>pozycje co do sposobu podziału straty Treść Kwota w zł 1 2 za 2009 rok 11 183 836,78 ta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych (zysk) [a rycie funduszem zakładu ozliczenia w latach następnych 11 183 836,78 < do podziału ększenie funduszu zakładu inansowanie ZFŚS jrody dla pracowników WAL ZESPOLONY JCKU I. Medyczna 19 56-46-308 REGON 000650070 31MAR. 2010 DYREKfOR mgr. atkowski
1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i strnie końcowym (art. 35d) Treść Stan na początek obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec obrotowego 1 2 3 4 5 6 1. Rezerwy na zobowiązania: 12 932 675,46 1 605 629,00 - - 14 643 564,50 a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe - krótkoterminowe c. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe 12 556 199,00 11 832 284,93 723 914,07 376 476,46 376 476,46 1 605 629,00 1 608 653,07 3 024,07 105 260,04 105 260,04 - - i 14 161 828,00 13 440 938,00 720 890,00 481 736,50 481 736,50 Razem(1+2+3) 12 932 675,46 1 710 889,04 - - 14 643 564,50 WOJEWODZKI SZPITAL ŻBP0L0NY nn 09-400 Rock, ul. Medyczna 19 NIP 774-24-11-908, REGON 000650070 31MAR. 2010 DYRE mgr iatkowski
1.9. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 36b i c) GRUPA NALEŻNOŚCI Stan na początek obrotowego ODPIS AKTUALIZUJĄCY Wykorzystanie odpisów Uznanie odpisów za zbędne (rozwiązanie) Stan na koniec oborotowego 1 2 3 4 5 6 1. Należności za leczenie 215 703,00 144 684,32 100 604,53 6 822,40 252 960,39 2. Należności z tyt. dostaw i usług 1 497 353,13 82 875,00 19 433,23 1 560 794,90 3. Odsetki od należności 76 556,90 48 051,14 75 386,81 49 221,23 4. Należności z tyt. opłat za lokale mieszkalne 42 269,95 95,84 891,91 41 282,20 5. Należności z tyt. niedoborów 106 231,88 250,00 100,00 106 381,88 6. Należności z tyt. pożyczek z ZFSS 147,50 147,50-7. Należności z tyt. potrącenia kar umownych 1 056,00 336,70 1 150,49 242,21 8. Należności z tyt. kaucji 5 460,00 1 216,00 6 676,00 Razem ( 1+2+3) 1 944 778,36 277 413,16 120 281,10 84 351,61 2 017 558,81 WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY 09-400 Płock, ul. Medyczna 19 NIP 774-24-11-908, REGON 000650070 3 1MAR. 2010 D Y H e I t o r Siatkowski
1.10.1. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty Okres spłaty Raz em I. Zobowiązania długoterminowe Treść do 1 od 1 do 3 lat od 3 do 5 lat powyżej 5 lat początek koniec początek koniec początek koniec początek koniec początek koniec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne - - WOJfcWODZKI SżPItAL ZESPOLONY 09-400 Płock, ul. Medyczna 19 Q 1 MfiP?f)M NIP 774-24-11-908, REGON 0006S0070
1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty Okres spłaty Razem do 1 od 1 do 3 lat od 3 do 5 lat Treść początek koniec początek koniec początek koniec początek koniec 1 2 3 4 5 6 7 10 11 I. Zobowiązania krótkoterminowe 23 951 449,15 23 168 456,98 19 333 466,43 23 168 456,98 1. Wobec pozostałych jednostek 23 951 449,15 23 168 456,98 19 333 466,43 23 168 456,98 a) kredyty i pożyczki 8 668 000,00 11 369 307,84 3 568 000,00 11 369 307,84 b) z tytułu emisji dłużnych - - papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe - d) z tytułu dostaw i usług, - 5 256 745,10 o okresie wymagalności: - - do 12 miesięcy 9 165 735,91 5 256 745,10 10 321 501,19 5 256 745,10 - powyżej 12 miesięcy - - e) zaliczki otrzymane na dostawy - - f) zobowiązania wekslowe - - - - g) z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń 3 520 214,08 3 758 033,90 3 048 727,22 3 758 033,90 h) z tytułu wynagrodzeń 1 535 798,65 1 619 228,67 1 487 420,68 1 619 228,67 i) inne 1 061 700,51 1 165 141,47 907 817,34 1 165 141,47 WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY 09-400 Pfock, ul. Medyczna 19 NIP 774-74-11-008, REGON 000650070 31MAR. 2010 mintkowski
