1 Uchwała Nr L/35/6 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lipca 26 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/268/5 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 25 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 26 r. Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 21 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) oraz art. 22, art. 34, art. 165, art. 168 ust.2 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz.U. 25 r. Nr 249, poz. 214 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 W Uchwale Nr XLIII/268/5 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 25 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 26 rok, wprowadza się następujące zmiany: Planowane dochody zwiększa się o kwotę 28.44 zł z kwoty 3.61.551 zł do kwoty 3.629.991.zł według Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały; Planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 122.131 zł z kwoty 32.762.651 zł do kwoty 32.64.52 zł według Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Zestawienie zakupów i wydatków inwestycyjnych zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmiany w załączniku Wieloletni program inwestycyjny na lata 26-28 zgodnie z Załącznikiem nr 4. 2 Deficyt budżetowy w wysokości 2.1.529 zł pokryty zostanie - kredytem bankowym w kwocie 626.9 zł - nadwyżką z lat ubiegłych 1.383.629 zł. 1. Plan przychodów i rozchodów na 26 rok Załącznik nr 5. 2. Prognozowane kwoty długu na 26 rok i lata następne Załącznik nr 6. 3. Planowane spłaty zobowiązań na 26 rok i lata następne Załącznik nr 7. 3 Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Załącznik nr 8. 4 17a niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości 1.426.9 zł. W tym: 626.9 zł finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego, 8. zł pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6 Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka
2 Zmiana w planie dochodów budżetowych w 26 r. Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr L/35/6 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lipca 26 r. dział rozdział wyszczególnienie zwiększenie zmniejszenie budżet po zmianach 754 Bezpieczeństwo publiczne i 25. 2.4.2 ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 25. 2.4.2 271 Wpływy z tytułu pomocy 25. 25. finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 81 Oświata i wychowanie 3.5 1.667.64 813 Szkoły zawodowe 3.5 175.64 92 Pozostałe odsetki 3.5 5.5 851 Ochrona zdrowia 15. 568.9 85111 Szpitale ogólne 15. 15. 63 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15. 15. 852 Pomoc społeczna 222 2.4.664 8522 Domy pomocy społecznej 222 1.999.247 97 Wpływy z różnych dochodów 222 2.347 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15.282 452.138 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15.282 362.75 2328 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.4 138.465 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 4.882 65.1 RAZEM 43.722 15.282 3.629.991 Z
3 ałącznik nr 2 Do Uchwały Nr L/35/6 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lipca 26 r. Zmiana w planie wydatków budżetowych na 26 r. dział rozdział wyszczególnienie zwiększenie zmniejszenie budżet po zmianach 6 754 851 852 854 614 Transport i łączność 411. 3.357.7 Drogi publiczne powiatowe 411. 3.357.7 65 Wydatki inwestycyjne 411. 817. jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i 28.5 2.8.8 ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy Powiatowe 28.5 2.6.8 Państwowej Straży Pożarnej 421 Zakup materiałów i 12.5 89.6 wyposażenia 427 Zakup usług remontowych 12.5 28.5 66 Wydatki na zakupy 3.5 13. inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia 35.429 1.279.329 85111 Szpitale ogólne 35.429 725.429 622 Dotacje celowe z budżetu na 35.429 715.429 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pomoc społeczna 222 3.328.764 8522 Domy pomocy społecznej 222 2.46.247 421 Zakup materiałów i 222 238.961 wyposażenia Edukacyjna opieka 45.282 4.232.796 wychowawcza 8543 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 3. 1.773.41 65 Wydatki inwestycyjne 3. 17. jednostek budżetowych 85415 Pomoc materialna dla 15.282 362.75 uczniów 3248 Stypendia dla uczniów 9.757 129.899 3249 Stypendia dla uczniów 4.581 6.988 4118 Składka na ubezpieczenie 2 254 społeczne 4119 Składka na ubezpieczenie 1 119 społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy 3 36 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 17 4178 Wynagrodzenie bezosobowe 46 5.42 4179 Wynagrodzenie bezosobowe 19 2.545 4218 Zakup materiałów i 214 2.856 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i 1 1.341 wyposażenia RAZEM 334.151 456.282 32.64.52
