. Lacznie z wybranym wykonawca wplynelo 8 ofert. Pozostale oferty cenowe brutto byly od 2 412 190,42 zl do 3 446 335,18 zl Zródla finansowania/w inwestycji: - planowana dotacja z budzetu panstwa 1 101 639,00 zl planowana dotacja z budzetu Gminy Brzeg Dolny 220 000,00 zl - srodki wlasne 947971,35 zl w tym wykonanie dokumentacji 65270,00 zl Zrealizowane wydatki w 2010r. w kwocie 1 219 046,35zl w tym. Koszty dokumentacji 65270,00 zl, koszty robót 1 153776,35 zl z tego: - finansowane z dotacji z budzetu panstwa 576 638,50 zl - finansowane z dotacji z budzetu Gminy Brzeg Dolny 114400,00 zl (rozliczenie w 2011 r.) - ze srodków wlasnych 528007,85 zl W 2011r. w wyniku przetargu wyloniono nowego wykonawce Berger Bau Polska z Wroclawia ogólem planowane wydatki z uwzglednieniem robót dodatkowych wynosza 1 685 826,00 zl nadzór 6 500,OOzl, Rozliczenie inwestycji ogólem - zrealizowane wydatki w 2010r. 1 219046,35 zl - planowane wydatki w 2011r. 1 692 326,00 zl Razem 2 911 372,35 zl Zródla finansowania/w inwestycji: - dotacja z budzetu panstwa 576638,50 zl - planowana dotacja z budzetu Gminy Brzeg Dolny 114400,00 zl - srodkiwlasne 2 220 333,85zl w tym wykonaniedokumentacji65 270,00zl. Lacznie planowane wydatki w ramach srodków wlasnych wyzsze sa od pierwotnych zalozen o kwote 1 272 362,50zl 4... ~

W zakresie likwidac'i Powiatowe o Zes olu Zakladów O ieki Zdrowotne' w Wolowie 1. Nie zostaly protokolarnie przek-azanedokumenty finansowo ksiegowe (w chwili obecnej wystepuja liczne problemy m:in. z wystawieniem zaswiadczen potwierdzajacych zatrudnienie oraz osiagane przychody (Rp-7) dotyczacych pracow~ików zlikwidowanej jednostki) 2. Nie zostala wykonana dyspozycja w zakresie inwentaryzacji wynikajaca z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowosci, w tym: - nie zostaly zinwentaryzowane zaleznosci i zobowiazania nie rozliczono przeprowadzonej inwentaryzacji droga spisu z natury srodków trwalych, pozostalych srodków trwalych wedlug stanu na dzien 31.08.2010r, nie zostaly zamkniete rachunki bankowe tej jednostki.. Z uwagi na niedopelnienie w/w czynnosci w ksiegach rachunkowych Powiatu w 2010r. nie ujeto wartosci mienia przejetego. Inwentarvzacia w zlikwidowanvm PZ ZOZ w Wolowie Starosta zobowiazal Sekretarza do przygotowania z wersji elektronicznej kompletu r papierowych dokumentów po zlikwidowanym PZ ZOZ w Wolowie. Dokumenty sporzadzone w wersji papierowej nalezy skonfrontowac z zapisami w ksiegach rachunkowych tak, aby bylo.mozliwe okreslenie róznic w odniesieniu do stanu faktycznego. P. Skarbnik poinformowala o potrzebie przeprowadzenia inwentaryzacji w zlikwidowanym PZ ZOZ w Wolowie. W tym celu nalezy powolac komisje inwentaryzacyjna zlozona i kilku zespolów spisowych, które dokonaja spisu z natury. Zinwentaryzowany majatek zostanie nastepnie przyjety na mienie Powiatu jako mienie. po zlikwidowanej jednostce. Powiatu Wolowskiego z dnia 14 czerwca Ad.8 Zamkniecie posiedzenia. Wobec wyczerpania porzadku p. Starosta zamknal posiedzenie Zarzadu. r- Na tym protokól zakonczono. Protokolant: Justw1a Górska Czlonkowie: Marek Gajos Waclaw Kwiek Kazimierz Pakuisk' Andrzej Szyndlar 5', 5