TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ skorygowany FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 Podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych prz emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędące państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Data przekazania: 2016-08-31 TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ 02-566 PUŁAWSKA (skrócona nazwa funduszu) (kod pocztowy) (pełna nazwa funduszu) TRIGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. WARSZAWA (nazwa towarzystwa) (miejscowość) 2 / BUD. B (ulica) ( numer) (22) 330 11 11 (22) 330 11 37 biurotfi@trigon.pl (telefon) (fax) (e-mail) 1060004232 123109078 www.trigontfi.pl (NIP) (REGON) (WWW) Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 2016-08-26 (podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu) Raport półroczny zawiera: Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Półroczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Wybrane dane finansowe Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie depozytariusza Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Komisja Nadzoru Finansowego 1
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 zez ego Komisja Nadzoru Finansowego 2
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 Fundusze powiązane: Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu) Plik Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie.pdf Opis Wprowadzenie PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA Plik Opis 2016 08 26 Pismo Prezesa.pdf Pismo Presesa Zarządu TFI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) Plik Opis 2016 08 26 Sprawozdanie z działalności funduszu.psprawozdanie z działalności funduszu WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2016 roku 2015 rok I. Przychody z lokat 1 216 2 232 II. Koszty funduszu netto 2 850 7 909 III. Przychody z lokat netto -1 634-5 677 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 431 16 954 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 949-980 VI. Wynik z operacji 3 746 10 297 VII. Zobowiązania 17 199 21 141 VIII. Aktywa 127 008 125 518 IX. Aktywa netto 109 809 104 377 X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 878 432 864 920 XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,01 120,68 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,26 11,91 ZESTAWIENIE LOKAT Komisja Nadzoru Finansowego 3
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 Komisja Nadzoru Finansowego 4
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 SKŁADNIKI LOKAT 1 półrocze 2016 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 2015 rok Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje 79 863 88 426 69,62 72 286 76 298 60,79 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 3. Praw a do akcji 0 0 0,00 205 230 0,18 4. Praw a poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 5. Kw ity depozytow e 0 0 0,00 0 0 0,00 6. Listy zastaw ne 0 0 0,00 0 0 0,00 7. Dłużne papiery w artościow e 0 0 0,00 0 0 0,00 8. Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 10. Jednostki uczestnictw a 0 0 0,00 0 0 0,00 11. Certyfikaty inw estycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 12. Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania 0 0 0,00 0 0 0,00 mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 14. Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 15. Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 16. Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 17. Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 18. Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 19. Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. 1. INTEGER.PL S.A. (PLINTEG00011) Aktywny rynek - rynek regulowany 2. BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany 3. CIECH S.A. (PLCIECH00018) Aktywny rynek - rynek regulowany 4. BBI DEVELOPMENT S.A. (PLNFI1200018) Aktywny rynek - rynek regulowany 5. SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany 6. PAGED S.A. (PLPAGED00017) Aktywny rynek - rynek regulowany 7. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)Aktywny rynek - rynek regulowany 496 Polska 22 18 3 490 Polska 1 032 917 4 661 Polska 307 233 740 655 Polska 931 704 696 307 Polska 2 784 2 507 79 934 Polska 3 008 4 149 20 000 Polska 1 252 1 320 Komisja Nadzoru Finansowego 5
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 Procentowy udział w aktywach ogółem 0,01 0,72 0,18 0,55 1,97 3,27 1,04 Komisja Nadzoru Finansowego 6
