Nzw grupy skłdników mjątku trwłego Rzeczowe ktyw trwłe środki trwłe początek roku Aktulizcj Przychody Przemieszczeni Rozchod y koniec roku 1.grunty (w tym prwo użytkowni gruntu) 0,00 0,00 2.budynki loklne, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 3. Zestwy komputerowe 4.urządzeni techniczne i mszyny 5.środki trnsportu 6.inne środki trwłe Rzem 46 102,53 10 309,99 56 412,52 88 589,68 4 600,68 93 190,36 60 853,45 60 853,45 57 201,62 57 201,62 252 747,28 0,00 14 910,67 0,00 0,00 267 657,95 Nzw grupy skłdników mjątku trwłego 1.grunty (w tym prwo użytkowni gruntu) 2.budynki loklne, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. Zestwy komputerowe 4.urządzeni techniczne i mszyny 5.środki trnsportu 6.inne środki trwłe Umorzenie środków trwłych - mortyzcj początek roku Aktulizcj Inne zwiększeni Zmniejszenie koniec roku 46 102,53 10 309,99 56 412,52 56 286,31 16 785,50 73 071,81 23 327,11 12 170,64 35 497,75 37 518,88 4 079,23 41 598,11 Rzem 163 234,83 43 345,36 206 580,19
Podził nleżności według pozycji bilnsu o pozostłym n dzień bilnsowy, przewidywnym umową okresie spłty Nleżności z tytułu Do 1 roku Okres wymglności Powyżej 1 roku stn n Rzem Początek Koniec Początek Koniec Początek Koniec roku roku roku roku roku roku 1. dostw i usług 6 436,63 9 166,53 0,00 0,00 6 436,63 9 166,53 2. podtków 516,57 601,32 0,00 0,00 516,57 601,32 3. środków od ZUS 255,43 702,24 0,00 0,00 255,43 702,24 4. wyngrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. dochodzone n drodze sdowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. innych nleżności 17 074,22 24 344,56 0,00 0,00 17 074,22 24 344,56 Rzem 24 282,85 34 814,65 0,00 0,00 24 282,85 34 814,65 Podził zobowiązń według pozycji bilnsu o pozostłym n dzień bilnsowy, przewidywnym umową okresie spłty Zobowiązni z tytułu Do 1 roku Okres wymglności Powyżej 1 roku stn n Rzem Początek Koniec Początek Koniec Początek Koniec roku roku roku roku roku roku 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 11 407,82 8 162,20 11 407,82 8 162,20 2. dostw i usług 13 600,70 19 424,18 0,00 0,00 13 600,70 19 424,18 3. podtków 1 367,00 2 920,00 0,00 0,00 1 367,00 2 920,00 4. ubezpieczeń społecznych 0,00 5 419,64 0,00 0,00 0,00 5 419,64 5. wyngrodzeń 14,91 19 023,43 0,00 0,00 14,91 19 023,43 6. zobowiązń wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązń 16 915,80 24 344,56 0,00 0,00 16 915,80 24 344,56 Rzem 31 898,41 71 131,81 11 407,82 8 162,20 43 306,23 79 294,01
Rozliczeni międzyokresowe przychodów Tytuły Początek roku Koniec roku Rozliczeni międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 19 650,47 37 152,30 1. Rozliczenie niewykorzystnych dotcji w 2010 roku: 0,00 20 999,12 - dotcj EFS 0,00 20 999,12 2. Inne rozliczeni miedzyokresowe: 19 650,47 16 153,18 - przychody z tyt. odpisów mortyzcyjnych środków trwłych ROSZEFS 16 339,76 12 141,46 -przychody z tyt. odpisów mortyzcyjnych środków trwłych FOP 3 310,71 2 341,72 - pozostł część drowizny dl Dmin Bernckiego 0,00 1 670,00 Rozliczeni międzyokresowe kosztów Tytuły Ogółem czynne rozliczeni międzyokresowe kosztów (wyszczególnienie wg tytułów) 1. Rozliczenie mediów n koniec roku 2. Koszty dotcji z FOP Początek roku Koniec roku 17 407,81 11 239,41 0,00 11 239,41 17 407,81 0,00
