RADA POWIATU w Sremie ul. Mickiewicza 17 63- I00 Srem Uchwala Nr XXXII/222/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: analizy planu rzeczowo-finansowego Szpitala w Sremie na rok 2009 Na podstawie art. 67 ust. l ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakladach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z pózno zm.) oraz 6 ust. l pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie szczególowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakladami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) Rada Powiatu w Sremie uchwala, co nastepuje: Dokonuje sie analizy planu rzeczowo-finansowego Szpitala w Sremie na rok 2009. l 2 Plan, o którym mowa w l stanowi zalacznik do uchwaly. 3 Wykonanie uchwaly powierza sie Dyrektorowi Szpitala w Sremie. 4 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. Q»~RADY la Wasielewska
Uzasadnienie do Uchwaly Nr XXXII/222/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 marca 2009 r. Wysoka Rado, Art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakladach opieki zdrowotnej stanowi, ze nadzór nad zakladami opieki zdrowotnej sprawuje podmiot, który utworzyl zaklad. Z dyspozycji 4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie szczególowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakladami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego wynika, ze nadzór nad gospodarka finansowa dokonywany jest poprzez ocene jej legalnosci, gospodarnosci, celowosci i rzetelnosci, natomiast 6 ust. 1 pkt 2 stanowi, ze w ramach kontroli podmiot sprawujacy nadzór analizuje roczny plan rzeczowo-finansowy jednostki organizacyjnej. Rada Spoleczna przy Szpitalu w Sremie Uchwala Nr 1/2/09 z dnia 10 marca 2009r. pozytywnie zaopiniowala plan rzeczowo-finansowy Szpitala w Sremie na rok 2009. W zwiazku z powyzszym podjecie uchwaly jest zasadne.
PLAN RZECZOWO-FINANSOWY SZPITALA W SREMIE NA ROK 2009 w II. Odplatne I. III. Umowa Inna dzialalnosc swiadczenia zprzychody 49240725,00 glównym Razem KWOTA nabywca zdrowotne 47253705,007 20320000,00 151 119200,00 2633000,00 880000,00 340000,00 2647 185 148307,00 228 uslug 726858,00 020,00 100,00 260,00 KOSZTY ~i Tomasz Grottel N;;oCl..N Cl..~O~ ::;)o.. c -- -. '< ().g ~ - N N ~::: Vl o < ~. _ ::E!::... ;r;- g ~.~ ri c ~ ~ ::E >< ~ \/).>< o@>< \0-- -: = - N (t) tv tv - o\o
Plan rzeczowo - finansowy Szpitala w Sremie na rok 2009 str. 1 Przychody I. UMOWA Z GLÓWNYM NABYWCA USLUG 1. Lecznictwo szpitalne 2. Ratownictwo medyczne 3. Rehabilitacja lecznicza ambulat. 4. Rehabilitacja lecznicza dzienna 5. Lecznictwo specjalistyczne 6. Ambulat. swiadczenia diagn. kosztochlonne 7. Terapeutyczne programy zdrowotne 47 253 705,00 43208934,00 3 017 422,00 370 240,00 134 790,00 189308,00 246881,00 86130,00,.., II. ODPLATNE SWIADCZENIA ZDROWOTNE 340 000,00 III. INNA DZIALALNOSC 1. Czynsze 2. Swiadczenia (media) 3. Pozostale * przech. zwlok, sterylizacja, ksero * oplata parkingowa * odsetki * inne 1 647 020,00 904340,00 271 300,00 471 380,00 30000,00 30000,00 74080,00 337 300,00 PRZYCHODY OGÓLEM 49 240 725,00 WYNIK FINANSOWY
KOSZTY I. ZUZYCIE MATERIALÓW 1. Leki i materialy krwiopochodne 2. Sprzet jednorazowy 3. Odczyniki i materialy diagnostyczne 4. Paliwo 5. Pozostale: * srodki czystosci * materialy biurowe i druki * materialy konserwacyjne * wyposazenie * drobny sprzet medyczny * tlen medyczny * inne II. ZUZYCIE ENERGII 1. Energia elektryczna 2. Gaz 3. Woda III. USLUGI OBCE IV. PODATKI 1. Remontowe 2. Transportowe 3. Uslugi medyczne obce 4. Wyzywienie 5. Pozostale: * konserwacja i naprawa sprzetu * uslugi telekomunikacyjne * uslugi pralnicze * uslugi informatyczne * inne (opl.poczt., opl.bank., utylizacja) 1. Podatek od nieruchomosci 2. PFRON V. WYNAGRODZENIA 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy 2. Wynagrodzenia z umów zlecen i o dzielo VI. SWIADCZENIA 1. Skladki na ZUS NA RZECZ PRACOWNIKÓW 2. Pozostale (bhp, szkolenia, bad.okres.prac.) VII. AMORTYZACJA 7119200,00 2700000,00 565000,00 25 000,00 22000,00 3807200,00 370400,00 170500,00 93 500,00 659800,00 2350000,00 118000,00 45000,00 880 000,00 320000,00 420000,00 140000,00 20 320 000,00 85000,00 550000,00 16710000,00 970000,00 2005000,00 350000,00 75000,00 395000,00 255000,00 930000,00 148307,00 107107,00 41 200,00 15185100,00 14713500,00 471 600,00 2 633 000,00 2533000,00 100000,00 2 228 260,00 str.2
