BR.0062-48/10 Protokół nr 208/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 23 listopada 2010 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 11 20. Obecni (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu): 1. Stanisław Hadka Starosta Grodziski 2. Grażyna Willmann Wicestarosta Grodziski 3. Ryszard Balcerek Członek Zarządu 4. Jan Grochowy Członek Zarządu 5. Sławomir Kurkiewicz Członek Zarządu Ponadto obecni byli: 1. Tomasz Dolata Sekretarz Powiatu 2. Ewa Smoczyńska Skarbnik Powiatu 3. Ewa Smuszkiewicz Kierownik ds. Administracyjno Ekonomicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. 4. Aleksandra Bendowska Główna Księgowa SPZOZ w Grodzisku Wlkp. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2010 rok. 4. Propozycja porządku obrad I sesji IV kadencji Rady Powiatu oraz projektów uchwał na I sesję. 5. Sprawy bieżące: - informacja z wykonania planu przychodów i kosztów SPZOZ na koniec października 2010r., - pismo Wojewody Wielkopolskiego dotyczące działań w zakresie realizacji programu Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia. ad 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu dokonał Starosta Stanisław Hadka. Po powitaniu przybyłych osób stwierdził, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 5 członków, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał i decyzji. Starosta przedstawił porządek posiedzenia, który został jednomyślnie przyjęty przez członków Zarządu. ad 2 Członkowie Zarządu przeczytali, jednogłośnie przyjęli i podpisali protokół nr 207/10 z posiedzenia w dniu 15 listopada 2010r.
2 ad 3 Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2010 rok wraz z uzasadnieniem. Proponowane zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami w wydatkach, na wniosek kierowników jednostek w: - dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, - dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, - dziale 750 Administracja publiczna: * rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie, * rozdziale 75019 Rady powiatów, * rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe, - dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie, - dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, - dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowy Urząd Pracy, - dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410- Internat, - dziale 926 Kultura fizyczna i sport: * rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej Grodziska Hala Sportowa, * rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Skarbnik Powiatu poinformowała, że po złożeniu projektu uchwały (22.11.2010r.) wpłynął wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o przeniesienie między paragrafami w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwoty 2 900 zł z 4120 składki na FP do 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwoty 800 zł i 4110 składki na ubezpieczenia społeczne kwoty 2 100 zł. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie zmian zaproponowanych przez Dyrektora PZD. Wnioski dotyczące zmian znajdują się u Skarbnika Powiatu. Po wprowadzeniu poprawek pisarskich w uzasadnieniu, Starosta zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz ze zmianami w PZD. Zarząd w obecności 5 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 576/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2010 rok, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 2 do protokołu. ad 4 Zarząd w związku z zapisem 22 ust. 1 Statutu Powiatu Grodzisk Wielkopolski (DZ. Urz. Woj. Wielk. z 2007r. Nr 207, poz. 4907 ze zmianami) przygotował następujący porządek obrad I sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego: 1. Otwarcie sesji i powitanie. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Ślubowanie radnych. 4. Przedstawienie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego: a) ustalenie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady, b) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady, c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
3 d) przeprowadzenie głosowania (tajnego), e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady. 7. Przekazanie prowadzenia obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady. 8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Grodziskiego: a) ustalenie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady, b) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady, c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów, d) przeprowadzenie głosowania (tajnego), e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady. 9. Sprawozdanie Zarządu III kadencji o stanie Powiatu. 10. Ustalenie liczby i zakresu działania stałych komisji Rady. 11. Wnioski i oświadczenia radnych. 12. Wolne głosy. 13. Zakończenie sesji. Zarząd przygotował także projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: - wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego, - wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Grodziskiego. Zarząd zobowiązał Biuro Obsługi Rady oraz Radcę Prawnego do przygotowania regulaminów wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. ad 5 W tej części posiedzenia wzięły udział: Kierownik ds. Administracyjno Ekonomicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Ewa Smuszkiewicz oraz Główna Księgowa SPZOZ w Grodzisku Wlkp. Aleksandra Bendowska. Zarząd wspólnie z Kierownikiem ds. Administracyjno Ekonomicznych oraz Główną Księgową SPZOZ przeanalizował informację z wykonania planu przychodów i kosztów SPZOZ na koniec października 2010r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Główna Księgowa SPZOZ poinformowała, że zgodnie z informacją ogółem za 10 miesięcy SPZOZ zrealizował przychody na kwotę 14 724 906,35 zł (na koniec września było 13 189 630,79 zł), w tym z działalności podstawowej 14 518 704,80 zł (na koniec września było 12 985 661,15 zł). Realizacja przychodów za miesiąc październik wyniosła 1 535 275,56 zł (za wrzesień była 1 405 911,08 zł). Koszty zrealizowane w październiku wyniosły 1 814 129,92 zł, a za 10 miesięcy 17 786 709,26 zł. Koszty w miesiącu październiku w porównaniu do września są niższe o 29 877,75 zł. Wynik netto za 10 miesięcy wynosi minus 3 070 662,91 zł, na koniec września strata wyniosła 2 791 808,55 zł (na koniec sierpnia 2 350 759,96 zł). Strata zwiększyła się o kwotę 278 854,36 zł ( we wrześniu w stosunku do sierpnia strata wzrosła o 441 048,59 zł). Zobowiązania w stosunku do września wzrosły i wynoszą 5 383 124,33 zł (na koniec września były 5 116 996,70 zł). Starosta stwierdził, że Zarząd jest zaniepokojony pogłębiającą się stratą SPZOZ oraz rosnącymi zobowiązaniami. Dodał, że wcześniej Dyrektor SPZOZ oraz Kierownik ds. Administracyjno Ekonomicznych zapewniali, że w październiku SPZOZ będzie się bilansować, a tymczasem sytuacja finansowa jest coraz gorsza.