4 Uzasadnienie do Uchwały Nr L/35/6 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lipca 26 r. Zgodnie z uchwałą nr XLIII/339/6 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23.6.26 zostały przyznane środki finansowe w kwocie 4. zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 25.zł. Środki zostaną przeznaczone na naprawę podnośnika PMT-21D 5.zł, remont samochodu Volvo 7.5zł, zakup laryngofonów -2.5zł, zakup węży -1.zł. Natomiast SP ZOZ Mogilno otrzyma środki w wysokości 15.zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego analizatora biochemicznego typu FLEXOR. W związku z rozstrzygnięciem przetargu i uzyskaniem mniejszej kwoty niż planowano na inwestycję w SOSW w Szerzawach (dotyczącej wymiany okien i wykonania termoizolacji budynku), zmniejszamy plan wydatków o kwotę 3.zł. Jednocześnie zmniejszeniu ulega kwota zaciąganego kredytu na w/w inwestycję. Ze względu brak środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nie został zatwierdzony projekt dotyczący realizacji przebudowy drogi Janowice -Bożejewice- Sławsk Wielki I etap. Kwota stanowiąca 6% projektu t.j. 246.6zł środków udziału ZPORR i 1% projektu t.j. 41.1zł udziału Budżetu Państwa w łącznej wysokości 287.7 zł zmniejszy deficyt budżetowy. Natomiast pozostała kwota będąca 3% wkładem własnym do w/w projektu w wysokości 123.3zł zostanie przeznaczona na zwiększenie środków na inwestycje dla SP ZOZ w Mogilnie dotyczącą likwidacji kotłowni węglowych i budowę kotłowni gazowo-olejowej wraz z termoizolacją budynku głównego Szpitala Powiatu Mogileńskiego. Ponadto przeznacza się środki pochodzące z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w wysokości 167.129zł na zwiększenie w/w inwestycji. Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach dokonuje zwiększenia w planie dochodów na kwotę 222 zł. Kwota jest zwrotem kosztów za przejazd samochodem DPS-u. po stronie wydatków przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów paliwa. W związku z Aneksem nr 1/26 z dnia 25 czerwca 26r. do Umowy nr EK.4338-9/5 zawartej w dniu 29 sierpnia 25r. o dofinansowanie projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów na łączną kwotę 15.282 zł ze względu na niewykorzystanie w pełni środków finansowych na stypendia w roku szkolnym 25/26. Jednocześnie zmniejszeniu ulegają plany wydatków, dotyczące obsługi programu w łącznej kwocie 944zł. Zmianie również ulegają plany wydatków dotyczące stypendiów w następujących jednostkach t.j.: Zmniejszenie - ZS Bielice łącznie 11.75,41zł w tym: 85415 3248-7996,16zł, 3249-3.754,25zł Zmniejszenie ZS Mogilno łącznie 7.165,99zł w tym: 85415 3248-4.879,46zł, 3249-2.289,53zł Zmniejszenie ZSL Strzelno łącznie 1.628,48zł w tym: 85415 3248-1.18,18zł, 3249-52,3zł Zwiększenie ZSZ Strzelno łącznie 7.454,52zł w tym: 85415 3248-5.72,81zł, 3249-2.381,71zł Zmniejszenie NSD Markowice łącznie 1.247,55zł w tym: 85415 3248-848,96zł, 3249-398,59zł. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 813 na kwotę 3.5zł środki pochodzą z odsetek bankowych i zostaną przeznaczone po stronie wydatków na zakup przyczepki samochodowej dla KPPSP w Mogilnie. Przyczepka jest niezbędna do przewozu sorbentów i neutralizatorów na teren prowadzonych działań ratowniczo gaśniczych. Ponieważ w/w kwota jest niewystarczająca do dokonania zakupu przyczepki, zwiększa się plan przychodów dochodów własnych o kwotę 2.zł, gdzie środki pochodzą z dobrowolnych wpłat od darczyńców w celu poprawy funkcjonowania i poprawy stanu wyposażenia KPPSP. Jednocześnie plan wydatków dochodów własnych zostaje zwiększony w 66 o w/w kwotę. W planie wydatków dochodów własnych w 421 dokonuje się zwiększenia na kwotę 7.zł, która pochodzi ze środków będących na stanie bilansu otwarcia roku 26. Środki przeznaczone zostaną na zakup klimatyzatora do pomieszczenia Stanowiska Kierownika -gdzie koszt urządzenia będzie wynosił około 3.4zł, natomiast pozostałe środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i urządzeń do poprawy funkcjonowania Komendy oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.
