DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 17 listopada 2016 r. Poz. 2293 SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12 z dnia 21 czerwca 2016 r. z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2015 1. Dochody Uchwała nr 291 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2015 zakładała wielkość dochodów budżetu na poziomie 15.656.290 zł, w tym dochody bieżące 12.162.290 zł i dochody majątkowe 3.949.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałą nr 298 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 17 marca 2015 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 4.738.375 zł, ustalając wysokość dochodów w kwocie 20.394.665 zł, w tym dochody bieżące 12.162.290 zł oraz dochody majątkowe 8.232.375 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 2.629.600 zł, ustalając wysokość wydatków w kwocie 22.610.600 zł, w tym dochody bieżące 9.367.000 zł oraz wydatki majątkowe 13.243.600 zł. Uchwałą nr 303 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 30 lipca 2015 roku zwiększono planowane dochody do kwoty 20.694.845 zł, w tym bieżące 12.162.290 zł i majątkowe 8.532.555 zł i zmniejszono wydatki do kwoty 21.355.000 zł, w tym wydatki bieżące 9.367.000 zł i wydatki majątkowe 11.988.000 zł. Uzyskane w roku 2015 dochody bieżące w wysokości 11.975.626 zł to wpływy za utylizację odpadów komunalnych, sprzedaż surowców wtórnych, zwrot nadwyżki podatku VAT, składki gmin członkowskich oraz dochody z rozliczeń finansowych. Dochody majątkowe w kwocie 7.264.686 zł dotyczą dofinansowania projektu Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w Długoszynie oraz projektu Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze. Największą pozycją zaplanowanych dochodów były Wpływy za utylizację odpadów komunalnych zgromadzone w paragrafie 0830, które wyniosły 7.770.000,- zł. W roku 2015 do budżetu wpłynęło z tego tytułu 7.818.472 zł., co stanowi 100,62% zakładanego planu. Ilość odpadów komunalnych przyjętych do utylizacji wyniosła 35.152,46 ton przy zakładanej na rok 2015 ilości 36.000 ton i jest ona zbliżona do ilości przyjętych odpadów w 2014 roku. Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych, zgromadzone w paragrafie 0970 wyniosły 1.228.142 zł, co stanowi 94,47% planu. Planowane dochody budżetu, dotyczące selektywnej zbiórki odpadów w roku 2015 oparte były na podstawie wyników roku 2014. Wykonane dochody ze sprzedaży utrzymały się na poziomie porównywalnym z rokiem 2014. Kolejną istotną pozycją dochodów budżetowych były wpłaty gmin członkowskich na rzecz Związku. Kwota zaplanowana na rok 2015 wynosiła 852.290 zł. Wpłynęło do budżetu 864.052 zł, w tym zaległość z roku 2014 w wysokości 11.762 zł od gminy członkowskiej Krzeszyce. Na koniec roku 2015 nie ma zaległości we wpłatach z tego tytułu. Wysokość składki członkowskiej nie wzrosła w stosunku do lat poprzednich. W trakcie roku budżetowego Związek uzyskał również dochody z tytułu operacji finansowych w postaci odsetek od lokat i pozostałych odsetek w wysokości 29.793 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 7.264.686 zł. Celowy Związek Gmin CZG-12 otrzymał dofinansowanie w ramach projektów unijnych pn.: Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Ko-
