Uchwała Nr XIV.133.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 03 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2015 2027 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr III.15.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 18 grudnia 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2015-2027: 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 2031" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2019" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Krzysztof Biskupski /podpis na oryginale uchwały/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie strona 1 z 8
strona 2 z 8
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XIV.133.2015 z dnia 2015-12-03 Objaśnienia do WPF I. Rok 2015: 1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę : 398 213,58 zł - Dochody bieżące poz. 1.1 zwiększa się o kwotę 398 213,58 zł - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące poz. 1.1.5 zwiększa się o kwotę 398 213,58 zł 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę : 398 213,58 zł - Wydatki bieżące poz. 2.1- zwiększa się o kwotę 36 829,58 zł - wydatki na obsługę długu poz. 2.1.3 - się o kwotę 875 784,00 zł - Wydatki majątkowe poz. 2.2 - zwiększa się o kwotę 361 384,00 zł 3. Kwota długu: - Zmniejsza się kwotę długu poz. 6 o kwotę 170 788,40 zł Na podstawie umowy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznano pożyczkę w wysokości 541 831,60 zł na zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynku SP nr 2 ul. Jasna" a nie jak planowano 712 620,00 zł wobec powyższego rozchody budżetu w latach 2016-2018 się o kwoty: 2016 rok-57 704 zł, 2017 rok-57 704 zł i 2018 rok-55 370,40 zł. 4. Informacje uzupełniające : - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poz. 11.1 - zwiększa się o kwotę - Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. poz. 11.2 - zwiększa się o kwotę Nowe wydatki inwestycyjne poz. 11.5 - zwiększa się o kwotę 307 789,00 zł 74 784,00 zł 361 384,00 zł 5. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy poz. 11.3 zwiększa się o kwotę 22 000,00 zł - W związku z finalizacją prac nad podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn."stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - wydatki bieżące poz. 11.3.1 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł - Wydatki majątkowe poz. 11.3.2 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł II. PRZEDSIĘWZIĘCIA W związku ze zmianami w tabeli przedsięwzięć, limity zobowiązań przedstawiają się następująco: - limit zobowiązań na rok 2015 zwiększa się o kwotę 22 000 zł, - limit zobowiązań na rok 2016 zwiększa się o kwotę 5 067 770 zł, - limit zobowiązań na rok 2017 zwiększa się o kwotę 1 862 000 zł, - limit zobowiązań na rok 2018 zwiększa się o kwotę 34 875 000 zł, - limit zobowiązań na rok 2019 zwiększa się o kwotę 26 531 086 zł. III. Rok 2016 i lata następne dostosowano do założeń przedstawionych w projekcie budżetu na 2016 rok: - po stronie dochodów dokonuje sie następujących zmian: rok 2016 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 13 059 257 zł, co daje kwotę 194 099 557 zł w tym: - dochody bieżące o kwotę 12 919 257 zł strona 3 z 8
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3 368 000 zł, - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 300 000 zł, - podatki i opłaty się o kwotę 2 976 840 zł w tym z podatku od nieruchomości się o kwotę 300 000 zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 5 391 495 zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 636 069 zł, 5 200 533 zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. w związku z zarządzaniem gminnym zasobem nieruchomości, co niebyło planowane w latach poprzednich - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 140 000 zł - ze sprzedaży majątku się o kwotę 170 000 zł. powyższych zmian dokonuje się na podstawie wniosków i założeń do projektu budżetu Miasta na 2016 rok. Rok 2017 - dochody ogółem zwiększa się o kwotę11 630 487 zł, co stanowi 1,43% do roku 2016 i daje kwotę 196 861 100 zł, - dochody bieżące o kwotę 12 127 200 zł o kwotę 4 627 200 zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 6 000 000 zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 500 000 zł, - z różnych dochodów, dochody z dzierżaw i najmu oraz wpływy z usług zmniejszyć o kwotę 496 713 zł. Rok 2018 - dochody ogółem zwiększa się o kwotę 17 581 781 zł, co stanowi 1,62% do roku 2017 i daje kwotę 200 085 499 zł, - dochody bieżące o kwotę 17 581 781 zł - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 4 842 880 zł, - podatki i opłaty się o kwotę 2 300 000 zł,, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 6 500 000 zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 500 000 zł, 7 038 901 zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. w związku z zarządzaniem gminnym zasobem nieruchomości oraz Żłobków. Rok 2019 - dochody ogółem zwiększa się o kwotę 16 048 413 zł, co stanowi 1,32% do roku 2018 i daje kwotę 202 733 500 zł, - dochody bieżące o kwotę 16 048 413 zł o kwotę 5 142 000 zł, - podatki i opłaty się o kwotę 2 000 000 zł w tym z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 944 zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 7 000 000 zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł, 5 200 533 zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" strona 4 z 8
Rok 2020 - dochody ogółem zwiększa się o kwotę 14 724 870 zł, co stanowi 1,47% do roku 2019 i daje kwotę 205 726 000 zł, - dochody bieżące o kwotę 14 724 870 zł o kwotę 4 560 000 zł, - podatki i opłaty się o kwotę 2 000 000 zł w tym z podatku od nieruchomości się o kwotę 322 000 zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 6 500 000 zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 500 000 zł, 4 164 870 zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Rok 2021 - dochody ogółem zwiększa się o kwotę 14 110 560 zł, co stanowi 0,79% do roku 2020 i daje kwotę 207 363 000 zł, - dochody bieżące o kwotę 14 110 560 zł o kwotę 5 831 000 zł, - podatki i opłaty się o kwotę 1 500 000 zł w tym z podatku od nieruchomości się o kwotę 32 500 zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 6 999 500 zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 500 000 zł, 1 280 060 zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Rok 2022 - dochody ogółem zwiększa się o kwotę 14 488 870 zł, co stanowi 0,13% do roku 2021 i daje kwotę 207 640 000 zł, - dochody bieżące o kwotę 14 488 870 zł o kwotę 5 500 000 zł, - podatki i opłaty się o kwotę 1 500 000 zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 7 000 000 zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 400 000 zł, 2 088 870 zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Rok 2023 - dochody ogółem zwiększa się o kwotę 14 952 870 zł, co stanowi 0,34% do roku 2022 i daje kwotę 208 349 000 zł, - dochody bieżące o kwotę 14 952 870 zł o kwotę 5 500 000 zł, - dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych się o kwotę 200 000 zł, - podatki i opłaty się o kwotę 1 800 000 zł w tym z podatku od nieruchomości się o kwotę 200 000 zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 7 300 000 zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 100 000 zł, 3 052 870 zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" strona 5 z 8
