UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2014 rok Projekt uchwały Rady Miejskiej przedstawiony w dwóch załącznikach zawiera propozycję zmniejszenia planu dochodów i wydatków na łączną kwotę 424.229 zł. Załącznik nr 1 dotyczy zmiany budżetu gminy (zmniejszenie planu dochodów o 648.929 zł i planu wydatków o 196.237 zł), a Załącznik nr 2 przedstawia zmiany budżetu powiatu (zwiększenie planu dochodów o 224.700 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o 227.992 zł). Załącznik Nr 1 Zmiany planu dochodów i planu wydatków na zadania własne gminy Zmiana planu wydatków Rad Osiedli wynika z podjętych uchwał przez Zarządy poszczególnych Rad i tak: RO Kotarbińskiego - zwiększenie planu wydatków na dokumentację dotyczącą realizacji ciągu pieszo - jezdnego od ul. Kotarbińskiego do ul. Krzyżanowskiego o 9,7 tys. zł (Dział 600), RO Na Skarpie - zmniejszenie planu wydatków o 1.450,0 zł (Dział 700 o 620 zł, Dział 750 o 830 zł), - zwiększenie planu wydatków o 1.450 zł (Dział 854 o 830 zł, Dział 921 o 620 zł), na realizację imprez dla mieszkańców Osiedla. RO Bukowe - zmniejszenie planu wydatków o 2.000 zł (Dział 750 o 1.500 zł, Dział 926 o 500 zł), - zwiększenie planu wydatków o 2.000 zł (Dział 921) na organizację imprez dla mieszkańców Osiedla. RO Lechitów - zmniejszenie planu wydatków o 2.400 zł (Dział 900), - zwiększenie planu wydatków o 2.400 zł ( Dział 921) na organizację festynu z okazji obchodów 750-lecia Koszalina, RO Nowobramskie - zmniejszenie planu wydatków o 1,0 tys. zł (Dział 750), - zwiększenie planu wydatków o 1,0 tys. zł (Dział 921) z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci za uczestnictwo w konkursach o Dniu Niepodległości. Pozostałe zmiany dotyczą następujących działów: Dział 500 Handel Proponuje się zmianę klasyfikacji budżetowej z wydatków bieżących na wydatki majątkowe środków w kwocie 40,0 tys. zł, przeznaczonych na remont ogrodzenia targowiska przy ul. Połczyńskiej.
2 600 Transport i łączność Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 698,0 tys. zł z tytułu refundacji przez MWiK spółka z o.o. wydatków poniesionych na realizację inwestycji ul. Rolna. Zmniejszenie planu dochodów o 1.396.215 zł oraz wydatków o 3.362.001 zł dotyczy projektu Inteligentny Koszalin i wynika z wydłużenia realizacji tego zadania do 2015 roku. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą następujących wieloletnich zadań inwestycyjnych: 1) zmniejszenie planu wydatków o 586,0 tys. zł z tytułu: - uzyskania w przetargach niższych cen od określonych w kosztorysach - ul. Rolna o 451,0 tys. zł, Połączenie do Mielna remont przepustu 85,0 tys. zł, 2) zwiększenie planu wydatków o 1.113.330 zł dotyczy następujących zadań: - Zalew przy ul. Sybiraków utwardzenie nawierzchni przystanku dla wysiadających przy zalewie - 11,0 tys. zł, - ul. Bosmańska 400,0 tys. zł planowana wartość zadania w latach 2014-2017 wynosi 6,5 mln zł, proponowana zmiana planu pozwoli na rozpoczęcie inwestycji w roku bieżącym, - Ulica W. Reymonta, ul. L. Staffa, ul. A. Struga, ul. K.P. Tetmajera 200,0 tys. zł zwiększenie planu wydatków dotyczy ul. Tetmajera i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, które zostaną zrefundowane przez MWiK po zakończeniu inwestycji, - Os. Unii Europejskiej w rejonie ul. Greckiej, Fińskiej i Francuskiej - 480,0 tys. zł na dokończenie budowy dróg, - przeznaczenie kwoty 10,0 tys. zł na zakup trzech komputerów oraz doposażenie już funkcjonującego systemu komputerowego, - wykonanie aktualizacji planów Miasta Koszalina 2.630 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Proponuje się przyznanie dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie o 800,0 tys. zł na modernizację budynku przy ul. H. Modrzejewskiej, który uległ w br. częściowemu spaleniu. Dział 750 Administracja publiczna Proponuje się przeznaczyć kwotę 30,0 tys. zł na budowę wiaty rowerowej przy budynku Urzędu Miejskiego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Proponuje się zwiększenie planu dotacji dla stowarzyszeń o 10,0 tys. zł dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy pn. Błękitny Patrol oraz szkolenie ratowników wodnych.