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2 Poz. 2293 munalnych do pełnienia funkcji RIPOK w Długoszynie oraz Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze. Reasumując, w roku 2015 suma dochodów Celowego Związku Gmin CZG-12 wyniosła 19.240.312 zł, co stanowi 93,09% zakładanego planu. Realizacja dochodów od 01.01 31.12.2015r. Dział Roz % Paragraf Nazwa Plan Wykonanie dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20.654.845,- 19.210.519,- 93,00 90002 Gospodarka odpadami 20.654.845,- 19.210.519,- 93,00 0830 Wpływy z usług 1.Wpływy z utylizacji odpadów komunalnych 2.Wpływy z usług pozostałych 8.070.000,- 7.770.000,- 300.000,- 8.127.547,- 7.818.472,- 309.075,- 100,70 100,62 103,03 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.Sprzedaż surowców wtórnych 2.Zwrot nadwyżki podatku VAT 3.200.000,- 1.300.000,- 1.900.000,- 2.954.234,- 1.228.142,- 1.726.092,- 92,31 94,47 90,84 2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie 852.290,- 864.052,- 101,38 zadań bieżących 1.Gmina Bledzew 2.Gmina Cybinka 3.Gmina Dębno 4.Gmina Górzyca 5.Miasto Kostrzyn 6.Gmina Krzeszyce 7.Gmina Lubniewice 8.Gmina Łagów 9.Gmina Międzyrzecz 10.Gmina Ośno Lubuskie 11.Gmina Rzepin 12.Gmina Słońsk 13.Gmina Sulęcin 14.Gmina Torzym 15.Gmina Witnica 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł 1.Dofinansowanie projektu Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w Długoszynie 2..Dofinansowanie projektu Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w 24.653,- 39.914,- 124.857,- 22.419,- 107.988,- 23.523,- 17.679,- 27.856,- 146.400,- 35.682,- 57.144,- 27.939,- 94.254,- 37.419,- 64.563,- 8.532.555,- 4.750.000,- 24.653,- 39.914,- 124.857,- 22.419,- 107.988,- 35.285,- 17.679,- 27.856,- 146.400,- 35.682,- 57.144,- 27.939,- 94.254,- 37.419,- 64.563,- 7.264.686,- 4.420.227,- 150,00 85,14 1.846.000,- 1.846.162,- 758 Różne rozliczenia 40.000,- 29.793,- 74,48 75814 Różne rozliczenia finansowe 40.000,- 29.793,- 74,48 0920 Pozostałe odsetki 40.000,- 29.793,- 74,48 1.Odsetki bankowe 40.000,- 29.793,- 74,48 Razem: 20.694.845,- 19.240.312,- 92,97 93,05
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 3 Poz. 2293 2. Wydatki Wydatki na rok 2015, zgodnie z uchwałą Nr 291 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2015 zostały zaplanowane w kwocie 19.981.000 zł. W trakcie roku budżetowego na mocy uchwał Zgromadzenia i Zarządu Związku plan wydatków zmieniano i ostatecznie poziom wydatków wyniósł 21.355.000 zł, w tym wydatki bieżące 9.367.000 zł i wydatki majątkowe 11.988.000 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 19.888.754 zł, w tym bieżące 8.532.004 zł i majątkowe 11.356.750 zł. Wydatki CZG-12 na rok 2015 zgromadzono w działach 900 (wydatki związane z eksploatacją ZUOK i działalnością inwestycyjną), 757 Obsługa długu publicznego oraz 758 Różne rozliczenia. Do najważniejszych pozycji wydatków działu 900, związanych z eksploatacją ZUOK należą: 1. Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zaplanowana kwota na ten cel wynosiła 2.585.000 zł. Wydatkowano 2.580.281 zł., co stanowi 99,81 % planu. Z wynagrodzeniami osobowymi wiążą się wydatki paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz paragrafu 4120 Składki na Fundusz Pracy. Są to wydatki pochodne od wynagrodzeń. Ich realizacja kształtowała się na zbliżonym poziomie do wynagrodzeń. 2. Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Planowana kwota wydatków to 2.065.000 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1.779.084 zł, co stanowi 86,15% planu. Największe wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem paliwa do samochodów, obsługujących ZUOK. Zaplanowano na ten cel kwotę 1.077.000 zł., a wydatkowano 923.713 zł, co stanowi 85,76% planu. Kolejna duża pozycja wydatków w tym paragrafie dotyczy środków transportu. Wydatki poniesione na eksploatację środków transportu wyniosły 376.166 zł. W paragrafie tym w zadaniu 4 zgromadzono wydatki na zakup części eksploatacyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu w tym głównie do hali sortowniczej 187.541 zł (taśmy, materiały do usunięcia awarii linii sortowniczej, drut do belowania surowców oraz pozostałe materiały i wyposażenie). Znaczną kwotę zaplanowanych wydatków w tym paragrafie stanowiły także wydatki związane ze skupem surowców wtórnych. Zaplanowano na ten cel 200.000 zł, a wydatkowano 162.151 zł. Wszystkie wydatki zgromadzone w tym paragrafie realizowane były zgodnie z bieżącą oceną potrzeb i nie przekroczyły zaplanowanych kwot. 3. Paragraf 4260 Zakup energii. Zaplanowano na ten cel kwotę 204.000 zł. Wydatkowano 197.178 zł., co stanowi 96,65% planu. 4. Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych. Plan wydatków w tym paragrafie zakładał kwotę 1.387.000 zł. Wydatkowano 1.275.909 zł, co stanowi 92,99% planu. Największa pozycja wydatków w tym paragrafie dotyczy zadania 3 inne usługi niematerialne, gdzie zgromadzono następujące wydatki: dzierżawa bazy w Krześniczce, usługi asenizacyjne, monitoring składowisk, usługi informatyczne, naprawa i konserwacja urządzeń, usługi pralnicze, usługi bankowe itp. Wydatki w poszczególnych zadaniach w tym paragrafie zostały wykonane na poziomie planowanym i w oparciu o bieżącą analizę potrzeb. 5. Paragraf 4430 Różne opłaty i składki. Planowana kwota wynosi 130.000 zł. Wydatkowano 104.267 zł, co stanowi 80,20% planu. Główne wydatki w tym paragrafie to ubezpieczenie majątku oraz inne opłaty tj. opłaty skarbowe i sądowe, składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji związanych z gospodarką odpadami, opłaty rejestracyjne, opłaty za zezwolenia, zaświadczenia i wypisy. 6. Paragraf 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na ten cel wyniosły w roku 2015 116.321 zł. 7. Paragraf 4480 podatek od nieruchomości. Na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę 374.000 zł. Realizacja wydatków przebiegała planowo i wyniosła 371.985 zł. 8. Paragraf 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. W paragrafie tym ujęto wydatki związane z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wydatkowano na ten cel w roku 2015 kwotę 1.279.314 zł, co stanowi 98,40% planu. 9. Paragraf 6130 zaplanowane wydatki związane z działalnością inwestycyjną CZG-12 w kwocie 228.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 210.867 zł. 10. Paragraf 6138 wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek, dotyczące realizacji projektu pn.: Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w Długoszynie oraz Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze w ramach środków unijnych. Zaplanowano na ten cel 5.610.000 zł, a wydatkowano 5.509.462 zł., co stanowi 98,21% planu.