VIII. POZOSTALE 1. Delegacje i podróze sluzbowe 2. Ubezp. OC i majatkowe 3. Koszty finansowe i operacyjne 726 858,00 25200,00 149858,00 551 800,00 str.3 KOSZTY OGÓLEM 49 240 725,00 DYREKTOR ~e/
Czesc opisowa planu rzeczowo-finansowego str.4 Plan rzeczowo-finansowy na rok 2009 opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 22.12.1998 r. (Dz.U.Nr 164) w sprawie szczególowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakladach opieki zdrowotnej. Planowane przychody ogólem na kwote 49 240 725,00 I. Przychody z tyt. umowy z glównym nabywca uslug - NFZ z tego: * umowa dot. lecznictwa szpitalnego * umowa dot. ratownictwa medycznego * umowa dot. rehabilitacji leczn. ambulat. * umowa dot. rehabilitacji leczn. dziennej * umowa dot. lecznictwa specjalistycznego * umowa dot. ambulat. swiadcz. diagn. kosztoch/. * umowa dot. terapeutycznych progr. zdrowotnych II. Przychody z tyt. odplatnych swiadczen zdrowotnych wynikaja z umów z osrodkami podstawowej opieki zdrowotnej (lekarze rodzinni) oraz za skierowania od lekarzy prywatnych III. Przychody z innej dzialalnosci z tego: 1. Czynsze zgodnie z zawartymi umowami na 2009 rok 2. Swiadczenia (media) zgodnie z zawartymi umowami na 2009 r. 3. Pozostale - wplywy za przechowanie zwlok, sterylizacje, ksero - oplaty parkingowe - wplywy tyt. odsetek bankowych, za nieterminowe wplaty (czynsze, swiadczenia, uslugi medyczne - inne - wplywy z darowizn finansowych i rzeczowych, wplywy ze sprzedazy towarów, wplywy dot. stazystów i rezydenta, oplata za szatnie Planowane koszty ogólem na kwote I. Zuzycie materialów planowana kwota 1. Planowane zuzycie leków i materialów krwiopochodnych zgodnie z zawartymi umowami na podstawie przetargów 2. Sprzet jednorazowego uzytku planowane zuzycie 3. Zuzycie odczynników i materialów diagnostycznych dla prawidlowego funkcjonowania pracowni diagnostycznych 4. Zuzycie paliwa dla karetki 5. Pozostale - planowane zuzycie srodków czystosci - planowane zuzycie materialów biurowych i druków - planowane zuzycie materialów konserwacyjnych - planowane zuzycie wyposazenie (odziez ochronna i robocza, sprzet komputerowy, posciel, meble, sprzet medyczny) - planowanie zuzycia drobnego sprzetu medycznego (implanty) - planowane zuzycie tlenu medycznego - inne 47253 705,00 43208934,00 3017422,00 370240,00 134790,00 189308,00 246 881,00 86130,00 340000,00 1 647020,00 904 340,00 271 300,00 471 380,00 30000,00 30000,00 74080,00 337300,00 49 240 725,00 7119200,00 2700000,00 565000,00 25000,00 22000,00 3 807 200,00 370 400,00 170 500,00 93500,00 659800,00 2350000,00 118 000,00 45000,00
II. Zuzycie energii 1. Planowane koszty energii elektrycznej 2. Planowane koszty zuzycia gazu 3. Planowane zuzycie wody 880000,00 16710000,00 2005000,00 550000,00 395000,00 149858,00 551 420 255000,00 930000,00 140000,00 41 75000,00 350000,00 100000,00 471 970000,00 200,00 800,00 600,00 15185100,00 202228260,00 2633000,00 320 107107,00 2533000,00 14713500,00 148307,00 25200,00 726858,00 85000,00 str.5 III. Koszt uslug obcych planowana kwota 1. Planowane koszty remontowe 2. Planowane koszty uslug transportowych 3. Planowane koszty uslug medycznych obcych 4. Planowane koszty wyzywienia 5. Pozostale koszty - planowane koszty konserwacji i naprawy sprzetu - planowane koszty uslug telekomunikacyjnych - planowane koszty uslug pralniczych - planowane koszty uslug informatycznych - inne koszty (opl.poczt., opl.bank., utylizacja) IV. Podatki 1. Planowany porlatek od nieruchomosci 2. Planowane skbdki na PFRON V. Wynagrodzenia 1. Planowane koszty wynagrodzen ze stosunku pracy 2. Planowane koczty wynagrodzen z umów zlecen i o dzielo VI. Swiadczenia 1. Planowane s~''1rlki ZUS na rzecz pracowników 2. Pozostale ko~' [y (bhp., szkolenia, badania okres.pracown.) VII. Planowany k szt amortyzacji VIII. Pozostale r,ilowane koszty 1. Planowany koszt delegacji i podrózy sluzbowych 2. Planowany koszt ubezp.oc i majatkowego 3. Planowane k, zty finansowe i operacyjne (odsetki od przeterminowanych zo wiazan, koszty postepowan sadowych, koszty dot. sprzedanyc l' )warów, odsetki od otrzymanych kredytów)