Struktur przychodów ) Przychody z dziłlności sttutowej 2 305,00 Skłdki brutto określone sttutem 2 305,00 Przychody z dziłlności sttutowej pożytku publicznego 1 531 609,14 Przychody z dziłlności sttutowej nieodpłtnej pożytku publicznego 1 287 625,23 Dotcj Urzędu Mist 294 000,00 Dotcj PUP (świdczeni integrcyjne) 289 259,57 Refundcj wyngrodzeń z Funduszu Prcy - PUP 37 377,29 Dotcj EFS 617 806,96 Dotcj FOP 17 407,00 1 % podtku dl OPP 2 034,00 Drowizny 20 120,41 Drowizny dl Dmin Bernckiego 9 620,00 Przychody z dziłlności sttutowej odpłtnej pożytku publicznego 243 983,91 Przychody z usług gstronomicznych - cteringowych i przygotowni posiłków 132 849,70 Przychody z orgnizcji szkoleń 10 105,00 Wynjem sl dydktycznych, wykłdowych 35 725,00 Przychody z medi (czynsz, energi, gz, monitoring, konserwcj 61 784,21 systemu, usługi telekom., wod i ścieki, itp.) Pozostłe przychody ze swidczeni usług 3 520,00 b) Pozostłe przychody opercyjne 26 751,14 Przychody z tytułu odpisów mortyzcyjnych ze środków trwłych zkupionych z dotcji FOP Przychody z tytułu odpisów mortyzcyjnych ze środków trwłych zkupionych z dotcji EFS Przychody z tytułu odpisów mortyzcyjnych ze środków trwłych zkupionych z dotcji ROSZEFS 968,99 17 600,77 4 198,30 Przychody wynikjce z r-c rozliczeń z ZUS i US-VAT 737,46 Przychody z tytułu wpłt n kredyt smochodowy 3 245,62 c) Przychody finnsowe 1,71 Rzem przychody 1 560 666,99
Struktur kosztów Koszty relizcji dziłlności sttutowej pożytku publicznego 1 341 999,69 Koszty relizcji dziłlności sttutowej nieodpłtnej pożytku publicznego 1 098 510,04 - świdczeni pieniężne: 289 227,00 Świdczeni integrcyjne dl uczestników CIS 289 227,00 - świdczeni niepieniężne: 809 283,04 Koszty poniesione n relizcję przyznnych dotcji i dziłlności 780 118,71 sttutowej: 1. Koszty wyngrodzeń refundownych z Funduszu Prcy przez PUP 37 377,29 2. Koszty wykorzystni dotcji FOP 17 407,00 3. Koszty wykorzystni dotcji Urzędu Mist 107 527,46 4. Koszty wykorzystni dotcji EFS 617 806,96 Pozostłe koszty dziłlności sttutowej 29 164,33 Koszty relizcji dziłlności sttutowej odpłtnej pożytku publicznego 243 489,65 Koszty dot. usług gstronomicznych - cteringowych 147 363,59 Koszty orgnizcji szkoleń 10 086,06 Koszty wynjmu sl orz mediów 86 040,00 Koszty według rodzju: 258 221,39 Amortyzcj 46 035,46 Zużycie mteriłów 8 681,74 Zużycie energii 7 480,24 Usługi obce 110 968,80 Podtki i opłty 589,00 Wyngrodzeni 67 834,63 Ubezpieczeni społeczne i inne świdczeni 10 797,74 Podróże służbowe 1 021,60 Koszty reprezentcji 0,00 Koszty reklmy 0,00 Pozostłe koszty 4 812,18 Pozostłe koszty opercyjne 13 126,86 Rty kredytu smochodowego 3 245,62 Koszty upomnień, rozliczni różnic w zokrąglenich ZUS, VAT orz 11,41 rozliczeń projektów Niedobór wyniku finnsowego (strt) z roku poprzedniego 9 819,83 Skłdki członkowskie w innych stowrzyszenich 50,00 Koszty finnsowe 1 462,85 Rzem koszty 1 614 810,79