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 4 Poz. 2293 11. Paragraf 6139 wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek, dotyczące realizacji projektu pn.: Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w Długoszynie oraz Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze w ramach środków własnych. Zaplanowano na ten cel 6.062.075 zł, a wydatkowano 5.636.421 zł., co stanowi 98,42% planu. 12. W dziale 757 obsługa długu publicznego, wydatkowano kwotę 22.083 zł. W ramach paragrafu 8110 regulowane były terminowo zobowiązania związane z odsetkami od kredytu bankowego. Łączna kwota wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wynosi 19.888.754 zł, co stanowi 96,79% planu. Celowy Związek Gmin CZG-12 w roku 2015 osiągnął dochody na poziomie 19.240.312 zł. Wydatki wyniosły 19.888.754 zł. Deficyt budżetu na dzień 31.12.2015r. wyniósł 648.442 zł wobec planowanego w wysokości 660.155 zł. Powstały deficyt został pokryty wolnymi środkami oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Realizacja wydatków od 01.01. - 31.12.2015r. Dział Roz Para dział graf Nazwa Plan Wykonanie % 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 21.272.000,- 19.866.671,- 93,39 OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 21.272.000,- 19.866.671,- 93,39 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1. Diety dla członków komisji i organów 45.000,- 45.000,- 41.000,- 41.000,- 91,11 91,11 stanowiących 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.585.000,- 2.580.281,- 99,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 205.000,- 179.545,- 87,58 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 490.000,- 457.039,- 93,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 63.000,- 53.519,- 84,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000,- 5.700,- 57,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup paliwa 2.Zakup materiałów biurowych 3.Zakup środków czystości 4.Zakup materiałów eksploatacyjnych ZUOK 5.Wydatki socjalne biura 6.Wydatki dotyczące BHP 7.Wydatki dotyczące środków transportu 8.Skup surowców wtórnych 2.065.000,- 1.077.000,- 15.000,- 8.000,- 230.000,- 15.000,- 120.000,- 400.000,- 200.000,- 1.779.084,- 923.713,- 13.357,- 7.311,- 187.541,- 10.897,- 97.948,- 376.166,- 162.151,- 86,15 85,76 89,04 91,39 81,53 72,64 81,62 94,04 81,07 4260 Zakup energii 1.Zakup energii elektrycznej 2.Zakup gazu i węgla 3.Zakup wody 4280 Zakup usług zdrowotnych 1. Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 4300 Zakup usług pozostałych 1.Opłaty pocztowe 2.Organizacja edukacji w gminach i sołectwach 3.Inne usługi niematerialne 4.Obsługa prawna Związku 5.Ochrona obiektu ZUOK 6.Usługi dotyczące środków transportu 204.000,- 138.000,- 55.000,- 11.000,- 7.000,- 7.000,- 1.387.000,- 20.000,- 100.000,- 817.000,- 40.000,- 140.000,- 270.000,- 197.178,- 137.969,- 50.450,- 8.769,- 5.008,- 5.008,- 1.275.909,- 14.543,- 90.063,- 759.947,- 33.210,- 108.116,- 270.029,- 96,65 99,97 91,72 79,71 71,54 71,54 91,99 72,71 90,06 93,45 83,02 77,22 100,01