1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Tytuły Stan na początek obrotowego Stan na koniec obrotowego Różnica 13-21 i 2 'i 4 1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów) - - - a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym: - - 2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -koszty bezpośrednio związane z przychodem następnego -naprawa lampy TK aquilion Toshiba - koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, majątkowych i osobowych - odsetki od lokat bankowych - poniesione koszty na remont angiografu dla Prac Hemodynamicznej - usługi telefoniczne 295 430,81 205 710,00 94,58 88 750,00 876,23 685 662,41 277 987,24 195 000,00 211 695,11 980,06 390 231,60 277 987,24 195 000,00 5 985,11 885,48 88 750,00 876,23 3. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe w tym - krótkoterminowe - - -
1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki Stan na początek obrotowego Stan na koniec obrotowego Zobowiązania zabezpieczone kwota zobowiązania kwota zabezpieczenia kwota zobowiązania kwota zabezpieczenia 1 2 3 4 5 Hipotecznie Zastawem towarów Zastawem wekslowym 14 093 123,52 19 690 413,58 16 794 431,36 22 390 413,58 Inne - - - - Razem - J wejfcwóbźlll SZPITAL ŻESPOL0NY 09-400 Płock, ul. Medyczna 19 3 1 MAR 2010 NIP 774-24-11-008 RFGON 000650070
1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe Zobowiązania warunkowe Stan na początek obrotowego Stan na koniec obrotowego 1 2 3 Ogółem w tym z tytułu : 16 645 227,88 17 944 496,99 Hipoteki kaucyjnej - projekty UE Deklaracji wekslowych - projekt UE Cesja praw z polisy - projekt UE 14 222 413,58 1 600 000,00 12 941 803,41 3 200 000,00 1 600 000,00 Zasadzenie drzew w miejsce wyciętych na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Płocka - okres realizacji do 2009r. 620 120,72 - * Zasadzenie drzew w miejsce wyciętych na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Płocka (wycięcie drzew związane z rozbudowąwsz w Płocku) 202 693,58 202 693,58 1.13.A Należności warunkowe Należności warunkowe Stan na początek obrotowego Stan na koniec obrotowego Ogółem w tym z tytułu : 3 274 976,00 3 274 976,00 - z tyt. usług wykonanych ponad plan umów z NFZ 2004r. 3 274 976,00 3 274 976,00 O Y K tor W0JEW0DZKI S2PIIAL ZESPOLONY 09-400 Płock, ul. Medyczna 19 tei '024/ 36-46-308 NIP 774 24-11-008, REGON 000650070 31MAR. 2010 mgrjobsdta Kostecka Kwiatkowski
2.1 Stoiktura rzeczowa ( rodzaje działalności) i terytorialna ( kraj, eksport) przychodów ze sp.zedazy towarów i usług. Wyszczególnienie NARODOWY NARODOWY NARODOWY Pozostali Dvnamika 1.SPRZEDAŻ ROK POPRZEDNI OGÓŁEM STRUKTURA % ROK POPRZEDNI FUNDUSZ ZDROWIA FUNDUSZ ZDROWIA ROZLICZENIA ROKU POPRZEDNIEGO FUNDUSZ ZDROWIA NADWYKONANIA NIEZAPŁACONE 1 2 6 7 USŁUG odbiorcy ROK BIEŻĄCY OGÓŁEM STRUKTURA % rok bieżący'rok MEDYCZNYCH 112 148 440,56 122 553 101,63 z/ -231 294,15 zt - 3 882 601,63 126 204 409,11 113% 13% poprzedni