Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja 10 43-200 PSZCZYNA 276255074 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 2B71D908238C7C30 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku 1) 1) śląskie pszczyński SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 24 10 00 0 A. DOCHODY (A1+A2) A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B2) B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe Plan (po zmianach) Wykonanie 88 953 913,23 90 871 028,86 82 296 190,23 84 294 661,95 6 657 723,00 6 576 366,91 90 657 553,23 87 755 789,26 79 069 756,23 76 587 456,00 11 587 797,00 11 168 333,26 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: D11. kredyty i pożyczki D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych D131. na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem D15. prywatyzacja majątku jst D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych D161. na pokrycie deficytu D17. inne źródła D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem D24. inne cele -1 703 64 3 115 239,60 3 762 48 3 762 480,18 1 024 746,00 1 024 746,00 2 737 734,00 2 737 734,18 1 409 965,00 2 058 84 2 015 792,14 1 558 84 1 515 792,14 500 00 500 00 1) niepotrzebne skreślić Skarbnik Przewodniczący Zarządu 2016.03.03 2016.03.03 2B71D908238C7C30 Korekta nr 1 Strona 1 z 3
Dane uzupełniające: E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 4) E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: 2) 3) Plan (po zmianach) Wykonanie E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego E2. kredyty i pożyczki 1 703 64 293 675,00 E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 409 965,00 2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał 3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał 4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych Plan (po zmianach) Wykonanie F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych 5) F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej X 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały Skarbnik Przewodniczący Zarządu 2016.03.03 2016.03.03 2B71D908238C7C30 Korekta nr 1 Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Skarbnik Przewodniczący Zarządu 2016.03.03 2016.03.03 2B71D908238C7C30 Korekta nr 1 Strona 3 z 3
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI POWIAT PSZCZYŃSKI Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach ul.3 Maja 10 jednostki samorządu terytorialnego 43-200 PSZCZYNA Numer identyfikacyjny REGON 276255074 Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku 2) 1) 2) 1) 2) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku śląskie pszczyński WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 24 10 00 0 Grupa część budz. 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 61A8EB4F7DC42916 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych wierzyciele krajowi wierzyciele zagraniczni kwota zadłużenia (kol.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8) grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol. 16+17) należące do strefy euro pozostałe zagraniczne E E1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) 11 299 081,86 11 299 081,86 865 045,86 865 045,86 10 434 036,00 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) 11 299 081,86 11 299 081,86 865 045,86 865 045,86 10 434 036,00 E2.1 krótkoterminowe E2.2 długoterminowe 11 299 081,86 11 299 081,86 865 045,86 865 045,86 10 434 036,00 E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 pozostałe 1) Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy Strona 1 z 4
B. Poręczenia i gwarancje F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym kwota zadłużenia (kol. 3+8) sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) wierzyciele grupa I grupa II grupa III 4 5 6 7 8 grupa IV pozostałe 528 999,75 528 999,75 528 999,75 C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. z budżetu państwa długoterminowe z innych źródeł długoterminowe 4 5 6 1 2 Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające 1 960 96 1 960 96 X X Plan Wykonanie 1 2 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych 3 Kwota zobowiązania 1 2 A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego kwota zobowiązań (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych 4 Wartość odsetek Strona 2 z 4
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania Lp. REGON 1 2 1 276255074 1.1 276255074 1.2 000096980 1.3 360288982 1.4 000723773 1.5 000723939 1.6 276646001 1.7 276291957 1.8 273072918 1.9 276506027 1.10 276291963 1.11 072323098 1.12 000723796 1.13 000723780 1.14 276284710 1.15 273357644 1.16 240725131 1.17 007022677 Strona 3 z 4
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z Korekta sprawozdania w pozycji E2.2 Kredyty i pozyczki długotermoinowe - grupie III związana jest z Aneksem nr 1 z dnia 22-02-2016 roku do umowy Ugody do umowy pożyczki Nr 153/2013/60/OA/al-st/P. Strona 4 z 4