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 5 Poz. 2293 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 1.Zakup usług dostępu do sieci internet 2. Zakup usług telekomunikacji komórkowej 3. Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1. Koszty przejazdu i diet pracowniczych 4430 Różne opłaty i składki 1.Ubezpieczenie majątku ZUOK 2.Inne opłaty z tytułu eksploatacji ZU- OK 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1.Podatek od nieruchomości w Długoszynie działka 170/3 2. Podatek od nieruchomości w Bukowcu 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 1.Podatek od środków transportu 2.Podatek rolny i leśny 4520 Pozostałe opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 1. Opłata za gospodarcze korzystanie z środowiska 26.000,- 3.000,- 20.000,- 3.000,- 20.000,- 20.000,- 130.000,- 100.000,- 30.000,- 17.335,- 2.320,- 13.370,- 1.645,- 8.455,- 8.455,- 104.267,- 96.051,- 8.216,- 66,67 77,33 66,84 54,82 42,27 42,27 80,20 98,83 38,64 128.000,- 116.321,- 90,87 374.000,- 362.000,- 12.000,- 25.000,- 20.000,- 5.000,- 1.300.000,- 371.985,- 360.459,- 11.526,- 22.814,- 19.309,- 3.505,- 1.279.314,- 99,46 99,57 96,05 91,26 96,54 70,10 98,40 1.300.000,- 1.279.314,- 98,40 4530 Podatek od towarów i usług 200.000,- 0,- 0,00 4700 Szkolenia pracowników 20.000,- 15.168,- 75,83 6130 Wydatki inwestycyjne pozostałych 228.000,- 210.867,- 92,49 jednostek 1.Projekt i przebudowa placu wielofunkcyjnego 228.000,- 210.867,- 92,49 w Długoszynie. 6138 Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek 1. Realizacja projektu Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w Długoszynie - udział UE 2.Realizacja projektu Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG12 na cele przyrodnicze udział UE 5.610.000,- 4.750.000,- 860.000,- 5.509.462,- 4.740.723,- 768.739,- 98,21 99,80 89,41
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 6 Poz. 2293 6139 Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek 1. Realizacja projektu Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w Długoszynie - udział własny 2. Realizacja projektu Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG12 na cele przyrodnicze udział własny 6.062.075,- 5.672.075,- 390.000,- 5.636.421,- 5.292.749,- 343.672,- 92,98 93,31 88,12 6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek 1.Zakup ŁADOWARKI 2.Zakup samochodu dostawczego 87.925,- 27.925,- 60.000,- 0,- 0,- 0,- 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 60.000,- 22.083,- 36,80 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 60.000,- 22.083,- 36,80 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 1.Spłata odsetek 60.000,- 22.083,- 36,80 60.000,- 22.083,- 36,80 758 Różne rozliczenia 23.000,- 0,- 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 23.000,- 0,- 0,00 4810 Rezerwy 23.000,- 0,- 0,00 RAZEM 21.355.000,- 19.888.754,- 93,13 3. Przychody i rozchody W okresie sprawozdawczym zaplanowano rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytu w wysokości 580.000 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 1.240.155 zł. Na koniec roku 2015 przychody wyniosły 4.848.758 zł. Stronę rozchodową budżetu Związku stanowił kapitał podlegający spłacie w roku 2015 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu i wynosi 580.000 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku od 01.01. do 31.12.2015r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan roczny Wykonanie 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 1.060.000,- 1.060.000,- 2. Nadwyżki z lat ubiegłych 957 180.155,- 3.788.758,- Przychody ogółem: 1.240.155,- 4.848.758,- 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 580.000,- 580.000,- Rozchody ogółem: 580.000,- 580.000, INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Celem opracowania jest ustalenie majątku Celowego Związku Gmin CZG-12 w formie informacji zgodnie z przepisem art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.).