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ 8. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany 9. PZ CORMAY S.A. (PLCMRAY00029) Aktywny rynek - rynek regulowany MAKARONY POLSKIE S.A. 10. (PLMKRNP00015) FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 Aktywny rynek - rynek regulowany 11. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) Aktywny rynek - rynek regulowany 12. WIELTON S.A. (PLWELTN00012) Aktywny rynek - rynek regulowany 13. SOHO DEVELOPMENT S.A. (PLNFI0400015) Aktywny rynek - rynek regulowany PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 14. Aktywny rynek - rynek regulowany (PLPGER000010) 15. KREDYT INKASO S.A. (PLKRINK00014) Aktywny rynek - rynek regulowany 16. GINO ROSSI S.A. (PLGNRSI00015) Aktywny rynek - rynek regulowany 17. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 18. Aktywny rynek - rynek regulowany (PLPZU0000011) 19. CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany 20. AB S.A. (PLAB00000019) Aktywny rynek - rynek regulowany 21. LENTEX S.A. (PLLENTX00010) Aktywny rynek - rynek regulowany 22. AMICA WRONKI S.A. (PLAMICA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany 23. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH 24. Aktywny rynek - rynek regulowany PLAST-BOX S.A. (PLPSTBX00016) 250 000 Polska 1 760 1 268 82 482 Polska 184 188 168 360 Polska 1 090 1 170 12 638 Polska 4 031 4 347 91 128 Polska 753 755 141 760 Polska 185 217 200 000 Polska 2 898 2 364 127 120 Polska 2 987 2 352 70 000 Polska 176 159 4 129 Polska 1 232 1 299 36 330 Polska 1 255 1 037 2 625 Polska 431 419 13 921 Polska 572 365 93 926 Polska 834 851 10 276 Polska 1 028 1 865 83 535 Polska 1 910 1 850 787 006 Polska 2 000 1 440 Komisja Nadzoru Finansowego 7
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 1,00 0,15 0,92 3,42 0,60 0,17 1,86 1,85 0,12 1,02 0,82 0,33 0,29 0,67 1,47 1,46 1,13 Komisja Nadzoru Finansowego 8
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 PFLEIDERER GRAJEWO S.A. 25. Aktywny rynek - rynek regulowany (PLZPW0000017) 26. ONICO S.A. (PLONCTR00028) Aktywny rynek - alternatywny system o NEWCONNECT ASO STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. 27. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany 28. GRODNO S.A. (PLGRODN00015) Aktywny rynek - rynek regulowany 29. MEX POLSKA S.A. (PLMEXPL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany ELEMENTAL HOLDING S.A. 30. (PLELMTL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany 31. MONNARI TRADE S.A. (PLMNRTR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. 32. (PLIZNS000022) Aktywny rynek - rynek regulowany 33. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany 34. COMPERIA.PL S.A. (PLCOMPR00010) Aktywny rynek - rynek regulowany 35. TARCZYŃSKI S.A. (PLTRCZN00016) Aktywny rynek - rynek regulowany PRIME CAR MANAGEMENT S.A. 36. (PLPRMCM00048) Aktywny rynek - rynek regulowany 37. TORPOL S.A. (PLTORPL00016) Aktywny rynek - rynek regulowany 38. BORUTA-ZACHEM S.A. (PLBRTZM00010) Aktywny rynek - alternatywny system o NEWCONNECT ASO 39. BETOMAX POLSKA S.A. (PLBETMX00013) Aktywny rynek - alternatywny system o NEWCONNECT ASO 40. GLOBAL COSMED S.A. (PLGLBLC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany 41. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) Aktywny rynek - rynek regulowany INTERNET MEDIA SERVICES S.A. 42. (PLINTMS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany 43. BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu 44. GEKOPLAST S.A. (PLGKPLS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany NEWCONNECT ASO Komisja Nadzoru Finansowego 119 434 Polska 3 069 3 394 55 796 Polska 2 333 5 948 1 891 452 Polska 5 216 6 582 713 939 Polska 2 325 3 848 241 628 Polska 1 531 1 588 822 304 Polska 3 679 3 067 32 894 Polska 591 472 104 540 Polska 253 225 124 905 Polska 2 621 1 904 140 550 Polska 2 607 776 13 821 Polska 196 166 24 386 Polska 1 101 756 58 600 Polska 739 500 451 847 Polska 104 90 3 000 Polska 13 8 1 573 018 Polska 3 305 7 786 22 108 Polska 1 590 1 702 689 450 Polska 1 813 1 655 27 430 Polska 1 105 1 357 105 928 Polska 932 1 271 9
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 2,67 4,68 5,18 3,03 1,25 2,42 0,37 0,18 1,50 0,61 0,13 0,60 0,39 0,07 0,01 6,13 1,34 1,30 1,07 1,00 Komisja Nadzoru Finansowego 10
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. 45. (PLPREQM00011) ESOTIQ & HENDERSON S.A. 46. (PLESTHN00018) FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany 47. VIVID GAMES S.A. (PLVVDGM00014) Aktywny rynek - alternatywny system o NEWCONNECT ASO 48. AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany 49. EGB INVESTMENTS S.A. (PLEGBIV00012) Aktywny rynek - alternatywny system o NEWCONNECT ASO 50. AB INTER RAO LIETUVA (LT0000128621) Aktywny rynek - rynek regulowany 2 917 Polska 324 280 16 000 Polska 616 174 435 794 Polska 1 923 1 861 393 641 Polska 2 980 2 787 250 Polska 1 4 100 000 Litwa 1 954 1 520 51. T-BULL S.A. SERIA B Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 38 280 Polska 2 676 2 802 52. MASTER PHARM S.A. (PLMSTPH00016) Aktywny rynek - rynek regulowany 28 748 Polska 172 200 53. KANCELARIA MEDIUS S.A. SERIA E Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 200 000 Polska 601 998 54. KANCELARIA MEDIUS S.A. SERIA F Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 215 000 Polska 646 1 073 55. KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018) Aktywny rynek - alternatywny system o NEWCONNECT ASO 368 431 Polska 185 1 838 WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania 1. O terminie w ykupu do 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe Komisja Nadzoru Finansowego 11
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 0,22 0,14 1,47 2,19 0,00 1,20 2,21 0,16 0,79 0,84 1,45 Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Komisja Nadzoru Finansowego 12
