Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 16 padziernika 21 r. - Dz.U. Nr 13, poz. 156 i z 22 r. Nr 31, poz. 28 Zarzd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. podaje do wiadomoci skonsolidowany raport kwartalny za roku obrotowego 23 WYBRANE DANE FINANSOWE 1.1.23r. do 31.12.23r. w tys. zł 1.1.22r. 1.1.23r. do 31.12.23r. (data przekazania) w tys. EUR 1.1.22r. I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów 16273 11817 345 255 II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej 314 1826 63 387 III. Zysk (strata) brutto 3 267 657 438 IV. Zysk (strata) netto 2251 1441 477 35 V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej 2214 1347 46 286 VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej -181 32-386 64 VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej -25-515 -63-1 VIII. Przepływy pienine netto, razem 1 1134 21 24 IX. Aktywa razem 13348 5857 283 1242 X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 6741 124 142 255 XI. Zobowiazania długoterminowe XII. Zobowizania krótkoterminowe 25 17 532 227 XIII. Kapitał własny 664 4654 14 87 XIV. Kapitał zakładowy 168 56 356 11 XV. Liczba akcji 168 56 168 56 XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR),57 26,12 5,51 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR),57 26,12 5,51 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 3,3 83,83 17,6 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 3,3 83,83 17,6 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł / EUR) wg kursu z dnia 31.12.23r. Tab 253/A/NBP/23 SKONSOLIDOWANY BILANS 31.12.23r. 3..23r. 31.12.22r. A k t y w a I. Aktywa trwałe 2276 1567 142 1. Wartoci niematerialne i prawne, w tym: 27 72 13 - warto firmy 16 17 2. Warto firmy jednostek podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 187 1367 42 4. Nalenoci długoterminowe 4.1. Od jednostek powizanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje długoterminowe 26 26 356 5.1. Nieruchomoci 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 26 26 356 a) w jednostkach powizanych, w tym: 26 26 356 - udziały lub akcje w jednostkach podporzdkowanych 26 wyceniane metod praw własnoci 26 - udziały lub akcje w jednostkach zalenych i współzalenych nie objtych konsolidacj b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 1 12 1 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 12 1 3..22r.
6.2. Inne rozliczenia midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 1172 671 4455 1. Zapasy 534 48 2. Nalenoci krótkoterminowe 7283 4587 24 2.1. Od jednostek powizanych 5 16 2.2. Od pozostałych jednostek 7233 4587 2483 3. Inwestycje krótkoterminowe 251 11 122 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 251 11 122 a) w jednostkach powizanych 113 b) w pozostałych jednostkach c) rodki pienine i inne aktywa pienine 251 11 18 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 125 84 34 A k t y w a r a z e m 13348 8538 5857 P a s y w a I. Kapitał własny 664 5654 4654 1. Kapitał zakładowy 168 168 56 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 4. Kapitał zapasowy 2674 282 2816 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rónice kursowe b) ujemne rónice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -164. Zysk (strata) netto 2251 131 1441 1. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) -12 II. Kapitały mniejszoci 2 2 III. Ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 6741 2882 124 1. Rezerwy na zobowizania 114 117 63 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 17 2 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 6 a) długoterminowa b) krótkoterminowa 6 1.3. Pozostałe rezerwy 7 4 61 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 7 4 61 2. Zobowizania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowizania krótkoterminowe 25 2765 17 3.1. Wobec jednostek powizanych 88 12 3.2. Wobec pozostałych jednostek 2421 2765 158 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia midzyokresowe 4118 71 4.1. Ujemna wartoc firmy 4.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 4118 71 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 4118 71 P a s y w a r a z e m 13348 8538 5857 Warto ksigowa 664 5654 4654 Liczba akcji 168 168 56 Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 3,3 3,37 83 Rozwodniona liczba akcji 168 168 56 Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 3,3 3,37 83 POZYCJE POZABILANSOWE 31.12.23r. 3..23r. 31.12.22r. 3..22r.