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 7 Poz. 2293 Dane obejmują okres roku zebrane zostały według stanów na dzień 31.12.2014 r. (roku poprzedzającego rok budżetowy) i 31.12.2015r. (roku budżetowego). Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości tj. Aktywa trwałe. w tym: 1. Wartości niematerialne 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2.1.grunty, 2.2.budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2.3.urządzenia techniczne i maszyny 2.4.środki transportu 2.5.inne środki trwałe 3. Środki przekazane na poczet inwestycji 4. Należności długoterminowe 5. Długoterminowe aktywa finansowe Umorzenie wyliczono zgodnie z ustawą z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Całość opracowania podzielono na dwie części : I. Wartość posiadanych środków trwałych. II. Zadłużenie jednostki. Wartość majątku przedstawia niniejsza tabela. Lp. Nazwa Miejsce Szt. I. Wartość posiadanych środków trwałych. Wykaz środków trwałych. Stan na 31.12.2015 r. Wartość z dnia przyjęcia na stan Wartość na dzień 31.12.2014r. Umorzenie Wartość na dzień 31.12.2015r. 1. Budynek socjalnotechniczny CZG-12 1 1 003 854,96 702 698,52 326 252,81 677 602,15 2. Hala sortowni CZG-12 1 3 171 111,85 2 219 778,25 1 030 611,40 2 140 500,45 3. Garaże budynek CZG-12 1 52 922,36 67 303,47 47 745,17 115 048,64 jednokondygnacyjny 4. Budynek paliw CZG - 12 1 27 558,28 19 290,76 14 266,82 13 291,46 5. Aneksy na surowce wtórne CZG - 12 1 273 829,30 125 961,46 160 190,16 113 639,14 6. Plac pod kompostownię 1 034 193,76 475 729,12 605 003,36 429 190,40 CZG - 12 1 7. Segment do przeróbki gruzu budowlanego CZG - 12 1 87 017,31 40 027,95 50 905,14 36 112,17 8 Aneksy na odpady CZG-12 1 354 021,74 162 849,98 201 792,40 152 229,34 problemowe 9. Zbiornik na odcieki CZG - 12 1 119 313,22 54 884,14 69 798,17 49 515,05 10. Plac parkingowy dla CZG-12 1 54 702,56 25 163,12 32 001,06 22 701,50 sam. osobowych 11. Brodzik dezynfekcyjny CZG - 12 1 21 286,21 9 791,65 12 452,44 8 833,77 12. Myjnia płytowa CZG - 12 1 9 999,71 4 599,83 5 849,87 4 149,84 13. Plac na izolacyjne CZG - 12 1 44 727,25 20 574,49 26 165,49 18 561,76 warstwy pośrednie 14. Zbiornik bezodpły- CZG - 12 1 42 103,02 19 367,34 24 630,32 17 472,70
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 8 Poz. 2293 CZG - 12 1 61 970,60 28 506,44 36 252,84 25 717,76 CZG - 12 1 1 782 675,14 820 030,58 1 042 864,94 739 810,20 CZG - 12 place 192 748,87 88 664,47 112 758,10 79 990,77 CZG - 12 zestaw 156 694,66 72 079,54 91 666,38 65 028,28 CZG - 12 1 50 090,31 8 014,47 45 582,16 4 508,15 CZG-12 1 843 977,66 388 229,78 493 726,87 350 250,79 wowy żelb. podziemny na ścieki 15. Zbiornik wód ewaporacyjnych 16. Drogi i place technologiczne 17. Tereny zielone i trawiaste 18. Ogrodzenie terenu z siatki na sł.stal. wraz z bramą wjazdową 19. Kocioł centralnego ogrzewania 20. Kompostownia kontenerowa 21. Stacja przeładunkowa - prasokontener 22. Stacja przeładunkowa - prasokontener Krześniczka 1 188 969,33 24 723,53 177 473,65 11 495,68 Bukowiec 1 188 969,33 24 723,53 177 473,65 11 495,68 