Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka, 14.08.2012
RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 4 4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI... 5 5. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ... 6 6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM... 7 7. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ... 7 8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.... 7 Raport Kwartalny II kwartał 2012 2
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres siedziby: K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna Polska Wieliczka, Numer KRS: 0000399586 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS REGON: 120921780 NIP: 675-141-46-04 Telefon: +48 12 251 48 14 Fax: +48 12 251 48 14 Poczta e-mail: Strona www: Zarząd: biuro@kkpoland.pl www.kkpoland.pl Krzysztof Miłaszewski Prezes Zarządu Raport Kwartalny II kwartał 2012 3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 30 czerwca 2012 roku (koniec II kwartału) oraz z rachunku zysków i strat za okres od 01 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku. II KWARTAŁ ( dane w zł ) Bilans Wg stanu na dzień 30-06-2012r. Wg stanu na dzień* 30-06-2011r. Kapitał własny 509 970,93 106 384,00 Należności długoterminowe - - Należności krótkoterminowe 429 790,19 120 968,79 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 104 260,74 54 997,66 Zobowiązania długoterminowe - Zobowiązania krótkoterminowe 278 012,20 86 129,79 Rachunek Zysków i Strat IIQ 2012r. od 01.04.2012r. do 30.06.2012r. II KWARTAŁ ( dane w zł ) Narastająco od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. IIQ 2011r od 01.04.2011r. do 30.06.2011r. Narastająco od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. Amortyzacja 3 940,00 7 880,00 3 940,00 7 880,00 Przychody netto ze sprzedaży 269 578,41 461 664,93 150 811,74 327 705,81 Zysk (strata) na sprzedaży 127 453,79 202 059,12 12 186,50 20 817,75 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 39 974,98 49 067,28 12 177,45 20 898,21 Zysk (strata) brutto 35 174,98 43 916,66 10 304,01 19 008,54 Zysk (strata) netto 26 378,98 33 789,66 8 318,01 15 123,54 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W okresie od 01.04.2012 do 30.06.2012 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 269 578,41 zł. co oznacza wzrost o 78,75 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W okresie od 01.01.2012 do 30.06.2012 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 461 664,93 zł. co oznacza wzrost o 40,88 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 39 974,98 zł. w drugim kwartale 2012 roku co stanowi wzrost o 228,27 % w stosunku do okresu porównawczego. Zysk na działalności operacyjnej w okresie 01.01.2012 do 30.06.2012 to 49 067,28 zł. co stanowi wzrost o 134,79 % w stosunku do okresu porównawczego. Raport Kwartalny II kwartał 2012 4
Zysk brutto Spółki w II kwartale 2012 roku wyniósł 35 174,98 zł. co stanowi wzrost o 241,37 % w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku. Zysk brutto Spółki za okres 01.01.2012 do 30.06.2012 osiągnął wartość 43 916,66 zł. co stanowi wzrost o 131,04 % w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku. Zysk netto Spółki w II kwartale 2012 roku wyniósł 26 378,98 zł. co stanowi wzrost o 217,13 % w stosunku do II kwartału 2011 roku. Zysk netto Spółki za okres 01.01.2012 do 30.06.2012 wyniósł 33 789,66 zł. co stanowi wzrost o 123,42 % w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku. 4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W II kwartale 2012 roku Spółka w kontynuowała swoją dotychczasową działalność operacyjną tj. dystrybucja suplementów diety oraz wyrobu medycznego Enterosgel. Dodatkowo zgodnie z realizacją celów emisyjnych Spółka w II kwartale 2012 roku przeprowadziła procedurę zgłoszeniową serii kosmetyków Aloveria, a na początku lipca 2012 roku wprowadziła je do swojej oferty. Wprowadzenie do oferty nowych produktów firmy Laboratorios Farmaceuticos Pejoseca, S.L. jest konsekwencją podpisanej umowy z listopada 2011 roku oraz zakończenia procedury zgłoszeniowej w/w produktów. Zarząd uznał finalizację ww. umowy za istotną, ze względu na jej wpływ na perspektywy rozwoju Spółki. W ocenie Zarządu Emitenta wprowadzenie nowych produktów do oferty spółki będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Wprowadzone nowe produkty