Objaśnienia do Załącznika Nr 3- do autopoprawki Wydatki inwestycyjne na 2006 rok oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006-2008 Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1. PROGRAM: Budowa zatok autobusowych na drogach w miastach na prawach powiatu. W związku z tym, że nie ujęto w sumowaniu poniesionych do końca 2005 roku na realizację zadania nakładów, koryguje się je do wysokości faktycznego wykonania. Zmniejszenie wartości zadania wynika ze zmniejszenia nakładów w 2005 roku. 2. Przebudowa ciągu ulic Sybiraków i Wojska Polskiego. W związku ze zmniejszeniem w 2005 roku nakładów o kwotę 45.000 zł, koryguje się je do wysokości faktycznie poniesionych oraz zwiększa się o taką samą kwotę planowane do poniesienia nakłady w 2007 roku. Ponadto, jednostką realizującą zadanie będzie Wydział GKI a nie MZDMiZ. Rozdział 60016 Drogi gminne 1. Zagospodarowanie Placu Mazurskiego. 250.000 zł Zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu Rady Miasta, proponuje się wprowadzenie zadania do budżetu miasta na 2006 rok. Stan nawierzchni, brak odwodnienia i oświetlenia stanowi utrudnienie w poruszaniu się tą ulicą zarówno kierowców jak i pieszych. Szacunkowy koszt zadania wynosi 470.000 zł. Realizację zadania rozłożono na lata 2006-2007. 2. Budowa ulicy Puszkina (bocznej). 130.000 zł Zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu Rady Miasta, proponuje się wprowadzenie zadania do budżetu miasta na 2006 rok. Szacunkowy koszt zadania wynosi 130.000 zł. Środki na to zadanie zostały pozyskane ze zmniejszenia planu remontu MZDMiZ oraz wydatków bieżących UM. 8
6059 (8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Dokończenie budowy ulicy Tuwima w Olsztynie. Podczas realizacji inwestycji wystąpiły liczne problemy związane z przebudową kolizji energetycznych, co spowodowało opóźnienia w pracach drogowych. Wystąpiła więc konieczność aktualizacji harmonogramu prac uwzględniającego zmniejszony zakres robót w 2005 roku z jednoczesnym zachowaniem umownego terminu zakończenia w dniu 30 czerwca 2006 roku. W związku z tym, proponuje się zmniejszenie poniesionej do końca 2005 roku kwoty pożyczki na prefinansowanie w wysokości 2.219.124 zł i przeniesienie tej kwoty na 2006 rok.. 2. Przebudowa ulicy Synów Pułku. Zmienia się jednostkę realizującą z MZDMiZ na Wydział GKI. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta- rozwój i modernizacja. Korekcie ulegają źródła finansowania. W projekcie budżetu zapisano ze środków własnych kwotę 1.975.322 zł, winno być 775.322 zł i z kredytu kwota 1.200.000 zł. 1. Adaptacja pomieszczeń piwnic Ratusza na archiwum i pomieszczenia gospodarcze. Zmienia się jednostkę realizującą z Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na Wydział GKI. 2. Wentylacja i klimatyzacja Sali 219. Zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu skreśla się zadanie z projektu budżetu na 2006 rok, a środki przeznacza się na Budowę toru dla desko i łyżworolkarzy oraz rekreacyjnej infrastruktury towarzyszącej w Parku Kusocińskiego. 3. Rozbudowa monitoringu w Wydziale Komunikacji i USC. 40.000 zł W 2005 roku nie rozpoczęto zadania z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków. Proponuje się więc wprowadzenie zadania do budżetu na 2006 rok. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 9
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1. Modernizacja garaży przy ul. Lengowskiego dla potrzeb KPPSP. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji budżetu państwa. Zwiększa się nakłady poniesione do końca 2005 roku o kwotę 150.000 zł z uwagi na zwiększenie dotacji na tym zadaniu w 2005 roku. 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup sprzętu specjalistycznego z zakresu ratownictwa technicznoekologicznego. 