Zmiana stanu +/- w % A. Z TYTUŁU KONTRAKTU 109 058 260,64 122 553 101,63 zł 231 294,15 122 321 807,48 13 263 546,84 112% 12% LECZENIE SZPITALNE 91 385 093,28 79,91% 100 832 921,63 190 643,99 100 642 277,64 78,58% 110% 10% LECZENIE SZPITALNE-W ZAKRESIE PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH 2 024 813,65 0,92% 1 611 968,01 1 611 968,01 1,26% 80% -20% LECZENIE SZPITALNE- CHEMIOTERAPIA 1 848 784,07 1,23% 5 133 554,01 5 133 554,01 4,01% AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 4 915 792,04 5,04% 5 248 939,60 30 962,16 5 217 977,44 4,07% 106% 6% AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ( PRACOWNIE) 850 837,52 0,49% 1 708 747,50 104,00 1 708 851,50 1,33% 201% 101% REHABILITACJA LECZNICZA 1 244 884,59 0,79% 1 684 386,40 9 792,00 1 674 594,40 1,31% 135% 35% POZ 690 982,32 0,66% 732 514,08 732 514,08 0,57% 106% 6% ŚWIADCZENIA KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE 5 830 637,38 7,04% 5 309 546,00 5 309 546,00 4,15% 91% -9% LECZENIE STOMATOLOGICZNE 126 406,02 0,17% 98 054,00 98 054,00 0,08% 78% -22% PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I PROMOCJA ZDROWIA 140 029,77 0,06% 192 470,40 192 470,40 0,15% 137% 37% A.1 Z TYT. OC 244 320,60-0,00% A. 2 POZOSTAŁE ROZLICZENIA 15 488,59 _ 0,00% B. Z TYTUŁU UMÓW CYWILNYCH I WPŁAT GOTÓWKOWYCH 2 715 872.73 C. NIEUBEZPIECZENI 114 498,00 2. SPRZED AZ USŁUG POZOSTAŁYCH 1 2,12% u,4y% 3 768 103,63 3 768 103,63 2,94% 139% 39% 114 498,00 114 498,00 0,09% 100% 0% MATERIAŁÓW 876 921,12 1.08% 1 866 254,71 1 866 254,71 1.46% 213% 113% 3. Razem (2+3) 113 025 361,68 100% 122 553 101,63-231 294,15 5 748 856,34 128 070 663,82 100,0% 113% 13% WOJEWOOZKI SZPITAL ZESPOLONY 09-400 Płock, ul. Medyczna 19 31MAR. 2010 f\ O R NIP 774-24-11-908. REGON 000650070 Kw 'atkomki
2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe (art. 28 ust. 7 i art. 32 ust.4) Przyczyna 2008 2009 i 2 ó 1. Zmiana technologii produkcji - - 2. Wycofanie z użytkowania z tytułu utraty przydatności gospodarczej - - 3. Przeznaczenie do likwidacji - 4. Z innych przyczyn (kradzież) - - * Ogółem - - 2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (art. 28 ust.7 i art. 34 ust.5) 2008 2009 Wyszczególnienie 1 2 3 1. Utrata cech użytkowych - 2. Utrata przydatności 96,95 11 378,40 3. Utrata wartości rynkowej - 4. Odpisy aktualizacyjne wynikające z zmiany wyceny zapasów na dzień bilansowy /według cen sprzedaży zamiast według cen zakupu/ - / Ogółem 96,yy 11 475,35 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 09-400 Płock, ul. Medyczna iy NIP 774-24-11-908. REGON 000650070 31MAR. 2010 dyrmtor GŁOWIĄ mgr Jolanta GOWY Kostecka
2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto Dane za Nazwa rok bieżący 1 2 1. Zysk brutto - 11 183 836,78 2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-) 77 905,92 3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-) 426 406,95 4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego(-) 39 631,90 5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach(+) 681 732,65 6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy, ale nie ujęte w wyniku (+) 30 458,16 7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania ( + ) 13 378 773,43 8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania ( + ) 773 614,81 9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzys*kania, ale nie ujęte w wyniku (-) 2 655 400,47 10.Darowizny uznane podatkowo (-) 11.Dochód 559 302,95 12.Część straty podatkowej lat ubiegłych (-) 375 893,00 12. Dochód przeznaczony na cele statutowe (-) 105 504,03 13.Podstawa opodatkowania 14.Podatek dochodowy 15. Dochody wydatkowane na inne cele niż cele statutowe (art. 17 ust.1pkt.4 ustawy pdop) 16. Podatek dochodowy 15. Dochody przeznaczone a nie wydatkowane na inne cele statutowe (art. 17 ust.1pkt.4 ustawy pdop) 0