3 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Proponuje się zmniejszenie podatku rolnego, a zwiększenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 1.286,6 tys. zł. Dotychczas w planie podatki te ujęte były jako łączne zobowiązanie pieniężne określone w nakazach płatniczych wydawanych przez Prezydenta Miasta. Na 2014 r. nakazy stanowią wartość 1.536,6 tys. zł i obejmują podatek rolny 250,0 tys. zł oraz podatek od nieruchomości 1.286,6 tys. zł. Zwiększenie planu dochodów o 20,8 tys. zł dotyczy przekazanej dywidendy przez spółkę Telewizja Kablowa za 2013 rok. Dział 801 Oświata i wychowanie Zwiększenie planu dochodów o 8.486 zł dotyczy: środków przekazanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na realizację projektu dotyczącego wymiany młodzieży polsko niemieckiej (4.411 zł), uzyskanych odszkodowań (3.075 zł) i dochodów z najmu (1,0 tys. zł). Propozycja zwiększenia planu wydatków o 834.927 zł dotyczy: - wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników oświaty o 244.458 zł na nieplanowane odprawy emerytalne i rentowe oraz inne wydatki osobowe, - ekspertyzy ogrodzenia i wydatków na naprawy placu zabaw przy SP Nr 21 3.075 zł, - realizacji projektu wymiany polsko niemieckiej młodzieży 3.394 zł, - remontu toalet przy Gimnazjum nr 9-110,0 tys. zł oraz remontu dachu przy Zespole Szkół Sportowych Nr 1-470,0 tys. zł, - zakupu kosiarki do trawy dla SP Nr 18 4,0 tys. zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 20,0 tys. zł w tytułu opłat za wycinkę drzew. Zmiany w planie wydatków (zmniejszenie o 201,0 tys. zł, zwiększenie o 874,0 tys. zł) dotyczą następujących zadań: - zwiększenie środków na Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o 449,0 tys. zł, z przeznaczeniem na wycinkę drzew, - zwiększenie o 375,0 tys. zł planu wydatków na utrzymanie zieleni w mieście, z przeznaczeniem na bieżącą pielęgnację, nasadzenia, koszenie traw, itp., - zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 50,0 tys. zł na utrzymanie trwałości projektu modernizacji Parku Książąt Pomorskich - 25,0 tys. zł oraz remont oświetlenia i bieżące utrzymanie parku 25,0 tys. zł, - Zalew przy ul. Sybiraków zmniejszenie planu wydatków o kwotę 128.630 zł w wyniku uzyskania w przetargu niższej niż zaplanowano ceny na realizację placu zabaw, - przeniesienie do działu 926 Kultura Fizyczna planu wydatków w kwocie 20,0 tys. zł dotyczącej założenia skrzynki energetycznej na boisku sportowym w Jamnie (środki przeznaczone przez RO Jamno - Łabusz).
