Instrukcja obsługi administracyjnej systemu centralnego wydruku

Podobne dokumenty
Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI

INSTRUKCJA KASOWA. 1.Kasa znajduje sie na parterze budynku Starostwa, w pomieszczeniu wydzielonym, zabezpieczonym przed włamaniem.

INSTRUKCJA nr 2/APK/2006. Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy. Zatwierdził Kanclerz AM Bartosz Grucza Data

ZARZĄDZENIE NR 49/08 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 czerwca 2008 roku

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

1. Wprowadza się Instrukcję w sprawie gospodarki kasowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Rozdział 3. Kasy rejestrujące

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Powyższe przyjmuje i zatwierdza podpisem Przewodniczący lub jego zastępca. Druk/wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji.

I. Postanowienia ogólne

Zarządzenie Nr 28/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r.

Procedura Składania Rozliczeń Operacji

ZARZĄDZENIE NR 17/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej

INSTRUKCJA nr 2/APK/2006. Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Załącznik do ZW 8/2009 ZASADY FUNKCJONOWANIA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

INSTRUKCJA nr 2/APK/2006. Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy. Zatwierdził Kanclerz AM Bartosz Grucza Data

Instrukcja użytkowania kas rejestrujących w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Traci moc Zarządzenie wewnętrzne nr 57 z dnia r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2005 Wójta Gminy Skąpe

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia roku

Załącznik do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 44/R/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej

INSTRUKCJA KASOWA. 3 Zasady gospodarki kasowej. 1) pogotowie kasowe na bieżące wydatki, 2. Zawarte w instrukcji zasady i postanowienia dotyczą:

R E K T O R Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 25 tel /fax: (0-95)

ZARZĄDZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta - Gminy Stryków

Instrukcja. w sprawie gospodarki kasowej

ZARZĄDZENIE Nr 83/2015 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

Zarządzenie Nr 03/2009 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 04 lutego 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2014 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 12 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie stosowania instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta Sopotu.

Zarządzenie, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 13 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 350/2014 Wójta Gminy Walim z dnia 28 lutego 2014r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w UMCS

Regulamin korzystania ze słuŝbowych numerów telefonów komórkowych stanowiących własność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

INSTRUKCJA GOSPODARKI KASOWEJ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

I N S T R U K C J A EWIDENCJI I KONTORLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

Zarządzenie Nr 45/2008 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 28 października 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 87/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 lipca 2019 roku

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej oraz zabezpieczenia wartości pienięŝnych

Wpłaty do Banku Pocztowego może dokonać każdy pracownik marketu. Ważne, aby podpis na kopercie bezpiecznej był czytelny.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 maja 2011 roku

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ ROSSMANN DLA KONSUMENTÓW

Załącznik do zarządzenia Kanclerza nr 484/2007 z dnia 29 października 2007r.

INSTRUKCJA KASOWA. 1. Kasa znajduje sie na parterze budynku Starostwa, w pomieszczeniu wydzielonym, zabezpieczonym przed włamaniem.

Zarządzenie nr 8/D/00 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 września 2000 r.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie.

Do Księgowości należy podać dane 3 osób,które będą upoważnione do wpłaty gotówki do Banku podając. a następnie otrzymane oryginalne upoważnienie

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH. Postanowienia ogólne

1. PŁATNOŚCI REALIZOWANE PRZEZ DZIAŁ PŁAC

Zarządzenie nr 92 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 grudnia 2018 roku

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI

Instrukcja użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

INSTRUKCJA KASOWA. 1. Kasa znajduje sie na parterze budynku Starostwa, w pomieszczeniu wydzielonym, zabezpieczonym przed włamaniem.

ZARZĄDZENIE NR 17/2011/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r.

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ

Zarządzenie Nr 9/2009

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) art. 111

W ZARZĄDZIE MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGA FINANSOWA ORGANIZACJI FUNKCJONUJĄCYCH W UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora ACK Cyfronet AGH z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia w ACK Cyfronet AGH Instrukcji kasowej.

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Integracja systemu "KasNet" z pinpadami firmy "First Data Polska S.A."

