Informacja z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 9 listopada 2012 roku w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka w składzie: 1. Kiendyś Ireneusz Roman Przewodniczący Komisji 2. Giermanowicz Jan Członek Komisji 3. Gryc Alla Członek Komisji 4. Kulwanowski Leonard Członek Komisji 5. Krystyna Kośko Członek Komisji nieobecna usprawiedliwiona Ewa Rygorowicz /lista obecności stanowi załącznik nr 1/ A. Dane ogólne: 1. Dyrektor Anatol Łapiński 2. Księgowa Anna Romaniuk W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: 1. Dyrektor Anatol Łapiński 2. Księgowa Anna Romaniuk 3.Irena Zieniuk B. Ustalenia kontroli: 1. Kontroli dokonano w oparciu o Uchwałę Nr XIV/96/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2012 r. 2. Zakresem kontroli objęto regulacje wewnętrzne dotyczące organizacji i funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce w 2011 r. 3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej utworzony został Uchwałą Nr VI/47/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 7 grudnia 1994 roku. Na stanowisko Dyrektora Uchwałą Zarządu Miasta Hajnówka z dnia 10 stycznia 1995 r. powołany został Anatol Łapiński, który sprawuje tę funkcję do dnia dzisiejszego. Działalność swoją zakład rozpoczął 1 marca 1995 roku na podstawie Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, uchwalonego Uchwałą Nr XXX/205/97 Rady Miejskiej w Hajnówce dnia 25 czerwca 2011 r. Zakład nie posiada osobowości prawnej. Zadania statutowe Zakładu: 1. zarządzanie przekazanym mieniem komunalnym Miasta Hajnówka, obejmującym przede wszystkim budynki mieszkalne, użytkowe oraz lokale mieszkalne i użytkowe i inne nieruchomości; 2. zarządzanie i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem Gminy Miejskiej Hajnówka lub innymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami; zarządzanie i administrowanie infrastrukturą techniczną związaną z zarządzanym mieniem; 3. administrowanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi przyległymi do administrowanych i zarządzanych nieruchomości budynkowych, oraz terenów zielonych; 4. wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w zarządzanym budownictwie mieszkaniowym i użytkowym oraz infrastrukturze technicznej; 5. przygotowanie projektów programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka i przedkładanie ich właściwym organom; 6. reprezentowanie Gminy Miejskiej Hajnówka we wspólnotach mieszkaniowych w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta Hajnówka; 7. zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie wydanych przez Urząd Miasta Hajnówka skierowań, oraz przekazywanie ich do użytkowania najemcom;
8. dbałość o stan techniczny zarządzanych zasobów, planowanie i realizacja remontów, modernizacji, rozbudowy, nadbudowy itp. Siedziba zakładu mieści się w Hajnówce przy ul. Parkowej 6.Zakład do swojej działalności otrzymał składniki majątkowe przekazane do realizacji wykonywanych przez niego zadań statutowych, takich jak budynki mieszkalne, użytkowe, lokale mieszkalne i użytkowe oraz infrastrukturę techniczną budynków. Majtek wymieniony stanowi własność komunalną Gminy Miejskiej Hajnówka i przekazywany jest do Zakładu na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa do zarządzania i administrowania. Gospodarka finansowa prowadzona jest w podziale na: A Gospodarkę finansową zakładu budżetowego B Gospodarkę finansową wspólnot mieszkaniowych Gospodarka finansowa w zakładzie budżetowym prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, dla samorządowych zakładów budżetowych.podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem Gminy Miejskiej Hajnówka ZGM odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych i może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: 1) dotacje przedmiotowe, 2) dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 4) dotację podmiotową zgodnie z określeniem w odrębnych ustawach, 5) dotacje dla zakładu nie mogą naruszać przepisów ustawy o finansach publicznych. Zakład posiada opracowane procedury i politykę rachunkowości oraz sprawuje kontrolę zarządczą w ramach prowadzonej działalności. Wszystkie zdarzenia gospodarcze są kwalifikowane wg zasad określonych w procedurach. W księgach rachunkowych zakładu są ewidencjonowane wszystkie przychody i koszty związane z umowami najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych komunalnego zasobu Gminy Miejskiej Hajnówka. Ze sprawozdania rocznego Rb-30S oraz posiadanych dokumentów na dzień 31.12.2011 r. działalność finansowa przedstawia się następująco : Koszty i inne obciążenia Paragraf 3020 Nagrody i wydatki nie naliczone do wynagrodzeń: ekwiwalent za pranie 7 185,00 materiały pobrane na cele bhp (rękawice robocze, mydło, proszki) 14 402,72 razem 21 587,72 Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 872 809,28 Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 695,15 Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 149 073,63 Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 527,31 Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 78 542,00 Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 385 997,97 Paragraf 4260 Zakup energii: energia elektryczna 45 325,93 energia cieplna 3 324 659,75 kanalizacja 281 036,21 zimna woda 200 652,94 razem 3 851 674,83 Paragraf 4270 Zakup usług remontowych: wymiana okien w lokalach mieszkalnych 59 490,95
