Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005 do 01.01.2004 do I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów 14 777 28 742 3 641,18 6 219,33 II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej -1 336-601 -329,20-130,05 III. Zysk (strata) brutto -1 262-578 -310,97-125,07 IV. Zysk (strata) netto -1 256-578 -309,49-125,07 V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej 1 483-732 365,42-158,39 VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej -1 262-974 -310,97-210,76 VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej -22 7 200-5,42 1 557,97 VIII. Przepływy pienine netto, razem 199 5 494 49,04 1 188,82 IX. Aktywa razem 16 854 13 332 4 303,22 3 041,61 X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 8 767 3 801 2 238,42 867,17 XI. Zobowiazania długoterminowe 429 0,00 97,87 XII. Zobowizania krótkoterminowe 7 783 2 883 1 987,18 657,74 XIII. Kapitał własny 8 087 9 531 2 064,80 2 174,44 XIV. Kapitał zakładowy 607 607 154,98 133,64 XV. Liczba akcji 607 060 607 060 607 060 607 060 XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) -2,07-1,84-0,51-0,40 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) (kwartał/rok) SA-Q I I I / 2005 Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005r.- Dz.U.Nr 49, poz.463) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) dnia 04 listopad 2005r. (data przekazania) XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 13,32 15,70 3,28 3,40 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł / EUR) Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 1
BILANS koniec kwartału 31.06.2005 koniec poprz. kwartału 31.12.2004 koniec roku koniec kwartału A k t y w a I. Aktywa trwałe 3 028 3 174 2 599 2 478 1. Wartoci niematerialne i prawne, w tym: 295 352 84 101 - warto firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 408 2 475 2 196 2 108 3. Nalenoci długoterminowe 3.1. Od jednostek powizanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 4 4 4 4 4.1. Nieruchomoci 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 4 4 4 4 a) w jednostkach powizanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw własnoci b) w pozostałych jednostkach 4 4 4 4 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 321 343 315 265 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 321 343 315 265 5.2. Inne rozliczenia midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 13 826 8 939 9 810 10 854 1. Zapasy 471 467 794 71 2. Nalenoci krótkoterminowe 6 319 3 616 3 789 4 667 2.1. Od jednostek powizanych 2.2. Od pozostałych jednostek 6 319 3 616 3 789 4 667 3. Inwestycje krótkoterminowe 5 061 3 460 4 862 6 040 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 061 3 460 4 862 6 040 a) w jednostkach powizanych b) w pozostałych jednostkach c) rodki pienine i inne aktywa pienine 5 061 3 460 4 862 6 040 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 1 975 1 396 365 76 A k t y w a r a z e m 16 854 12 113 12 409 13 332 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 2
P a s y w a I. Kapitał własny 8 087 8 335 9 343 9 531 1. Kapitał zakładowy 607 607 607 607 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 4. Kapitał zapasowy 10 333 10 333 11 100 11 099 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 597-1 597-1 597-1 597 8. Zysk (strata) netto -1 256-1 008-767 -578 9. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 8 767 3 778 3 066 3 801 1. Rezerwy na zobowizania 922 677 213 371 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 922 677 213 371 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 922 677 213 371 2. Zobowizania długoterminowe 0 19 149 429 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 19 149 429 3. Zobowizania krótkoterminowe 7 783 2 984 2 226 2 883 3.1. Wobec jednostek powizanych 4 4 4 4 3.2. Wobec pozostałych jednostek 7 757 2 958 2 215 2 868 3.3. Fundusze specjalne 22 22 7 11 4. Rozliczenia midzyokresowe 62 98 478 118 4.1. Ujemna wartoc firmy 4.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 62 98 478 118 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 62 98 478 118 P a s y w a r a z e m 16 854 12 113 12 409 13 332 Warto ksigowa 8 087 8 335 9 343 9 531 Liczba akcji 607 060 607 060 607 060 607 060 Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 13,32 13,73 15,39 15,70 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE koniec kwartału 31.06.2005 koniec poprz. kwartału 31.12.2004 koniec roku koniec kwartału 1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 2. Zobowizania warunkowe 1.1. Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i porcze 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i porcze 3. Inne (z tytułu) 200 200 200 200 - Weksle własne 200 200 200 200 Pozycje pozabilansowe, razem 200 200 200 200 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 3
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.07.2005 do y 01.01.2005 do 01.07.2004 do y 01.01.2004 do I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 277 14 777 8 409 28 742 - od jednostek powizanych 1. Przychody netto ze sprzeday produktów 8 259 14 718 8 409 28 742 2. Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów 18 59 0 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 686 13 678 8 229 27 304 - do jednostek powizanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 682 13 662 8 229 27 304 2. Warto sprzedanych towarów i materiałów 4 16 0 III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday (I-II) 591 1 099 180 1 438 IV. Koszty sprzeday 221 701 213 581 V. Koszty ogólnego zarzdu 666 1 794 478 1 486 VI. Zysk (strata) na sprzeday (III-IV-V) -296-1 396-511 -629 VII. Pozostałe przychody operacyjne 154 155 43 46 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne 154 155 43 46 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 94 95-1 18 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 94 95-1 18 IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) -236-1 336-467 -601 X. Przychody finansowe 28 134 143 197 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 25 111 84 122 - od jednostek powizanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5. Inne 3 23 59 75 XI. Koszty finansowe 19 60 141 174 1. Odsetki, w tym: 5 23 51 84 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci inwestycji 4. Inne 14 37 90 90 XII. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej (IX+X-XI) -227-1 262-465 -578 XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -227-1 262-465 -578 XV. Podatek dochodowy 21-6 -2 a) cz bieca b) cz odroczona 21-6 -2 XVI. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -248-1 256-463 -578 Zysk (strata) netto (zanualizowany) -1 445-905 rednia waona liczba akcji zwykłych 607 060 492 412 Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) -2,38-1,84 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 4
