WIDOK ENERGIA S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU ZA OKRES OD DNIA 01-10-2011 DO DNIA 31-12-2011
Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 1.1 Dane Emitenta... 3 1.2 Zarząd Emitenta... 3 1.3 Rada Nadzorcza Emitenta... 3 1.4 Charakterystyka działalności... 4 1.5 Status spółki publicznej... 4 1.6 Struktura Akcjonariatu... 4 2. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2011 roku... 5 2.1 Wybrane dane bilansowe Emitenta... 5 2.2 Wybrane wartości z Rachunku Zysków i Strat Emitenta... 5 3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 6 4. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie... 6 5. Oświadczenie Zarządu Emitenta... 9 www.widokenergia.pl Kapitał zakładowy/wpłacony 25.909.133,00 zł. str. 2
1. Informacje o Emitencie 1.1 Dane Emitenta Nazwa: Siedziba: Adres: Oznaczenie Sądu: Widok Energia Spółka Akcyjna Sopot ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000366075 Nr NIP: PL 585-145-72-97 Nr Regon: 221107310 Telefon: + 48 58 551 10 48 + 48 58 551 50 25 Fax: + 48 58 551 10 48 (wew. 20) E-mail: Strona internetowa: biuro@widokenergia.pl www.widokenergia.pl www.ir.widokenergia.pl 1.2 Zarząd Emitenta Iwona Szmaja Prezes Zarządu (kadencja od 05-08-2010 do 04-08-2013) 1.3 Rada Nadzorcza Emitenta Joanna Antonowicz Marek Raniszewski Piotr Damer Karolina Raniszewska Andrzej Szornak Przewodniczący Rady Nadzorczej Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej (kadencja Członków Rady Nadzorczej od 05-08-2010 do 04-08-2013) www.widokenergia.pl Kapitał zakładowy/wpłacony 25.909.133,00 zł. str. 3
1.4 Charakterystyka działalności Emitent prowadzi działania mające na celu popularyzację wykorzystania biomasy i innych odnawialnych źródeł energii (OZE) do celów energetycznych i przemysłowych. W swoich projektach szczególną uwagę nakłada na ekologię i ochronę środowiska. Emitent docelowo chce stworzyć całkowicie samowystarczalny holding spółek, które będą produkowały zieloną energię, od zapewnienia sobie surowca, poprzez odpowiednie przygotowanie biomasy, na samej produkcji energii elektrycznej kończąc. 1.5 Status spółki publicznej W dniu 18 lipca 2011 roku Emitent zadebiutował na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od 18 lipca 2011 roku akcje serii C Emitenta są notowane na rynku NewConnect. 1.6 Struktura Akcjonariatu Struktura akcjonariatu (powyżej 5 %) Seria Liczba akcji Kapitał Liczba głosów Udział % w Kapitale Udział % w głosach na WZA Elabrante Holdings Limited A, B 25 000 000 25 000 000,00 zł 25 000 000 96,49% 96,49% pozostali C 909 133 909 133,00 zł 909 133 3,51% 3,51% Razem 25 909 133 25 909 133,00 zł 25 909 133 100,00% 100,00% www.widokenergia.pl Kapitał zakładowy/wpłacony 25.909.133,00 zł. str. 4
2. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2011 roku 2.1 Wybrane dane bilansowe Emitenta Wybrane dane bilansowe (w PLN) stan na dzień 31-12-2011 stan na dzień 31-12-2010 Kapitały własne 28 017 729,03 27 700 771,99 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 325 868,96 1 125,00 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 618 500,96 0,00 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 6 569 326,64 7 354,01 2.2 Wybrane wartości z Rachunku Zysków i Strat Emitenta Wybrane dane rachunku zysków i strat (w PLN) IV kwartał 2011 r. od 01-10-2011 do 31-12-2011 IV kwartał 2010 r. od 01-10-2010 do 31-12-2010 Amortyzacja 0,00 0,00 Przychody netto ze sprzedaży 107 254,13 0,00 Zysk / strata na sprzedaży -155 237,11-6 228,93 Zysk / strata na działalności operacyjnej -155 237,11-6 229,01 Zysk / strata brutto -268 828,69-6 229,01 Zysk / strata netto -268 828,69-6 229,01 www.widokenergia.pl Kapitał zakładowy/wpłacony 25.909.133,00 zł. str. 5
Wybrane dane rachunku zysków i strat (w PLN) IV kwartał 2011 r. narastająco od 01-01-2011 do 31-12-2011 IV kwartał 2010 r. narastająco od 05-08-2010 do 31-12-2010 Amortyzacja 0,00 0,00 Przychody netto ze sprzedaży 120 151,19 0,00 Zysk / strata na sprzedaży -625 019,40-6 228,93 Zysk / strata na działalności operacyjnej -615 019,40-6 229,01 Zysk / strata brutto -728 545,91-6 229,01 Zysk / strata netto -728 545,91-6 229,01 3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitent jest spółką holdingową, będącą podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Widok Energia i nie prowadzi działalności operacyjnej. Jedynym źródłem osiągania przychodów w analizowanym okresie były przychody z tytułu opłaty holdingowej, naliczanej i pobieranej od spółek operacyjnych