23. Waga samochodowa CZG- 12 1 108 493,55 49 907,03 61 518,73 45 024,82 24. Stacja przeładunkowa Długoszyn 1 109 200,00 18 746,00 98 098,00 11 102,00 - prasokontener 25. Kompaktor BO- CZG-12 1 230 000,00 93 916,74 159 083,26 70 916,74 MAG BC 771 26. Przyłącze kanalizacyjne CZG-12 1 53 937,04 29 215,88 30 114,86 23 822,18 27. Ściana oporowa CZG-12 1 52 407,54 46 184,16 7 533,57 44 873,97 hala sortowni 28. Przyczepa WIEL- CZG-12 1 63 000,00 27 720,00 44 18 900,00 TON/PM-2H 29. Przyczepa WIEL- CZG-12 1 65 000,00 30 116,70 43 983,30 21 016,70 TON/PS-2 30. Samochód ciężar. MAN TGS 33.400 6V4 BB CZG-12 1 407 400,00 108 640,00 380 240,00 27 160,00 31. Niecka składowiska - kwatera 1B 32. Samochód ciężar. MAN TGS 33.400 6X4BB CZG-12 1 1 937 796,44 1 792 461,71 193 779,64 1 744 016,80 CZG-12 1 452 845,00 188 685,42 354 728,58 98 116,42 33. Parking samochodowy CZG-12 1 49 650,00 44 809,15 7 075,10 42 574,90 34. Monitoring - Długoszyn CZG-12 1 20 984,00 7 869,00 19 410,20 1 573,80 35. Ładowarka CAT CZG-12 1 447 074,80 286 127,88 241 420,38 205 654,42 924H 36. Ścianka celnościowa CZG-12 1 4 500,00 3 600,00 1 350,00 3 150,00 37. Mur oporowy-baza CZG-12 1 56 148,00 54 042,48 3 509,22 52 638,78 Bukowiec 38. Plac przeładunkowy CZG-12 1 299 195,06 278 999,38 33 659,46 265 535,60 baza Bukowiec 39. Działka gruntu nr 170/3 o pow. 48,62 ha sołectwo Długoszyn gmina Sulęcin CZG 12 1 75 477,50 75 477,50 0,00 75 477,50 40. Ogrodzenie CZG-12 zestaw 64 919,51 0,00 270,49 64 649,02 41. Pas zieleni izolacyjnej CZG-12 1 20 540,45 0,00 85,61 20 454,84 42. Biofiltr CZG-12 1 489 180,19 0,00 3 668,81 485 511,38
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 9 Poz. 2293 43. Bioreaktory CZG-12 6 3 300 600,05 0,00 24 754,50 3 275 845,55 44. Wentylatorownia CZG-12 1 354 679,97 0,00 2 660,10 352 019,87 45. Drogi i place CZG-12 1 1 740 634,11 0,00 13 054,73 1 727 579,38 46. Kanalizacja odciekowa CZG-12 1 215 298,98 0,00 3 588,30 211 710,68 47. Sieci wodociągowe CZG-12 1 56 273,51 0,00 937,85 55 335,66 48. Zbiornik retencyjny CZG-12 1 70 317,04 0,00 293,03 70 024,01 49. Oświetlenie zewnętrzne CZG-12 Zestaw 195 808,22 0,00 1 468,57 194 339,65 50. Sieci rozdzielcze CZG-12 zestaw 68 167,97 0,00 1 136,10 67 031,87 elektroenergetyczne 51. Zbiornik ewaporacyjny CZG-12 1 65 419,63 0,00 490,68 64 928,95 52. Rekultywacja kwatery CZG-12 1 1 072 014,72 0,00 4 020,00 1 067 994,72 1A 53. Plac wielofunkcyjny CZG-12 1 171 773,48 0,00 644,16 171 129,32 w Długoszynie 54. Monitoring Biologia CZG-12 1 10 000,00 0,00 250,00 9 750,00 55. Przerzucarka CZG-12 1 460 000,00 0,00 13 800,00 446 200,00 56. Ładowarka teleskopowa CZG-12 1 302 500,00 0,00 9 075,00 293 425,00 JCB 57. Sito bębnowe mobilne CZG-12 1 385 000,00 0,00 6 416,70 378 583,30 58. Ciągnik rolniczy CZG-12 1 300 000,00 0,00 7 000,00 293 000,00 59. Samochód asenizacyjny CZG-12 1 442 000,00 0,00 14 733,40 427 266,60 60. Zestaw komputerowy CZG-12 1 3 633,00 0,00 3185,00 0,00 -CELERON 61. Kontenery do gromadzenia CZG-12 20 114 774,10 0,00 114 774,10 0,00 gruzu o wym. 6 x 2,3 x 1,2 m 62. Kontener na szkło CZG - 12 1 7 809,03 0,00 7 809,03 0,00 63. Kontener na szkło CZG - 12 1 7 809,03 0,00 7 809,03 0,00 64. Kontener na szkło CZG - 12 1 7 809,03 0,00 7 809,03 0,00 65. Kontener na papier CZG - 12 1 10 509,03 0,00 10 509,03 0,00 66. Kontener na papier CZG - 12 1 10 