2.6. Koszty według rodzaju Struk- Struk- Treść Rok bieżący tura Rok ubiegły tura Dynamika % % 1 2 3 4 5 6 1. Amortyzacja 12 574 648,86 7,9% 8 861 306,32 7,6% 141,9% 2. Zużycie materiałów i energii 29 829 760,02 24,5% 25 234 656,13 21,7% 118,2% 3. Usługi obce 19 097 380,41 8,2% 13 941 080,99 12,0% 137,0% 4. Podatki i opłaty 285 881,49 0,8% 236 688,13 0,2% 120,8% 5. Wynagrodzenia 64 573 431,37 47,2% 57 131 403,13 49,0% 113,0% 6. Ubezpieczenie i inne świadczenia 12 241 317,45 10,4% 10 822 507:47 9,3% 113,1% 7. Pozostałe 275 481,14 0,5% 271 142,80 0,2% 101,6% Ogółem 138 877 900,74 100,0% 116 498 784,97 100,0% 119,2% WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY w PtOCKU 09-400 Płock, ul. Medyczna 1& 31 MAR. 2010 NIP 774-24-1 i-908, REGON 00065007''
2.8. Poniesione w ostatnim i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe Wyszczególnienie Poniesione nakłady w 2009 Plan na 2010 1 2 3 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Środki trwałe 10 138 932,34 29 030 561,86 w tym: a) nakłady na ochronę środowiska 3. Środki trwałe w budowie 16 869 116,26 6 934 834,80 w tym: a) nakłady na ochronę środowiska 4. Inwestycje w nieruchomości Razem 27 008 048,60 35 965 396,66 I WOJEWÓDZKI SZPIfAL ZESPOLONY 09-400 Płock, ul. Medyczna 19 tel./024/ 36-46-308 NIP 774-24-1 ].008, REGON 0006S0070 3 1 MAR. 2010 GŁÓjA/ MY KSIĘGOWY mgr Jcka, mta Kostt \ostecka dyr mgr Siatkowski
2.9. i 10. Informacja o zyskach i startach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych Lp. Wyszczególnienie operacji nadzwyczajnych Rok ubiegły Rok bieżący 1 'Z 3 4 1. Zyski losowe - - 2. Zyski pozostałe - 3. Razem (1+2)» - 4. Straty losowe - - 5. Straty pozostałe 180 096,27 179 884,84 6. Razem (4+5) 180 096,27 179 884,84 7. Wynik na zdarzeniach losowych (1-4) - - 8. Wynik na pozostałych operacjach (2-5) - 180 096,27-179 884,84 9. Ogółem wynik na operacjach nadzwyczajnych (3-6) - 180 096,27-179 884,84 10. Podatek dochodowy od osób prawnych od poz. 9 0 0 WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY 09-400 Płock, ul. Medyczna 19 o i MAP 70111 3 ' iuiu NIP 774-74-11-908. REGON 000650070
4.1. Przeciętne w obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe Wyszczególnienie Przeciętna liczba zatrudnionych w obrotowym 2009 Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim obrotowym 2008 1 2 5 Pracownicy ogółem w tym: 1 365,00 1 331,10 LEKARZE LEKARZE STAŻYŚCI REZYDENCI INN. Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE 196,03 198,77 4,89 5,00 12,98 11,00 29,88 31,00 676,88 653,70 TECHNICY MEDYCZNI 79,97 73,90 POZOSTAŁY ŚREDNI PERSONEL MEDYCZNY 81,86 83,87 NIŻSZY PERSONEL MEDYCZNY ADMINISTRACJA OBSŁUGA I KIEROWCY 200,95 200,00 73,02 68,86 8,54 5,00 WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY w PtOCKU 09-400 Płock, ul. Medyczna 19 NIP 774-24-1 ] 908, REGON 000650070 31MAR. 2010 O Y b mgtjsto-yflh{