wchodzących w skład grupy kapitałowej. Główną pozycją kosztową mającą wpływ na wygenerowany wynik finansowy były koszty operacyjne związane z utrzymanie struktury holdingowej. W analizowanym okresie Emitent ponosił nakłady związane przede wszystkim z promowaniem wizerunku grupy kapitałowej oraz jej udziałem w wydarzeniach branżowych. Koszty finansowe poniesione przez Spółkę w analizowanym okresie dotyczyły przede wszystkim kosztów związanych z emisją obligacji, które były przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez grupę kapitałową Widok Energia. Emitent nie posiadał w analizowanym okresie żadnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których można by dokonać odpisów amortyzacyjnych. Spółka nie opublikowała prognoz finansowych za rok 2011. 4. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W okresie objętym raportem do najistotniejszych wydarzeń zaliczyć należy: www.widokenergia.pl Kapitał zakładowy/wpłacony 25.909.133,00 zł. str. 6
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie hali Zakładu Granulacji Biomasy i osiągnięcie zakładanej wydajności produkcyjnej Widok Energia Sp. z o.o., będąca spółką zależną, uzyskała prawomocność decyzji nr PINB.Sz./AA/7114/138/11 z dnia 25-11-2011 r. o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie hali Zakładu Granulacji Biomasy w Koniecwałdzie k. Sztumu. Spółka uzyskała dofinansowanie na budowę Zakładu w kwocie 12,4 mln zł. z funduszy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Pozostała część inwestycji została sfinansowana kredytem udzielonym przez Bank BPS S.A. oraz środkami własnymi. Praca w Zakładzie została ustalona w cyklu czterozmianowym (24 h/dobę). Sprzedaż produkowanego peletu ze słomy realizowano na bieżąco. W IV kwartale większość produkcji zgodnie z podpisaną umową z firmą Ekologiczne Materiały Grzewcze Sp. z o.o.. trafiała do ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. w Ostrołęce. Pozostała cześć była sprzedawana poprzez tzw. spoty. Średnia cena rynkowa jaką do tej pory uzyskano przy sprzedaży spotowej okazała się być wyższa niż sprzedaż kontraktowa. Zakład Granulacji Biomasy Widok Energia w Koniecwałdzie pod koniec IV kwartału 2011 r. osiągnął zakładaną wydajność na poziomie 4-5 ton / godzinę. Wartość tej inwestycji szacuje się obecnie na ponad 26 mln zł. Podpisanie umowy o kredyt obrotowy na zakup biomasy W dniu 06 października 2011 roku spółka zależna Widok Energia Sp. z o.o. podpisała Umowę o kredyt obrotowy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. na kwotę 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Środki z kredytu zostały przeznaczone na zakup surowca do produkcji peletu oraz na pokrycie kosztów jego zakupu w ramach podpisanych umów. Budowa Elektrociepłowni w Koniecwałdzie Do realizacji projektu Elektrociepłowni na biomasę w miejscowości Koniecwałd powołano podmiot celowy Widok Bio-Energia Sp. z o.o., który jest spółką zależną Emitenta w myśl KSH. Widok Bio-Energia podpisała umowę z Ministerstwem Gospodarki na udzielenie dofinansowania na realizację projektu Budowa elektrociepłowni na biomasę Widok Energia w miejscowości Koniecwałd, powiat sztumski". W IV kwartale Spółka złożyła do Ministerstwa Gospodarki wniosek o zaliczkę na kwotę 5.000.000,00 zł. Spółka uzyskała dofinansowanie w wysokości 12.236.400,00 zł. co stanowi 60% wydatków kwalifikowanych wyżej omawianego projektu. Elektrociepłownia będzie oparta na kotłowni parowej na biomasę rolną powiązanej z turbiną parową. Moc znamionowa wyniesie 2 MW. Docelowo Widok Bio-Energia zostanie włączona do Grupy Kapitałowej Widok Energia w myśl ustawy o rachunkowości w pierwszym półroczu 2012 roku. Realizacja projektu Mikroelektrociepłowni w Kolbudach Spółka Zależna - Widok Kogeneracja Sp. z o.o. Sp. K., została powołana celem realizacji projektu zatytułowanego Wdrożenie technologii kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z depolimeryzacji odpadowego tworzywa sztucznego. W IV kwartale 2011 r. Spółka otrzymała promesę kredytową z Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim na kwotę 4 mln. zł. Otrzymanie promesy pozwoliło na złożenie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wniosku o kredyt technologiczny w wysokości 4 mln. zł., który udzielany jest w ramach Działania 4.3 Kredyt www.widokenergia.pl Kapitał zakładowy/wpłacony 25.909.133,00 zł. str. 7