zaliczka na rem. udz. gminy we wspól. mieszk. 602 507,85 konserwacja i naprawa systemu alarmowego 480,00 napawa pieców 6 530,00 konserwacja domofonów 13 796,64 remonty dachów 130 401,14 naprawa nawierzchni bitumicznej na osiedlach 22 140,00 inne prace zlecone 12 149,15 razem 847 495,73 Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych 961,00 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych: wynajem samochodu WUKO 581,06 usługi kominiarskie 9 840,00 wywóz nieczystości stałych 346 069,85 dzierżawa pojemników 7 622,76 prowizje bankowe 481,41 rozchód znaczków 3 267,55 wynajem podnośnika i innego sprzętu 98 296,70 monitoring budynku Parkowa 6 1 728,00 serwis oprogramowania 11 007,77 pakiet RTV 4 030,14 sprzątanie 11 Listopada 10 135,10 inne drobne usługi 17 681,78 razem 510 742,12 Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 573,68 Paragraf 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej 4 558,36 Paragraf 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 3 595,49 Paragraf 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze 514 509,43 Paragraf 4410 Podróże krajowe służbowe: wypłata delegacji 1 391,13 wypłata ryczałtu 2 609,88 razem 4 001,01 Paragraf 4430 Różne opłaty i składki: polisa OC samochodu Lublin i ciągnika 2 008,00 ubezpieczenie majątku 2 516,00 ubezpieczenie zarządcy 2 755,00 razem 7 279,00 Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 094,14 Paragraf 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych 113 288,00 Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości 61 939,00 Paragraf 4520 Opłaty na rzecz j.s.t. 8 674,78 Paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego: koszty sądowe 4 943,61 koszty komornika 10 307,41 razem 15 251,02 Paragraf 4700 Szkolenia pracowników 4 650,78 Paragraf 6070 Wydatki inwestycyjne 32 100,00 Inne zmniejszenia odpis aktualizujące należności 285 587,81 RAZEM 7 904 209,24 Przychody Paragraf 830 Wpływy z usług: przychody z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi 2 622 886,69
najem lokali użytkowych /przypis/ 798 913,84 najem lokali mieszkalnych 1 402 519,46 energia cieplna 1 782 186,01 zimna woda 173 158,88 kanalizacja 241 869,77 nieczystości stałe 167 916,73 nieczystości płynne 2 602,64 anteny 4 023,15 internet 917,90 energia elektryczna 25 134,17 domofony 16 129,92 media ryczałt 7 609,80 pozostała sprzedaż 202 758,86 razem 7 448 627,82 Paragraf 920 Pozostałe odsetki: odsetki bankowe 3 761,27 odsetki naliczone i wpłacone 23 148,87 razem 26 910,14 Paragraf 970 Wpływy z różnych dochodów: zwrot opłat sądowych 9 761,48 zwrot opłat komorniczych 501,39 naliczone i wpłacone odsetki zasądzone i koszty sądowe 258 344,58 odpis aktualizujący wypłaconą należność główną 41 384,82 pozostałe przychody 6 515,01 razem 316 507,28 RAZEM 7 792 045,24 Sprawozdanie z realizacji inwestycji finansowanych dotacji UM i środków własnych za rok 2011 przedstawione jest w tabeli poniżej : Lp. Rodzaj zadania Wartość inwestycji rozpoczętych z bilansu otwarcia 2011 r. 1 Budowa budynków gospodarczych os. Fabryka Chemiczna 2 Wykonanie przył. wodociągowego Westerplatte 19 3 Wykonanie zewnętrznego przyłącza kanalizac. os. Fabryka Chemiczna 4. Wykonanie dokum. rozbudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 1 5 Rozbudowa budynku przy ul. Wartość poniesionych nakładów Z dotacji budżetu miasta Wydatki inewstycyjne Źródła finansowania Sposób realizacji na 31.12.2011 r. Ze środków własnych ZGM Zakończona W toku 2010 r. 2011 r. Wartość Wartość 5 995,44 118 000,00 100 000,00 18 000,00 123 995,44 4 100,00 4 100,00 4 100,00 2 232,04 2 232,04 2 232,04 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 403,00 10 000,00 10 000,00 10 403,00
Parkowej 6 Razem: 7 398,44 154 332,04 20 000,00 2 232,04 32 100,00 148 095,44 13 635,04 W czasie kontroli zapoznano się także z wnioskami mieszkańców. W trakcie kontroli nie stwierdzono, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi prawidłowo statutową i finansową działalność. Na tym protokół zakończono. Przewodniczący Komisji Ireneusz Roman Kiendyś