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie w ykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU6 1. 2016.09.16 (Krótka) Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMU6 2. 2016.09.16 (Krótka) Niewystandaryzowane instrumenty II. pochodne Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany DOM MAKLERSKI BZ Polska WBK S.A. DOM MAKLERSKI BZ Polska WBK S.A. Instrument: WIG20 INDEX Instrument: MWIG40 INDEX UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba ceny nabycia w tys. I. Jednostki uczestnictwa 0,00 0 II. Certyfikaty inw estycyjne 0 0 TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba tys. ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. WEKSLE Wystawca Data płatności ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki ceny nabycia w oprocentowania danej walucie ceny nabycia w tys. Komisja Nadzoru Finansowego 13
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1 426 0 0 0,00 1 136 0 0 0,00 290 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział wyceny na dzień w aktywach bilansowy w tys. ogółem 0 0,00 0 0,00 ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem wyceny na dzień wyceny na dzień bilansowy w bilansowy w tys. danej walucie Procentowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 14
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 I. W w alutach państw należących do OECD 0 II. W w alutach państw nienależących do OECD 0 WALUTY Państwo ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem I. W w alutach państw należących do OECD 0 0 0,00 II. W w alutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00 NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa w łasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne II. Prawa w spółwłasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne III. Użytkow anie w ieczyste: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametryliczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział Wartość na dzień w aktywach bilansowy w tys. ogółem TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Komisja Nadzoru Finansowego 15
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 0 0,00 0 0,00 Obciążenia Służebności ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Procentowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 16
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba BILANS 1 półrocze 2016 roku 2015 rok I. Aktywa 127 008 125 518 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 33 210 40 169 2. Należności 5 372 8 821 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 83 553 76 528 - dłużne papiery wartościowe 0 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 4 873 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 6. Nieruchomości 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania 17 199 21 141 III. Aktyw a netto (I-II) 109 809 104 377 IV. Kapitał funduszu 88 803 87 117 1. Kapitał wpłacony 110 444 102 776 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -21 641-15 659 V. Dochody zatrzymane 13 583 12 786 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -9 759-8 125 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 23 342 20 911 7 423 4 474 109 809 104 377 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 878 432 864 920 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,01 120,68 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 878 432 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,01 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: Seria 002: 337 179 Seria 003: 89 677 Seria 004: 120 874 Seria 005: 150 302 Seria 006: 118 366 Seria 007: 62 034 Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 125,01 Komisja Nadzoru Finansowego 17
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 18
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01 do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30 I. Przychody z lokat 1 216 2 232 1 003 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 070 1 998 914 2. Przychody odsetkowe 146 234 89 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 5. Pozostałe 0 0 0 II. Koszty funduszu 2 850 7 909 2 734 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 084 6 837 2 119 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 57 118 56 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 36 17 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 55 94 51 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 17 0 0 8. Usługi prawne 2 1 1 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 10. Koszty odsetkowe 395 355 135 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 12. Ujemne saldo różnic kursowych 8 1 1 13. Pozostałe 214 467 354 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 2 850 7 909 2 734 V. Przychody z lokat netto (I-IV) -1 634-5 677-1 731 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 5 380 15 974 6 670 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 431 16 954 2 877 - z tytułu różnic kursowych 0 0 0 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 949-980 3 793 - z tytułu różnic kursowych 0 0 0 VII. Wynik z operacji 3 746 10 297 4 939 Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,26 11,91 5,29 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,26 11,91 5,29 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-01-01 od 2015-01-01 do 2016-06-30 do 2015-12-31 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104 377 93 894 