1. Nalenoci warunkowe 5 1.1. Od jednostek powizanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 5 - otrzymanych gwarancji i porcze 5 2. Zobowizania warunkowe 17 1811 1.1. Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) 25 - udzielonych gwarancji i porcze - suma komandytowa 25 25 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 17 1561 - udzielonych gwarancji i porcze - złoonych zabezpiecze wekslowych 17 1561 3. Inne (z tytułu) - rodki trwałe ujmowane pozabilansowo 188 Pozycje pozabilansowe, razem 17 11 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1.1.23r. 1.1.23r. 1.1.22r. 1.1.22r. I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w 16273 11817 tym: 5451 - od jednostek powizanych 15 156 242 1. Przychody netto ze sprzeday produktów 5451 16273 11421 2. Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów 36 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3438 8645 6127 - od jednostek powizanych 15 86 1 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3438 8645 5815 2. Warto sprzedanych towarów i materiałów 312 III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday (I-II) 213 7628 56 IV. Koszty sprzeday 256 631 V. Koszty ogólnego zarzdu 612 3714 3233 VI. Zysk (strata) na sprzeday (III-IV-V) 1145 314 1826 VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 36 24 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 6 2. Dotacje 6 3. Inne przychody operacyjne 1 3 18 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 146 121 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 2. Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych 88 12 3. Inne koszty operacyjne 1 58 13 IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) 1138 25 172 X. Przychody finansowe 216 38 47 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 362 - od jednostek powizanych 362 2. Odsetki, w tym: 7 68 7 - od jednostek powizanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5. Inne 26 321 38 XI. Koszty finansowe 12 15 141 1. Odsetki, w tym: 6 58 1 - dla jednostek powizanych
2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci inwestycji 7 4. Inne 114 137 61 XII. Zysk (strata) na sprzeday całoci lub czci udziałów jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 1234 3 267 XIV. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 1234 3 267 XVIII. Podatek dochodowy 284 848 626 a) cz bieca 284 848 621 b) cz odroczona 5 XIX. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci XXI. (Zyski) straty mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 5 2251 1441 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5 1441 rednia waona liczba akcji zwykłych 168 56 Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł),57 26 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych 168 56 Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł),57 26 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 1.1.23r. 1.1.23r. 1.1.22r. 1.1.22r. I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) 5654 4 721 3376 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci -16 b) korekty błdów podstawowych -12-148 I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do 4 53 5654 danych porównywalnych 3212 1. Kapitał zakładowy na pocztek okresu 168 56 56 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 1 12 a) zwikszenia (z tytułu) 1 12 - emisji akcji (wydania udziałów) 1 12 - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 168 1 68 56 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpłat na kapitał zakładowy 2.2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na pocztek okresu 282 2 74 1442 4.1. Zmiany kapitału zapasowego -66 1374 a) zwikszenia (z tytułu) 62 1374 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 62 - z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) 1374 b) zmniejszenia (z tytułu) 12 12 - pokrycia straty 12 12 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2674 2 674 2816 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - zbycia rodków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu 1172 1 22 1374 8.1. Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 1341 1 421 1374 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocztek okresu, po uzgodnieniu do 1 421 1341 danych porównywalnych 1374 - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) 1 421 1374 - odniesienie na kapitał zapasowy 77 1374 - podział zysku - dywidenda 1 344
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1341 8.4. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci -16 b) korekty błdów podstawowych -12-12 -148 8.5. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do 12 16 danych porównywalnych -164 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 12 12 - pokrycia z kapitału zapasowego 12 12 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 4-164 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 131-164. Wynik netto 5 2 251 1441 a) zysk netto 5 2 26 1441 b) strata netto -18 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 664 6 64 4653 III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku 6 64 664 (pokrycia straty) 331 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH 1.1.23r. 1.1.23r. 1.1.22r. 1.1.22r. A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpływy 1. Sprzeda 2. Inne wpływy z działalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przeplywy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 5 2251 1441 II. Korekty razem 147-37 -4 1. Zyski (straty) mniejszoci 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw własnoci 3. Amortyzacja, w tym: 177 582 41 - odpisy wartoci firmy jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych -22-22 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4-358 6. (Zysk) strata z tytułu działalnoci inwestycyjnej 2 5 7. Zmiana stanu rezerw -6 48 63 8. Zmiana stanu zapasów -45-534. Zmiana stanu nalenoci -234-4581 57 1. Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów -152 1411-46 11. Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych 3726 2784 56 12. Inne korekty 78 25 7 III. Przeplywy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) 2357 2214 1347
