Załącznik nr 8 do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego z wykonania budŝetu za 2011r. Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według źródeł finansowania w 2011 roku Lp. dział nazwa zadania plan wykonanie I Inwestycje 1 600 / 60014 Starostwo przebudowa ulic Brodowskiej - świrki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie 4 712 512 4 697 481,15 353 000 352 618,99 2 600 60014 wykonanie oznakowania pionowego przebudowanego skrzyŝowania ulic Topolskiej - Witosa - Strzeleckiej - JaŜdŜewskiego w Środzie na drogach powiatowych nr 2410P, 2411P, 3719P oraz skrzyŝowania ulicy Topolskiej z ulicą Weychana i drogą gminną bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 2410P 25 000 24 919,80 3 600 60014 przebudowa drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyśl -Sulęcin, na odcinku Zaniemyśl -Majdany 1 737 000 1 737 000,00 4 600 60014 5 600 60014 6 600 60014 7 600 60014 8 600 60014 przebudowa drogi powiatowej nr 3671P - Kijewo 2411P ul. Strzelecka w Środzie 3720P ul. Kórnicka w Środzie przebudowy skrzyŝowania ulic Topolskiej, Witosa, Strzeleckiej, JaŜdŜewskiego w Środzie na drogach powiatowych na 2410P, 2411P, 3719P 3677P w miejscowości Witowo 60 000 59 995,73 2 750 2 750,00 3 000 2 999,99 11 000 11 000,00 3 250 3 250,00 9 750 75020 Starostwo modernizacja budynku Starostwa go przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie 9 600 7 954,20 1
Lp dział nazwa zadania plan wykonanie 10 801 80130 Starostwo 11 801 80130 Zespół Szkół Rolniczych 12 851 85111 Starostwo 13 851 85111 Starostwo termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposaŝenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej w aparaturę medyczną rozbudowa i modernizacja szpitala SP ZOZ w Środzie w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych - sporządzenie projektu zamiennego 1 568 381 1 567 192,91 38 832 38 832,24 805 699 794 023,29 65 000 64 944,00 14 853 85395 Starostwo adaptacja obiektu przeznaczonego na siedzibę Klubu Integracji Społecznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej 30 000 30 000,00 II Zakupy inwestycyjne 1 542 473 1 533 049,05 1 600 60014 2 600 60014 3 700 70005 Starostwo 4 700 70005 Starostwo zakup ciągnika na bieŝące potrzeby Zarządu Dróg zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg rata za zakup budynku przy ul. świrki i Wigury zakup budynku go Urzędu Pracy 90 000 89 790,00 35 000 34 599,90 33 000 33 000,00 1 112 000 1 112 000,00 5 750 75020 Starostwo 6 750 75020 Starostwo 7 750 75020 Starostwo 8 750 75020 Starostwo 9 750 75020 Starostwo zakup licencji na programy GEO - Info, EGB oraz program Ośrodek 30 000 29 684,82 zakup kserokopiarki 8 000 7 958,10 zakup licencji na program LEX 10 000 9 471,00 zakup oprogramowania księgowo - kadrowego QNT na platformie Windows zakup dwóch zestawów komputerowych (laptop z oprogramowaniem) na potrzeby Komendy j Policji w Środzie 13 197 12 998,64 7 276 7 009,99 2
Lp dział nazwa zadania plan wykonanie 10. 750 75020 Starostwo 11. 754 75411 Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy 12 851 85111 Starostwo zakup serwera na potrzeby Starostwa go w Środzie zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy j Państwowej StraŜy PoŜarnej zakup dodatkowych lamp na lądowisko dla helikopterów przy SP ZOZ w Środzie 29 000 28 720,50 130 000 129 600,00 45 000 38 216,10 III Dotacje celowe 70 000 70 000,00 1 600 60016 Starostwo dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Środa z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej (destrukt i nakładki asfaltowe) 50 000 50 000,00 2 600 60016 Starostwo dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Murzynowo Leśne - Graby IV Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000 0,00 1 758 75818 Starostwo rezerwa na wydatki związane z drogami powiatowymi 30 000 0,00 V Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego 1 754 75411 Starostwo przeznaczonego do holowania łodzi ratowniczej oraz do monitorowania i likwidacji zagroŝeń na terenach trudno dostępnych Ogółem 6 374 985 6 320 530,20 Objaśnienia: 60014 a) przebudowa ulic Brodowiskiej - świrki Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie - wykonanie 352.618,99 zł, w tym: 10.399,99 zł finansowane ze środków europejskich, 296.808,00 zł ze środków własnych powiatu, 45.411zł z kredytu bankowego. b) wykonanie oznakowania pionowego przebudowanego skrzyŝowania ulic Topolskiej - Witosa - Strzeleckiej - JaŜdŜewskiego w Środzie na drogach powiatowych nr 2410P, 2411P, 3719P oraz skrzyŝowania ulicy Topolskiej z ulicą Weychana i drogą gminną bez nazwy w ciagu drogi powiatowej nr 2410P - wykonanie 24.919,80 zł, sfinansowane w całości ze środków własnych. 3