4 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Proponuje się zwiększenie planu dotacji o 10,0 tys. zł dla Stowarzyszenia Wspólnota Polska na dofinansowanie spotkań polonijnych organizowanych w ramach Polonijnego Lata oraz przeznaczenie kwoty 307,0 tys. zł na organizację koncertu Przebojowe Duety, promującego Koszalin. W sprawie organizacji koncertu w Amfiteatrze w dniu 3 sierpnia br. wpłynęła oferta od Festival Group Sp. z o.o.. Impreza byłaby transmitowana na żywo w TVP 2. W organizację koncertu zaangażuje się także Radio ZET. Koncert składał będzie się z dwóch części - pierwsza będzie rodzajem konkursu młodych muzyków, którzy walczyć będą o statuetkę Na Fali", a w drugiej części występować będą wraz z uznanymi artystami. W tym roku na scenie pojawić się mają zespół BAJM oraz Ryszard Rynkowski, Agnieszka Chylińska, Edyta Górniak, LemON, Enej i Margaret. Rozważani są jeszcze do udziału w koncercie: Piotr Cugowski, Kamil Bednarek, Zbigniew Wodecki i Ewa Farna. Zwycięzca konkursu otrzyma statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł. Wartość imprezy wyniesie 620 tys. zł, w tym udział Miasta stanowi kwotę 307,0 tys. zł. Załącznik nr 2 Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu Dział 600 Transport i łączność i Dział 758 Różne rozliczenia Proponuje się zmniejszenie planu dochodów w tym dziale z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji w ul. 4 Marca o 800,0 tys. zł, a zwiększenie w dziale 758 planu dochodów z tytułu otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 937.100 zł na realizację tego zadania. Zmiany planu wydatków w tym dziale (zmniejszenie o 665,0 tys. zł zwiększenie o 25,0 tys. zł) wynikają z przesunięcia płatności za roboty na rok przyszły (ul. Połczyńska 45,0 tys. zł), uzyskania niższej kwoty w przetargu (ul. 4 Marca 600,0 tys. zł), przeniesienia środków w ramach projektu Usprawnienie drogi krajowej nr 6 Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na kwotę 20,0 tys. zł oraz przeznaczenia 5,0 tys. zł na aktualizację mapy miasta. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Proponuje się przeznaczenie 80,0 tys. zł na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia dla 36 funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji KWP w Szczecinie, którzy będą brali udział w patrolach na terenie Koszalina w okresie od 22.09-11.11 br. Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększenie planu dochodów o 87.600 zł w tych działach wynika z uzyskanych wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń 47,2 tys. zł, usług (umowy zakwaterowania oraz opłaty od najemców za media i usługi) - 32,6 tys. zł, otrzymanych darowizn 6,1 tys. zł oraz z pozostałych źródeł 1,7 tys. zł.
5 Proponuje się przeznaczenie kwoty 400,0 tys. zł na wymianę dachu w CKU oraz 20,0 tys. zł na remont dachu przy II Liceum Ogólnokształcącym. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą wypłat odpraw dla pracowników oświaty 150,0 tys. zł, zwiększenia środków na wyżywienie w Bursie 15,0 tys. zł oraz zakupu nagród i materiałów do olimpiad i konkursów - 2,7 tys. zł. Dział 852 Pomoc społeczna Proponuje się zwiększenie o 5.760 zł środków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, w związku ze wzrostem stawki utrzymania jednego dziecka w tych placówkach z kwoty 660 zł na 720 zł miesięcznie. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Proponuje się zwiększenie planu wydatków na utrzymanie terenów zielonych w mieście o 115,0 tys. zł, z przeznaczeniem na bieżącą pielęgnację zieleni, koszenie traw i nasadzenia roślin. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W związku z dokonanymi odkryciami archeologicznymi przez pracowników Muzeum w Koszalinie przy budynku Cerkwi (fragmenty starego ołtarza i prezbiterium oraz pozostałości po książęcym browarze) proponuje się przeznaczenie dotacji w wysokości 12,0 tys. zł na wykonanie profesjonalnej dokumentacji odkrytych miejsc. Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2014 rok wynosił będzie: plan dochodów 501.051.672,40 zł, plan wydatków 549.387.872,40 zł, deficyt nie ulega zmianie i wynosił będzie 48.336.200,0 zł.