Laboratorios Farmaceuticos Pejoseca, S.L: 1. NATURALNY ŻEL ALOE VERA ALOVERIA - 99,6% czysty aloes - czysty żel dermatologiczny Aloveria 250 ml - czysty żel dermatologiczny Aloveria 1000 ml 2. NAPÓJ ALOESOWY ALOVERIA - 99,6% czysty aloes - napój aloesowy Aloveria 250 ml - napój aloesowy Aloveria 1000 ml 3. KREM POWSTRZYMUJĄCY OZNAKI STARZENIA - 30% czysty aloes. - Krem przeciwko oznakom starzenia Aloveria 50 ml 4. AKTYWYNY KREM NAWILŻAJĄCY - Aktywny krem nawilżający Aloveria 200 ml 5. KREM REWITALIZUJĄCY - 30% czysty aloes. - Krem rewitalizujący Aloveria 200 ml 6. KREM INTENSYWNIE ODŻYWIAJĄCY - 30% czysty aloes. - Krem intensywnie odżywiający Aloveria 200 ml 7. MLECZKO DO CIAŁA - 30% czysty aloes - Mleczko do ciała Aloveria 200 ml 8. ŻEL ROZGRZEWAJĄCY - 30% czysty aloes - Żel rozgrzewający Aloveria 100 ml 9. SZAMPON - 70% zawartości czystego aloesu - Szampon Aloveria 250 ml 10. EMULSJA DO OPALANIA - 20% zawartością Raport Kwartalny II kwartał 2012 5
- Emulsja do opalania Aloveria SPF 4 250 ml - Emulsja do opalania Aloveria SPF 8 250 ml - Emulsja do opalania Aloveria SPF 15 250 ml 11. KREM DO RĄK - 30% czysty aloes - Krem do rąk Aloveria 75 ml 12. MYDŁO NATURALNE - 30% czysty aloes. - Ręcznie wytwarzane mydło Aloveria 80 gr. W II kwartale 2012 roku Spółka poczyniła przygotowania do procedury rejestracyjnej nowego produktu EnteroZoo (produkt detoksykujący dla zwierząt). W chwili obecnej Spółka oczekuje na stanowisko Głównego Inspektora Weterynarii co do możliwości i sposobu rejestracji ww preparatu. Spółka prowadziła również prace przygotowawcze do rozpoczęcia procedury notyfikacyjnej 5-7 suplementów diety firmy Brainway Inc, które planuje wprowadzić do swojej oferty w IV kw. 2012 r. 24 maja 2012 roku Spółka zadebiutowała z sukcesem na rynku NewConnect stając się spółką publiczną. Pierwszy dzień notowań zakończył sie wzrostem kursu PDA spółki o 50 % ze 1,20 zł. na 1,80 zł. W ocenie Zarządu pozyskanie kapitału, upublicznienie Spółki będzie miało kluczowe znaczenie dalszego rozwoju spółki i jej wyników finansowych. 12.06.2012 roku Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia, na mocy którego został podwyższony kapitał zakładowy spółki o kwotę 17.900,00 zł ( słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych) w drodze emisji 179.000 ( sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) sztuk akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 gr każda i wynosi obecnie 217.900,00 zł ( słownie: dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych zero groszy) i dzieli się na 2.179.000 (dwa miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) sztuk akcji oraz o zarejestrowaniu zmian w statucie Spółki. 5. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ Zarząd podtrzymuje prognozę finansową w zakresie przychodów i zysku netto przedstawioną w dokumencie informacyjnym spółki z dnia 18 kwietnia 2012r. Realizacja przedstawionych wartości w świetle wyników za 1 i 2 Q 2012 roku jest w opinii Zarządu możliwa do zrealizowania. Rok 2012 Przychody netto 1.110.000 Zysk netto 101.000 Zarząd na bieżąco będzie monitorował realizację powyższej prognozy. W przypadku, gdy co najmniej jedna z prognozowanych pozycji będzie różniła się o co najmniej 20% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie, zostanie przedstawiona Raport Kwartalny II kwartał 2012 6
korekta prognozy. Ponadto w kolejnych publikowanych raportach kwartalnych Zarząd będzie odnosił się do możliwości realizacji prognozy wyników finansowych przekazanych do publicznej wiadomości. 6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM Nie dotyczy 7. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ Nie dotyczy 8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. Lp. Imię i nazwisko (firma) Seria akcji Ilość akcji Kapitał (PLN) Ilość posiadanych głosów na WZA Udział % w kapitale Udział % w głosach na WZA 1. Krzysztof Miłaszewski A 600.000 60.000 1.200.000 27,54% 43,18% 2. Adam Łanoszka B 230.000 23.000 230.000 10,55% 8,28% 3. Pozostali < 5% na WZ B, C 1.349.000 134.900 1.349.000 61,91% 48,54% Razem 2.179.000 217.900 2.779.000 100 % 100 % Raport K&K Herbal Poland S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (stan na dzień 20.06.2012r.) oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (stan na dzień 20.06.2012r.) Prezes Zarządu Krzysztof Miłaszewski Raport Kwartalny II kwartał 2012 7