Rok 2024 - dochody ogółem zwiększa się o kwotę 16 253 870 zł, co stanowi 0,79% do roku 2023 i daje kwotę 210 000 000 zł, - dochody bieżące o kwotę 16 253 870 zł o kwotę 6 350 000 zł, - podatki i opłaty się o kwotę 1 800 000 zł w tym z podatku od nieruchomości się o kwotę 200 000 zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 7 250 000 zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł, 3 458 870 zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Rok 2025 - dochody ogółem zwiększa się o kwotę 15 517 870 zł, co stanowi 0,12% do roku 2024 i daje kwotę 210 264 000 zł, - dochody bieżące o kwotę 15 517 870 zł o kwotę 6 500 000 zł, - dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych się o kwotę 150 000 zł, - podatki i opłaty się o kwotę 2 450 000 zł w tym z podatku od nieruchomości się o kwotę 650 000 zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 6 650 000 zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 700 000 zł, 4 267 870 zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Rok 2026 - dochody ogółem zwiększa się o kwotę 16 481 870, co stanowi 0,55% do roku 2025 i daje kwotę 211 428 000 zł, - dochody bieżące o kwotę 16 481 870 zł o kwotę 6 850 000 zł, - dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych się o kwotę 300 000 zł, - podatki i opłaty się o kwotę 2 500 000 zł w tym z podatku od nieruchomości się o kwotę 700 000 zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 7 150 000 zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 700 000 zł, 4 581 870 zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Rok 2027 - dochody ogółem zwiększa się o kwotę 16 365 870 zł, co stanowi 0,70% do roku 2026 i daje kwotę 212 913 000 zł, - dochody bieżące o kwotę 16 365 870 zł o kwotę 6 700 000 zł, - dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych się o kwotę 250 000 zł, strona 6 z 8
- podatki i opłaty się o kwotę 2 550 000 zł w tym z podatku od nieruchomości się o kwotę 700 000 zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 7 500 000 zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 700 000 zł, 4 258 870 zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Zwiększenia dochodów bieżących wynikają z wpływów z różnych dochodów, dochody z dzierżaw i najmu, wpływy z usług. Dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Sp. zo.o w związku z zarządzaniem gminnym zasobem nieruchomości, które w latach wcześniejszych nie były planowane W latach 2017-2031 nie przewiduje się zmian w dochodach majątkowych. W latach 2028-2031 prognozowanie związane jest z planowanymi do zaciągnięcia większymi zobowiązaniami w latach 2016-2019. Odnosząc się do założeń przedstawionych w projekcie budżetu na 2016 rok wzrost dochodów w latach następnych w stosunku do roku 2016 kształtuje się na poziomie średniorocznym około 1,2%. Wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji oświatowej przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów gdzie w ostatnich latach znacząco wzrosły, zwiększając o przybliżony wskaźnik inflacji. Po stronie wydatków zmiany przedstawiają się następująco: rok 2016 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 17 607 757 zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10 222 787 zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7 384 970 zł rok 2017 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 14 596 987 zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11 554 780 zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 042 207 zł rok 2018 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 34 210 082 zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11 627 048 zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 22 583 034 zł rok 2019 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 22 631 913 zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12 520 966 zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10 110 947 zł rok 2020 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 14 624 870 zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9 433 542 zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 191 328 zł rok 2021 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 14 210 560 zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10 410 560 zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 800 000 zł rok 2022 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 13 788 870 zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11 138 870 zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 650 000 zł rok 2023 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 14 452 870 zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11 652 870 zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 800 000 zł rok 2024 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 14 503 870 zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11 503 870 zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 000 000 zł rok 2025 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 14 267 870 zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11 767 870 zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 500 000 zł strona 7 z 8
rok 2026 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 12 481 870 zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11 481 870 zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł rok 2027 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 12 091 574 zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11 091 574 zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł W związku ze zwiększonymi limitami zobowiązań w latch 2016-2019 zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu i odpowiednie rozłożenie na lata spłaty kredytów dlatego wydłuża się okres prognozowania do roku 2031. IV. INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zieleń Miejska Sp. z o.o. w Pruszkowie na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w Pruszkowie przy ul. Kościelnej 9 - kwota 600 000 zł, poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia od 1998r do 2029r. - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zieleń Miejska Sp. z o.o. w Pruszkowie na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w Pruszkowie przy ul. Targowej i ul. 3-go Maja - kwota 1 108 000 zł, poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia od 2009r do 2042r. strona 8 z 8