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.07.2005 do y 01.01.2005 do Rok 2004 (rok poprz.) 01.01.04 do 31.12.2004 y 01.01.2004 do I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) 8 335 9 343 2 869 2 869 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych 10 10 I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 335 9 343 2 859 2 859 1. Kapitał zakładowy na pocztek okresu 607 607 507 507 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 100 100 100 100 - emisji akcji (wydania udziałów) 100 100 - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 607 607 607 607 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpłat na kapitał zakładowy 2.2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na pocztek okresu 10 333 11 100 3 949 3 949 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 7 150 7 150 7 150 7 150 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej 7 150 7 150 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) 767 - pokrycia straty 767 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 333 10 333 11 100 11 100 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - zbycia rodków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu -1 597-1 597-1 611-1 611 7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 24 24 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 24 24 - podziału zysku z lat ubiegłych 24 24 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 5
-dywidenda -pokrycie straty z lat ubiegłuch] 24 24 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu 767 1 611 1 611 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych 10 10 7.5. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 767 1 621 1 621 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 767 24 24 -pokrycie straty z zysku 24 24 -pokrycie straty z f.rezerwowego 767 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 597 1 597 1 597 1 597 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 597-1 597-1 597-1 597 8. Wynik netto -1 256-1 256-767 -578 a) zysk netto b) strata netto 1 256 1 256 767 578 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 8 087 8 087 9 343 9 531 III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 6
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENINYCH 01.07.2005 do y 01.01.2005 do 01.07.2004 do y 01.01.2004 do A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpływy 1. Sprzeda 2. Inne wpływy z działalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto -248-1 256-463 -578 II. Korekty razem 2 549 2 739-3 902-154 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw własnoci 2. Amortyzacja 291 853 378 1 083 3. (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -38-106 -42-72 5. (Zysk) strata z tytułu działalnoci inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 195 348 35 53 7. Zmiana stanu zapasów -5 323-67 -71 8. Zmiana stanu nalenoci -2 703-2 530 4 943-166 9. Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów 5 041 5 557-9 085-903 10. Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych -232-1 706-57 -78 11. Inne korekty 0-7 III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) 2 301 1 483-4 365-732 B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy 42 128 84 122 1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 42 128 84 122 a) w jednostkach powizanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 42 128 84 122 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki 42 128 84 122 - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 739 1 390 466 1 096 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 7
1. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powizanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone poyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone poyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne 739 1 390 466 1 096 III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) -697-1 262-382 -974 C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy 0 0 0 7 250 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 7 250 2. Kredyty i poyczki 3. Emisja dłunych papierów wartociowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 3 22-94 50 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli 3. Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poyczek 5. Wykup dłunych papierów wartociowych 6. Z tytulu innych zobowiza finansowych 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego -136 8. Odsetki 3 22 42 50 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) -3-22 94 7 200 D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 601 199-4 653 5 494 E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: - zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych F. rodki pienine na pocztek okresu 3 460 4 862 10 693 546 G. rodki pienine na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 061 5 061 6 040 6 040 - o ograniczonej moliwoci dysponowania Podpisy osób reprezentujcych Spółk: Data 04 listopada 2005 r. Imi i nazwisko: Wojciech Gawda Stanowisko: Prezes Zarzdu Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 8