UCHWAŁA NR /04 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2004. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 jednolity tekst z późn. zm.), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 jednolity tekst z późn. zm.) oraz art.124 ust.1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 jednolity tekst z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXIII/203/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody własne gminy w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 33 455,-zł: a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 13 840,-zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 13 840,-zł; b) rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 19 615,-zł 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 19 615,-zł; 2) zwiększa się planowane dochody własne powiatu w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 69 070,-zł rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 69 070,-zł 0830 Wpływy z usług o kwotę 59 000,-zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10 070,-zł; 3) zmniejsza się planowane dochody własne gminy w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 600 000,-zł rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 600 000,-zł 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 600 000,-zł; 4) zmniejsza się planowane wydatki własne gminy o kwotę 2 352 504,-zł: a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2 000 000,-zł rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2 000 000,-zł 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 1 000 000,-zł
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 000 000,-zł; b) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 352 504,-zł rozdz. 92695 Pozostała działalność o kwotę 352 504,-zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 352 504,-zł; 5) zwiększa się planowane wydatki własne gminy o kwotę 832 203,-zł: a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 362 978,-zł rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 362 978,-zł 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 362 978,-zł; b) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 19 615,-zł rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 19 615,-zł 4301 Zakup usług pozostałych o kwotę 19 615,-zł; c) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 435 770,-zł: - rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 215 750,-zł 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną o kwotę 50 000,-zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 160 423,-zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 689,-zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 638,-zł; - rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 82 491,-zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 68 491,-zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12 322,-zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 678,-zł; - rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 137 529,-zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 112 231,-zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 22 266,-zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 032,-zł; d) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 13 840,-zł rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 13 840,-zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13 840,-zł; 6) zwiększa się planowane wydatki własne powiatu o kwotę 675 326,-zł: a) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 606 256,-zł: - rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 262 554,-zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 217 996,-zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 39 217,-zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5 341,-zł;
- rozdz. 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 343 702,-zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 262 569,-zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 71 408,-zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 9 725,-zł; b) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 69 070,-zł rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 69 070,-zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 20 000,-zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 49 070,-zł; 7) zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 347.500,-zł; 8) zmniejsza się limit kredytowy w rachunku bieżącym miasta o kwotę 347.500,-zł (w części zaplanowanej na sfinansowanie zadania nr II.78 pn. Przebudowa ogrodzenia stadionu żużlowego przy ul.wrocławskiej ); 9) w załączniku nr 6: a) skreśla się pozycje: - nr II.78 pn. Przebudowa ogrodzenia stadionu żużlowego przy ul.wrocławskiej ; - nr III.14 pn. Zakup budynku administracyjnego przy ul.ceglanej ; - nr IV.2 pn. Udziały w AQUARENIE Sp. z o.o. w Zielonej Górze ; b) w punkcie III dodaje się treść: Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Przewidywane nakłady finansowe - ogółem Okres realizacji inwestycji Dział gospodark i narodowej - inwestor Planowane wydatki w roku 2004 w tym: z budżetu miasta sfinansowane z kredytu ze środków pozabudże towych Środki niezbędne po roku 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uwagi 24 Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, z tego: 49 070 2004 852 - DPDdK 49 070 - obieraczka do jarzyn 6 000 - zmywarka do naczyń 10 000 - - aparat do hydromasażu kończyn dolnych aparat do krioterapii punktowej 8 700 8 300 - kserokopiarka 7 000-2 zestawy komputerowe 9 070
10) w załączniku nr 8 pozycje Miejski Zakład Komunikacji (dział 600 rozdział 60004), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dział 700 rozdział 70001 i dział 900 rozdział 90004) i Izba Wytrzeźwień (dział 851 rozdział 85158) otrzymują brzmienie: Klasyfikacja budżetowa w tym: z tego: Nazwa zakładu budżetowego Dział Rozdział PRZYCHODY Dotacje z budżetu Przedmiotowe Celowe na inwestycje WYDATKI Bieżące w tym: Na wynagrodzenia i pochodne Inwestycyjne Wpłaty do budżetu Suma bilansowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Miejski Zakład Komunikacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 600 60004-1 219 778 24 738 978 4 864 904 1 563 074 23 875 074 22 312 000 12 783 000 1 563 074 0-355 874 23 519 200 700 70001 1 176 951 56 583 200 4 212 500 910 000 55 556 300 55 646 300 15 268 600 910 000 0 1 203 851 57 760 151 900 90004 0 1 051 000 1 051 000 0 1 051 000 1 051 000 620 000 0 0 0 1 051 000 Izba Wytrzeźwień 851 85158 170 942 1 358 733 385 800 10 000 784 583 774 583 525 270 10 000 0 745 092 1 529 675 11) w załączniku nr 9 pozycja Utrzymanie dróg publicznych (dział 600 rozdział 60015) otrzymuje brzmienie: Klasyfikacja budżetowa w tym: z tego: Wyszczególnienie Dział Rozdział PRZYCHODY Dotacje z budżetu WYDATKI Bieżące w tym: Na wynagrodzenia i pochodne Inwestycyjne Wpłaty do budżetu Suma bilansowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Utrzymanie dróg publicznych 600 60015 2 042 000 2 578 000 0 4 550 000 3 712 000 0 838 000 0 70 000 4 620 000 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przedkładam projekt uchwały Rady Miasta Zielona Góra, dnia listopada 2004 r.