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

ZASADY FUNKCJONOWANIA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Instrukcja obrotu gotówkowego

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 10 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

INSTRUKCJA KASOWA URZĘDU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

1 Wyjaśnienie pojęć użytych w instrukcji

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania

PLAN KONT dla budŝetu gminy

Zarządzenie Nr 93/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2013r.

Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Brenna z dnia 20 lutego 2009 roku

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Regulamin SKO. l. Postanowienia ogólne. 2. Cele SKO

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słu

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Załącznik do Zarządzenia nr 27 /2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 13 z dnia r.

księgowość i finanse środka lokomocji wg kompetencji j.w. zatrudniającej j.w. delegowanego delegowany pienięŝnych)

Transkrypt:

Instrukcja obsługi administracyjnej systemu centralnego wydruku I. Zasady obsługi wpłatomatu. 1. Maksymalna, dopuszczalna technicznie, wartość środków w kasecie wpłatomatu wynosi 60.000,00 zł (tj. 300 banknotów po 200 zł). 2. Ustala się maksymalną wartość środków w kasecie wpłatomatu na poziomie 20.000,00 zł, nie więcej niŝ 80% wypełnienia kasetki wpłatomatu. 3. Wpłatomaty obsługiwane są za pomocą trzech rodzajów kart: 1. Karta Standardowa /Legitymacja Elektroniczna/: przeznaczona dla uŝytkowników systemu /np. studenci, doktoranci/. UŜytkownicy z aktywnym budŝetem mogą wpłacać pieniądze na swoje konta poprzez wpłatomaty. Po przyłoŝeniu legitymacji do czytnika wpłatomatu, rozpoczyna się sesja konkretnego uŝytkownika lub wyświetla się komunikat z informacją o przyczynie problemów Po pomyślnej identyfikacja uŝytkownika, na ekranie wyświetla się jego nazwa oraz aktualny stan budŝetu. Po wprowadzeniu banknotu do czytnika wartość budŝetu zostaje uaktualniona. UŜytkownik moŝe wprowadzić kolejny banknot lub zakończyć sesję naciskając dowolny przycisk wpłatomatu lub przykładając legitymację do czytnika. Po zakończeniu sesji zostaje wydrukowany paragon zawierający nazwę uŝytkownika, stan budŝetu przed wpłatą, wartość wpłaty oraz stan po wpłacie. JeŜeli uŝytkownik zapomni się wylogować, sesja zostanie zamknięta automatycznie po przyłoŝeniu legitymacji przez kolejnego studenta. 2. Karta Kasjer : karta przeznaczona wyłącznie dla osób upowaŝnionych do pobierania gotówki z wpłatomatu. Karty Kasjer moŝna uŝywać tylko przy pobieraniu środków z wpłatomatu. Nie wolno uŝywać karty Kasjer jeŝeli nie dochodzi do otwarcia i pobrania środków zgromadzonych w wpłatomacie. Po przyłoŝeniu karty do czytnika drukowany jest paragon techniczny zawierający ilości banknotów poszczególnych nominałów oraz całkowitą kwotę zgromadzonych pieniędzy w wpłatomacie a licznik wpłatomatu zostaje wykasowany. Sesja zostaje automatycznie zakończona. Administrator zostaje powiadomiony o otwarciu wpłatomatu przez osobę upowaŝnioną /posiadacza karty/. 3. Karta Service : przeznaczona dla osób upowaŝnionych do pobierania gotówki i dla innych osób upowaŝnionych przez Zastępcę Kanclerza ds. Eksploatacji. Karta Service słuŝy do ustalania aktualnego stanu środków we wpłatomacie, bez jego otwierania i pobierania gotówki. Karta Service uŝywana jest równieŝ przy wymianie taśmy drukującej we wpłatomacie. Po przyłoŝeniu karty do czytnika drukowany jest paragon techniczny