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 746 10 297 a) przychody z lokat netto -1 634-5 677 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 431 16 954 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 949-980 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 746 10 297 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 1 686 186 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 7 668 13 226 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -5 982-13 040 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 432 10 483 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 109 809 104 377 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 104 970 108 105 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 62 034 118 366 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 48 522 111 104 c) saldo zmian 13 512 7 262 Komisja Nadzoru Finansowego 19
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 064 034 1 002 000 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 185 602 137 080 f) saldo zmian 878 432 864 920 9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 878 432 864 920 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 120,68 109,48 125,01 120,68 7,22 10,23 119,22 111,74 - data wyceny 2016-01-29 2015-01-30 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 125,87 120,70 - data wyceny 2016-05-31 2015-12-30 15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 125,00 120,68 - data wyceny 2016-06-30 2015-12-31 16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,01 120,68 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej w artości aktywów netto, w tym: 5,46 7,34 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,99 6,34 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,11 0,11 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,11 0,09 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,03 0,00 od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -7 832 16 339-7 910 I. Wpływy 84 074 198 395 74 014 1. Z tytułu posiadanych lokat 615 2 285 693 2. Z tytułu zbycia składników lokat 83 459 195 998 73 321 3. Pozostałe 0 112 0 II. Wydatki 91 906 182 056 81 924 1. Z tytułu posiadanych lokat 8 1 1 2. Z tytułu nabycia składników lokat 87 029 175 228 77 914 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 4 520 5 996 3 715 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 55 121 58 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 16 32 13 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 12 24 12 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 50 94 49 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 13 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 2 1 0 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 12. Pozostałe 201 559 162 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 873 922 9 391 I. Wpływy 7 749 13 316 13 316 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 7 749 13 316 13 316 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 5. Odsetki 0 0 0 6. Pozostałe 0 0 0 II. Wydatki 6 876 12 394 3 925 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 6 472 12 073 3 789 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 404 321 136 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 20
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 7. Odsetki 0 0 0 8. Pozostałe 0 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -8-1 -1 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -6 959 17 261 1 481 E. Środki pieniężne i ekw iwalenty środków pieniężnych na początek okresu spraw ozdaw czego F. Środki pieniężne i ekw iwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 40 169 22 908 22 909 33 210 40 169 24 390 NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Plik Opis Nota 1.pdf Nota 1 NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 1 półrocze 2016 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 963 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 609 5. Z tytułu odsetek 17 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 3 783 Z tytułu pokrycia przez towarzystwo kosztów a) ponadlimitowych b) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo 1 c) Z tytułu opłat sądowych 0 d) Subskrypcja 3 775 7 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 1 półrocze 2016 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 370 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 960 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 48 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 13 287 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 369 13. Pozostałe zobowiązania 165 Komisja Nadzoru Finansowego 21
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. I. Banki: 33 210 1. KBC BANK N.V. zł 5 655 5 655 2. ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 17 602 17 602 3. MBANK S.A. zł 9 953 9 953 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANY CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 34 306 1. PLN zł 34 306 34 306 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. III. Ekw iwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0 NOTA-5 RYZYKA Plik Opis Nota 5.pdf Nota 5 NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU6 1. 2016.09.16 Krótka Futures Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0 Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMU6 2. 2016.09.16 Krótka Futures Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0 NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 22