94.600 zł Proponuje się wprowadzenie zadania do budżetu na 2006 rok, które w całości zostanie sfinansowane z dotacji z GFOŚiGW. Zakup sprzętu zapewni sprawne prowadzenie działań z zakresu ratownictwa przy usuwaniu skutków awarii. Rozdział 75416 Straż miejska 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zadanie pn. Zakup samochodów osobowych ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej zmienia się na: Zakup samochodów ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej. W związku z tym, że Straż Miejska dokonuje zakupów zarówno samochody osobowe jak i BUS-y ze specjalnym wyposażeniem, proponuje się zaniechanie wprowadzania do budżetu odrębnych zadań i wprowadzenie jednego pod uniwersalną nazwą. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1. Budowa Sali sportowej z basenem przy SP 10. W związku z brakiem wiążącej decyzji odnośnie uzyskania dofinansowania z MENiS, proponuje się zmianę źródła finansowania na środki z kredytu w 2006 roku oraz środki własne w 2007 roku. Rozdział 80195 Pozostała działalność 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10
Zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek dla jednostek oświaty i wychowania dzieli się na dwa odrębne zadania:. 1. Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświaty i wychowania. 104.000 zł W związku z tym, że zakupu sprzętu komputerowego dokonują dwa odrębne referaty, będące w strukturze Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, wydziela się z zadania zakup sprzętu komputerowego, którego zakupu dokonuje referat informatyki. 2. Zakup kserokopiarek dla jednostek oświaty i wychowania. 35.000 zł W związku z tym, że zakupu kserokopiarek dokonuje referat gospodarczy, proponuje się wydzielenie odrębnego zadania. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 1. Adaptacja części ZSEiT przy ul. Bałtyckiej na Dom Pomocy Społecznej. Przetarg na realizację zadania rozstrzygnięto w II połowie listopada, na kwotę niższą niż zaplanowana w projekcie budżetu na 2006 rok. Proponuje się więc zmniejszenie planu na 2006 rok o kwotę 200.000 zł, którą przeznacza się na: Rozbudowę monitoringu w Wydziale Komunikacji i USC i częściowo na Budowę ulicy Puszkina. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na zadania bieżące. 2. Wykonanie docieplenia i elewacji w DPS Kombatant. W związku ze zwiększeniem nakładów na zadanie w 2005 roku, koryguje się je do wysokości faktycznego wykonania. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85495 Pozostała działalność 6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek dla jednostek specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dzieli się na dwa odrębne zadania:. 1. Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek edukacyjnej opieki wychowawczej. 8.000 zł W związku z tym, że zakupu sprzętu komputerowego dokonują dwa odrębne referaty, będące w strukturze Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, wydziela się 11
z zadania zakup sprzętu komputerowego, którego zakupu dokonuje referat informatyki. 2. Zakup kserokopiarek dla jednostek edukacyjnej opieki wychowawczej. 5.000 zł W związku z tym, że zakupu kserokopiarek dokonuje referat gospodarczy, proponuje się wydzielenie odrębnego zadania. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1. Budowa toru dla desko i łyżworolkarzy oraz rekreacyjnej infrastruktury towarzyszącej w Parku Kusocińskiego. 300.000 zł Zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu Rady Miasta, proponuje się wprowadzenie zadania do budżetu 2006 roku. 2. Budowa fontanny na Targu Rybnym. Zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu Rady Miasta, skreśla się zadanie z projektu budżetu na 2006 rok, a środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boisk w SP Nr 3 i Gimnazjum Nr 5 oraz budowy sali gimnastycznej w SP 1 i Nr 7. 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Park Centralny z uwzględnieniem Os. Mleczna i Parku Korczaka. W związku ze zmniejszeniem nakładów na zadanie w 2005 roku o kwotę 300.000 zł, koryguje się je do wysokości faktycznego wykonania. Jednocześnie proponuje się zwiększenie o taką samą kwotę planowanych nakładów w 2008 roku. Rozdział 90095 Pozostała działalność 1. Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna). W związku ze zmniejszeniem nakładów na zadaniu w 2005 roku, koryguje się je do wysokości faktycznego wykonania. 2. Budowa dróg z oświetl.- BUD-ART (ul Znanieckiego, Olszewskiego, Krautforsta)- Os. Brzeziny. 12