B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy 156 614 1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11 13 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 128 61 a) w jednostkach powizanych 57 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach 57 - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 128 31 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach 113 - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki 6 - inne wpływy z aktywów finansowych 15 25 4. Inne wpływy inwestycyjne 17 II. Wydatki 1386 175-312 1. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1258 1842-311 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 124 124-1 a) w jednostkach powizanych 124 124-1 - nabycie aktywów finansowych 124 124-1 - udzielone poyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone poyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszoci 5. Inne wydatki inwestycyjne 4 III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) -1386-181 32 C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy 112 3 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 112 2. Kredyty i poyczki 3 3. Emisja dłunych papierów wartociowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 11 1415-518 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli 1344-33 3. Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poyczek 3-18 5. Wykup dłunych papierów wartociowych 6. Z tytulu innych zobowiza finansowych 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego 11 64-7 8. Odsetki 4-1. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) -11-25 -515 D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 6 1 1134 E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: 6 1 1134 - zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych 6 F. rodki pienine na pocztek okresu 11 151 675 G. rodki pienine na koniec okresu (F+/- D), w tym: 251 251 18 - o ograniczonej moliwoci dysponowania 5 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS 31.12.23r. 3..23r. 31.12.22r. 3..22r. A k t y w a I. Aktywa trwałe 2531 1821 142 1. Wartoci niematerialne i prawne, w tym: 154 72 13 - warto firmy 16 17 2. Rzeczowe aktywa trwałe 1821 1343 42 3. Nalenoci długoterminowe 3.1. Od jednostek powizanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 456 36 356 4.1. Nieruchomoci 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 456 36 356 a) w jednostkach powizanych, w tym: 456 36 356 - udziały lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw własnoci b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 1 1 1 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 1 1 5.2. Inne rozliczenia midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 177 6863 4455 1. Zapasy 48 48 2. Nalenoci krótkoterminowe 7277 4738 24 2.1. Od jednostek powizanych 15 7 16 2.2. Od pozostałych jednostek 7128 473 2483 3. Inwestycje krótkoterminowe 1831 834 122 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1831 834 122 a) w jednostkach powizanych 113 b) w pozostałych jednostkach c) rodki pienine i inne aktywa pienine 1831 834 18 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 12 82 34 A k t y w a r a z e m 13328 8684 5857 P a s y w a I. Kapitał własny 66 577 4653 1. Kapitał zakładowy 168 168 56 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 4. Kapitał zapasowy 275 2878 2816 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -12-164 8. Zysk (strata) netto 226 1341 1441. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 662 214 124 1. Rezerwy na zobowizania 111 111 63 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 17 2 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 4 4 61 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 4 4 61 2. Zobowizania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowizania krótkoterminowe 241 283 17 3.1. Wobec jednostek powizanych 164 76 12 3.2. Wobec pozostałych jednostek 1584 2727 158 3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia midzyokresowe 4117 71 4.1. Ujemna wartoc firmy 4.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 4117 71 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 4117 71 P a s y w a r a z e m 13328 8684 5857 Warto ksigowa 66 577 5857 Liczba akcji 168 168 56 Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 3, 3,43 83 Rozwodniona liczba akcji 168 168 56 Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 3, 3,43 83 POZYCJE POZABILANSOWE 31.12.23r. 3..23r. 31.12.22r. 3..22r. 1. Nalenoci warunkowe 5 1.1. Od jednostek powizanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 2. Zobowizania warunkowe 1167 17 1811 1.1. Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) 25 25 - udzielonych gwarancji i porcze - suma komandytowa 25 25 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1561 - udzielonych gwarancji i porcze - złoonych zabezpiecze wekslowych 17 17 1561 3. Inne (z tytułu) - rodki trwałe wykazywane pozabilansowo - - Pozycje pozabilansowe, razem 1355 17 16 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1.1.23r. 1.1.23r. 1.1.22r. 1.1.22r. I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w 15323 6585 tym: 5324 - od jednostek powizanych 86 227 242 1. Przychody netto ze sprzeday produktów 5324 15323 11421 2. Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów 36 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2461 7668 6127 - od jednostek powizanych 86 227 1 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2461 7668 5815 2. Warto sprzedanych towarów i materiałów 312 III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday (I-II) 2862 7654 56 IV. Koszty sprzeday 256 631 V. Koszty ogólnego zarzdu 1483 3714 3233 VI. Zysk (strata) na sprzeday (III-IV-V) 1124 341 1826 VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 31 24 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje 6 3. Inne przychody operacyjne 2 31 18 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 144 121 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 2. Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych 88 12 3. Inne koszty operacyjne 56 13 IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) 1116 227 172 X. Przychody finansowe 214 385 47 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 362 - od jednostek powizanych 362 2. Odsetki, w tym: 6 64 7 - od jednostek powizanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5. Inne 28 321 38 XI. Koszty finansowe 12 15 141 1. Odsetki, w tym: 6 58 1 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci inwestycji 2 7 4. Inne 114 137 61 XII. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej (IX+X-XI) 121 3117 267 XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 121 3117 267 XV. Podatek dochodowy 282 848 626 a) cz bieca 282 848 621 b) cz odroczona 5 XVI. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 28 226 1441 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 226 1441 rednia waona liczba akcji zwykłych 168 56 Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 1,35 26 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych 168 56 Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 1,35 26 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 1.1.23r. 1.1.23r. 1.1.22r. 1.1.22r. I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) 577 4 721 3376 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci -16 b) korekty błdów podstawowych -12-148 I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do 4 53 577 danych porównywalnych 3212 1. Kapitał zakładowy na pocztek okresu 168 56 56 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 1 12 a) zwikszenia (z tytułu) 1 12 - emisji akcji (wydania udziałów) 1 12 - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 168 1 68 56 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpłat na kapitał zakładowy
2.2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na pocztek okresu 2878 2 816 1442 4.1. Zmiany kapitału zapasowego -66 1374 a) zwikszenia (z tytułu) 62 1374 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 62 - z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) 1374 b) zmniejszenia (z tytułu) 12 12 - pokrycia straty 12 12 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 275 2 75 2816 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - zbycia rodków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu 1212 1 46 1374 7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 1341 1 46 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci
b) korekty błdów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocztek okresu, po uzgodnieniu do 1 46 1341 danych porównywalnych 1374 - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) 1 46 1374 - odniesienie na kapitał zapasowy 62 1374 - przeznaczenie na wypłat dywidendy 1 344 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1341 7.4. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu -12 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci -16 b) korekty błdów podstawowych -12-148 7.5. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do -12-12 danych porównywalnych -164 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 12 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 12 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -12-164 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1341-12 -164 8. Wynik netto 28 2 26 1441 a) zysk netto 28 2 26 1441 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 66 6 6 4653 III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku 6 6 66 (pokrycia straty) 33 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH 1.1.23r. 1.1.23r. 1.1.22r. 1.1.22r. A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpływy 1. Sprzeda 2. Inne wpływy z działalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 28 226 1441 II. Korekty razem 1311-24 -4 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw własnoci 2. Amortyzacja 173 563 41 3. (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych -22-22 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4-358 5. (Zysk) strata z tytułu działalnoci inwestycyjnej 2 5
6. Zmiana stanu rezerw 4 63 7. Zmiana stanu zapasów -48 8. Zmiana stanu nalenoci -2322-4561 57. Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów -237 1362-46 1. Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych 371 278 56 11. Inne korekty 7 III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) 223 176 1347 B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy 145 614 1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 128 61 a) w jednostkach powizanych 57 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach 57 - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 128 31 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach 113 - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki 6 - inne wpływy z aktywów finansowych 15 25 4. Inne wpływy inwestycyjne 17 II. Wydatki -1231-184 -312 1. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -113-1671 -311 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: -124-124 -1 a) w jednostkach powizanych -124-124 -1 - nabycie aktywów finansowych -1 - udzielone poyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone poyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne -4 - III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) -1231-165 32 C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy 112 3 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 112 2. Kredyty i poyczki 3 3. Emisja dłunych papierów wartociowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1-1415 -518 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli -1344-33 3. Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poyczek -3-18 5. Wykup dłunych papierów wartociowych 6. Z tytulu innych zobowiza finansowych 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego 1-63 -7 8. Odsetki -4-1. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) -1-24 -515 D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 22 1134 E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: 7 22 1134 - zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych 6 F. rodki pienine na pocztek okresu 834 18 675 G. rodki pienine na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1831 1831 18 - o ograniczonej moliwoci dysponowania 5
Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawiera informacje okrelone w 61 ust. 3 i 4, z uwzgldnieniem ust. 7 oraz 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 16 padziernika 21 r.- Dz. U. Nr 13, poz. 156 i z 22 r. Nr 31, poz. 28 Podpisy wszystkich członków Zarzdu Data Imi i Nazwisko Stanowisko/Fun kcja Andrzej 28.2.24 Głowacki Prezes Zarzdu Anna Wiceprezes 28.2.24 Szymaska Zarzdu Waldemar Wiceprezes 28.2.24 Przybyła Zarzdu Wiceprezes 28.2.24 Jacek Musiał Zarzdu Paweł Wiceprezes 28.2.24 Radziłowski Zarzdu Podpis