U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków o kwotę 102.525,-zł, dokonuje się: 1) w związku z uzyskaniem przez Urząd Miasta ponadplanowych dochodów ze sprzedaży specyfikacji przetargowych na Rozbudowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla Zielonej Góry budowę suszarni osadów ściekowych w kwocie 13.840,-zł (dział 750, rozdz. 75023, 0970 - gmina); Powyższą kwotę przeznacza się na wykonanie prac poligraficznych związanych z przygotowaniem dokumentacji na Rozbudowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla Zielonej Góry budowę suszarni osadów ściekowych (dział 900, rozdz.90001, 4300 - gmina). 2) w związku z otrzymaniem ze środków Unii Europejskiej (Phare) refundacji wydatków poniesionych przez Miasto przy realizacji projektu Konferencja gospodarcza Zielona Góra - Cottbus, która odbyła się 2 czerwca 2004 r. w kwocie 19.615,-zł (dział 750, rozdz. 75095, 2701 - gmina); Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki związane z promocją Miasta Zielona Góra (dział 750, rozdz.75095, 4301 - gmina). 3) w związku z przekroczeniem planowanych wpływów z opłat za usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze o kwotę 59.000,-zł (dział 852, rozdz.85202, 0830 - powiat) oraz z wpływów z różnych dochodów o kwotę 10.070,-zł (dział 852, rozdz.85202, 0970 - powiat). Powyższą kwotę przeznacza się na dofinansowanie zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów (dział 852, rozdz.85202 - powiat), a w szczególności na: a) remont ciągu komunikacyjnego łącznika 20.000,-zł ( 4270), b) zakupy inwestycyjne 49.070,-zł ( 6060), z tego: obieraczka do jarzyn 6.000; zmywarka do naczyń 10.000; aparat do hydromasażu kończyn dolnych 8.700; aparat do krioterapii punktowej 8.300; kserokopiarka 7.000; 2 zestawy komputerowe 9.070. 2. Zmniejszone środki w planie wydatków na zadania własne gminy w dziale 700 rozdz.70005 6060 (zadanie pn. Zakup budynku administracyjnego przy ul.ceglanej, który został wcześniej zakupiony przez innego nabywcę) w kwocie 1.000.000,-zł oraz w dziale 926 rozdz.92695 6050 (zadanie pn. Przebudowa ogrodzenia stadionu żużlowego przy ul.wrocławskiej niniejsze zadanie ujęte zostało zarówno w projekcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Zielona Góra, jak i w projekcie budżetu miasta na rok 2005, które przewidziano do realizacji w ramach współfinansowania ze środków Unii Europejskiej ZPORR. Zadanie to planuje się włączyć do kompleksowej przebudowy stadionu żużlowego, której koszt oszacowano na kwotę 6.400.000,-zł) w kwocie 352.504,-zł przeznacza się na: 1) zmniejszenie limitu kredytowego w rachunku bieżącym miasta o kwotę 310.478,-zł; 2) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych pokrycie niedoborów na wypłatę wynagrodzeń osobowych (wraz z pochodnymi) dla pracowników oświaty o kwotę 1.042.026,-zł.