zawierający ilości banknotów poszczególnych nominałów oraz całkowitą kwotę zgromadzonych pieniędzy we wpłatomacie, licznik nie zostaje wykasowany. Sesja zostaje automatycznie zakończona. Administrator zostaje powiadomiony o otwarciu wpłatomatu w celach serwisowych przez osobę upowaŝnioną /posiadacza karty/. 4. Wpłatomat otwiera się przy pomocy dwóch kluczy. KaŜdy wpłatomat jest zaopatrzony w dwa komplety kluczy /dwa od dolnego zamka i dwa od górnego zamka/: 1. Pierwszy komplet kluczy, kartę Kasjer oraz kartę Service pobiera i odpowiada za ich przechowywanie osoba upowaŝniona do pobierania gotówki z wpłatomatu, 2. Drugi komplet kluczy przekazuje się w zalakowanej kopercie do depozytu w Kasie Głównej WUM. 5. Klucze oraz kartę Kasjer pobrane przez osobę wskazaną w ust. 4 pkt 1, naleŝy przechowywać w kasie pancernej lub w zamykanej kasecie metalowej. Przekazanie i odbiór kluczy wraz z kartą Kasjer odbywa się protokolarnie. 6. Listę osób upowaŝnionych do pobierania gotówki i kontroli stanu środków we wpłatomacie oraz osób upowaŝnionych do podejmowania z depozytu drugiego kompletu kluczy zatwierdza Kanclerz na wniosek Zastępcy Kanclerza ds. Eksploatacji - wzór upowaŝnienia załącznik nr 1. 7. Pracownicy upowaŝnieni do pobierania gotówki oraz sprawdzania stanu środków we wpłatomacie zobowiązani są do odbycia szkolenia w zakresie obsługi wpłatomatu. II. Zadania pracownika pobierającego gotówkę z wpłatomatu. 1. Do zadań osoby działającej na mocy upowaŝnienia określonego w rozdziale I ust 5 naleŝy: 1. opróŝnianie wpłatomatu w ostatnim dniu roboczym kaŝdego miesiąca w godz. 13-14, 2. opróŝnianie wpłatomatu, kaŝdorazowo po otrzymaniu informacji o jego przepełnieniu, (tj. gdy wartość środków we wpłatomacie wynosi 20.000,00 zł lub zapełnienie kasetki wpłatomatu wynosi 80 %) przekazanej przez system, 3. kaŝdorazowe pobranie wydruku z wpłatomatu z potwierdzeniem ilości pobranych środków, 4. niezwłoczne (w tym samym dniu do godz. 15) odprowadzenie do Kasy Głównej WUM pobranej z wpłatomatu gotówki wraz z wydrukiem. Transportu gotówki dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w 3 załącznika do Zarządzenia nr 442/2007 Kanclerza WUM z dnia 7 listopada 2007 r. - Instrukcja kasowa, 5. zachowanie kolejności ułoŝenia banknotów przy pobieraniu pieniędzy z wpłatomatu, znajdujących się w kasetce wpłatomatu. 6. sporządzenie notatki słuŝbowej w przypadku stwierdzenia róŝnicy pomiędzy wydrukiem z wpłatomatu, a ilością pobranej gotówki i skierowania jej do Kanclerza i Kwestora za pośrednictwem Zastępcy Kanclerza ds. Eksploatacji.