technologiczny Osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Ponadto w danym okresie Spółka otrzymała promesę udzielenia koncesji z Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowni o łącznej mocy 0,9 MW, wytwarzającej energię elektryczną w kogeneracji przy użyciu jednego silnika spalinowego wykorzystującego odpadowe tworzywa sztuczne. Spółka zamierza skorzystać na wejściu w życie znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przewidują one m.in. przejęcie przez gminy obowiązku gospodarowania odpadami z jednoczesnym obowiązkiem zmniejszenia liczby śmieci jakie są składowane na ich terenie. Zmiany przepisów będą wymuszały na gminach aktywne działania prowadzące do zmniejszenia liczby odpadów. Dodatkowo wytwarzana w Mikroelektrociepłowni energia elektryczna będzie posiadała tzw. żółte certyfikaty pochodzenia, których sprzedaż może przynosić Spółce dodatkowe zyski. Zakup nieruchomości pod plantacje roślin energetycznych Celem zabezpieczenia długoterminowego dostępu do surowca w działającym Zakładzie Granulacji Biomasy w Koniecwałdzie, Abaropol Sp. z o.o., będąca Spółką Zależną, zakupiła od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Olsztyn nieruchomość rolną o łącznej powierzchni 515,48 ha (492,15 ha UR). Nieruchomość położoną w miejscowości Stega Mała, w województwie warmińsko mazurskim, zakupiono przy wykorzystaniu preferencyjnego i nieoprocentowanego kredytu, udzielonego przez ANR na okres 15 lat. Strategia Rozwoju: Widok Energia S.A. to firma działająca w bardzo dynamicznym segmencie energii odnawialnej, która chce się rozwijać w oparciu o wykorzystanie biomasy w energetyce. Strategia rozwoju Widok Energia zakłada budowę grupy spółek z obszaru OZE. Obecnie Grupa realizuje następujące projekty: Widok Energia Sp. z o.o. Zakład Granulacji Biomasy w Koniecwałdzie; Widok Bio-Energia Sp. z o.o. Elektrociepłownia na biomasę w Koniecwałdzie; Widok Kogeneracja Sp. z o.o. Sp. K. - Mikroelektrociepłownia działająca w oparciu o wysokosprawną Kogenerację w Kolbudach; Abaropol Sp. z o.o. założenie i uprawa plantacji roślin energetycznych; Docelowo Emitent zakłada tworzenie kolejnych spółek celowych potrzebnych na realizację następnych projektów. W najbliższym czasie Emitent planuje realizację m.in.: Plantacje roślin energetycznych celem uniezależnienia się od dostaw surowca do Zakładów produkujących pelet i Elektrociepłowni na biomasę Emitent dąży do zakładania własnych plantacji roślin energetycznych w tym miskantusa. W tym celu zawarł wstępną umowę zakupu gospodarstwa o areale 300 ha w miejscowości Wojciechowo. Obecnie w Wojciechowie powstała plantacja mateczna miskanta, która będzie rezerwuarem sadzonek dla przyszłych plantacji przemysłowych. Docelowo Widok Energia chce założyć plantację przemysłową miskanta o minimalnej powierzchni jednego tysiąca hektarów. Z plantacji takiego formatu możliwe będzie www.widokenergia.pl Kapitał zakładowy/wpłacony 25.909.133,00 zł. str. 8
pozyskanie blisko 20 000 ton biomasy, co stanowi to połowę zapotrzebowania surowcowego zakładu granulacji w Koniecwałdzie. Budowa drugiego zakładu granulacji biomasy Wniosek o dotację na projekt, którego wartość jest szacowana na 40 mln. zł. jest obecnie na ostatnim etapie weryfikacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rynku Rolnego. Budowa drugiej Mikroelektrociepłowni Widok Kogeneracja Sp. z o.o., będąca Spółką Zależną Emitenta, 30.12.2011 r. zakupiła w ramach postępowania przetargowego od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. nieruchomość gruntową niezabudowaną o łącznej powierzchni 0,5219 ha, położoną w miejscowości Koniecwałd, za kwotę 288.602,28 zł (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwa złote 28/100). Nieruchomość zostanie przeznaczona pod budowę Mikroelektrociepłowni z wykorzystaniem technologii depolimeryzacji katalitycznej do przetwarzania tworzyw sztucznych. Technologia będzie wyposażona w turbogeneratory. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Spółka zamierza zagwarantować sobie dostawy surowca na bardzo korzystnych warunkach. Widok Kogeneracja Sp. z o.o. w grudniu 2011 roku uzyskała Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które w okresie najbliższych 5 lat przyniesie korzyść ekonomiczną dla spółki. 5. Oświadczenie Zarządu Emitenta Zarząd Spółki Akcyjnej Widok Energia z siedzibą w Sopocie oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównawcze zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki Widok Energia S.A. oraz jej wynik finansowy. Iwona Szmaja Prezes Zarządu www.widokenergia.pl Kapitał zakładowy/wpłacony 25.909.133,00 zł. str. 9