UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 223,art. 235, art. 236, art. 237 art. 240a ust.4,5,6,7, i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm)oraz Uchwały Rady Miasta Poręba nr XXV/140/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na rok 2016. Rada Miasta Poręba Uchwala 1. W Uchwale Rady Miasta Poręba nr XXV/140/2016 z dnia 29 marca 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Wprowadza się w 10 zapis: Ustala się na 2016 limit zobowiązań z tytułu: - zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7. 205 000,00 zł na : spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających na rok 2016 1.037 296,00 zł przedpłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych- 5.083 500,00 zł pokrycie deficytu budżetu w roku 2016-1.084 204,00 zł 2. W załączniku nr 1 do uchwały Planowane Dochody Miasta Poręba w 2016r uszczegóławia się źródło dochodów w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: Dział 700 rozdz. 70005 Wpływy z różnych opłat: koszty postępowania w sprawie ustalenia granic Dział 750 rozdz. 75023 Wpływy z usług: prowizje ze sprzedaży biletów miesięcznych Wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego w części od pracowników PIT-4,zwrot podatku VAT z US z lat ubiegłych Dział 852 rozdz.85214 Wpływy z usług: z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS w Porębie Dział 900 rozdz.90019 Wpływy z różnych opłat: wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska Wobec powyższych zmian załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 otrzymuje brzmienie zgodnie z powyższymi zapisami. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodnicząca Rady Miasta Poręba Urszula Milka Id: B54DF528-F19E-45C1-93EE-58EC8DF6A294. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/146/2016 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2016 ( ze zmianami do uchwały budżetowej nr XXV/140/2016 z dnia 29 marca 2016) PLANOWANE DOCHODY MIASTA PORĘBA W 2016r. Plan na 2015r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 500,00 500,00 0,00 01095 Pozostała działalność 500,00 500,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 500,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 937 000,00 787 000,00 150 000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 660 000,00 660 000,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 660 000,00 660 000,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 277 000,00 127 000,00 150 000,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 32 000,00 32 000,00 0,00 Wpływy z różnych opłat: koszty postępowania w sprawie ustalenia granic 8 000,00 8 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 85 000,00 85 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 1 000,00 1 000,00 0,00 71035 Cmentarze 1 000,00 1 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 1 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 43 393,00 43 393,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 31 893,00 31 893,00 0,00 31 893,00 31 893,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 000,00 8 000,00 0,00 Wpływy z usług: prowizje ze sprzedaży biletów 2 000,00 2 000,00 0,00 wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego w części od pracowników PIT-4,zwrot podatku VAT z US z lat ubiegłych 6 000,00 6 000,00 Id: B54DF528-F19E-45C1-93EE-58EC8DF6A294. Podpisany Strona 2
75075 Promocja JST 3 500,00 3 500,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 500,00 3 500,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 815,00 1 815,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 815,00 1 815,00 0,00 1 815,00 1 815,00 0,00 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 131 839,22 131 839,22 0,00 75414 Obrona cywilna 550,00 550,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 550,00 550,00 0,00 75416 Straż Miejska 131 289,22 131 289,22 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osób fizycznych 131 289,22 131 289,22 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 976 090,00 10 976 090,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 000,00 6 000,00 0,00 75615 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 000,00 6 000,00 0,00 2 410 700,00 2 410 700,00 0,00 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 365 500,00 2 365 500,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego 12 600,00 12 600,00 0,00 Wpływy z podatku leśnego 10 600,00 10 600,00 0,00 Wpływy z podatku od środków transportowych 18 000,00 18 000,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 2 000,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 2 000,00 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 970 000,00 1 970 000,00 0,00 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 302 500,00 1 302 500,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego 230 000,00 230 000,00 0,00 Wpływy z podatku leśnego 23 000,00 23 000,00 0,00 Wpływy z podatku od środków transportowych 100 000,00 100 000,00 0,00 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 20 000,00 0,00 Opłata od posiadania psów 1 500,00 1 500,00 0,00 Wpływy z opłaty targowej 35 000,00 35 000,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 250 000,00 250 000,00 0,00 Id: B54DF528-F19E-45C1-93EE-58EC8DF6A294. Podpisany Strona 3
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00 8 000,00 0,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 199 000,00 199 000,00 0,00 Wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 22 000,00 0,00 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 165 000,00 165 000,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12 000,00 12 000,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 390 390,00 6 390 390,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 352 390,00 6 352 390,00 0,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 38 000,00 38 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 4 892 191,00 4 892 191,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 875 123,00 3 875 123,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 875 123,00 3 875 123,00 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 017 068,00 1 017 068,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 017 068,00 1 017 068,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 312 360,00 312 360,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 104 120,00 104 120,00 0,00 104 120,00 104 120,00 0,00 80104 Przedszkola 208 240,00 208 240,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich ( )- środki UE ("Przyjazne przedszkole") 208 240,00 208 240,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 510,00 510,00 0,00 85195 Pozostała działalność 510,00 510,00 0,00 510,00 510,00 0,00 852 Pomoc społeczna 2 029 887,78 2 029 887,78 0,00 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 666 801,00 1 666 801,00 0,00 1 646 801,00 1 646 801,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 24 600,00 24 600,00 0,00 11 865,00 11 865,00 0,00 12 735,00 12 735,00 0,00 Id: B54DF528-F19E-45C1-93EE-58EC8DF6A294. Podpisany Strona 4
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 80 542,00 80 542,00 0,00 Wpływy z usług: z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS w Porębie 10 000,00 10 000,00 0,00 70 542,00 70 542,00 0,00 85215 Dodatki Mieszkaniowe 850,78 850,78 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących 850,78 850,78 0,00 85216 Zasiłki stałe 101 204,00 101 204,00 0,00 101 204,00 101 204,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 81 290,00 81 290,00 0,00 81 290,00 81 290,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45 360,00 45 360,00 0,00 45 360,00 45 360,00 0,00 85295 Pozostała działalność 29 240,00 29 240,00 0,00 29 240,00 29 240,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 401 500,00 1 395 500,00 6 000,00 90002 Gospodarka odpadami 1 364 000,00 1 364 000,00 0,00 90019 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat :wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. 1 364 000,00 1 364 000,00 0,00 31 500,00 31 500,00 0,00 31 500,00 31 500,00 0,00 90095 Pozostała działalność 6 000,00 0,00 6 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich ( )- środki UE (Termomodernizacja ZOZ i MOK) 6 000,00 0,00 6 000,00 926 Kultura Fizyczna 1 200,00 1 200,00 92695 Pozostała działalność 1 200,00 1 200,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 200,00 1 200,00 0,00 RAZEM DOCHODY 20 729 586,00 20 573 586,00 156 000,00 Id: B54DF528-F19E-45C1-93EE-58EC8DF6A294. Podpisany Strona 5
UZASADNIENIE do uchwały nr XXVI/146/2016 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016 z dnia 29 marca 2016 Wprowadzenie zapisów uzupełniających uchwałę budżetową na 2016 r. jest niezbędne do spełnienia prawidłowości konstrukcji budżetu jednostki samorządu terytorialnego, którego wykładnię prawa stanowią przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm). Id: B54DF528-F19E-45C1-93EE-58EC8DF6A294. Podpisany Strona 1