Rozliczenie środków w poszczególnych placówkach: ZADANIA WŁASNE GMINY: DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe Nazwa 2590 4010 4110 4120 RAZEM Zespół Edukacyjny nr 1 2.400 2.400 Szkoła Podstawowa nr 6 21.770 21.770 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 2.662 479 65 3.206 Szkoła Podstawowa nr 14 11.879 11.879 Zespół Edukacyjny nr 2 23.400 4.210 573 28.183 Szkoła Podstawowa nr 18 36.400 36.400 Szkoła Podstawowa nr 21 61.912 61.912 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 50.000 50.000 RAZEM 50.000 160.423 4.689 638 215.750 80104 Przedszkola Zespół Edukacyjny nr 2 68.491 12.322 1.678 82.491 RAZEM 68.491 12.322 1.678 82.491 80110 Gimnazja Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 21.835 3.928 535 26.298 Gimnazjum nr 8 90.396 18.338 2.497 111.231 RAZEM 112.231 22.266 3.032 137.529 ZADANIA WŁASNE POWIATU: DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80120 Licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 217.996 39.217 5.341 262.554 RAZEM 217.996 39.217 5.341 262.554 80130 Szkoły zawodowe Zespół Szkół Ekonomicznych 170.160 30.612 4.169 204.941 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych 80.000 14.392 1.960 96.352 Zespół Szkół Technicznych 12.409 26.404 3.596 42.409 RAZEM 262.569 71.408 9.725 343.702
3. Skreśla się z planu dochodów własnych gminy zadanie pn. Sprzedaż udziałów w Spółce z o.o. realizującej budowę parkingu wielopoziomowego w kwocie 600.000,-zł (dział 700, rozdz. 70005, 0770) oraz z planu wydatków własnych gminy zadanie pn. Zakup udziałów w AQUARENIE Sp. z o.o. w Zielonej Górze w kwocie 1.000.000,-zł (dział 700, rozdz. 70005, 6060). W związku z powyższym kwotę w wysokości 362.978,-zł przeznacza się dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na częściową likwidację niedoboru środków obrotowych powstałego w latach ubiegłych (dział 600, rozdz.60004, 2650 - gmina). Pozostałą kwotę w wysokości 37.022,-zł przeznacza się na zmniejszenie limitu kredytowego w rachunku bieżącym miasta. Planując w budżecie Miasta na 2004 rok po stronie wpływów kwotę 600.000,-zł przyjęto, że nastąpi zamiana udziałów należących do Miasta Zielona Góra w CENTRUM PARKIGNOWYM Spółce z o.o. na akcje należące do Leszka Jarząbek i Elżbiety Jarząbek w AQUARENA Zielona Góra S.A. Wobec faktu, iż Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wyrokiem z dnia 17 maja 2004 r. (sygn. akt. VGC 129/04) unieważnił umowę sprzedaży akcji zawartą w dniu 27 czerwca 2002 r. pomiędzy Leszkiem Jarząbek oraz Elżbietą Jarząbek a Towarzystwem Inwestycji Gruntowych S.A. w Poznaniu, Pawłem Adamowskim i Dariuszem Łodyga, a następnie Miasto Zielona Góra nie skorzystało z prawa pierwokupu akcji, upadła przesłanka warunkująca zbycie przez Miasto udziałów w CENTRUM PARKINGOWYM Sp. z o.o. 4. Zwiększa się przychody i wydatki środka specjalnego Urzędu Miasta pn. Utrzymanie dróg publicznych o kwotę 638.000,-zł (dział 600, rozdz. 60015). Ponadplanowe dochody uzyskane m.in. z mandatów w kwocie 341.343,-zł, z różnych opłat (za reklamy i zajęcia pasa drogowego) w kwocie 29.000,-zł, z wpływów za płatne miejsca parkingowe w strefie ograniczonego postoju oraz dzierżawę parkingów w kwocie 185.000,- zł oraz z odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 83.000,-zł, - przeznacza się na wydatki inwestycyjne związane z budową i przebudową miejskich dróg. 5. Dokonuje się zmian niektórych pozycji załącznika nr 8 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w roku 2004, w tym: 1) Miejskiego Zakładu Komunikacji zmianę opisano w punkcie 3; 2) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej kwotę w wysokości 68.900,-zł zaplanowaną na wynagrodzenia i pochodne przenosi się z rozdziału 90004 do rozdziału 70001, w związku z mylnym sklasyfikowaniem tych środków w rozdziale - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach; 3) Izby Wytrzeźwień zwiększa się o kwotę 800,-zł przychody Izby oraz wydatki na zakup energii, w związku z otrzymaniem z Gminy Świdnica dotacji celowej na współfinansowanie tej placówki, którą wcześniej do planu wprowadziła Prezydent Miasta.