7. dokonywanie innych czynności związanych z obsługą wpłatomatu (w tym uzupełnianie taśmy do wydruków) zlecone pocztą elektroniczną przez system lub pracownika odpowiedzialnego za monitorowanie systemu. 2. Osobie pobierającej gotówkę, podczas wykonywania czynności pobierania gotówki oraz jej transportu zawsze towarzyszy pracownik wyznaczony przez Kierownika Kampusu. 3. Osoba pobierająca gotówkę w momencie jej pobierania zobowiązana jest do uŝywania karty Kasjer, upowaŝniającej do wypłaty pieniędzy z wpłatomatu i kluczy otrzymanych w wyniku postępowania określonego w rozdziale I ust 6. 4. Zabrania się korzystania z karty Kasjer, przez osobę upowaŝnioną do wypłaty gotówki, wyłącznie w celu sprawdzenia stanu konta wpłatomatu. W celu sprawdzenia stanu konta wpłatomatu naleŝy uŝywać karty Service. III. Odpowiedzialność pracownika pobierającego gotówkę z wpłatomatu. 1. Pracownik pobierający gotówkę z wpłatomatu: 1. odpowiada materialnie za pobraną gotówkę. Przed otrzymaniem kompletu kluczy i karty umoŝliwiających dostęp do wpłatomatu, pracownik upowaŝniony składa w obecności pracownika działu personalnego oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za gotówkę według załączonego wzoru /załącznik 2/, oświadczenie dołącza się do akt osobowych pracownika, 2. ponosi odpowiedzialność w zakresie znajomości i stosowania obowiązujących przepisów odnośnie zabezpieczenia gotówki, 3. odpowiada za zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do posiadanych kluczy oraz karty. 2. Pracownikowi pobierającemu gotówkę z bankomatu nie mogą być powierzone obowiązki o charakterze dyspozycyjnym oraz kontrolnym obejmującym obsługę wpłatomatu i pobierania gotówki. 3. W razie stwierdzenia włamania lub uszkodzenia wpłatomatu pracownik pobierający gotówkę zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Kanclerza lub Zastępcy Kanclerza ds. Eksploatacji, który podejmie stosowne działania w ramach posiadanych uprawnień, a takŝe Dział Informatyki w celu zabezpieczenia nagrania z monitoringu budynku. 4. Do czasu przybycia przedstawicieli organu ścigania pracownik nie moŝe dokonywać Ŝadnych czynności przy wpłatomacie. IV. Zadania kasjera. 1. Do zadań Kasjera naleŝy:

1. przyjmowanie wpłat od pracownika, który pobrał gotówkę z wpłatomatu na podstawie wydruku z wpłatomatu, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Zarządzenia nr 442/2007 Kanclerza WUM z dnia 7 listopada 2007 r. - Instrukcja kasowa. 2. kontrola zgodności wydruku z wpłatomatu ze stanem gotówki w kasetce z uwzględnieniem kolejności ułoŝenia banknotów i ich autentyczności. 3. w przypadku ustalenia róŝnicy między kwotą wpłaty i wydrukiem z wpłatomatu, kasjer sporządza notatkę słuŝbową, którą przekazuje Kanclerzowi i Kwestorowi za pośrednictwem Zastępcy Kwestora ds. Finansowych wraz z kopiami odpowiednich dokumentów. 4. ewidencjonowanie pobranych z wpłatomatu środków pienięŝnych w kasie fiskalnej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT oraz dokumentowanie transakcji: a) paragonem zbiorczym dla wpłat nieudokumentowanych fakturami VAT, b) odrębnymi paragonami dla kaŝdej wystawionej faktury VAT, dołączając do niej wydrukowany paragon. 5. przekazywanie do Działu Księgowości w cyklach miesięcznych, w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca łącznego raportu miesięcznego z kasy fiskalnej wraz z rejestrem sprzedaŝy VAT. Do raportu naleŝy dołączyć kopie wystawionych faktur VAT wraz z paragonami z kasy fiskalnej, bez ewidencjonowania ich w rejestrze sprzedaŝy VAT. Obroty kasy fiskalnej w tym zakresie stanowią podstawę ustalania obrotów dla celów podatku VAT. 6. prowadzenie ewidencji złoŝonych w depozycie kluczy do wpłatomatów na zasadach określonych w załączniku do Zarządzenia nr 442/2007 Kanclerza WUM z dnia 7 listopada 2007 r. - Instrukcja kasowa - 14 Depozyty. V. Zadania Kierownika Działu Informatyki. 1. Kierownik Działu Informatyki wyznacza, z grona pracowników podległego Działu, pracownika odpowiedzialnego za monitorowanie systemu w zakresie kontroli wpłat, ustalanie wpłat przekazanych w związku z realizacją usług systemu centralnego wydruku oraz ustalania wysokości i dokumentowania przychodów. 2. Kierownik Działu Informatyki odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób upowaŝnionych do pobierania gotówki w zakresie obsługi wpłatomatu. VI. Zadania pracownika monitorującego system w zakresie kontroli wpłat, ustalania wysokości wpłat przekazanych w związku z realizacja usług systemu centralnego wydruku oraz ustalania wysokości i dokumentowania przychodów. 1. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za monitorowanie systemu, naleŝy:

1. sporządzanie w formie pisemnej informacji o stwierdzeniu zapełnienia kasetki wpłatomatu w 80 % lub przekroczeniu kwoty 20.000,00 zł i przekazywanie pocztą elektroniczną pracownikowi upowaŝnionemu do opróŝniania wpłatomatu, jego przełoŝonemu, kasjerowi oraz kierownikowi Działu Finansowego, 2. sporządzenie i przekazanie pocztą elektroniczną monitu skierowanego do osób wymienionych w ust. 3 pkt. 3 lit. a niniejszego rozdziału. W przypadku braku potwierdzenia opróŝnienia wpłatomatu przy stanie zapełnienia 95 % lub zgromadzenia kwoty 22.000,00 zł, uzyskanie potwierdzenia drogą telefoniczną, otrzymania monitu przez pracownika upowaŝnionego do opróŝniania wpłatomatu, 3. comiesięcznie sporządzanie i przekazywanie do Działu Księgowości w terminie do 5 dnia następnego miesiąca wydruku wygenerowanego z systemu zawierającego : a) ilościowo-wartościowe zestawienie usług wykonanych w danym miesiącu z uwzględnieniem ich rodzajów, b) informację o niewykorzystanych środkach dla Elektronicznych Legitymacji, które zostały zdane bądź utraciły swoją waŝność w związku z ukończeniem studiów, skreśleniem z listy studentów itp., 4. kontrola prawidłowości działania systemu m.in. poprzez dokonywanie na dzień kończący kwartał weryfikacji : a) raportów z ilościowo wartościowym zestawieniem wykonanych usług, b) odczytów stanu środków we wpłatomatach z uwzględnieniem pobrań, 5. sporządzanie w formie pisemnej informacji o konieczności uzupełnienia taśmy do drukowania we wpłatomacie i przekazywanie pocztą elektroniczną pracownikowi upowaŝnionemu do pobierania gotówki. VII. Obowiązki Kierowników Dziekanatów. 1. Kierownicy Dziekanatów zobowiązani są do niezwłocznego przekazywania pocztą elektroniczną informacji o nr albumów, nazwiskach i nr PESEL studentów, których legitymacje straciły waŝność bądź teŝ zostały zwrócone lub utracone. 2. Informacje o nr albumów, nazwiskach i nr PESEL studentów w sytuacjach, o których mowa w ust 1 in fine niniejszego rozdziału Kierownicy Dziekanatów przekazują na adres poczty elektronicznej: els@wum.edu.pl 3. UŜyty w ust 1 niniejszego rozdziału zwrot niezwłocznie naleŝy interpretować w ten sposób, iŝ wszelkie informacje dotyczące nr albumów, nazwisk i nr PESEL studentów naleŝy przekazywać na wskazany adres poczty elektronicznej w dniu dokonania zwrotu dokumentu lub w dniu pozyskania informacji przez Dziekanat o jego utraceniu.

VIII. Ustalanie i dokumentowanie przychodów. 1. Podstawę rozliczenia kwot wpłaconych do wpłatomatów na przychody Uczelni danego okresu stanowi zestawienie w formie wydruku z systemu, określone w ust 2 pkt 3 rozdziału V. 2. Przychód ustalany jest comiesięcznie, w wysokości równej sumie wartości usług wykonanych w danym miesiącu i wartości niewykorzystanych środków (pozostałe przychody operacyjne) przypisanych do legitymacji, które utraciły waŝność. 3. Wpłaty do wpłatomatu nie wymagają potwierdzenia fakturami VAT. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie na uzasadnione Ŝądanie wpłacającego złoŝone w dniu dokonania wpłaty do jednostek kompetencyjnych obsługujących wpłatomaty. 4. Środki wpłacone za pośrednictwem wpłatomatu powinny być w całości wykorzystane w okresie waŝności Elektronicznej Legitymacji. Z tytułu niewykorzystanych środków nie będą dokonywane zwroty wpłaconych kwot.