5 Załącznik nr 3 Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 26 r. Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa jednostki Kwota Część opisowa 1 6 614 65 Zarząd Dróg Powiatowych 817 przebudowa dróg: Balice-Górki-Ciechrz - 567.zł Niestronno-Mogilno - 25.zł 2 6 614 66 Zarząd Dróg Powiatowych 6 1 zakup przyczepy do Lublina 3 75 752 66 Starostwo Powiatowe 13 5 zakup zestawów komputerowych 4 754 75411 66 Komenda Powiatowej Straży Pożarnej 13 program komputerowy System Wspomagania Dowodzenia SWD -9.5zł, zakup przyczepki samochodowej - 3.5zł 5 81 813 65 ZS Mogilno, ZSZ Strzelno 224 5 Dokumentacja Sali sportowej ZS Mogilno 43.zł; instalacja C.O. ZSZ Strzelno 181.5zł 6 851 85111 622 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie 715 429 działania inwestycyjne likwidacja kotłowni węglowych i budowy kotłowni gazowo-olejowej wraz z termoizolacją budynku głównego Szpitala Powiatu Mogileńskiego -7.429zł, dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - analizator biochemiczny typu FLEXOR -15.zł 7 852 8522 66 Dom Pomocy Społecznej 27 8 854 8543 65 SOSW Szerzawy 17 Ogółem 1 986 529 wkład własny do zakupu samochodu przy udziale środków pochodzących z PFRON okna oraz termoizolacja zewnętrzna
6 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 26-28 w zakresie dróg powiatowych w Powiecie Mogileńskim Załącznik nr 4 L p. 1 2 Rodzaj robót nr, nazwa drogi, lokalizacja Przebudowa drogi nr 2565C Janowice- Bożejewice-Sławsk Wielki na odc. Żerniki Bożejewice od km 3+81 do km 3+7 II ETAP od km 3+7 do km 4+541 - I ETAP Ilość km Wartość robót w zł Termin rozpoczęc ia/ zakończe nia 1.1 Ilość km w poszczególnych latach nakłady w poszczególnych latach w zł Budżet JST Budżet państwa 1,46 95 2 27/28 - - - - 26 27 28 Środki Budżet Budżet Środki Budżet Budżet UE Inne JST państwa UE Inne JST państwa,841 123 15 6,841 41 5,841 246 3 -,619 161 91,619 53 97 Środki UE,619 323 82 Promocja 2 5 - - - - 15 5 3-6 2 1 2 - Przebudowa drogi nr 2564C Balice-Górki- Ciechrz odc. droga krajowa- Ciechrz od km 7+611 do km 8+82 1,29 565 26 1,29 169 5 1,29 56 5 1,29 339 Inne - - - - - - Promocja 2 6 2 1 2 - - - - - - 3 Przebudowa drogi nr 248C Niestronno- Mogilno m. Padniewko od km 7+49 do km 7+84,35 25 26,35 1 - -,35 15 - - - - - - - - Razem: 3,19 1 769 7-27 1 56 7 34 2 15 123 3 41 1 246 6-162 51 54 17 325 2 - -
7 Załącznik nr 5 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO NA 26 R. w zł PARAGRAF I. PRZYCHODY KWOTA PARAGRAF II. ROZCHODY KWOTA 931 ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emitowanych przez jednostki np.: obligacje) 982 wykup papierów wartościowych 941,942,943 944 z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego 992 spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów 191.467 951 ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 991 pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom 952 z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 626.9 994 Lokaty 957 z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych 1.575.96 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) Suma 2.21.996 Suma 191.467 RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I-II) WYNOSI 2.1.529,-
8 Załącznik nr 6 Lp TYTUŁ DŁUŻNY PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 26 ROK I LATA NASTĘPNE KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU 31.12.25 26 27 28 29 21 211 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE 2 3 KREDYTY : POŻYCZKI : - długoterminowe - krótkoterminowe - długoterminowe - krótkoterminowe 463.733 899.166 578.83 413.911 249.739 18.647 4 PRZYJĘTE DEPOZYTY 5 WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA : a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z : - ustaw - orzeczeń sądu - udzielonych poręczeń i gwarancji - innych tytułów w tym : - dostaw towarów i usług
9 - składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 6 OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA 463.733 899.166 578.83 413.911 249.739 18.647 7 PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE 28.846.59 3.629.991 3.8. 31.5. 31.5. 32.8. 32.8. 8 POZIOM ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) nie może przekraczać 6% dochodów jednostki w danym roku budżetowym 1,61 2,93 1,87 1,31,79,33
Lp 1 PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 26 ROK I LATA NASTĘPNE w zł TYTUŁ SPŁATY PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 26 27 28 29 21 211 Załącznik nr 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T. SPŁATA RAT KREDYTÓW : 191.467 321.83 164.172 164.172 141.92 18.647 1. Długoterminowych wykorzystanych 191.467 191.486 34.62 34.62 11.54 1.1. Długoterminowych - planowanych 129.597 129.552 129.552 129.552 18.647 2 2. Odsetek 31.5 42.9 26.6 19.2 11.3 5.2 SPŁATY RAT POŻYCZKI : 1. Długoterminowych 3 2. Odsetek 4 POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ 5 RAZEM 222.967 363.983 19.772 183.372 152.392 113.847 6 PROGNOZOWANE(PLANOWANE)DOCHODY BUDŻETOWE 3.629.991 3.8. 31.5. 31.5. 32.8. 32.9. 7 POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów,72 1,18,6,58,46,34
11 Załącznik nr 8 Zmiany w planie przychodów dochodów własnych w 26 roku Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 754 Bezpieczeństwo publiczne 2. 2. i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy Powiatowe 2. 2. Państwowej Straży Pożarnej 96 Otrzymane spadki, zapisy i 2. 2. darowizny w postaci pieniężnej Razem 2. 148.44 Zmiany w planie wydatków dochodów własnych w 26 roku Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 754 Bezpieczeństwo 9. 9. publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy Powiatowe 9. 9. Państwowej Straży Pożarnej 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7. 7. 66 Wydatki na zakupy 2. 2. inwestycyjne Razem 9. 172.93