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego -1 136,00-1 136,00 2016-09-16 2016-09-16-290,00-290,00 2016-09-16 2016-09-16 Komisja Nadzoru Finansowego 23
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0 0 0 NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ IYKORZYS FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty tys. kwota w walucie jednostka II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluta 1 półrocze 2016 roku I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys. II. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 33 210 III. 2) Należności w tys. zł 5 372 IV. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 83 553 V. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 4 873 VI. II. Zobowiązania w tys. zł 17 199 A) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 33 210 B) 2) Należności w tys. zł 5 372 C) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 83 553 D) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 4 873 E) II. Zobowiązania w tys. zł 17 197 F) II. Zobowiązania w tys. EUR 2 a) II. Zobowiązania w tys. EUR 0 a)1. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 33 210 a)2. 2) Należności w tys. zł 5 372 a)3. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 83 553 a)4. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 4 873 a)5. II. Zobowiązania w tys. zł 17 199 Razem w tys. zł 109 809 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Komisja Nadzoru Finansowego 24
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania Komisja Nadzoru Finansowego 25
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ Składniki lokat FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane 1. Akcje 0 0 0 0 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 3. Prawa do akcji 0 0 0 0 4. Prawa poboru 0 0 0 0 5. Kwity depozytowe 0 0 0 0 6. Listy zastawne 0 0 0 0 7. Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 8. Instrumenty pochodne 0 0 0 0 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0 10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0 13. Wierzytelności 0 0 0 0 14. Weksle 0 0 0 0 15. Depozyty 0 0 0 0 16. Waluty 0 0 0 0 17. Nieruchomości 0 0 0 0 18. Statki morskie 0 0 0 0 19. Inne 0 0 0 0 III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł w aluta 1. EUR 4,42 EUR EUR kurs śr. NBP - 4,4255 NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość Wzrost (spadek) zrealizowanego niezrealizowanego zysku (straty) ze zysku z wyceny zbycia lokat w tys. aktywów w tys. 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2 431 1 999 2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 950 3. Nieruchomości 0 0 4. Pozostałe 0 0 WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. I. Wypłacone przychody z lokat: 0 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 2. Przychody odsetkowe 0 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 5. Pozostałe: 0 a) 0 II. Wypłacony zrealizow any zysk ze zbycia lokat 0 WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys. Komisja Nadzoru Finansowego 26
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 Komisja Nadzoru Finansowego 27
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 2. Opłaty dla depozytariusza 0 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 5. Usługi w zakresie rachunkowości 0 6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0 7. Usługi prawne 0 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 10. Pozostałe: 0 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Część stała wynagrodzenia 2 084 2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0 III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. (zbyty składnik lokat) a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) INFORMACJA DODATKOWA Plik Informacja dodatkowa.pdf Opis Informacja dodatkowa OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Opis 2016 08 26 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU.pdf Oświadczenia Zarządu TFI OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA Plik Opis Komisja Nadzoru Finansowego 28
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 Komisja Nadzoru Finansowego 29
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ 2016 08 26 Oświadczenie Depozytariusza.pdf Oświadczenie depozytariusza FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik Opis 2016 08 26 OŚWIADCZENIE ZARZĄD O AUDYTORZOświadczenie w sprawie audytora RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik 16Hy Trigon Polskie Perły FIZ raport signed.pdf Opis Raport audytora STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE RAPORTU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik. Opis PODPISY PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2016-08-31 Marek Juraś Prezes Zarządu /-/ Marek Juraś 2016-08-31 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2016-08-31 Monika Czapska Główny Księgowy Funduszy i Portfeli VISTRA FUND SERVICES POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. /-/ Monika Czapska Komisja Nadzoru Finansowego 30