c) przebudowa drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyś - Sulęcin, na odcinku Zaniemyśl - Majdany - wykonanie 1.737.000,00 zł, sfinansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej z gminy Zaniemyśl w kwocie 868.500,00 zł oraz z kredytu bankowego w kwocie 868.500,00 zł. d) przebudowa drogi powiatowej nr 3671P - Kijewo - wykonanie 59.995,73 zł, ze środków własnych powiatu. e) 2411P ul. Strzelecka w Środzie - wykonanie 2.750,00 zł ze środków własnych powiatu. f) 3720P ul. Kórnicka w Środzie - wykonanie 2.999,99 zł, ze środków własnych powiatu. g) przebudowy skrzyŝowania ulic Topolskiej, Witosa, Strzeleckiej, JaŜdŜewskiego w Środzie na drogach powiatowych nr 2410P, 2411P, 3719P - wykonanie 11.000,00 zł, ze środków własnych powiatu. h) 3677P w miejscowości Witowo - wykonanie 3.250,00 zł, ze środków własnych powiatu, a) zakup ciągnika na bieŝące potrzeby Zarządu Dróg - wykonanie 89.790,00 zł, w tym: 14.790,00 zł ze środków wlasnych, 75.000,00 zł z kredytu bankowego. b) zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg - wykonanie w kwocie 34.599,90 zł, ze środków własnych powiatu. 60016 6300 a) dotacja celowa na pomoc finansowa dla gminy Środa z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej (destrukt i nakładki asfaltowe) - wykonanie 50.000,00 zł, sfinansowane w całości ze środków własnych, b) dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby - wykonanie 20.000,00 zł, w całości sfinansowane z kredytu bankowego. 70005 a) VII rata za zakup budynku przy ul. świrki i Wigury - wykonanie 33.000,00 zł, ze środków własnych powiatu b) zakup budynku go Urzędu Pracy - wykonanie 1.112.000,00 zł, ze środków własnych powiatu 75020 6050 modernizacja budynku Starostwa go przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie - wykonanie 7.954,20 zł, ze środków własnych powiatu. a) zakup licencji na programy GEO - Info, EGB oraz program Ośrodek - wykonanie 29.684,82 zł, ze środków własnych powiatu b) zakup kserokopiarki - wykonanie 7.958,10 zł, ze środków własnych powiatu. 4
c) zakup licencji na program LEX - wykonanie 9.471,00 zł, ze środków własnych. d) zakup oprogramowania księgowo - kadrowego QNT na platformie Windows - wykonanie 12.998,64 zł, w tym: 6.546,64 zł ze środków własnych powiatu, 6.452,00 zł z kredytu bankowego. e) zakup dwóch zestawów komputerowych (laptop z oprogramowaniem) na potrzeby Komendy j Policji w Środzie - wykonanie 7.009,99 zł, z kredytu bankowego. f) zakup serwera na potrzeby Starostwa go w Środzie - wykonanie 28.720,50 zł, sfinansowane z kredytu bankowego. rozdzial 75411 zakup samochopdu lekkiego rozpoznawczo ratowniczego dla Komendy j Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie - wykonanie 129.600,00 zł, sfinansowane w całości z dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 6170 przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej StraŜy PoŜarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego przeznaczonego do holowania łodzi ratowniczej oraz do monitorowania likwidacji zagroŝeń na terenach trudno dostępnych - wykonanie 20.000,00 zł, sfinansowane w całości ze środków własnych powiatu. 80130 a) rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie - wykonanie 38.832,24 zł, ze środków własnych powiatu b) termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej - wykonanie 1.567.192,91 zł, w tym: 548.090,80 zł, ze środków własnych powiatu oraz 1.019.102,11 zł z dotacji ze środków europejskich. 85111 a)budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposaŝenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Środzie w aparaturę medyczną - wykonanie 794.023,29 zł, w tym: 610.048,44 zł finansowane z dotacji ze środków europejskich, 2.499,77 zł ze środków własnych powiatu, 181.475,08 zł z kredytu bankowego. b) rozbudowa i modernizacja szpitala SP ZOZ w Środzie w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych - sporządzenie projektu zamiennego - wykonanie 64.944,00 zł, w całości sfinansowane z kredyutu bankowego. zakup dodatkowych lamp na lądowisko dla helikopterów przy SP ZOZ w Środzie - wykonanie w kwocie 38.216,10 zł, sfinansowane w całości z kredytu bankowego. 85395 6050 adaptacja obiektu przeznaczonego na siedzibę Klubu Integracji Społecznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej - wykonanie 30.000,00 zł, sfinansowane w całości z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 5