4 Następnie członkowie Zarządu zadawali pytania dotyczące m.in. wielkości zapasów, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wysokości zobowiązań w miesiącu wrześniu i sierpniu oraz wydatków na usługi obce. Odpowiadając na pytania członków Zarządu, Główna Księgowa poinformowała, że: 1) na dzień 31 października 2010r. w ewidencji księgowej SP ZOZ ujęte były następujące stany: b) rozliczenie dostaw towarów 21 933,22 zł ( saldo konta 301), c) stan leków na oddziałach 181 845,16 zł, d) stan leków w aptece szpitalnej 118 502,04 zł, e) stan zapasów na magazynie 94 635,83 zł, f) stan krwi w Banku Krwi 2 530,00 zł, Łączna wartość zapasów 419 446,25 zł. 2) Zobowiązania w ostatnich 3 miesiącach wynosiły: Miesiąc Stan na koniec miesiąca Zmiana stanu Sierpień 5 252 713,04 Wrzesień 5 116 996,70-135 716,34 zł Październik 5 383 124,33 + 266 127,63 zł Spadek zobowiązań we wrześniu (mimo osiągniętej straty) wynika z faktu rozdysponowania otrzymanej w sierpniu spłaty z NFZ należności za faktury dotyczące 2009 roku. Wykazany w sierpniu stan środków na rachunku bankowym w kwocie 311 424,33 zł został przeznaczony na spłatę bieżących zobowiązań. Przyrost zobowiązań w październiku jest efektem poniesionej straty finansowej za październik. 3) W październiku kwota usług obcych wyniosła 598 607,58 zł i spadła w porównaniu do września o 69 225,93 zł. We wrześniu zaksięgowano w koszty m.in. audyt wewnętrzny 5000,00 zł oraz ogłoszenie w Monitorze Polskim B sprawozdania finansowego za 2009 rok. Główna Księgowa zapewniła, że lekarze są opłacani na bieżąco. 4) Odpis na ZFŚS: Zgodnie z ustaleniami w roku 2010 został zawieszony odpis na ZFŚS, jednak na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych na ZFSŚ przeznaczono 20 000 zł. 5) W październiku kwota kosztów finansowych wyniosła 29 500,89 zł, a we wrześniu 50 074,66 zł. Związane jest to ze spłatą odsetek podatkowych od zaległości w spłacie zaliczek na podatek dochodowy i składki ZUS. Zobowiązania wobec ZUS i US zostały uregulowane na początku września. 6) Aktualna sytuacja finansowa: W dniu dzisiejszym stan środków na rachunku bankowym wynosi 354 839,73 zł. W kwocie tej są zabezpieczone środki m.in. na spłatę kolejnej raty dla MW TRADE. Do dyspozycji na spłatę bieżących zobowiązań pozostaje 197 672,25 zł. Kierownik ds. Administracyjno Ekonomicznych dodała, że stan zapasów jest na porównywalnym poziomie. To co jest możliwe sprawdzane jest na bieżąco i nie ma takich zapasów, które byłyby zbędne i przeterminowane. Poinformowała, że zakończono poprawianie błędów i w związku z tym wystawiono faktury do NFZ, które zostaną zaksięgowane w listopadzie. Na pytanie Starosty w sprawie naprawy dachu i montażu klimatyzatora do pomieszczenia na składowanie odpadów medycznych, Pani Kierownik poinformowała, że prace są w toku. Na pytanie Wicestarosty, czy została rozstrzygnięta sprawa salowych, Pani Kierownik poinformowała, że przetarg na wybór firmy sprzątającej został unieważniony, ze względu na
5 zapis w specyfikacji przetargowej dotyczący konieczności przejęcia obecnych pracowników sprzątających przez ten podmiot. Starosta poruszył także sprawy kadrowe dotyczące zatrudnienia lekarzy oraz pracowników administracyjnych. Kierownik ds. Administracyjno Ekonomicznych poinformowała, że przyjęto jedną osobę do działu rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia w związku z tym, iż z tego działu jedna osoba odchodzi na emeryturę, druga zostaje przeniesiona do laboratorium, trzecia do rejestracji centralnej. Ponadto do końca roku pracuje ordynator Oddziału Położniczo Ginekologicznego natomiast jeden z lekarzy na Oddziale Wewnętrznym zamierza złożyć wypowiedzenie. Starosta przypomniał pismo Wojewody Wielkopolskiego dotyczące działań w zakresie realizacji programu Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia. Informację w ww. sprawie należy przesyłać Wojewodzie do 25 każdego miesiąca. Zarząd poinformuje Wojewodę, że Rada Powiatu jest zainteresowana udziałem w Programie, ale do dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych działań zmierzających do zmiany formy organizacyjno prawnej SPZOZ z publicznej na niepubliczną. Działania takie nie zostaną podjęte również do dnia 25 listopada br. Odpowiedź przygotuje Wydział Organizacyjno - Gospodarczy. Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Protokołowała Stanisław Hadka Maria Nolka Grażyna Willmann Ryszard Balcerek Jan Grochowy Sławomir Kurkiewicz...
6