509,03 0,00 10 509,03 0,00 67. Kontener na papier CZG - 12 1 10 509,03 0,00 10 509,03 0,00 68. Mercedes Benz CZG-12 1 372 764,41 0,00 372 764,41 0,00 2635L 69. Kserokopiarka CZG-12 1 12 106,06 0,00 12 106,06 0,00 70. Zestaw myjącoczyszczący CZG-12 1 19 303,16 0,00 19 303,16 0,00 do sor- towni 71. Samochód skrzyniowy CZG - 12 1 169 206,28 0,00 169 206,28 0,00 MAN 12.225 LLC 72. Samochód ciężarowy CZG - 12 1 364 943,93 0,00 364 943,93 0,00 MAN 26.363 FDC HDS 73. Samochód dostawczy CZG-12 1 37 875,77 0,00 37 875,77 0,00 Caddy 74. Ładowarka do sortowni CZG-12 1 264 991,57 0,00 264 991,57 0,00 typu MANI- TU 75. Przenośny kontener CZG - 12 1 24 274,20 0,00 24 274,20 0,00 z podłączeniem do energii 76. Kontenery stalowe CZG - 12 10 126 884,80 0,00 126 884,80 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 10 Poz. 2293 posegregacyjne 77. Ciągnik z przyczepą CZG - 12 1 53 239,68 0,00 53 239,68 0,00 : ciągnik marki ESCORT 450 Powertrac 78. Przyczepa marki CZG-12 1 25 053,97 0,00 25 053,97 0,00 Biafamar 79. Kserokopiarka Nashuatec CZG - 12 1 9 969,84 0,00 9 969,84 0,00 3715 80. Samochód do CZG-12 1 349 365,17 0,00 349 365,17 0,00 opróżniania pojemników MAN 26.313 FLC bezpylny 81. Przyczepa specjalna CZG-12 1 64 570,88 0,00 64 570,88 0,00 do przewozu kontenerów 82. Przyczepa specjalna CZG-12 1 64 570,88 0,00 64 570,88 0,00 do przewozu kontenerów 83. Osprzęt do ciągnika CZG-12 1 19 778,00 19 778,00 0,00 84. Sprężarka tłokowa CZG-12 1 5 950,00 0,00 5 950,00 0,00 85. Mobilny węzeł do CZG - 12 1 742 554,22 0,00 742 554,22 0,00 przeróbki gruzu KRUSZARKA korbowowahaczowa 86. Rębarka do gałęzi CZG-12 1 42 509,38 0,00 42 509,38 0,00 87. Linia sortownicza CZG - 12 1 3 930 656,00 0,00 3 930 656,00 0,00 88. Przenośny zbiornik CZG - 12 1 16 566,09 0,00 16 566,09 0,00 paliwa 89. Centrala telefoniczna CZG - 12 1 9 796,14 0,00 9 796,14 0,00 z telefonami 90. Zestaw komputerowy CZG-12 1 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 Buisness 91. Trafostacja CZG - 12 1 160 674,28 0,00 160 674,28 0,00 92. Linie kablowe i CZG - 12 zestaw 144 386,84 0,00 144 386,84 0,00 oświetlenie terenu 93. Sieci kanalizacyjne i CZG - 12 zestaw 537 812,07 0,00 537 812,07 0,00 wodociągowe 94. Ładowarka czołowa Krześniczka 1 58 000,00 0,00 58 000,00 0,00 Ł-201 FADROMA 95. Kserokopiarka Konica CZG-12 1 5 480,00 0,00 5 480,00 0,00 Minolta 96. Oprogramowanie CZG-12 1 11 806,20 0,00 11 806,20 0,00 wizualizacyjne 97. Niecka CZG - 12 1 2 296 643,03 1 607 650,07 2 296 643,03 0,00 98. MAN ciężarowy CZG-12 1 60 000,00 1 900,00 60 000,00 0,00 asenizacyjny 99. Ładowarka FA- DROMA Ł-200 Bukowiec 1 57 000,00 0,00 57 000,00 0,00 100. Ładowarka KO- CZG-12 1 244 000,00 24 400,00 244 000,00 0,00 MATSU 101. Kontener do przewozu CZG-12 1 11 1 110,00 11 0,00 odpadów komunalnych 32m³ 102. Kontener do przewozu CZG-12 1 11 900,00 1 190,00 11 900,00 0,00 odpadów komunalnych 36m³ 103. Zestaw komputerowy CZG-12 1 5 180,46 0,00 5 180,46 0,00 HP Pro 3120 MT- hala sortowni
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 11 Poz. 2293 104. Samochód dostawczy CZG-12 1 48 360,65 9 672,13 48 360,65 0,00 CITROEN BERLINGO 105. Serwer SOLAR CZG-12 1 5 000,00 625,00 5 000,00 0,00 RAZEM 34.604.635,71 10.171.677,54 17.154.061,07 17.448.176,64 II Zadłużenie Celowego Związku Gmin CZG 12 na dzień 31.12.2015r. 1. 480 000,00 zł kredyt WBK