UCHWAŁA NR LIX/465/10 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA w sprawie zmiany uchwały Nr LI/385/09 z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2010 r. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 3-4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 ze zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje: 1. w 2 ww. uchwały zmienia się: - wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1, - limity wydatków majątkowych na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 2, - limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3, -wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Zmienia się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Andrzej Gierszewski
Proponowana zmiana budżetu miasta na br. obejmuje: Uzasadnienie - zwiększenie planowanych wydatków w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" w części dotyczącej podatku VAT o 8.000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę wydatków w dziale 700 "Gospodarka Mieszkaniowa. - w dziale 801 "Oświata i wychowanie" dokonuje się: - zmniejszenia planowanej dotacji o 31.000 zł - wydzielenia środków związanych z porozumieniem z Gminą Bytów na realizację z zakresu edukacji publicznej 5.000 zł - wydzielenia środków na budowę dwóch boisk szkolnych, przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2 600.000 zł, - zwiększenie w dziale 854 "Edukacyjne opieka wychowawcza" wydatków związanych z wypłatami pomocy materialnej dla uczniów 26.000 zł, - w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększenie planowanej dotacji dla Muzeum Ziemi Kościerskiej na prace remontowe związane z tworzeniem Muzeum Akordeonu 30.000 zł i dla Centrum Kultury i Sportu zwiększenie planowanej dotacji o kwotę 2.200 zł. - w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" zwiększenie planowanych dotacji dla organizacji pozarządowych o 26.500 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków na funkcjonowanie obiektu "Sokolnia" 44.000 zł. W związku z częściowym umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki zaciągniętej na realizację zadania dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Reja zmniejsza się planowane rozchody o 12.500 zł. W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi: - Dochody 77 244 079 zł - 80 220 887 zł - Przychody 4 425 588 zł - Rozchody 1 448 780 zł
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/465/10 Dział Rozdział Grupa Treść Plan Zmiana Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 343 909,00 8 000,00 351 909,00 01095 Pozostała działalność 343 309,00 8 000,00 351 309,00 148 309,00 8 000,00 156 309,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 331 367,00-8 000,00 5 323 367,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 231 367,00-8 000,00 5 223 367,00 545 746,00-8 000,00 537 746,00 801 Oświata i wychowanie 21 601 955,00-26 000,00 21 575 955,00 80101 Szkoły podstawowe 10 673 647,00 4 000,00 10 677 647,00 2 288 187,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 017 140,00-105 000,00-460 000,00 2 183 187,00 7 557 140,00 B2DOT dotacje na zadania bieżące 326 620,00-31 000,00 295 620,00 M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 26 700,00 600 000,00 626 700,00 80110 Gimnazja 6 108 500,00-5 000,00 6 103 500,00 867 900,00-10 000,00 857 900,00 B2DOT dotacje na zadania bieżące 347 600,00 5 000,00 352 600,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 568 470,00-25 000,00 543 470,00 93 800,00-5 000,00 88 800,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 474 670,00-20 000,00 454 670,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 683 269,00 26 000,00 709 269,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 186 069,00 26 000,00 212 069,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 186 069,00 26 000,00 212 069,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 526 841,00 30 000,00 8 556 841,00 92114 Pozostałe instytucje kultury 1 594 819,00 2 200,00 1 597 019,00 B2DOT dotacje na zadania bieżące 1 594 819,00 2 200,00 1 597 019,00 92118 Muzea 625 100,00 30 000,00 655 100,00 B2DOT dotacje na zadania bieżące 625 100,00 30 000,00 655 100,00 92195 Pozostała działalność 5 784 922,00-2 200,00 5 782 722,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00-2 200,00 5 800,00 926 Kultura fizyczna i sport 578 000,00-17 500,00 560 500,00 92601 Obiekty sportowe 80 000,00-44 000,00 36 000,00 B2DOT dotacje na zadania bieżące 80 000,00-44 000,00 36 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 490 000,00 26 500,00 516 500,00 B2DOT dotacje na zadania bieżące 490 000,00 26 500,00 516 500,00 Razem: 80 208 387,00 12 500,00 80 220 887,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/465/10 Limit wydatków majątkowych na 2010 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania Obligacje środki pochodzące z innychźródeł * środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 600 60016 4 600 60016 "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ulicy Józefa Hallera w Kościerzynie, łączącej drogę krajową nr 20 z drogą powiatową nr 2429G" (2009-2010) "Regionalny węzeł komunikacyjny KościerzynaPółnoc - połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214" 3 174 000 3 174 000 0 1 337 000 1 837 000 0 Gmina Miejska 500 000 500 000 0 500 000 0 0 Gmina Miejska 20 801 80101 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 300 000 300 000 300 000 0 0 0 Gmina Miejska 21 801 80101 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 300 000 300 000 300 000 0 0 0 Gmina Miejska Ogółem 28 967 210 28 967 210 11 602 166 4 000 000 3 083 335 10 281 709 x
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/465/10 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania 2011 r. 2012 r. Obligacje środki pochodzące z innychźróde ł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 600 60016 4 600 60016 "Regionalny węzeł komunikacyjny KościerzynaPółnoc - połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214"(2008-2012) "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ulicy Józefa Hallera w Kościerzynie, łączącej drogę krajową nr 20 z drogą powiatową nr 2429G" (2009-2010) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 25 105 000 500 000 0 500 000 0 0 11 536 740 12 618 200 Gmina Miejska 3 274 000 3 174 000 0 1 337 000 1 837 000 0 0 0 Gmina Miejska Razem 80 893 238 24 262 101 7 397 057 3 500 000 3 083 335 10 281 709 38 514 827 13 006 411 x
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/465/10 inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE razem (9+13) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: razem (10+11+12) pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Planowane wydatki 2010 r. z tego: razem (14+15+16+17) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie pożyczki z budżetu i kredyty obligacje państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 1.2 majątkowe razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: x 62 146 435 18 048 294 44 098 141 62 146 435 18 048 294 0 0 18 048 294 44 098 141 0 0 0 44 098 141 Kategoria interwencji: 3122 Drogi regionalne/lokalne Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego Priorytet 4. Regionalny System Transportowy Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Projekt: "Regionalny węzeł komunikacyjny Kościerzyna Północ - połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214" pozostałe 25 105 000 6 651 300 18 453 700 25 105 000 6 651 300 0 0 6 651 300 18 453 700 0 0 0 18 453 700 2008 r. 50 000 12 500 37 500 50 000 12 500 0 0 12 500 37 500 0 0 0 37 500 2009 r. 400 000 100 000 300 000 400 000 100 000 0 0 100 000 300 000 0 0 0 300 000 2010*** 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 0 500 000 0 0 0 0 0 2011 r. 11 536 800 2 884 200 8 652 600 11 536 800 2 884 200 2 884 200 8 652 600 0 0 0 8 652 600 2012 r. 12 618 200 3 154 600 9 463 600 12 618 200 3 154 600 0 0 3 154 600 9 463 600 0 0 0 9 463 600 Ogółem x 62 146 435 18 048 294 44 098 141 62 146 435 18 048 294 0 0 18 048 294 44 098 141 0 0 0 44 098 141
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX/465/10 Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku Lp. Treść Klasyfikacja Plan Zmiana Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 1 Prognozowane dochody 77 230 579 0 77 230 579 2 Planowane wydatki 80 194 887 12 500 80 207 387 Wynik (1-2 ) -2 964 308-2 976 808 Rozchody ogółem: 1 461 280-12 500 1 448 780 1 Spłaty kredytów 992 1 461 280-12 500 1 448 780