W związku ze zwiększeniem nakładów na zadaniu w 2005 roku, koryguje się je do wysokości faktycznego wykonania. 3. Os. Pozorty: budowa dróg z oświetleniem (ul. Wilamowskiego, Karnickiej, Markiewicza). W związku ze zwiększeniem nakładów na zadaniu w 2005 roku, koryguje się je do wysokości faktycznego wykonania. 4. Dokumentacja przyszłościowa. Zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu Rady Miasta odnośnie opracowania dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej w SP 1 i SP 7 oraz na budowę boisk szkolnych przy SP 3 i Gimnazjum Nr 5, proponuje się wykonanie tych dokumentacji w ramach dokumentacji przyszłościowej. W tym celu zwiększa się plan o kwotę 220.000 zł. Objaśnienia do Załącznika Nr 3 b - do autopoprawki Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W związku z tym, zadania z tego załącznika ujęte są również w załączniku nr 3, uzasadnienia części zadań z załącznika nr 3 b są takie same jak w załączniku nr 3. W ogólnym podsumowaniu załącznika nr 3 b w pozycji fundusze strukturalne winno być: na 2006 rok kwota 24.136.488 zł, na 2007 rok kwota 45.558.873 zł, na 2008 rok kwota 75.345.100 zł. W projekcie budżetu nie zostały ujęte wszystkie pozycje. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu W podsumowaniu działu 600 oraz rozdziału 60015, na rok 2007 rok podwójnie ujęto kwotę 9.000.000 zł, jako środki z budżetu państwa oraz fundusz strukturalny. Winno być tylko fundusz strukturalny. Na 2008 rok jako środki z budżetu państwa oraz fundusz strukturalny ujęto kwotę 11.625.000 zł. Winno być tylko fundusz strukturalny. Mylne ujęcie kwot na 2007 i 2008 rok dotyczy zadania pn. Budowa odcinka ulicy Towarowej (od Budowlanej do granicy miasta) - 6059. Rozdział 60016 Drogi gminne 6059 (8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Dokończenie budowy ulicy Tuwima w Olsztynie. 13
Podczas realizacji inwestycji wystąpiły liczne problemy związane z przebudową kolizji energetycznych, co spowodowało opóźnienia w pracach drogowych. Wystąpiła więc konieczność aktualizacji harmonogramu prac uwzględniającego zmniejszony zakres robót w 2005 roku z jednoczesnym zachowaniem umownego terminu zakończenia w dniu 30 czerwca 2006 roku. W związku z tym, proponuje się zmniejszenie poniesionej do końca 2005 roku kwoty pożyczki na prefinansowanie w wysokości 2.219.124 zł i przeniesienie tej kwoty na 2006 rok. 2. Przebudowa ulicy Synów Pułku. Zmienia się jednostkę realizującą z MZDMiZ na Wydział GKI. 3. Budowa ulicy Witosa (od Kanta do Sikorskiego) z ulicą Sikorskiego (od Wilczyńskiego do Jarockiej. W projekcie budżetu na 2006 rok w załączniku nr 3 b cały plan ujęto jako środki własne, winno być 50.000 zł ze środków własnych a 250.000 zł z kredytu (właściwie ujęto w załączniku nr 3). 4. Budowa ulicy Obiegowej (od Sikorskiego do Piłsudskiego). W projekcie budżetu na 2006 rok w załączniku nr 3 b cały plan ujęto jako środki własne, winno być 50.000 zł ze środków własnych a 450.000 zł z kredytu (właściwie ujęto w załączniku nr 3). 5. Budowa drogi gminnej w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. W projekcie budżetu na 2006 rok w załączniku nr 3 b cały plan ujęto jako środki własne, winno być 50.000 zł ze środków własnych a 250.000 zł z kredytu (właściwie ujęto w załączniku nr 3). Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta- rozwój i modernizacja. Korekcie ulegają źródła finansowania. W projekcie budżetu zapisano ze środków własnych kwotę 1.975.322 zł, winno być 775.322 zł i z kredytu kwota 1.200.000 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Park Centralny z uwzględnieniem Os. Mleczna i Parku Korczaka. W związku ze zmniejszeniem nakładów na zadanie w 2005 roku o kwotę 300.000 zł, koryguje się je do wysokości faktycznego wykonania. Jednocześnie proponuje się 14
zwiększenie o taką samą kwotę planowanych nakładów w 2008 roku. Ponadto, w załączniku nr 3 b cały plan ujęty został ze środków własnych, winno być: 100.000 zł ze środków własnych i 900.000 zł z kredytu. (w załączniku nr 3 ujęto właściwie). 15